Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "Аскольд"

Регистрационный номер

2480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 424	0	6 424	64	0	64	2	0	2	6 486	0	6 486
20202	123 067	514 423	637 490	210 220	34 361	244 581	196 883	518 506	715 389	136 404	30 278	166 682
20209	0	0	0	74 860	6 789	81 649	74 860	6 789	81 649	0	0	0
30102	75 840	0	75 840	1 474 040	0	1 474 040	1 468 959	0	1 468 959	80 921	0	80 921
30110	1 315 151	815 436	2 130 587	2 389 144	622 999	3 012 143	2 704 570	866 610	3 571 180	999 725	571 825	1 571 550
30202	46 786	0	46 786	1 454	0	1 454	0	0	0	48 240	0	48 240
30204	28 074	0	28 074	1 577	0	1 577	0	0	0	29 651	0	29 651
30233	0	4	4	298	210	508	298	194	492	0	20	20
30302	24 794	2 790	27 584	0	335	335	5 290	79	5 369	19 504	3 046	22 550
30306	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
30602	12 899	0	12 899	16 334	0	16 334	14 365	0	14 365	14 868	0	14 868
32002	30 000	0	30 000	605 000	0	605 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	120 000	0	120 000	45 000	0	45 000
32005	488 000	82 099	570 099	133 000	15 375	148 375	133 000	17 395	150 395	488 000	80 079	568 079
32006	14 500	130 877	145 377	0	43 373	43 373	0	46 406	46 406	14 500	127 844	142 344
32202	0	0	0	8 521	0	8 521	8 521	0	8 521	0	0	0
45203	14 408	0	14 408	17 998	0	17 998	25 438	0	25 438	6 968	0	6 968
45204	8 193	0	8 193	6 582	0	6 582	8 150	0	8 150	6 625	0	6 625
45205	20 751	0	20 751	2 548	0	2 548	7 300	0	7 300	15 999	0	15 999
45206	44 021	0	44 021	0	0	0	4 900	0	4 900	39 121	0	39 121
45207	189 904	0	189 904	149	0	149	803	0	803	189 250	0	189 250
45208	84 399	0	84 399	0	0	0	1 250	0	1 250	83 149	0	83 149
45502	0	0	0	0	72 183	72 183	0	72 183	72 183	0	0	0
45503	466	0	466	0	0	0	466	0	466	0	0	0
45505	30 254	8 722	38 976	3 000	292	3 292	1 296	212	1 508	31 958	8 802	40 760
45506	85 482	0	85 482	1 513	0	1 513	2 090	0	2 090	84 905	0	84 905
45507	83 210	8 380	91 590	5 710	320	6 030	3 812	230	4 042	85 108	8 470	93 578
45812	5 181	0	5 181	15 512	0	15 512	972	0	972	19 721	0	19 721
45815	5 542	5 164	10 706	340	197	537	189	141	330	5 693	5 220	10 913
45915	129	0	129	165	0	165	32	0	32	262	0	262
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	14 900 504	13 929 583	28 830 087	14 900 504	13 929 583	28 830 087	0	0	0
47415	0	0	0	18	0	18	13	0	13	5	0	5
47423	52	0	52	33	0	33	32	0	32	53	0	53
47427	555	0	555	8 937	1 931	10 868	7 813	1 931	9 744	1 679	0	1 679
50104	83 219	0	83 219	524	0	524	2 024	0	2 024	81 719	0	81 719
50106	4 590	0	4 590	33	0	33	2	0	2	4 621	0	4 621
50121	1 757	0	1 757	0	0	0	437	0	437	1 320	0	1 320
50605	1 005	0	1 005	4 694	0	4 694	5 699	0	5 699	0	0	0
50606	33 809	0	33 809	0	0	0	0	0	0	33 809	0	33 809
50705	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
50706	44 875	0	44 875	0	0	0	0	0	0	44 875	0	44 875
51401	0	0	0	358 548	0	358 548	358 548	0	358 548	0	0	0
51403	516 200	0	516 200	335 348	0	335 348	446 752	0	446 752	404 796	0	404 796
51404	58 940	0	58 940	97 638	0	97 638	19 509	0	19 509	137 069	0	137 069
51405	48 437	0	48 437	0	0	0	48 437	0	48 437	0	0	0
60302	5 108	0	5 108	31	0	31	42	0	42	5 097	0	5 097
60306	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60308	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60310	2 267	0	2 267	396	0	396	389	0	389	2 274	0	2 274
60312	62 052	0	62 052	3 900	0	3 900	4 159	0	4 159	61 793	0	61 793
60314	0	92	92	0	0	0	0	0	0	0	92	92
60323	0	0	0	13	0	13	3	0	3	10	0	10
60347	266	0	266	0	0	0	236	0	236	30	0	30
60401	39 706	0	39 706	1 407	0	1 407	400	0	400	40 713	0	40 713
60404	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60701	14 333	0	14 333	1 413	0	1 413	1 407	0	1 407	14 339	0	14 339
61002	85	0	85	48	0	48	48	0	48	85	0	85
61008	99	0	99	211	0	211	157	0	157	153	0	153
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	8 801	0	8 801	0	0	0	8 801	0	8 801	0	0	0
