Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	200 231	82 209	282 440	2 224 378	413 211	2 637 589	2 229 635	420 063	2 649 698	194 974	75 357	270 331
20208	245 780	91	245 871	1 024 755	851	1 025 606	1 018 183	724	1 018 907	252 352	218	252 570
20209	10 006	0	10 006	1 570 182	154 535	1 724 717	1 574 529	154 339	1 728 868	5 659	196	5 855
30102	370 497	0	370 497	28 477 696	0	28 477 696	28 569 094	0	28 569 094	279 099	0	279 099
30110	87 632	21 532	109 164	2 766 967	401 751	3 168 718	2 748 246	387 972	3 136 218	106 353	35 311	141 664
30114	0	897 548	897 548	0	2 697 410	2 697 410	0	3 086 878	3 086 878	0	508 080	508 080
30202	153 171	0	153 171	3 101	0	3 101	0	0	0	156 272	0	156 272
30204	5 347	0	5 347	1 061	0	1 061	0	0	0	6 408	0	6 408
30210	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
30215	380	1 562	1 942	0	56	56	0	42	42	380	1 576	1 956
30221	0	0	0	19 060	0	19 060	19 060	0	19 060	0	0	0
30233	9 350	88	9 438	1 230 044	8 371	1 238 415	1 229 331	8 365	1 237 696	10 063	94	10 157
30235	0	0	0	48 750	0	48 750	48 750	0	48 750	0	0	0
30302	2 401 222	630 632	3 031 854	24 393 675	631 293	25 024 968	24 373 182	714 828	25 088 010	2 421 715	547 097	2 968 812
30306	2 974 757	47 486	3 022 243	7 473 822	854 312	8 328 134	7 944 597	825 897	8 770 494	2 503 982	75 901	2 579 883
30413	3 214	0	3 214	554 236	0	554 236	554 700	0	554 700	2 750	0	2 750
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	40 164	0	40 164	5 321 163	0	5 321 163	5 347 370	0	5 347 370	13 957	0	13 957
32002	1 000 000	0	1 000 000	8 100 000	0	8 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 970 000	0	3 970 000	2 570 000	0	2 570 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	11 500	0	11 500	1 300	0	1 300	0	0	0	12 800	0	12 800
45106	994 600	0	994 600	0	0	0	700 000	0	700 000	294 600	0	294 600
45201	6 430	0	6 430	50 075	0	50 075	46 941	0	46 941	9 564	0	9 564
45203	0	0	0	436 000	0	436 000	436 000	0	436 000	0	0	0
45204	163 069	0	163 069	353 894	0	353 894	141 089	0	141 089	375 874	0	375 874
45205	47 267	0	47 267	42 696	0	42 696	44 166	0	44 166	45 797	0	45 797
45206	3 668 278	0	3 668 278	1 042 000	0	1 042 000	1 822 050	0	1 822 050	2 888 228	0	2 888 228
45207	86 628	0	86 628	0	0	0	0	0	0	86 628	0	86 628
45208	1 972 862	0	1 972 862	3 800	0	3 800	632	0	632	1 976 030	0	1 976 030
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45502	21 240	0	21 240	24 144	0	24 144	21 240	0	21 240	24 144	0	24 144
45504	1 094	0	1 094	0	0	0	81	0	81	1 013	0	1 013
45505	32 058	0	32 058	7 067	0	7 067	5 770	0	5 770	33 355	0	33 355
45506	516 686	0	516 686	86 670	0	86 670	30 838	0	30 838	572 518	0	572 518
45507	2 474 575	14 417	2 488 992	265 042	519	265 561	60 323	944	61 267	2 679 294	13 992	2 693 286
45508	334 632	0	334 632	271 485	0	271 485	239 195	0	239 195	366 922	0	366 922
45509	1 966	0	1 966	109	0	109	393	0	393	1 682	0	1 682
45701	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45707	0	0	0	220	0	220	30	0	30	190	0	190
45812	36 059	0	36 059	825	0	825	825	0	825	36 059	0	36 059
45815	35 535	1 693	37 228	14 160	61	14 221	8 959	46	9 005	40 736	1 708	42 444
45915	5 051	21	5 072	5 786	1	5 787	5 069	1	5 070	5 768	21	5 789
47105	687	0	687	64	0	64	0	0	0	751	0	751
