Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 248	0	66 248	85 664	0	85 664	59 705	0	59 705	92 207	0	92 207
20202	209 709	258 147	467 856	4 386 408	978 403	5 364 811	4 374 505	975 213	5 349 718	221 612	261 337	482 949
20208	91 612	2 329	93 941	506 275	9 021	515 296	497 983	9 131	507 114	99 904	2 219	102 123
20209	10 244	1 669	11 913	2 632 794	298 364	2 931 158	2 630 463	298 735	2 929 198	12 575	1 298	13 873
20308	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
30102	264 919	0	264 919	241 504 736	0	241 504 736	241 640 793	0	241 640 793	128 862	0	128 862
30110	64 834	48 633	113 467	186 290	1 510 489	1 696 779	186 414	1 360 885	1 547 299	64 710	198 237	262 947
30114	835	8 200 955	8 201 790	1 387 009	334 758 586	336 145 595	1 387 009	336 231 121	337 618 130	835	6 728 420	6 729 255
30119	0	0	0	0	10 180 888	10 180 888	0	10 180 888	10 180 888	0	0	0
30202	334 991	0	334 991	0	0	0	18 014	0	18 014	316 977	0	316 977
30204	125 962	0	125 962	1 344	0	1 344	0	0	0	127 306	0	127 306
30210	0	0	0	135 917	0	135 917	135 917	0	135 917	0	0	0
30215	150	395	545	0	15	15	0	11	11	150	399	549
30221	0	8 850	8 850	662 470	56 851 072	57 513 542	662 470	56 859 922	57 522 392	0	0	0
30233	615	335	950	260 173	37 122	297 295	260 469	37 118	297 587	319	339	658
30235	4 100	0	4 100	52 370	0	52 370	56 470	0	56 470	0	0	0
30302	0	0	0	735 902	127 622	863 524	735 902	127 622	863 524	0	0	0
30306	5 933 549	345 296	6 278 845	3 218 420	295 707	3 514 127	3 112 217	293 303	3 405 520	6 039 752	347 700	6 387 452
30413	9 769	0	9 769	58 108 318	0	58 108 318	58 112 168	0	58 112 168	5 919	0	5 919
30424	395 016	411 126	806 142	309 909 196	248 984	310 158 180	309 834 115	131 476	309 965 591	470 097	528 634	998 731
30425	24 000	2 631	26 631	0	101	101	0	72	72	24 000	2 660	26 660
30602	0	328 076	328 076	0	257 375	257 375	0	99 946	99 946	0	485 505	485 505
32002	662 000	0	662 000	12 612 000	0	12 612 000	13 274 000	0	13 274 000	0	0	0
32003	0	152 632	152 632	5 796 000	593	5 796 593	5 766 000	153 225	5 919 225	30 000	0	30 000
32004	0	8 584	8 584	62 000	175 011	237 011	62 000	174 861	236 861	0	8 734	8 734
32005	0	436 090	436 090	0	14 583	14 583	0	10 544	10 544	0	440 129	440 129
32010	0	987	987	0	37	37	0	27	27	0	997	997
32102	0	1 710 285	1 710 285	0	27 427 945	27 427 945	0	29 138 230	29 138 230	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 102 440	10 102 440	0	6 611 463	6 611 463	0	3 490 977	3 490 977
32110	0	895 926	895 926	0	34 203	34 203	0	24 470	24 470	0	905 659	905 659
32202	0	0	0	186 028	0	186 028	186 028	0	186 028	0	0	0
32301	0	602 086	602 086	0	22 985	22 985	0	16 444	16 444	0	608 627	608 627
32902	0	0	0	325 114	0	325 114	325 114	0	325 114	0	0	0
40111	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
45103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
45105	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45106	1 370 612	0	1 370 612	130 000	0	130 000	204	0	204	1 500 408	0	1 500 408
45107	261 147	0	261 147	29 756	0	29 756	14 618	0	14 618	276 285	0	276 285
45108	191 046	0	191 046	0	0	0	4 424	0	4 424	186 622	0	186 622
45201	333 529	0	333 529	780 304	8 689	788 993	793 457	8 689	802 146	320 376	0	320 376
45203	0	0	0	501 633	188 985	690 618	500 000	188 985	688 985	1 633	0	1 633
45204	653 964	0	653 964	595 192	0	595 192	492 760	0	492 760	756 396	0	756 396
45205	2 820 620	174 436	2 995 056	798 845	5 833	804 678	622 024	4 217	626 241	2 997 441	176 052	3 173 493
45206	2 009 497	589 182	2 598 679	253 187	120 859	374 046	177 071	18 565	195 636	2 085 613	691 476	2 777 089
45207	4 786 335	536 219	5 322 554	980 070	466 365	1 446 435	979 817	18 038	997 855	4 786 588	984 546	5 771 134
45208	3 540 090	517 565	4 057 655	60 416	25 844	86 260	68 932	23 827	92 759	3 531 574	519 582	4 051 156
