Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 630	0	11 630	1 072	0	1 072	706	0	706	11 996	0	11 996
20202	31 145	24 460	55 605	139 931	25 110	165 041	142 636	16 633	159 269	28 440	32 937	61 377
20209	0	0	0	58 780	0	58 780	58 780	0	58 780	0	0	0
30102	147 336	0	147 336	16 365 611	0	16 365 611	16 414 263	0	16 414 263	98 684	0	98 684
30110	28 515	11 881	40 396	1 195 797	434	1 196 231	1 207 603	551	1 208 154	16 709	11 764	28 473
30114	0	1 765 181	1 765 181	0	3 025 270	3 025 270	0	3 092 154	3 092 154	0	1 698 297	1 698 297
30202	21 101	0	21 101	5 374	0	5 374	0	0	0	26 475	0	26 475
30204	37 630	0	37 630	9 593	0	9 593	0	0	0	47 223	0	47 223
30221	0	0	0	1 207 601	0	1 207 601	1 207 601	0	1 207 601	0	0	0
30235	0	0	0	58 980	0	58 980	58 980	0	58 980	0	0	0
30424	7 325	0	7 325	539 408	0	539 408	539 452	0	539 452	7 281	0	7 281
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	1	0	1	1 654	0	1 654	1 086	0	1 086	569	0	569
32002	1 065 000	98 670	1 163 670	6 020 000	99 722	6 119 722	7 085 000	198 392	7 283 392	0	0	0
32003	0	0	0	6 425 000	99 742	6 524 742	5 380 000	0	5 380 000	1 045 000	99 742	1 144 742
32004	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
45205	0	1 090	1 090	4 000	66 534	70 534	0	1 129	1 129	4 000	66 495	70 495
45206	1 024 261	436 742	1 461 003	1 000	82 786	83 786	57 372	44 994	102 366	967 889	474 534	1 442 423
45207	908 667	692 112	1 600 779	245 851	26 366	272 217	213 633	30 748	244 381	940 885	687 730	1 628 615
45208	2 838	872 633	875 471	0	29 463	29 463	1 419	23 270	24 689	1 419	878 826	880 245
45504	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45505	693	0	693	100	0	100	147	0	147	646	0	646
45506	4 536	0	4 536	800	0	800	639	0	639	4 697	0	4 697
45507	2 714	0	2 714	0	0	0	54	0	54	2 660	0	2 660
45603	0	16 445	16 445	0	616	616	0	5 979	5 979	0	11 082	11 082
45606	0	394 681	394 681	0	15 067	15 067	0	10 779	10 779	0	398 969	398 969
45703	208	0	208	0	0	0	86	0	86	122	0	122
45704	678	71	749	0	2	2	95	38	133	583	35	618
45705	18 050	0	18 050	140	0	140	378	0	378	17 812	0	17 812
45812	291 042	6 040	297 082	1 419	231	1 650	0	165	165	292 461	6 106	298 567
45815	1	6 620	6 621	96	223	319	1	168	169	96	6 675	6 771
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	11 687	28 330	40 017	0	1 082	1 082	0	774	774	11 687	28 638	40 325
45912	10 016	0	10 016	0	0	0	0	0	0	10 016	0	10 016
45915	0	422	422	25	14	39	0	10	10	25	426	451
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 353	2 353	0	90	90	0	65	65	0	2 378	2 378
47404	0	48 859	48 859	2 439 544	1 635 268	4 074 812	2 439 544	1 634 737	4 074 281	0	49 390	49 390
47408	0	0	0	113 500	245 252	358 752	113 500	245 252	358 752	0	0	0
47410	0	0	0	0	1 908	1 908	0	1 908	1 908	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	0	32	32	6	26	32	6	33	39	0	25	25
47427	6 407	10 646	17 053	20 541	12 387	32 928	18 533	4 005	22 538	8 415	19 028	27 443
47431	0	0	0	0	21 039	21 039	0	21 039	21 039	0	0	0
47802	0	162 361	162 361	0	6 198	6 198	0	4 434	4 434	0	164 125	164 125
50205	248 199	0	248 199	1 160	0	1 160	1 654	0	1 654	247 705	0	247 705
50206	25 745	0	25 745	163	0	163	0	0	0	25 908	0	25 908
50208	149 512	0	149 512	1 057	0	1 057	0	0	0	150 569	0	150 569
50211	0	8 011	8 011	0	366	366	0	219	219	0	8 158	8 158
50221	36 749	0	36 749	526	0	526	684	0	684	36 591	0	36 591
60302	520	0	520	63	0	63	17	0	17	566	0	566
60308	103	0	103	108	0	108	165	0	165	46	0	46
60310	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60312	4 663	0	4 663	1 556	0	1 556	2 739	0	2 739	3 480	0	3 480
60315	0	30 731	30 731	0	1 173	1 173	0	839	839	0	31 065	31 065
60401	49 341	0	49 341	322	0	322	0	0	0	49 663	0	49 663
60701	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61008	421	0	421	152	0	152	214	0	214	359	0	359
61009	82	0	82	93	0	93	48	0	48	127	0	127
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	29 946	0	29 946	0	0	0	0	0	0	29 946	0	29 946
61403	4 924	0	4 924	7	0	7	1 450	0	1 450	3 481	0	3 481