47404	0	0	0	336 513	0	336 513	336 513	0	336 513	0	0	0
47406	0	12 898	12 898	0	5 125 556	5 125 556	0	5 120 755	5 120 755	0	17 699	17 699
47408	0	0	0	11 166 569	10 675 836	21 842 405	11 166 569	10 675 836	21 842 405	0	0	0
47417	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
47423	9 115	50	9 165	78 741	45 895	124 636	78 395	45 828	124 223	9 461	117	9 578
47427	21 775	0	21 775	49 627	0	49 627	46 237	0	46 237	25 165	0	25 165
47802	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50106	1 389 186	0	1 389 186	192 773	0	192 773	255 107	0	255 107	1 326 852	0	1 326 852
50107	106 810	0	106 810	745	0	745	10 517	0	10 517	97 038	0	97 038
50121	17 755	0	17 755	216	0	216	470	0	470	17 501	0	17 501
50206	14 583	0	14 583	99	0	99	0	0	0	14 682	0	14 682
50221	546	0	546	0	0	0	13	0	13	533	0	533
50306	1 516	0	1 516	12	0	12	0	0	0	1 528	0	1 528
50505	26 145	0	26 145	0	0	0	0	0	0	26 145	0	26 145
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
51401	0	0	0	20 227	0	20 227	20 227	0	20 227	0	0	0
51403	232 764	0	232 764	203 584	0	203 584	132 918	0	132 918	303 430	0	303 430
51404	581 432	0	581 432	250 141	0	250 141	4 098	0	4 098	827 475	0	827 475
51405	585 389	0	585 389	5 007	0	5 007	0	0	0	590 396	0	590 396
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	18 159	0	18 159	499	0	499	706	0	706	17 952	0	17 952
60306	5	0	5	957	0	957	953	0	953	9	0	9
60308	305	0	305	511	0	511	547	0	547	269	0	269
60310	3	0	3	5 199	102	5 301	5 199	102	5 301	3	0	3
60312	46 313	0	46 313	55 149	0	55 149	55 162	0	55 162	46 300	0	46 300
60314	200	2 807	3 007	50	1 106	1 156	150	740	890	100	3 173	3 273
60323	245	0	245	15	0	15	28	0	28	232	0	232
60401	232 952	0	232 952	6 741	0	6 741	654	0	654	239 039	0	239 039
60409	3 411	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411	0	3 411
60701	4 357	0	4 357	7 931	0	7 931	9 398	0	9 398	2 890	0	2 890
61002	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61008	1 722	0	1 722	1 916	0	1 916	1 657	0	1 657	1 981	0	1 981
61009	30 682	0	30 682	4 188	0	4 188	3 488	0	3 488	31 382	0	31 382
61011	64 650	0	64 650	0	0	0	9 750	0	9 750	54 900	0	54 900
61209	0	0	0	9 750	0	9 750	9 750	0	9 750	0	0	0
61210	0	0	0	386 600	0	386 600	386 600	0	386 600	0	0	0
61403	110 984	0	110 984	6 749	0	6 749	3 733	0	3 733	114 000	0	114 000
70606	2 298 844	0	2 298 844	368 729	0	368 729	604	0	604	2 666 969	0	2 666 969
70607	16 149	0	16 149	3 307	0	3 307	3 764	0	3 764	15 692	0	15 692
70608	1 154 614	0	1 154 614	84 628	0	84 628	0	0	0	1 239 242	0	1 239 242
70611	371	0	371	17	0	17	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	24 924 606	1 713 034	26 637 640	103 058 937	21 010 866	124 069 803	103 460 995	21 443 360	124 904 355	24 522 548	1 280 540	25 803 088
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	23 446	0	23 446	0	0	0	0	0	0	23 446	0	23 446
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10603	546	0	546	14	0	14	0	0	0	532	0	532
10701	20 379	0	20 379	0	0	0	0	0	0	20 379	0	20 379
10801	373 051	0	373 051	0	0	0	0	0	0	373 051	0	373 051
30109	247	732	979	1 183	13 089	14 272	1 052	18 502	19 554	116	6 145	6 261
30126	1 312	0	1 312	0	0	0	13	0	13	1 325	0	1 325
30220	0	0	0	862 224	27 547	889 771	862 224	27 547	889 771	0	0	0