45307	43 222	0	43 222	0	0	0	111	0	111	43 111	0	43 111
45308	4 550	0	4 550	0	0	0	84	0	84	4 466	0	4 466
45401	1 018	0	1 018	1 687	0	1 687	2 389	0	2 389	316	0	316
45406	5 573	0	5 573	3 000	0	3 000	908	0	908	7 665	0	7 665
45407	248 259	0	248 259	42 933	0	42 933	15 530	0	15 530	275 662	0	275 662
45408	458 967	0	458 967	14 097	0	14 097	8 609	0	8 609	464 455	0	464 455
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	33 212	39 468	72 680	11 922	1 507	13 429	4 042	1 078	5 120	41 092	39 897	80 989
45506	726 328	13 168	739 496	80 901	494	81 395	45 978	929	46 907	761 251	12 733	773 984
45507	6 925 002	399 118	7 324 120	505 316	32 777	538 093	164 436	11 553	175 989	7 265 882	420 342	7 686 224
45509	25 490	1 053	26 543	15 854	941	16 795	13 278	574	13 852	28 066	1 420	29 486
45811	675	0	675	2 972	0	2 972	675	0	675	2 972	0	2 972
45812	674 487	476 882	1 151 369	28 948	18 205	47 153	10 334	13 025	23 359	693 101	482 062	1 175 163
45814	60 523	0	60 523	1 279	0	1 279	388	0	388	61 414	0	61 414
45815	114 187	87 294	201 481	5 874	3 333	9 207	2 877	2 384	5 261	117 184	88 243	205 427
45911	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45912	6 630	1 124	7 754	7 638	43	7 681	2 112	30	2 142	12 156	1 137	13 293
45914	1 755	0	1 755	58	0	58	99	0	99	1 714	0	1 714
45915	20 160	10 075	30 235	5 236	400	5 636	2 546	291	2 837	22 850	10 184	33 034
47002	132 745	0	132 745	4 567 208	0	4 567 208	4 503 488	0	4 503 488	196 465	0	196 465
47301	0	589 639	589 639	0	22 510	22 510	0	16 104	16 104	0	596 045	596 045
47404	0	1 131 021	1 131 021	19 522 993	351 799 867	371 322 860	19 522 993	351 512 486	371 035 479	0	1 418 402	1 418 402
47408	0	16 449	16 449	1 080 642 471	2 548 134 892	3 628 777 363	1 080 642 471	2 548 151 341	3 628 793 812	0	0	0
47417	0	62	62	0	0	0	0	62	62	0	0	0
47423	113 776	34	113 810	45 165	36 352	81 517	46 125	1 440	47 565	112 816	34 946	147 762
47427	42 875	2 244	45 119	139 862	5 972	145 834	115 926	6 004	121 930	66 811	2 212	69 023
47431	0	65 246	65 246	0	21 660	21 660	0	30 127	30 127	0	56 779	56 779
47801	1 465 258	4 408	1 469 666	39 215	168	39 383	14 222	132	14 354	1 490 251	4 444	1 494 695
47802	140 555	0	140 555	0	0	0	19 466	0	19 466	121 089	0	121 089
47803	2 877 057	0	2 877 057	2 091 387	0	2 091 387	2 127 820	0	2 127 820	2 840 624	0	2 840 624
47901	0	54 552	54 552	0	8 778	8 778	0	5 245	5 245	0	58 085	58 085
50104	1 827 185	1 650 402	3 477 587	20 521 636	24 524 505	45 046 141	20 705 575	24 035 709	44 741 284	1 643 246	2 139 198	3 782 444
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50108	0	0	0	0	160 502	160 502	0	160 502	160 502	0	0	0
50118	844 067	2 449 857	3 293 924	20 261 213	23 877 959	44 139 172	20 183 239	24 297 832	44 481 071	922 041	2 029 984	2 952 025
50121	56 078	0	56 078	227 618	0	227 618	257 126	0	257 126	26 570	0	26 570
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	254 375	0	254 375	403 882	0	403 882	457 241	0	457 241	201 016	0	201 016
50207	152 129	0	152 129	817 216	0	817 216	969 345	0	969 345	0	0	0
50208	936 904	0	936 904	6 945 447	0	6 945 447	7 189 282	0	7 189 282	693 069	0	693 069
50211	0	206 072	206 072	0	4 285 518	4 285 518	0	4 285 361	4 285 361	0	206 229	206 229
50218	1 164 554	989 773	2 154 327	8 323 044	4 321 379	12 644 423	7 899 736	4 304 798	12 204 534	1 587 862	1 006 354	2 594 216
50221	17 530	0	17 530	23 881	0	23 881	26 897	0	26 897	14 514	0	14 514
50305	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50605	65 497	0	65 497	713 780	0	713 780	766 610	0	766 610	12 667	0	12 667
50606	88 965	0	88 965	1 623 833	0	1 623 833	1 659 634	0	1 659 634	53 164	0	53 164
50607	0	70 392	70 392	0	290 452	290 452	0	136 487	136 487	0	224 357	224 357
50608	45	0	45	2 744	0	2 744	2 789	0	2 789	0	0	0
