Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 562	0	3 562	38	0	38	865	0	865	2 735	0	2 735
20202	567 870	307 218	875 088	954 597	441 190	1 395 787	805 549	491 196	1 296 745	716 918	257 212	974 130
20208	6 598	0	6 598	15 815	0	15 815	17 922	0	17 922	4 491	0	4 491
20209	0	0	0	343 513	146 376	489 889	343 513	146 376	489 889	0	0	0
30102	160 708	0	160 708	9 850 976	0	9 850 976	9 678 620	0	9 678 620	333 064	0	333 064
30110	8 042	23 706	31 748	15 979	971 027	987 006	15 491	970 085	985 576	8 530	24 648	33 178
30202	101 047	0	101 047	2 628	0	2 628	0	0	0	103 675	0	103 675
30204	67 001	0	67 001	2 002	0	2 002	0	0	0	69 003	0	69 003
30221	0	0	0	38 526	0	38 526	38 526	0	38 526	0	0	0
30233	51	0	51	16 024	3 224	19 248	15 860	3 224	19 084	215	0	215
30302	214 643	16 905	231 548	21 871	879	22 750	1 318	451	1 769	235 196	17 333	252 529
30306	1 317 188	173 296	1 490 484	375 616	8 700	384 316	240 452	4 740	245 192	1 452 352	177 256	1 629 608
30424	113	0	113	0	0	0	23	0	23	90	0	90
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	1 274	0	1 274	6 281 288	0	6 281 288	6 272 289	0	6 272 289	10 273	0	10 273
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	130 827	130 827	0	236 879	236 879	0	135 925	135 925	0	231 781	231 781
32201	0	1 578	1 578	0	61	61	0	43	43	0	1 596	1 596
45107	131 493	0	131 493	2 705	0	2 705	24 607	0	24 607	109 591	0	109 591
45108	91 671	0	91 671	0	0	0	11 735	0	11 735	79 936	0	79 936
45201	55 912	0	55 912	431 519	0	431 519	470 781	0	470 781	16 650	0	16 650
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	1 641 436	242 819	1 884 255	218 989	8 212	227 201	215 400	52 948	268 348	1 645 025	198 083	1 843 108
45207	1 858 345	1 739 371	3 597 716	413 839	90 544	504 383	51 476	134 757	186 233	2 220 708	1 695 158	3 915 866
45208	165 258	0	165 258	0	0	0	1 009	0	1 009	164 249	0	164 249
45401	1 800	0	1 800	2 655	0	2 655	2 529	0	2 529	1 926	0	1 926
45406	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45407	146 732	0	146 732	11 305	0	11 305	4 206	0	4 206	153 831	0	153 831
45408	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45504	523	0	523	60	0	60	533	0	533	50	0	50
45505	170 985	0	170 985	1 180	0	1 180	58 198	0	58 198	113 967	0	113 967
45506	1 275 252	128	1 275 380	12 277	2	12 279	57 255	130	57 385	1 230 274	0	1 230 274
45507	565 997	0	565 997	73 118	0	73 118	27 199	0	27 199	611 916	0	611 916
45812	42 943	0	42 943	11 892	0	11 892	10 195	0	10 195	44 640	0	44 640
45815	49 400	13 383	62 783	3 621	512	4 133	1 848	366	2 214	51 173	13 529	64 702
45912	1 513	0	1 513	0	0	0	1	0	1	1 512	0	1 512
45915	3 622	308	3 930	46	11	57	138	8	146	3 530	311	3 841
47408	0	0	0	11 496 408	11 052 501	22 548 909	11 496 408	11 052 501	22 548 909	0	0	0
47415	208	0	208	20	0	20	46	0	46	182	0	182
47423	774	1	775	212	105 756	105 968	189	105 756	105 945	797	1	798
47427	5 373	433	5 806	6 902	841	7 743	1 004	626	1 630	11 271	648	11 919
47801	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
47802	0	0	0	10 039	0	10 039	4 759	0	4 759	5 280	0	5 280
50104	0	0	0	3 070 212	0	3 070 212	3 070 212	0	3 070 212	0	0	0
50106	0	0	0	2 931 454	0	2 931 454	2 931 454	0	2 931 454	0	0	0
50107	0	0	0	791 535	0	791 535	786 254	0	786 254	5 281	0	5 281
50118	496 062	0	496 062	6 788 420	0	6 788 420	6 795 894	0	6 795 894	488 588	0	488 588
50121	2 333	0	2 333	2 221	0	2 221	3 094	0	3 094	1 460	0	1 460
50706	11 174	0	11 174	0	0	0	0	0	0	11 174	0	11 174
50721	100	0	100	0	0	0	30	0	30	70	0	70
51403	492 993	0	492 993	331 783	0	331 783	178 593	0	178 593	646 183	0	646 183
52503	9 579	0	9 579	443	0	443	665	0	665	9 357	0	9 357