61209	0	0	0	10 255	0	10 255	10 255	0	10 255	0	0	0
61210	0	0	0	532 122	0	532 122	532 122	0	532 122	0	0	0
61403	404	0	404	0	0	0	80	0	80	324	0	324
70606	495 203	0	495 203	111 004	0	111 004	867	0	867	605 340	0	605 340
70607	7 986	0	7 986	1 861	0	1 861	1 340	0	1 340	8 507	0	8 507
70608	498 602	0	498 602	62 266	0	62 266	0	0	0	560 868	0	560 868
70611	16 500	0	16 500	3 044	0	3 044	0	0	0	19 544	0	19 544
Итого по активу (баланс)	4 684 624	1 567 987	6 252 611	21 573 753	14 727 948	36 301 701	21 774 998	15 460 259	37 235 257	4 483 379	835 676	5 319 055
Пассив
10207	82 440	0	82 440	0	0	0	0	0	0	82 440	0	82 440
10601	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
10602	57 337	0	57 337	0	0	0	0	0	0	57 337	0	57 337
10701	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10801	216 837	0	216 837	0	0	0	0	0	0	216 837	0	216 837
30126	14 438	0	14 438	5 674	0	5 674	371	0	371	9 135	0	9 135
30223	2 834	0	2 834	40 430	0	40 430	44 429	0	44 429	6 833	0	6 833
30232	67	0	67	485	79	564	423	79	502	5	0	5
30301	24 794	2 790	27 584	5 290	79	5 369	0	335	335	19 504	3 046	22 550
30305	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
30607	86	0	86	0	0	0	9	0	9	95	0	95
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
31502	0	0	0	8 535	0	8 535	8 535	0	8 535	0	0	0
32015	4 525	0	4 525	583	0	583	532	0	532	4 474	0	4 474
40602	188	0	188	1 508	0	1 508	1 458	0	1 458	138	0	138
40701	24	0	24	328	0	328	416	0	416	112	0	112
40702	93 793	0	93 793	340 165	0	340 165	289 273	0	289 273	42 901	0	42 901
40703	2 398	0	2 398	2 877	0	2 877	2 897	0	2 897	2 418	0	2 418
40802	13 534	0	13 534	48 308	0	48 308	46 600	0	46 600	11 826	0	11 826
40817	224 664	254 390	479 054	236 349	739 155	975 504	59 915	500 182	560 097	48 230	15 417	63 647
40820	185	135	320	0	115	115	0	173	173	185	193	378
40905	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40909	0	0	0	29	125	154	29	125	154	0	0	0
40910	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
40911	0	0	0	11 708	0	11 708	11 708	0	11 708	0	0	0
40912	0	0	0	156	31	187	156	31	187	0	0	0
40913	0	0	0	22	46	68	22	46	68	0	0	0
42301	191 123	431 376	622 499	181 640	463 284	644 924	21 210	49 602	70 812	30 693	17 694	48 387
42303	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42304	837	2 029	2 866	840	55	895	1 801	78	1 879	1 798	2 052	3 850
42305	1 491 673	541 911	2 033 584	101 736	128 573	230 309	94 475	26 366	120 841	1 484 412	439 704	1 924 116
42306	753 771	247 424	1 001 195	69 219	21 752	90 971	43 279	41 082	84 361	727 831	266 754	994 585
42307	208 435	74 114	282 549	10 940	3 604	14 544	50 370	4 484	54 854	247 865	74 994	322 859
42601	15 239	33	15 272	15 233	876	16 109	55	880	935	61	37	98
42605	6 228	0	6 228	3	0	3	61	0	61	6 286	0	6 286
42606	8 650	329	8 979	504	32	536	68	2 085	2 153	8 214	2 382	10 596
42607	17	592	609	18	18	36	501	23	524	500	597	1 097
45215	59 025	0	59 025	13 120	0	13 120	32 560	0	32 560	78 465	0	78 465
45515	18 463	0	18 463	4 546	0	4 546	8 770	0	8 770	22 687	0	22 687
45818	4 828	0	4 828	234	0	234	19 267	0	19 267	23 861	0	23 861
45918	42	0	42	1	0	1	41	0	41	82	0	82
47407	0	0	0	14 341 224	13 951 909	28 293 133	14 341 224	13 951 909	28 293 133	0	0	0
47411	15 264	2 746	18 010	22 785	5 674	28 459	23 822	5 687	29 509	16 301	2 759	19 060
47414	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47416	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
47422	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
47425	12 716	0	12 716	10 293	0	10 293	275	0	275	2 698	0	2 698
47426	470	0	470	56	0	56	213	0	213	627	0	627
50120	1 675	0	1 675	310	0	310	931	0	931	2 296	0	2 296
50620	18 645	0	18 645	1 031	0	1 031	495	0	495	18 109	0	18 109
50719	393	0	393	0	0	0	3 537	0	3 537	3 930	0	3 930
50720	6 424	0	6 424	2	0	2	64	0	64	6 486	0	6 486
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	30 579	0	30 579	30 579	0	30 579	0	0	0