50618	0	0	0	690 734	0	690 734	690 734	0	690 734	0	0	0
50621	112	0	112	8 986	0	8 986	8 337	0	8 337	761	0	761
50706	898 124	0	898 124	0	0	0	0	0	0	898 124	0	898 124
52503	43 280	26 714	69 994	2 655	968	3 623	13 502	6 508	20 010	32 433	21 174	53 607
52601	642 140	0	642 140	2 194 074	0	2 194 074	2 191 915	0	2 191 915	644 299	0	644 299
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	5 033	5 033	0	168	168	0	122	122	0	5 079	5 079
60302	91 133	0	91 133	1 684	0	1 684	1 552	0	1 552	91 265	0	91 265
60306	2 817	0	2 817	13 704	0	13 704	15 281	0	15 281	1 240	0	1 240
60308	33 305	145	33 450	637	196 144	196 781	694	196 143	196 837	33 248	146	33 394
60310	12	0	12	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	12	0	12
60312	18 168	0	18 168	32 155	0	32 155	32 232	0	32 232	18 091	0	18 091
60314	0	5 340	5 340	0	5 238	5 238	0	6 808	6 808	0	3 770	3 770
60315	11 001	0	11 001	37 359	0	37 359	2 281	0	2 281	46 079	0	46 079
60323	1 366	0	1 366	656	0	656	309	0	309	1 713	0	1 713
60401	498 219	0	498 219	4 315	0	4 315	25	0	25	502 509	0	502 509
60404	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
60412	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60701	5 174	0	5 174	4 320	0	4 320	4 219	0	4 219	5 275	0	5 275
60705	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
60901	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	733	0	733	246	0	246	164	0	164	815	0	815
61008	4 125	0	4 125	2 025	0	2 025	2 259	0	2 259	3 891	0	3 891
61009	7 573	0	7 573	935	0	935	1 141	0	1 141	7 367	0	7 367
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	2 206	0	2 206	2 930	0	2 930	0	0	0	5 136	0	5 136
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61210	0	0	0	3 181 342	0	3 181 342	3 181 342	0	3 181 342	0	0	0
61212	0	0	0	2 160 271	12	2 160 283	2 160 271	12	2 160 283	0	0	0
61403	65 149	1 894	67 043	1 180	67	1 247	911	66	977	65 418	1 895	67 313
61601	0	0	0	41 863 456	0	41 863 456	41 863 456	0	41 863 456	0	0	0
70606	40 150 195	0	40 150 195	4 825 599	0	4 825 599	2 780	0	2 780	44 973 014	0	44 973 014
70607	355 123	0	355 123	797 207	0	797 207	735 971	0	735 971	416 359	0	416 359
70608	8 182 388	0	8 182 388	1 031 729	0	1 031 729	0	0	0	9 214 117	0	9 214 117
70609	1 019 871	0	1 019 871	231 624	0	231 624	0	0	0	1 251 495	0	1 251 495
70611	31 290	0	31 290	2 689	0	2 689	0	0	0	33 979	0	33 979
70614	2 596 020	0	2 596 020	1 706 001	0	1 706 001	1 455 687	0	1 455 687	2 846 334	0	2 846 334
Итого по активу (баланс)	99 064 090	23 529 919	122 594 009	1 873 576 631	3 401 898 932	5 275 475 563	1 867 104 370	3 400 180 181	5 267 284 551	105 536 351	25 248 670	130 785 021
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10601	97 594	0	97 594	0	0	0	0	0	0	97 594	0	97 594
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	17 530	0	17 530	26 897	0	26 897	23 881	0	23 881	14 514	0	14 514
10701	2 349 927	0	2 349 927	0	0	0	0	0	0	2 349 927	0	2 349 927
10801	875 836	0	875 836	0	0	0	0	0	0	875 836	0	875 836
20314	0	1 398 201	1 398 201	0	134 420	134 420	0	224 970	224 970	0	1 488 751	1 488 751
30109	8 783	3 351 394	3 360 177	6 256 980	22 063 211	28 320 191	6 255 750	22 491 568	28 747 318	7 553	3 779 751	3 787 304
30111	39	20	59	1	0	1	0	1	1	38	21	59
30126	15	0	15	1 515	0	1 515	1 552	0	1 552	52	0	52
30220	0	12 803	12 803	135	24 644 713	24 644 848	135	24 635 102	24 635 237	0	3 192	3 192
30222	0	0	0	0	485 931	485 931	0	485 931	485 931	0	0	0
30226	413	0	413	901	0	901	905	0	905	417	0	417
30232	1 565	277	1 842	215 133	14 439	229 572	215 007	14 844	229 851	1 439	682	2 121
30236	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
30301	0	0	0	735 901	127 622	863 523	735 901	127 622	863 523	0	0	0
30305	5 933 549	345 296	6 278 845	3 112 220	293 303	3 405 523	3 218 420	295 710	3 514 130	6 039 749	347 703	6 387 452