60302	4 127	0	4 127	177	0	177	2 719	0	2 719	1 585	0	1 585
60308	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
60310	145	0	145	905	0	905	982	0	982	68	0	68
60312	6 095	0	6 095	9 852	0	9 852	9 352	0	9 352	6 595	0	6 595
60314	120	0	120	37	0	37	0	0	0	157	0	157
60323	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60347	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
60401	222 004	0	222 004	382	0	382	0	0	0	222 386	0	222 386
60404	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
60701	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60901	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	230	0	230	303	0	303	341	0	341	192	0	192
61009	471	0	471	271	0	271	660	0	660	82	0	82
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	178 657	0	178 657	178 657	0	178 657	0	0	0
61212	0	0	0	7 931	0	7 931	7 931	0	7 931	0	0	0
61403	2 718	0	2 718	36	0	36	138	0	138	2 616	0	2 616
70606	916 851	0	916 851	142 861	0	142 861	537	0	537	1 059 175	0	1 059 175
70607	4 028	0	4 028	6 776	0	6 776	4 957	0	4 957	5 847	0	5 847
70608	1 407 663	0	1 407 663	181 390	0	181 390	0	0	0	1 589 053	0	1 589 053
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	22 048	0	22 048	2 723	0	2 723	0	0	0	24 771	0	24 771
Итого по активу (баланс)	12 278 295	2 652 604	14 930 899	45 415 800	13 066 816	58 482 616	44 165 085	13 099 204	57 264 289	13 529 010	2 620 216	16 149 226
Пассив
10207	62 810	0	62 810	0	0	0	0	0	0	62 810	0	62 810
10601	101 985	0	101 985	0	0	0	0	0	0	101 985	0	101 985
10602	222 137	0	222 137	0	0	0	0	0	0	222 137	0	222 137
10603	100	0	100	30	0	30	0	0	0	70	0	70
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	351 770	0	351 770	0	0	0	0	0	0	351 770	0	351 770
30232	1	0	1	8 937	8 990	17 927	8 937	8 990	17 927	1	0	1
30301	214 643	16 905	231 548	1 318	451	1 769	21 871	879	22 750	235 196	17 333	252 529
30305	1 317 188	173 296	1 490 484	240 452	4 740	245 192	375 616	8 700	384 316	1 452 352	177 256	1 629 608
31302	286 000	0	286 000	3 980 000	0	3 980 000	3 694 000	0	3 694 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 948 000	0	1 948 000	2 388 000	0	2 388 000	440 000	0	440 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31307	0	49 335	49 335	0	1 347	1 347	0	1 883	1 883	0	49 871	49 871
31308	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31309	287 982	0	287 982	0	0	0	100 000	0	100 000	387 982	0	387 982
31502	274 357	0	274 357	4 433 291	0	4 433 291	4 158 934	0	4 158 934	0	0	0
31503	171 648	0	171 648	1 720 510	0	1 720 510	1 987 528	0	1 987 528	438 666	0	438 666
31504	0	0	0	56 641	0	56 641	56 641	0	56 641	0	0	0
40502	39 333	0	39 333	92 437	0	92 437	72 571	0	72 571	19 467	0	19 467
40602	96	0	96	12 125	0	12 125	12 070	0	12 070	41	0	41
40701	17 968	24	17 992	60 722	1 072	61 794	46 745	1 072	47 817	3 991	24	4 015
40702	267 006	16 088	283 094	3 786 106	712 362	4 498 468	3 881 929	703 321	4 585 250	362 829	7 047	369 876
40703	59 761	13	59 774	20 859	1 156	22 015	19 764	1 156	20 920	58 666	13	58 679
40802	13 048	0	13 048	124 047	417	124 464	129 320	417	129 737	18 321	0	18 321
40807	81	267	348	73	10 253	10 326	0	10 255	10 255	8	269	277
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	54 799	36 237	91 036	534 493	146 828	681 321	522 403	146 692	669 095	42 709	36 101	78 810
40820	187	1 143	1 330	684	397	1 081	679	462	1 141	182	1 208	1 390
40821	0	0	0	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	0	0	0
40905	2	0	2	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	2	0	2
40909	0	1	1	355	623	978	355	623	978	0	1	1
40910	0	0	0	70	21	91	70	21	91	0	0	0
