Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 268	16 138	41 406	1 038 790	136 644	1 175 434	1 038 882	134 474	1 173 356	25 176	18 308	43 484
20208	1 770	0	1 770	11 102	0	11 102	10 103	0	10 103	2 769	0	2 769
20209	0	0	0	477 664	8 418	486 082	477 664	8 418	486 082	0	0	0
30102	284 794	0	284 794	2 314 517	0	2 314 517	2 117 835	0	2 117 835	481 476	0	481 476
30110	9 612	47 896	57 508	2 229 167	37 583	2 266 750	2 229 372	68 528	2 297 900	9 407	16 951	26 358
30202	28 801	0	28 801	0	0	0	790	0	790	28 011	0	28 011
30204	2 349	0	2 349	24	0	24	0	0	0	2 373	0	2 373
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	124	22	146	34 134	4 063	38 197	32 344	3 726	36 070	1 914	359	2 273
31902	100 000	0	100 000	1 700 000	0	1 700 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000
31904	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	150 000	0	150 000
45106	99	0	99	93	0	93	0	0	0	192	0	192
45201	17 047	0	17 047	21 884	0	21 884	28 222	0	28 222	10 709	0	10 709
45203	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45204	1 429	0	1 429	0	0	0	1 429	0	1 429	0	0	0
45205	10 600	0	10 600	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	19 600	0	19 600
45206	1 102 852	59 635	1 162 487	61 408	2 860	64 268	65 243	2 729	67 972	1 099 017	59 766	1 158 783
45207	456 847	11 018	467 865	28 045	421	28 466	11 894	301	12 195	472 998	11 138	484 136
45208	42 490	0	42 490	800	0	800	858	0	858	42 432	0	42 432
45401	1 493	0	1 493	2 606	0	2 606	3 488	0	3 488	611	0	611
45406	22 780	0	22 780	0	0	0	260	0	260	22 520	0	22 520
45407	12 092	0	12 092	0	0	0	1 608	0	1 608	10 484	0	10 484
45408	12 916	0	12 916	4 500	0	4 500	1 513	0	1 513	15 903	0	15 903
45504	25	0	25	801	0	801	13	0	13	813	0	813
45505	7 826	2 927	10 753	260	112	372	525	80	605	7 561	2 959	10 520
45506	35 626	0	35 626	949	0	949	2 104	0	2 104	34 471	0	34 471
45507	81 111	0	81 111	4 680	0	4 680	3 068	0	3 068	82 723	0	82 723
45509	8 125	0	8 125	5 515	0	5 515	7 376	0	7 376	6 264	0	6 264
45812	8 960	0	8 960	6 001	0	6 001	1 241	0	1 241	13 720	0	13 720
45815	1 196	0	1 196	335	0	335	312	0	312	1 219	0	1 219
45912	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
45915	133	0	133	127	32	159	126	32	158	134	0	134
47423	160	0	160	280	0	280	292	0	292	148	0	148
47427	4 227	86	4 313	16 709	433	17 142	17 334	432	17 766	3 602	87	3 689
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	81	0	81	194	0	194	249	0	249	26	0	26
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	106	0	106	172	0	172	198	0	198	80	0	80
60312	2 092	0	2 092	1 499	0	1 499	1 872	0	1 872	1 719	0	1 719
60401	194 553	0	194 553	0	0	0	0	0	0	194 553	0	194 553
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	59	0	59	50	0	50	57	0	57	52	0	52
61008	433	0	433	172	0	172	267	0	267	338	0	338
61009	170	0	170	68	0	68	96	0	96	142	0	142
61403	228	0	228	112	0	112	1	0	1	339	0	339
70606	421 179	0	421 179	50 804	0	50 804	123	0	123	471 860	0	471 860
70608	74 055	0	74 055	8 862	0	8 862	0	0	0	82 917	0	82 917
70611	3 505	0	3 505	471	0	471	0	0	0	3 976	0	3 976
Итого по активу (баланс)	3 427 831	137 722	3 565 553	8 686 984	190 566	8 877 550	8 711 948	218 720	8 930 668	3 402 867	109 568	3 512 435
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	135 250	0	135 250	0	0	0	0	0	0	135 250	0	135 250
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30126	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
30232	10	0	10	21 088	14 926	36 014	21 112	15 197	36 309	34	271	305
30236	26	0	26	560	0	560	535	0	535	1	0	1
40701	7 788	0	7 788	20 412	0	20 412	20 815	0	20 815	8 191	0	8 191
40702	453 711	35 625	489 336	2 198 686	49 207	2 247 893	2 118 632	15 437	2 134 069	373 657	1 855	375 512
40703	9 330	0	9 330	8 410	0	8 410	12 201	0	12 201	13 121	0	13 121
40802	64 870	0	64 870	333 710	36	333 746	342 113	36	342 149	73 273	0	73 273
40807	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40817	115 576	4 610	120 186	183 569	338	183 907	182 839	228	183 067	114 846	4 500	119 346
40820	148	149	297	327	4	331	325	5	330	146	150	296