30222	0	0	0	1 383	0	1 383	1 439	0	1 439	56	0	56
30223	86	0	86	1 532	0	1 532	1 446	0	1 446	0	0	0
30232	5 864	24	5 888	574 733	35 285	610 018	575 124	35 283	610 407	6 255	22	6 277
30301	2 401 222	630 632	3 031 854	24 373 184	714 831	25 088 015	24 393 676	631 297	25 024 973	2 421 714	547 098	2 968 812
30305	2 974 758	47 485	3 022 243	7 944 600	825 895	8 770 495	7 473 823	854 312	8 328 135	2 503 981	75 902	2 579 883
30601	7 248	0	7 248	10 540	0	10 540	95 844	0	95 844	92 552	0	92 552
30606	2 894	0	2 894	6	0	6	0	0	0	2 888	0	2 888
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40602	6 678	0	6 678	97 684	0	97 684	93 597	0	93 597	2 591	0	2 591
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 076 109	7 638	1 083 747	2 435 500	12 487	2 447 987	2 513 092	9 241	2 522 333	1 153 701	4 392	1 158 093
40702	1 538 734	90 950	1 629 684	24 439 861	485 544	24 925 405	24 292 714	417 770	24 710 484	1 391 587	23 176	1 414 763
40703	41 482	0	41 482	54 873	0	54 873	42 208	0	42 208	28 817	0	28 817
40802	78 467	578	79 045	367 961	87	368 048	338 549	54	338 603	49 055	545	49 600
40807	26 252	7 820	34 072	8 947 060	58 975	9 006 035	8 944 008	59 876	9 003 884	23 200	8 721	31 921
40817	779 994	75 731	855 725	2 487 197	188 652	2 675 849	2 340 685	165 037	2 505 722	633 482	52 116	685 598
40820	23 397	773	24 170	25 077	9 237	34 314	8 300	9 062	17 362	6 620	598	7 218
40821	633	0	633	1 346	0	1 346	1 143	0	1 143	430	0	430
40902	76 281	0	76 281	141 703	0	141 703	76 478	0	76 478	11 056	0	11 056
40905	1	0	1	20 420	0	20 420	20 420	0	20 420	1	0	1
40909	0	0	0	2 581	4 634	7 215	2 581	4 634	7 215	0	0	0
40910	1	5	6	1 587	11 437	13 024	1 587	11 437	13 024	1	5	6
40911	848	0	848	681 161	345	681 506	681 579	345	681 924	1 266	0	1 266
40912	0	0	0	6 342	11 931	18 273	6 342	11 931	18 273	0	0	0
40913	0	0	0	2 736	20 293	23 029	2 736	20 293	23 029	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42003	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42004	33 770	0	33 770	0	0	0	0	0	0	33 770	0	33 770
42005	15 800	0	15 800	0	0	0	7 000	0	7 000	22 800	0	22 800
42006	235 100	0	235 100	0	0	0	0	0	0	235 100	0	235 100
42102	96 830	0	96 830	341 002	0	341 002	400 342	0	400 342	156 170	0	156 170
42103	46 875	0	46 875	26 725	0	26 725	130 385	0	130 385	150 535	0	150 535
42104	265 615	0	265 615	161 955	0	161 955	35 100	0	35 100	138 760	0	138 760
42105	589 928	0	589 928	186 401	0	186 401	33 250	0	33 250	436 777	0	436 777
42106	160 151	0	160 151	4 800	0	4 800	13 500	0	13 500	168 851	0	168 851
42202	251 000	0	251 000	451 000	0	451 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	73 393	0	73 393	0	0	0	0	0	0	73 393	0	73 393
42206	1 282 816	0	1 282 816	25 000	0	25 000	54 432	0	54 432	1 312 248	0	1 312 248
42207	86 300	0	86 300	0	0	0	0	0	0	86 300	0	86 300
42301	1 053	661	1 714	350	16	366	529	23	552	1 232	668	1 900
42304	28 377	671	29 048	4 346	464	4 810	5 060	142 390	147 450	29 091	142 597	171 688
42305	67 707	22 343	90 050	12 140	610	12 750	15 552	837	16 389	71 119	22 570	93 689
42306	4 863 640	53 920	4 917 560	44 085	3 355	47 440	249 720	5 430	255 150	5 069 275	55 995	5 125 270
42307	243 917	1 100	245 017	2 491	240	2 731	1 557	34	1 591	242 983	894	243 877