30601	81 400	0	81 400	155 012	0	155 012	98 999	0	98 999	25 387	0	25 387
30603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	16 001	1 095	17 096	9 979	30	10 009	8 491	42	8 533	14 513	1 107	15 620
31302	4 363 000	197 341	4 560 341	48 011 000	515 593	48 526 593	43 648 000	318 252	43 966 252	0	0	0
31303	440 000	0	440 000	13 560 000	295 334	13 855 334	17 908 000	494 818	18 402 818	4 788 000	199 484	4 987 484
31304	308 000	0	308 000	443 000	0	443 000	443 000	0	443 000	308 000	0	308 000
31305	510 000	0	510 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	510 000	0	510 000
31306	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000
31307	857 679	69 774	927 453	129 679	1 687	131 366	0	2 334	2 334	728 000	70 421	798 421
31401	0	0	0	0	21 256	21 256	0	21 256	21 256	0	0	0
31402	0	0	0	721 000	693 965	1 414 965	721 000	693 965	1 414 965	0	0	0
31403	90 000	0	90 000	400 000	464 436	864 436	310 000	929 900	1 239 900	0	465 464	465 464
31404	0	0	0	0	234 174	234 174	0	234 174	234 174	0	0	0
31501	237 775	0	237 775	323 994	0	323 994	186 638	0	186 638	100 419	0	100 419
31502	0	0	0	1 046 590	0	1 046 590	1 046 590	0	1 046 590	0	0	0
32015	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
32901	5 000 000	0	5 000 000	51 668 419	0	51 668 419	51 668 419	0	51 668 419	5 000 000	0	5 000 000
40110	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
40502	4 285	5 202	9 487	26 022	1 140	27 162	24 680	181	24 861	2 943	4 243	7 186
40602	2 296	0	2 296	8 509	0	8 509	7 998	0	7 998	1 785	0	1 785
40603	382	0	382	73	0	73	0	0	0	309	0	309
40701	326 732	36 594	363 326	3 944 449	1 000	3 945 449	4 208 006	1 397	4 209 403	590 289	36 991	627 280
40702	6 559 668	1 070 105	7 629 773	59 542 520	9 737 070	69 279 590	59 597 627	9 823 345	69 420 972	6 614 775	1 156 380	7 771 155
40703	50 866	4 388	55 254	82 764	481	83 245	92 051	475	92 526	60 153	4 382	64 535
40802	146 241	227	146 468	934 147	455	934 602	930 394	528	930 922	142 488	300	142 788
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	122 310	59 905	182 215	994 406	269 762	1 264 168	994 873	262 679	1 257 552	122 777	52 822	175 599
40814	185	0	185	0	0	0	1	0	1	186	0	186
40817	550 960	59 077	610 037	2 364 863	419 040	2 783 903	2 392 166	412 000	2 804 166	578 263	52 037	630 300
40820	1 103	4 089	5 192	3 167	241	3 408	3 268	349	3 617	1 204	4 197	5 401
40821	241	0	241	7 282	0	7 282	7 045	0	7 045	4	0	4
40901	85 221	0	85 221	148 214	0	148 214	127 790	0	127 790	64 797	0	64 797
40902	0	75 855	75 855	0	17 866	17 866	0	5 495	5 495	0	63 484	63 484
40905	8	0	8	12 618	0	12 618	12 623	0	12 623	13	0	13
40906	0	0	0	189 168	0	189 168	189 168	0	189 168	0	0	0
40909	2	2	4	1 541	2 981	4 522	1 541	2 981	4 522	2	2	4
40910	0	0	0	124	157	281	124	157	281	0	0	0
40911	706	0	706	67 697	0	67 697	68 100	0	68 100	1 109	0	1 109
40912	0	1	1	2 805	3 032	5 837	2 805	3 032	5 837	0	1	1
40913	0	0	0	1 091	4 451	5 542	1 091	4 451	5 542	0	0	0
41402	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41405	0	0	0	0	0	0	398 000	0	398 000	398 000	0	398 000
41605	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41803	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42002	843 280	0	843 280	3 709 080	0	3 709 080	2 915 800	0	2 915 800	50 000	0	50 000
42003	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42004	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42005	205 500	0	205 500	190 000	0	190 000	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	1 197 240	0	1 197 240	4 736 570	0	4 736 570	5 036 330	0	5 036 330	1 497 000	0	1 497 000
42103	11 600	147 628	159 228	12 600	152 470	165 070	718 450	177 248	895 698	717 450	172 406	889 856
42104	199 000	71 955	270 955	150 000	1 740	151 740	0	2 406	2 406	49 000	72 621	121 621