52501	427	0	427	579	0	579	205	0	205	53	0	53
60301	2 311	0	2 311	7 108	0	7 108	5 103	0	5 103	306	0	306
60305	3 174	0	3 174	9 690	0	9 690	6 516	0	6 516	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	546	0	546	1	0	1	792	0	792	1 337	0	1 337
60311	36	0	36	5 336	0	5 336	5 341	0	5 341	41	0	41
60322	14	0	14	38	0	38	24	0	24	0	0	0
60324	13 278	0	13 278	6 512	0	6 512	19	0	19	6 785	0	6 785
60601	7 228	0	7 228	330	0	330	152	0	152	7 050	0	7 050
61012	880	0	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	210	0	210	30	0	30	24	0	24	204	0	204
70601	558 402	0	558 402	0	0	0	114 801	0	114 801	673 203	0	673 203
70602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
70603	498 540	0	498 540	0	0	0	62 347	0	62 347	560 887	0	560 887
Итого по пассиву (баланс)	4 694 742	1 557 869	6 252 611	15 834 632	15 315 490	31 150 122	15 633 316	14 583 250	30 216 566	4 493 426	825 629	5 319 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	30 000	37 638	67 638	30 000	16 692	46 692	30 000	20 946	50 946
90901	15 548	0	15 548	7	0	7	356	0	356	15 199	0	15 199
90902	59 721	0	59 721	7 993	0	7 993	41 571	0	41 571	26 143	0	26 143
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	332 380	0	332 380	206 029	0	206 029	254 117	0	254 117	284 292	0	284 292
91414	475 897	0	475 897	3 045	0	3 045	14 046	0	14 046	464 896	0	464 896
91501	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
91604	3 881	557	4 438	3 398	305	3 703	1 161	14	1 175	6 118	848	6 966
91704	22	995	1 017	0	38	38	0	27	27	22	1 006	1 028
91802	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
99998	927 378	0	927 378	72 719	0	72 719	62 559	0	62 559	937 538	0	937 538
Итого по активу (баланс)	1 847 106	1 552	1 848 658	353 191	37 981	391 172	434 210	16 733	450 943	1 766 087	22 800	1 788 887
Пассив
91003	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
91004	0	0	0	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
91311	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
91312	606 737	0	606 737	24 888	0	24 888	11 157	0	11 157	593 006	0	593 006
91314	0	0	0	8 523	0	8 523	8 523	0	8 523	0	0	0
91315	238 146	0	238 146	898	0	898	20 799	0	20 799	258 047	0	258 047
91316	18 362	0	18 362	573	0	573	0	0	0	17 789	0	17 789
91317	55 054	0	55 054	23 446	0	23 446	29 209	0	29 209	60 817	0	60 817
91319	0	0	0	9 385	0	9 385	9 385	0	9 385	0	0	0
91507	7 945	0	7 945	1 200	0	1 200	0	0	0	6 745	0	6 745
99999	921 280	0	921 280	388 384	0	388 384	318 453	0	318 453	851 349	0	851 349
Итого по пассиву (баланс)	1 848 658	0	1 848 658	460 328	0	460 328	400 557	0	400 557	1 788 887	0	1 788 887
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	13 951 229	13 951 499	27 902 728	13 951 229	13 951 499	27 902 728	0	0	0
93801	0	0	0	33 518	0	33 518	33 518	0	33 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 984 747	13 951 499	27 936 246	13 984 747	13 951 499	27 936 246	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 905 395	14 009 002	27 914 397	13 905 395	14 009 002	27 914 397	0	0	0
96801	0	0	0	83 882	0	83 882	83 882	0	83 882	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 989 277	14 009 002	27 998 279	13 989 277	14 009 002	27 998 279	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	57,0000	0	0	61,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	260 211 755,0000	0	0	140 000,0000	0	0	150 600,0000	0	0	260 201 155,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	260 211 811,0000	0	0	140 120,0000	0	0	150 724,0000	0	0	260 201 207,0000
Пассив
98050	0	0	260 211 778,0000	0	0	150 666,0000	0	0	140 066,0000	0	0	260 201 178,0000
98070	0	0	33,0000	0	0	25,0000	0	0	21,0000	0	0	29,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	260 211 811,0000	0	0	150 691,0000	0	0	140 087,0000	0	0	260 201 207,0000

Страница была полезной?