42309	5 328	0	5 328	1 223	0	1 223	3 541	0	3 541	7 646	0	7 646
42310	18	0	18	26	0	26	41	0	41	33	0	33
42311	27	0	27	6	0	6	15	0	15	36	0	36
42312	63	0	63	16	0	16	12	0	12	59	0	59
42313	308	0	308	25	0	25	26	0	26	309	0	309
42314	219	0	219	15	0	15	9	0	9	213	0	213
42502	350 000	0	350 000	700 000	0	700 000	350 000	0	350 000	0	0	0
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	660	0	660	673	0	673	13	0	13	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	685	0	685	685	0	685
42606	61 982	29 412	91 394	0	741	741	141	1 027	1 168	62 123	29 698	91 821
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	137 786	0	137 786	80 286	0	80 286	13 202	0	13 202	70 702	0	70 702
45515	164 355	0	164 355	65 583	0	65 583	85 937	0	85 937	184 709	0	184 709
45715	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
45818	57 643	0	57 643	5 839	0	5 839	9 553	0	9 553	61 357	0	61 357
45918	1 890	0	1 890	1 371	0	1 371	1 671	0	1 671	2 190	0	2 190
47108	687	0	687	0	0	0	64	0	64	751	0	751
47403	0	0	0	212 690	0	212 690	212 690	0	212 690	0	0	0
47405	0	0	0	4 090	37 825	41 915	4 090	37 825	41 915	0	0	0
47407	0	0	0	11 198 287	10 656 942	21 855 229	11 198 287	10 656 942	21 855 229	0	0	0
47411	89 857	1 444	91 301	35 736	77	35 813	51 697	492	52 189	105 818	1 859	107 677
47416	489	0	489	235 535	0	235 535	236 930	0	236 930	1 884	0	1 884
47422	224	416	640	4 318	6 561	10 879	4 200	6 145	10 345	106	0	106
47425	36 386	0	36 386	4 919	0	4 919	4 671	0	4 671	36 138	0	36 138
47426	18 718	0	18 718	8 048	0	8 048	10 553	0	10 553	21 223	0	21 223
47804	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
50120	1 055	0	1 055	3 443	0	3 443	3 107	0	3 107	719	0	719
50507	26 145	0	26 145	0	0	0	0	0	0	26 145	0	26 145
50620	17 120	0	17 120	322	0	322	35	0	35	16 833	0	16 833
52304	0	0	0	0	0	0	4 588	0	4 588	4 588	0	4 588
52305	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52306	60 210	0	60 210	4 588	0	4 588	44 588	0	44 588	100 210	0	100 210
52501	1 760	0	1 760	0	0	0	739	0	739	2 499	0	2 499
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	23 088	0	23 088	44 223	0	44 223	25 250	0	25 250	4 115	0	4 115
60305	37 714	0	37 714	107 781	0	107 781	70 266	0	70 266	199	0	199
60307	10	0	10	31	0	31	31	0	31	10	0	10
60309	0	0	0	252	0	252	255	0	255	3	0	3
60311	2 877	0	2 877	7 314	0	7 314	6 187	0	6 187	1 750	0	1 750
60322	384	2	386	524	0	524	314	0	314	174	2	176
60324	1 609	0	1 609	48	0	48	13	0	13	1 574	0	1 574
60405	2 158	0	2 158	3	0	3	0	0	0	2 155	0	2 155
60601	84 402	0	84 402	186	0	186	2 301	0	2 301	86 517	0	86 517
60603	534	0	534	0	0	0	3	0	3	537	0	537
60706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	5 491	0	5 491	0	0	0	712	0	712	6 203	0	6 203
61304	536	9	545	93	0	93	84	0	84	527	9	536
70601	2 294 032	0	2 294 032	4 330	0	4 330	417 573	0	417 573	2 707 275	0	2 707 275
70602	2 619	0	2 619	465	0	465	376	0	376	2 530	0	2 530
70603	1 209 402	0	1 209 402	0	0	0	93 811	0	93 811	1 303 213	0	1 303 213
Итого по пассиву (баланс)	25 665 294	972 346	26 637 640	88 010 573	13 127 100	101 137 673	87 175 355	13 127 766	100 303 121	24 830 076	973 012	25 803 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	269 274	0	269 274	80 195	0	80 195	30 930	0	30 930	318 539	0	318 539