42105	30 000	873 397	903 397	0	23 854	23 854	5 000	33 342	38 342	35 000	882 885	917 885
42106	43 000	0	43 000	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42206	49 350	0	49 350	0	0	0	0	0	0	49 350	0	49 350
42207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
42301	43 236	2 163	45 399	56 893	384	57 277	56 019	407	56 426	42 362	2 186	44 548
42303	51 922	2 352	54 274	34 303	1 587	35 890	26 964	69	27 033	44 583	834	45 417
42304	277 879	7 173	285 052	107 824	5 470	113 294	102 548	3 053	105 601	272 603	4 756	277 359
42305	2 517 570	81 862	2 599 432	355 084	14 024	369 108	338 722	16 866	355 588	2 501 208	84 704	2 585 912
42306	6 868 363	3 908 483	10 776 846	693 527	179 474	873 001	716 465	516 878	1 233 343	6 891 301	4 245 887	11 137 188
42307	1 135 041	98 814	1 233 855	60 986	3 828	64 814	72 413	7 719	80 132	1 146 468	102 705	1 249 173
42309	138 458	0	138 458	272	0	272	34	0	34	138 220	0	138 220
42313	78 441	0	78 441	7 654	0	7 654	7 991	0	7 991	78 778	0	78 778
42314	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42505	0	131 560	131 560	0	3 593	3 593	0	5 023	5 023	0	132 990	132 990
42601	31	120	151	33	3	36	8	5	13	6	122	128
42603	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42604	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42605	13 757	8 085	21 842	0	1 512	1 512	117	253	370	13 874	6 826	20 700
42606	10 436	28 416	38 852	353	3 802	4 155	792	1 922	2 714	10 875	26 536	37 411
42607	2 217	214	2 431	667	6	673	228	8	236	1 778	216	1 994
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43702	115 199	0	115 199	2 941 160	0	2 941 160	2 825 961	0	2 825 961	0	0	0
43802	65 280	0	65 280	283 180	0	283 180	292 250	0	292 250	74 350	0	74 350
43803	8 300	0	8 300	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0
43807	882 000	0	882 000	0	0	0	0	0	0	882 000	0	882 000
44001	0	179 489	179 489	0	11 179	11 179	0	11 086	11 086	0	179 396	179 396
45115	3 916	0	3 916	3 968	0	3 968	8 405	0	8 405	8 353	0	8 353
45215	1 183 328	0	1 183 328	503 501	0	503 501	374 643	0	374 643	1 054 470	0	1 054 470
45315	1 702	0	1 702	402	0	402	996	0	996	2 296	0	2 296
45415	28 769	0	28 769	5 750	0	5 750	5 020	0	5 020	28 039	0	28 039
45515	153 558	0	153 558	8 445	0	8 445	12 892	0	12 892	158 005	0	158 005
45818	1 386 320	0	1 386 320	7 657	0	7 657	35 070	0	35 070	1 413 733	0	1 413 733
45918	37 981	0	37 981	260	0	260	2 818	0	2 818	40 539	0	40 539
47008	225	0	225	7 068	0	7 068	6 843	0	6 843	0	0	0
47401	291 021	0	291 021	2 061 843	0	2 061 843	2 091 592	0	2 091 592	320 770	0	320 770
47403	0	0	0	26 862 110	0	26 862 110	26 862 110	0	26 862 110	0	0	0
47405	3	0	3	36 602	0	36 602	36 602	0	36 602	3	0	3
47407	0	0	0	1 081 002 424	2 547 639 030	3 628 641 454	1 081 002 424	2 547 639 030	3 628 641 454	0	0	0
47411	249 572	6 189	255 761	83 553	20 014	103 567	93 379	20 351	113 730	259 398	6 526	265 924
47416	2 811	35 037	37 848	432 281	109 815	542 096	434 072	79 766	513 838	4 602	4 988	9 590
47422	49 305	125	49 430	863 300	212 400	1 075 700	892 290	212 405	1 104 695	78 295	130	78 425
47425	323 545	0	323 545	142 947	0	142 947	198 352	0	198 352	378 950	0	378 950
47426	108 070	15 353	123 423	69 551	1 981	71 532	99 866	6 254	106 120	138 385	19 626	158 011
47804	334 711	0	334 711	154 093	0	154 093	154 096	0	154 096	334 714	0	334 714
50120	185 956	0	185 956	717 700	0	717 700	774 997	0	774 997	243 253	0	243 253
50220	66 248	0	66 248	59 705	0	59 705	85 664	0	85 664	92 207	0	92 207
50620	4 293	0	4 293	18 270	0	18 270	22 210	0	22 210	8 233	0	8 233
50719	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
52006	803 821	0	803 821	0	0	0	1 950	0	1 950	805 771	0	805 771
52301	18 393	0	18 393	2 611	0	2 611	3 775	0	3 775	19 557	0	19 557
52303	5 494	0	5 494	494	0	494	396	0	396	5 396	0	5 396