70606	726 370	0	726 370	47 508	0	47 508	0	0	0	773 878	0	773 878
70608	1 101 609	0	1 101 609	267 316	0	267 316	0	0	0	1 368 925	0	1 368 925
70611	62 678	0	62 678	13 713	0	13 713	0	0	0	76 391	0	76 391
Итого по активу (баланс)	6 144 353	4 621 002	10 765 355	36 082 139	5 396 475	41 478 614	35 840 863	5 338 392	41 179 255	6 385 629	4 679 085	11 064 714
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 920	0	5 920	0	0	0	0	0	0	5 920	0	5 920
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	36 749	0	36 749	684	0	684	526	0	526	36 591	0	36 591
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 265	0	1 362 265	0	0	0	0	0	0	1 362 265	0	1 362 265
30109	0	1 305	1 305	0	1 593	1 593	0	2 040	2 040	0	1 752	1 752
30111	82 063	97 877	179 940	973 608	775 535	1 749 143	934 070	755 081	1 689 151	42 525	77 423	119 948
30220	0	5 035	5 035	0	29 165	29 165	0	24 509	24 509	0	379	379
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
31402	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31403	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31407	0	657 802	657 802	0	17 966	17 966	0	25 112	25 112	0	664 948	664 948
31408	0	1 311 937	1 311 937	0	33 782	33 782	0	46 987	46 987	0	1 325 142	1 325 142
40701	2 523	0	2 523	308 367	0	308 367	313 384	0	313 384	7 540	0	7 540
40702	917 811	1 792 525	2 710 336	6 558 092	3 892 594	10 450 686	6 721 661	4 202 392	10 924 053	1 081 380	2 102 323	3 183 703
40703	998	0	998	17 823	9 389	27 212	26 725	9 761	36 486	9 900	372	10 272
40802	780	269	1 049	10 134	74	10 208	10 520	11	10 531	1 166	206	1 372
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	201 968	69 172	271 140	2 008 202	247 316	2 255 518	1 913 472	255 169	2 168 641	107 238	77 025	184 263
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	31 198	16 606	47 804	68 180	25 845	94 025	67 110	25 243	92 353	30 128	16 004	46 132
40820	6 792	18 005	24 797	27 347	24 889	52 236	30 718	24 937	55 655	10 163	18 053	28 216
40909	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
40910	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
40911	0	0	0	125	658	783	125	658	783	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 939	1 939	0	1 939	1 939	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 116	5 116	0	5 116	5 116	0	0	0
42103	15 000	9 867	24 867	15 000	270	15 270	9 000	377	9 377	9 000	9 974	18 974
42104	663 600	0	663 600	826 100	0	826 100	441 300	0	441 300	278 800	0	278 800
42107	0	51 969	51 969	0	1 420	1 420	0	1 984	1 984	0	52 533	52 533
42301	1	1 956	1 957	1	64	65	0	83	83	0	1 975	1 975
42303	21 610	5 196	26 806	15 374	4 764	20 138	1 057	577	1 634	7 293	1 009	8 302
42304	700	3 639	4 339	0	99	99	0	139	139	700	3 679	4 379
42305	4 754	6 422	11 176	1 968	407	2 375	278	395	673	3 064	6 410	9 474
42306	0	1 857	1 857	0	51	51	0	71	71	0	1 877	1 877
42503	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42504	851	38 481	39 332	14 051	1 051	15 102	25 100	1 469	26 569	11 900	38 899	50 799
42601	0	2 980	2 980	0	188	188	0	193	193	0	2 985	2 985
42603	40 555	1 801	42 356	72	555	627	10 180	63	10 243	50 663	1 309	51 972
42604	11 702	17 895	29 597	557	489	1 046	160	746	906	11 305	18 152	29 457
42605	1 050	330	1 380	0	9	9	0	13	13	1 050	334	1 384
45215	72 300	0	72 300	1 522	0	1 522	1 201	0	1 201	71 979	0	71 979
45715	17 122	0	17 122	0	0	0	0	0	0	17 122	0	17 122
45818	320 086	0	320 086	16	0	16	19 863	0	19 863	339 933	0	339 933
45918	12 979	0	12 979	1	0	1	30	0	30	13 008	0	13 008
47403	0	0	0	1 631 846	2 440 757	4 072 603	1 631 846	2 440 757	4 072 603	0	0	0
47407	0	0	0	177 300	181 458	358 758	177 300	181 458	358 758	0	0	0
47411	422	135	557	467	80	547	311	54	365	266	109	375
47416	2	0	2	18 950	276	19 226	18 968	276	19 244	20	0	20
47425	21	0	21	1	0	1	22	0	22	42	0	42
47426	4 452	8 123	12 575	5 144	2 282	7 426	1 735	2 449	4 184	1 043	8 290	9 333
50220	11 630	0	11 630	706	0	706	1 072	0	1 072	11 996	0	11 996