90902	480 339	0	480 339	49 618	0	49 618	89 334	0	89 334	440 623	0	440 623
91202	283 273	0	283 273	71 055	0	71 055	11 183	0	11 183	343 145	0	343 145
91203	248	0	248	9	0	9	21	0	21	236	0	236
91414	3 430 056	22 590	3 452 646	277 454	815	278 269	135 037	617	135 654	3 572 473	22 788	3 595 261
91418	2 899	29 402	32 301	0	1 060	1 060	0	803	803	2 899	29 659	32 558
91501	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
91604	69 707	56	69 763	18 605	28	18 633	21 209	14	21 223	67 103	70	67 173
91704	245	910	1 155	0	33	33	0	25	25	245	918	1 163
91802	607	1 456	2 063	0	53	53	0	40	40	607	1 469	2 076
99998	17 783 183	0	17 783 183	3 552 624	0	3 552 624	4 858 153	0	4 858 153	16 477 654	0	16 477 654
Итого по активу (баланс)	22 323 074	54 414	22 377 488	4 049 560	1 989	4 051 549	5 145 867	1 499	5 147 366	21 226 767	54 904	21 281 671
Пассив
91003	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
91004	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91311	1 445 028	0	1 445 028	0	0	0	44 588	0	44 588	1 489 616	0	1 489 616
91312	13 479 529	0	13 479 529	1 517 433	0	1 517 433	196 692	0	196 692	12 158 788	0	12 158 788
91315	382 721	0	382 721	0	0	0	144 588	0	144 588	527 309	0	527 309
91316	4 256	0	4 256	0	0	0	0	0	0	4 256	0	4 256
91317	1 741 449	13 515	1 754 964	3 326 017	370	3 326 387	3 154 797	915	3 155 712	1 570 229	14 060	1 584 289
91319	29 790	0	29 790	4 588	0	4 588	0	0	0	25 202	0	25 202
91507	686 720	0	686 720	0	0	0	1 299	0	1 299	688 019	0	688 019
91508	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99999	4 594 305	0	4 594 305	268 172	0	268 172	477 884	0	477 884	4 804 017	0	4 804 017
Итого по пассиву (баланс)	22 363 973	13 515	22 377 488	5 120 372	370	5 120 742	4 024 010	915	4 024 925	21 267 611	14 060	21 281 671
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	742 064	2 953	745 017	9 632 740	474 549	10 107 289	10 066 922	473 975	10 540 897	307 882	3 527	311 409
93801	13	0	13	12 893	0	12 893	12 200	0	12 200	706	0	706
Итого по активу (баланс)	742 077	2 953	745 030	9 645 633	474 549	10 120 182	10 079 122	473 975	10 553 097	308 588	3 527	312 115
Пассив
96001	2 966	741 353	744 319	473 901	10 081 297	10 555 198	474 455	9 648 532	10 122 987	3 520	308 588	312 108
96801	711	0	711	21 003	0	21 003	20 299	0	20 299	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	3 677	741 353	745 030	494 904	10 081 297	10 576 201	494 754	9 648 532	10 143 286	3 527	308 588	312 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	59 075 567,8230	0	0	190 201,0000	0	0	335 809,0000	0	0	58 929 959,8230
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 075 600,8230	0	0	190 216,0000	0	0	335 816,0000	0	0	58 930 000,8230
Пассив
98040	0	0	56 717 311,8230	0	0	86 811,0000	0	0	10 200,0000	0	0	56 640 700,8230
98050	0	0	1 809 218,0000	0	0	249 001,0000	0	0	180 010,0000	0	0	1 740 227,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	97 011,0000	0	0	97 011,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	549 061,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	549 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 075 600,8230	0	0	432 823,0000	0	0	287 223,0000	0	0	58 930 000,8230

Страница была полезной?