52304	93 645	0	93 645	12 515	0	12 515	9 903	0	9 903	91 033	0	91 033
52305	235 120	198 167	433 287	95 509	29 573	125 082	60 534	6 397	66 931	200 145	174 991	375 136
52306	574 743	1 049 847	1 624 590	121 053	54 952	176 005	501	37 903	38 404	454 191	1 032 798	1 486 989
52307	9 801	12 736	22 537	0	348	348	0	486	486	9 801	12 874	22 675
52406	2 176	11 646	13 822	91 927	34 959	126 886	102 524	35 067	137 591	12 773	11 754	24 527
52501	12 629	1 421	14 050	2	35	37	7 246	614	7 860	19 873	2 000	21 873
52602	490 121	0	490 121	1 822 723	0	1 822 723	1 826 364	0	1 826 364	493 762	0	493 762
60206	79 164	0	79 164	12 662	0	12 662	0	0	0	66 502	0	66 502
60301	14 843	0	14 843	32 279	0	32 279	25 064	0	25 064	7 628	0	7 628
60305	1 126	0	1 126	61 729	0	61 729	60 625	0	60 625	22	0	22
60307	66	0	66	70	0	70	55	0	55	51	0	51
60309	7 650	0	7 650	6 883	0	6 883	14 245	0	14 245	15 012	0	15 012
60311	1 575	0	1 575	10 402	0	10 402	9 769	0	9 769	942	0	942
60322	172	0	172	112	0	112	112	0	112	172	0	172
60324	47 285	0	47 285	67	0	67	19 731	0	19 731	66 949	0	66 949
60405	1 329	0	1 329	45	0	45	0	0	0	1 284	0	1 284
60601	185 759	0	185 759	25	0	25	3 667	0	3 667	189 401	0	189 401
60706	3 485	0	3 485	0	0	0	0	0	0	3 485	0	3 485
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61301	3 127	0	3 127	3 679	0	3 679	1 825	0	1 825	1 273	0	1 273
61304	489	0	489	96	0	96	85	0	85	478	0	478
61501	2 271	0	2 271	0	0	0	1	0	1	2 272	0	2 272
70601	40 251 014	0	40 251 014	737	0	737	4 855 075	0	4 855 075	45 105 352	0	45 105 352
70602	58 813	0	58 813	265 462	0	265 462	236 603	0	236 603	29 954	0	29 954
70603	9 068 700	0	9 068 700	0	0	0	1 185 352	0	1 185 352	10 254 052	0	10 254 052
70604	1 198 725	0	1 198 725	0	0	0	144 040	0	144 040	1 342 765	0	1 342 765
70613	2 078 380	0	2 078 380	1 354 082	0	1 354 082	1 663 189	0	1 663 189	2 387 487	0	2 387 487
Итого по пассиву (баланс)	109 030 131	13 563 878	122 594 009	1 325 629 102	2 608 953 823	3 934 582 925	1 332 471 820	2 610 302 117	3 942 773 937	115 872 849	14 912 172	130 785 021
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	4 449	0	4 449	11 154	0	11 154	11 075	0	11 075	4 528	0	4 528
80801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
80901	349	0	349	407	0	407	0	0	0	756	0	756
Итого по активу (баланс)	4 798	0	4 798	11 568	0	11 568	11 082	0	11 082	5 284	0	5 284
Пассив
85101	4 363	0	4 363	0	0	0	0	0	0	4 363	0	4 363
85201	8	0	8	79	0	79	110	0	110	39	0	39
85401	427	0	427	0	0	0	455	0	455	882	0	882
Итого по пассиву (баланс)	4 798	0	4 798	79	0	79	565	0	565	5 284	0	5 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	506 057	0	506 057	190 122	0	190 122	1 950	0	1 950	694 229	0	694 229
90704	0	0	0	218 636	0	218 636	218 636	0	218 636	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
90803	1 454 048	886 450	2 340 498	19 213	30 968	50 181	158 750	50 027	208 777	1 314 511	867 391	2 181 902
90901	1 122 354	0	1 122 354	130 962	0	130 962	67 776	0	67 776	1 185 540	0	1 185 540
90902	1 858 707	0	1 858 707	95 001	0	95 001	200 909	0	200 909	1 752 799	0	1 752 799
90907	85 221	0	85 221	127 791	0	127 791	148 215	0	148 215	64 797	0	64 797
91202	7 444 049	240 469	7 684 518	248 491	9 180	257 671	56 452	6 568	63 020	7 636 088	243 081	7 879 169
91203	2 111	0	2 111	32	0	32	2 134	0	2 134	9	0	9
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	63 087 183	12 936 699	76 023 882	3 991 452	1 455 897	5 447 349	6 079 950	1 397 915	7 477 865	60 998 685	12 994 681	73 993 366
91417	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
91418	4 493 312	4 408	4 497 720	2 130 743	168	2 130 911	2 161 683	132	2 161 815	4 462 372	4 444	4 466 816
91501	38 756	0	38 756	6 714	0	6 714	2 888	0	2 888	42 582	0	42 582
91502	2 233	0	2 233	63	0	63	73	0	73	2 223	0	2 223
91604	47 742	47 421	95 163	1 047	1 811	2 858	3 919	1 295	5 214	44 870	47 937	92 807