40821	4 025	0	4 025	42 534	0	42 534	41 636	0	41 636	3 127	0	3 127
40905	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
40909	0	0	0	963	2 955	3 918	963	2 955	3 918	0	0	0
40910	0	0	0	1 457	605	2 062	1 457	605	2 062	0	0	0
40911	441	0	441	50 719	0	50 719	50 928	0	50 928	650	0	650
40912	0	0	0	3 426	2 947	6 373	3 426	2 947	6 373	0	0	0
40913	0	0	0	1 224	7 299	8 523	1 224	7 299	8 523	0	0	0
42105	22 500	0	22 500	5 000	0	5 000	0	0	0	17 500	0	17 500
42301	53	660	713	0	4 835	4 835	0	5 316	5 316	53	1 141	1 194
42303	890	0	890	129	0	129	129	0	129	890	0	890
42304	22 478	156	22 634	3 201	4	3 205	3 031	6	3 037	22 308	158	22 466
42305	113 762	13 431	127 193	21 869	1 058	22 927	22 347	578	22 925	114 240	12 951	127 191
42306	991 922	44 904	1 036 826	122 348	4 161	126 509	120 867	4 795	125 662	990 441	45 538	1 035 979
42307	341 416	41 935	383 351	32 017	1 502	33 519	23 437	1 771	25 208	332 836	42 204	375 040
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	96	100	0	3	3	0	4	4	4	97	101
42605	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
42606	352	165	517	310	4	314	266	6	272	308	167	475
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
45215	196 656	0	196 656	14 642	0	14 642	16 840	0	16 840	198 854	0	198 854
45415	1 273	0	1 273	71	0	71	68	0	68	1 270	0	1 270
45515	2 018	0	2 018	153	0	153	457	0	457	2 322	0	2 322
45818	10 118	0	10 118	1 249	0	1 249	6 052	0	6 052	14 921	0	14 921
45918	318	0	318	8	0	8	37	0	37	347	0	347
47405	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
47407	0	0	0	15 083	0	15 083	15 083	0	15 083	0	0	0
47411	7 687	64	7 751	3 887	3	3 890	5 942	30	5 972	9 742	91	9 833
47416	474	0	474	16 776	0	16 776	17 225	0	17 225	923	0	923
47422	152	0	152	55 452	0	55 452	55 448	0	55 448	148	0	148
47425	4 145	0	4 145	7 389	0	7 389	4 464	0	4 464	1 220	0	1 220
47426	439	0	439	197	0	197	108	0	108	350	0	350
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	1 785	0	1 785	5 039	0	5 039	3 273	0	3 273	19	0	19
60305	2 892	0	2 892	10 244	0	10 244	7 352	0	7 352	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	32	0	32	23	0	23	47	0	47	56	0	56
60311	208	0	208	210	0	210	191	0	191	189	0	189
60313	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	6	0	6	18	0	18	12	0	12	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	37 736	0	37 736	0	0	0	404	0	404	38 140	0	38 140
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70601	431 126	0	431 126	61	0	61	51 910	0	51 910	482 975	0	482 975
70603	73 949	0	73 949	0	0	0	8 818	0	8 818	82 767	0	82 767
Итого по пассиву (баланс)	3 423 753	141 800	3 565 553	3 193 632	89 937	3 283 569	3 173 185	57 266	3 230 451	3 403 306	109 129	3 512 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	237 152	0	237 152	66 306	0	66 306	43 077	0	43 077	260 381	0	260 381
90902	758 274	0	758 274	123 398	0	123 398	93 707	0	93 707	787 965	0	787 965
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	895 016	0	895 016	62 045	0	62 045	74 230	0	74 230	882 831	0	882 831
91604	3 573	0	3 573	643	0	643	435	0	435	3 781	0	3 781
91704	2 430	0	2 430	239	0	239	239	0	239	2 430	0	2 430
91802	5 063	0	5 063	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	5 063	0	5 063
99998	1 531 752	0	1 531 752	180 008	0	180 008	184 951	0	184 951	1 526 809	0	1 526 809
Итого по активу (баланс)	3 433 376	0	3 433 376	433 870	0	433 870	397 870	0	397 870	3 469 376	0	3 469 376
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 354 838	0	1 354 838	99 680	0	99 680	95 510	0	95 510	1 350 668	0	1 350 668
91315	91 480	0	91 480	15 388	0	15 388	1 771	0	1 771	77 863	0	77 863
91316	15 866	0	15 866	31 879	0	31 879	29 800	0	29 800	13 787	0	13 787
91317	40 449	0	40 449	37 827	0	37 827	52 770	0	52 770	55 392	0	55 392
91507	2 253	0	2 253	177	0	177	157	0	157	2 233	0	2 233
99999	1 901 624	0	1 901 624	126 002	0	126 002	166 945	0	166 945	1 942 567	0	1 942 567
Итого по пассиву (баланс)	3 433 376	0	3 433 376	310 953	0	310 953	346 953	0	346 953	3 469 376	0	3 469 376
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?