52301	31 803	348	32 151	0	9	9	0	12	12	31 803	351	32 154
52305	1 921	10 939	12 860	0	285	285	0	397	397	1 921	11 051	12 972
52306	0	81 117	81 117	0	2 209	2 209	0	3 086	3 086	0	81 994	81 994
52501	946	2 519	3 465	0	69	69	126	364	490	1 072	2 814	3 886
60301	0	0	0	15 904	0	15 904	15 904	0	15 904	0	0	0
60305	0	0	0	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
60311	0	0	0	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0
60324	30 731	0	30 731	0	0	0	334	0	334	31 065	0	31 065
60601	26 627	0	26 627	0	0	0	320	0	320	26 947	0	26 947
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	1 058	1 656	2 714	1 317	978	2 295	881	504	1 385	622	1 182	1 804
70601	862 749	0	862 749	0	0	0	51 224	0	51 224	913 973	0	913 973
70603	1 143 712	0	1 143 712	0	0	0	269 894	0	269 894	1 413 606	0	1 413 606
Итого по пассиву (баланс)	6 547 562	4 217 793	10 765 355	12 773 682	7 704 047	20 477 729	12 762 250	8 014 838	20 777 088	6 536 130	4 528 584	11 064 714
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 974	6 541	39 515	0	219	219	0	158	158	32 974	6 602	39 576
90901	3 190	0	3 190	13 112	0	13 112	13 118	0	13 118	3 184	0	3 184
90902	376 387	0	376 387	2 132	0	2 132	2 482	0	2 482	376 037	0	376 037
90908	0	117 289	117 289	0	39 305	39 305	0	31 109	31 109	0	125 485	125 485
91411	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	0	0	0
91414	6 082 101	7 335 873	13 417 974	777 526	556 419	1 333 945	613 500	1 462 755	2 076 255	6 246 127	6 429 537	12 675 664
91418	0	164 450	164 450	0	6 278	6 278	0	4 491	4 491	0	166 237	166 237
91604	62 994	21 307	84 301	3 304	1 256	4 560	11 507	666	12 173	54 791	21 897	76 688
91704	115 563	33 483	149 046	0	1 278	1 278	0	915	915	115 563	33 846	149 409
91802	215 950	236 860	452 810	0	9 033	9 033	0	6 463	6 463	215 950	239 430	455 380
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 149 311	0	3 149 311	326 154	0	326 154	448 934	0	448 934	3 026 531	0	3 026 531
Итого по активу (баланс)	10 038 554	7 915 803	17 954 357	1 125 868	613 788	1 739 656	1 093 181	1 506 557	2 599 738	10 071 241	7 023 034	17 094 275
Пассив
91003	0	0	0	5 374	0	5 374	5 374	0	5 374	0	0	0
91004	0	0	0	9 593	0	9 593	9 593	0	9 593	0	0	0
91311	750	85 514	86 264	0	2 336	2 336	0	3 265	3 265	750	86 443	87 193
91312	1 049 777	599 484	1 649 261	1 200	161 537	162 737	1 200	18 435	19 635	1 049 777	456 382	1 506 159
91315	329 038	513 085	842 123	30 946	20 366	51 312	0	26 222	26 222	298 092	518 941	817 033
91317	421 530	150 083	571 613	133 850	83 733	217 583	258 000	4 066	262 066	545 680	70 416	616 096
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	14 805 046	0	14 805 046	2 150 804	0	2 150 804	1 413 502	0	1 413 502	14 067 744	0	14 067 744
Итого по пассиву (баланс)	16 606 191	1 348 166	17 954 357	2 331 767	267 972	2 599 739	1 687 669	51 988	1 739 657	15 962 093	1 132 182	17 094 275
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	263 696	0	263 696	2 148 933	104 191	2 253 124	2 412 629	104 191	2 516 820	0	0	0
93801	0	0	0	3 536	0	3 536	3 536	0	3 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	263 696	0	263 696	2 152 469	104 191	2 256 660	2 416 165	104 191	2 520 356	0	0	0
Пассив
96001	0	263 120	263 120	38 235	2 483 564	2 521 799	38 235	2 220 444	2 258 679	0	0	0
96801	576	0	576	4 555	0	4 555	3 979	0	3 979	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	576	263 120	263 696	42 790	2 483 564	2 526 354	42 214	2 220 444	2 262 658	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	466 570,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	466 577,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	466 577,0000
Пассив
98050	0	0	326 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	326 500,0000
98070	0	0	140 077,0000	0	0	7 230,0000	0	0	7 230,0000	0	0	140 077,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	466 577,0000	0	0	7 230,0000	0	0	7 230,0000	0	0	466 577,0000

Страница была полезной?