91704	44 305	41 894	86 199	0	1 599	1 599	2	1 144	1 146	44 303	42 349	86 652
91802	669 226	53 019	722 245	0	2 024	2 024	23	1 448	1 471	669 203	53 595	722 798
91803	20 124	0	20 124	0	0	0	0	0	0	20 124	0	20 124
99998	43 327 311	0	43 327 311	11 650 206	0	11 650 206	9 467 734	0	9 467 734	45 509 783	0	45 509 783
Итого по активу (баланс)	126 702 795	14 210 360	140 913 155	18 810 474	1 501 647	20 312 121	18 571 095	1 458 529	20 029 624	126 942 174	14 253 478	141 195 652
Пассив
91211	368	0	368	0	0	0	6	0	6	374	0	374
91311	8 948 943	496 252	9 445 195	176 599	21 814	198 413	297 348	17 693	315 041	9 069 692	492 131	9 561 823
91312	22 072 566	1 119 154	23 191 720	339 378	31 137	370 515	1 487 952	115 418	1 603 370	23 221 140	1 203 435	24 424 575
91314	22 312	995 563	1 017 875	4 660 397	62 008	4 722 405	4 844 040	61 491	4 905 531	205 955	995 046	1 201 001
91315	3 524 590	420 372	3 944 962	254 175	53 715	307 890	163 200	36 285	199 485	3 433 615	402 942	3 836 557
91316	151 815	7 104	158 919	218 215	404 198	622 413	156 040	397 593	553 633	89 640	499	90 139
91317	3 742 547	309 924	4 052 471	3 165 161	151 812	3 316 973	3 338 118	724 470	4 062 588	3 915 504	882 582	4 798 086
91319	1 352 868	6 641	1 359 509	191 222	161	191 383	272 966	222	273 188	1 434 612	6 702	1 441 314
91507	155 725	0	155 725	0	0	0	0	0	0	155 725	0	155 725
91508	567	0	567	378	0	378	0	0	0	189	0	189
99999	97 585 844	0	97 585 844	10 560 685	0	10 560 685	8 660 710	0	8 660 710	95 685 869	0	95 685 869
Итого по пассиву (баланс)	137 558 145	3 355 010	140 913 155	19 566 210	724 845	20 291 055	19 220 380	1 353 172	20 573 552	137 212 315	3 983 337	141 195 652
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	29 563 946	25 905 988	55 469 934	574 080 098	463 539 307	1 037 619 405	580 792 731	465 413 602	1 046 206 333	22 851 313	24 031 693	46 883 006
93002	4 041 767	76 804 125	80 845 892	104 156 122	1 339 591 408	1 443 747 530	105 604 498	1 358 046 898	1 463 651 396	2 593 391	58 348 635	60 942 026
93102	0	2 793 247	2 793 247	0	4 287 384	4 287 384	0	7 040 018	7 040 018	0	40 613	40 613
93202	0	8 813	8 813	76 653	419 827	496 480	76 653	428 640	505 293	0	0	0
93301	436 120	0	436 120	12 859 171	5 695 343	18 554 514	13 295 291	5 695 343	18 990 634	0	0	0
93302	3 344 154	1 325 964	4 670 118	19 988 536	11 120 322	31 108 858	17 084 260	10 275 572	27 359 832	6 248 430	2 170 714	8 419 144
93303	2 385 281	4 785 510	7 170 791	13 927 838	9 821 456	23 749 294	12 478 554	10 380 723	22 859 277	3 834 565	4 226 243	8 060 808
93304	3 927 308	5 555 138	9 482 446	5 224 206	5 355 261	10 579 467	4 022 034	4 380 609	8 402 643	5 129 480	6 529 790	11 659 270
93305	12 671 405	12 820 679	25 492 084	1 689 687	3 813 559	5 503 246	1 895 866	2 623 943	4 519 809	12 465 226	14 010 295	26 475 521
93306	0	0	0	0	14 425 305	14 425 305	0	14 391 646	14 391 646	0	33 659	33 659
93307	0	32 398	32 398	1 049 073	22 250 481	23 299 554	465 360	17 129 226	17 594 586	583 713	5 153 653	5 737 366
93308	0	100 940	100 940	1 516 652	2 114 516	3 631 168	1 049 073	2 215 456	3 264 529	467 579	0	467 579
93309	583 712	1 749 163	2 332 875	467 579	1 379 438	1 847 017	1 051 291	3 025 408	4 076 699	0	103 193	103 193
93406	0	0	0	0	2 930 635	2 930 635	0	2 930 635	2 930 635	0	0	0
93407	0	4 250	4 250	0	4 366 763	4 366 763	0	4 356 866	4 356 866	0	14 147	14 147
93408	0	0	0	0	2 919 193	2 919 193	0	1 454 138	1 454 138	0	1 465 055	1 465 055
93503	0	0	0	472 549	0	472 549	472 236	0	472 236	313	0	313
93504	0	0	0	249 953	0	249 953	249 953	0	249 953	0	0	0
93506	0	0	0	0	318 628	318 628	0	289 890	289 890	0	28 738	28 738
93507	0	19 641	19 641	0	398 061	398 061	0	318 317	318 317	0	99 385	99 385
93801	227 822	0	227 822	17 960 237	0	17 960 237	18 004 153	0	18 004 153	183 906	0	183 906
93802	744	0	744	747 776	0	747 776	748 448	0	748 448	72	0	72
93803	14 388	0	14 388	48 206	0	48 206	61 472	0	61 472	1 122	0	1 122
Итого по активу (баланс)	57 196 647	131 905 856	189 102 503	754 514 336	1 894 746 887	2 649 261 223	757 351 873	1 910 396 930	2 667 748 803	54 359 110	116 255 813	170 614 923
Пассив
96001	16 289 359	39 115 474	55 404 833	320 235 301	726 981 031	1 047 216 332	322 446 528	716 246 644	1 038 693 172	18 500 586	28 381 087	46 881 673
96002	10 270 632	71 978 678	82 249 310	229 408 599	1 231 365 498	1 460 774 097	227 927 302	1 211 556 675	1 439 483 977	8 789 335	52 169 855	60 959 190
96102	0	1 417 289	1 417 289	0	9 604 465	9 604 465	0	8 217 950	8 217 950	0	30 774	30 774
96201	0	0	0	8 515	420 273	428 788	8 515	420 273	428 788	0	0	0
96301	0	437 557	437 557	5 061 957	14 042 637	19 104 594	5 061 957	13 605 080	18 667 037	0	0	0
96302	1 290 904	3 379 784	4 670 688	9 317 465	17 737 657	27 055 122	10 111 998	20 702 862	30 814 860	2 085 437	6 344 989	8 430 426
96303	4 688 403	2 383 484	7 071 887	10 583 200	12 456 714	23 039 914	10 049 685	13 674 051	23 723 736	4 154 888	3 600 821	7 755 709
96304	5 531 545	3 778 253	9 309 798	4 406 112	4 035 342	8 441 454	5 361 676	5 369 611	10 731 287	6 487 109	5 112 522	11 599 631
96305	12 981 751	12 507 285	25 489 036	2 120 037	2 259 603	4 379 640	3 295 162	2 166 433	5 461 595	14 156 876	12 414 115	26 570 991
96306	0	0	0	0	15 749 024	15 749 024	0	15 776 762	15 776 762	0	27 738	27 738
96307	0	38 137	38 137	0	20 286 976	20 286 976	567 034	25 318 565	25 885 599	567 034	5 069 726	5 636 760
96308	0	101 098	101 098	567 035	4 064 371	4 631 406	567 035	5 837 950	6 404 985	0	1 874 677	1 874 677
96309	567 035	1 758 471	2 325 506	567 035	3 483 904	4 050 939	0	1 828 433	1 828 433	0	103 000	103 000
96406	0	0	0	0	1 666 597	1 666 597	0	1 666 597	1 666 597	0	0	0
96407	0	32 138	32 138	0	1 739 157	1 739 157	0	1 760 687	1 760 687	0	53 668	53 668
96408	0	0	0	0	23 473	23 473	0	23 473	23 473	0	0	0
96503	0	0	0	171 988	0	171 988	437 249	0	437 249	265 261	0	265 261
96504	131 507	0	131 507	136 266	0	136 266	4 759	0	4 759	0	0	0
96506	0	0	0	0	134 970	134 970	0	168 617	168 617	0	33 647	33 647
96507	0	0	0	0	168 185	168 185	0	292 810	292 810	0	124 625	124 625
96801	419 496	0	419 496	18 239 945	0	18 239 945	18 017 061	0	18 017 061	196 612	0	196 612
96802	2 069	0	2 069	773 969	0	773 969	832 461	0	832 461	60 561	0	60 561
96803	2 154	0	2 154	61 473	0	61 473	69 299	0	69 299	9 980	0	9 980
Итого по пассиву (баланс)	52 174 855	136 927 648	189 102 503	601 658 897	2 066 219 877	2 667 878 774	604 757 721	2 044 633 473	2 649 391 194	55 273 679	115 341 244	170 614 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 306,0000	0	0	111,0000	0	0	57,0000	0	0	3 360,0000
98010	0	0	1 888 864 283,0000	0	0	3 420 285 789,0000	0	0	4 375 454 889,0000	0	0	933 695 183,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	76,0000	0	0	77,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 888 867 590,0000	0	0	3 420 285 976,0000	0	0	4 375 455 023,0000	0	0	933 698 543,0000
Пассив
98040	0	0	52 241 599,0000	0	0	419 445,0000	0	0	0,0000	0	0	51 822 154,0000
98050	0	0	64 632 481,0000	0	0	91 761 434,0000	0	0	93 195 121,0000	0	0	66 066 168,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 444 052,0000	0	0	48 444 052,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 771 297 331,0000	0	0	4 284 206 533,0000	0	0	3 328 025 194,0000	0	0	815 115 992,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	696 179,0000	0	0	1 950,0000	0	0	0,0000	0	0	694 229,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 888 867 590,0000	0	0	4 424 833 414,0000	0	0	3 469 664 367,0000	0	0	933 698 543,0000

Страница была полезной?