40911	2	0	2	15 237	0	15 237	15 311	0	15 311	76	0	76
40912	0	0	0	1 683	2 559	4 242	1 683	2 559	4 242	0	0	0
40913	0	0	0	1 882	6 320	8 202	1 882	6 320	8 202	0	0	0
41506	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42006	159 000	0	159 000	0	0	0	43 000	0	43 000	202 000	0	202 000
42102	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	296 400	0	296 400	296 400	0	296 400
42104	0	7 511	7 511	0	205	205	0	8 310	8 310	0	15 616	15 616
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	107 114	0	107 114	0	0	0	0	0	0	107 114	0	107 114
42204	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42206	216 656	0	216 656	0	0	0	1 453	0	1 453	218 109	0	218 109
42301	6 571	5 494	12 065	2 067	323	2 390	1 329	201	1 530	5 833	5 372	11 205
42303	44 589	4 700	49 289	39 480	4 061	43 541	21 479	7 045	28 524	26 588	7 684	34 272
42304	261 205	78 556	339 761	59 617	37 224	96 841	183 060	33 684	216 744	384 648	75 016	459 664
42305	557 443	220 301	777 744	91 914	28 706	120 620	82 451	42 493	124 944	547 980	234 088	782 068
42306	2 064 232	1 073 704	3 137 936	107 982	119 036	227 018	111 865	112 072	223 937	2 068 115	1 066 740	3 134 855
42307	1 142 776	1 285 327	2 428 103	41 103	63 052	104 155	150 995	127 097	278 092	1 252 668	1 349 372	2 602 040
42311	10	0	10	25	0	25	25	0	25	10	0	10
42601	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
42603	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42604	700	1 419	2 119	0	1 485	1 485	194	946	1 140	894	880	1 774
42605	363	1 102	1 465	105	363	468	156	1 480	1 636	414	2 219	2 633
42606	4 451	10 715	15 166	500	323	823	18	406	424	3 969	10 798	14 767
42607	858	4 846	5 704	0	192	192	43	567	610	901	5 221	6 122
43804	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
43906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	259 915	98 670	358 585	0	2 695	2 695	0	3 767	3 767	259 915	99 742	359 657
45215	90 800	0	90 800	2 318	0	2 318	10 979	0	10 979	99 461	0	99 461
45515	26 819	0	26 819	1 251	0	1 251	2 142	0	2 142	27 710	0	27 710
45818	42 022	0	42 022	1 374	0	1 374	2 871	0	2 871	43 519	0	43 519
45918	1 230	0	1 230	1	0	1	4	0	4	1 233	0	1 233
47407	0	0	0	11 375 964	11 165 577	22 541 541	11 375 964	11 165 577	22 541 541	0	0	0
47411	83 234	15 835	99 069	38 219	16 198	54 417	41 123	17 249	58 372	86 138	16 886	103 024
47416	134	0	134	1 449	0	1 449	1 315	0	1 315	0	0	0
47422	28	874	902	358	21	379	359	29	388	29	882	911
47425	2 186	0	2 186	774	0	774	7 236	0	7 236	8 648	0	8 648
47426	23 663	1 559	25 222	5 404	43	5 447	7 052	617	7 669	25 311	2 133	27 444
47804	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
50120	4 028	0	4 028	4 957	0	4 957	6 776	0	6 776	5 847	0	5 847
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50720	3 562	0	3 562	865	0	865	38	0	38	2 735	0	2 735
52306	101 300	0	101 300	0	0	0	10 444	0	10 444	111 744	0	111 744
52406	0	3 110	3 110	0	85	85	0	119	119	0	3 144	3 144
60301	244	0	244	7 737	0	7 737	7 571	0	7 571	78	0	78
60305	519	0	519	13 346	0	13 346	12 827	0	12 827	0	0	0
60309	122	0	122	0	0	0	192	0	192	314	0	314
60311	160	0	160	160	0	160	160	0	160	160	0	160
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	1 114	0	1 114	0	0	0	137	0	137	1 251	0	1 251
60601	40 584	0	40 584	0	0	0	957	0	957	41 541	0	41 541
60903	27	0	27	0	0	0	2	0	2	29	0	29
61304	132	0	132	0	0	0	41	0	41	173	0	173
70601	1 002 058	0	1 002 058	11	0	11	160 231	0	160 231	1 162 278	0	1 162 278
70602	2 333	0	2 333	3 094	0	3 094	2 221	0	2 221	1 460	0	1 460
70603	1 401 365	0	1 401 365	0	0	0	176 055	0	176 055	1 577 420	0	1 577 420
70605	53	0	53	0	0	0	6	0	6	59	0	59
Итого по пассиву (баланс)	11 823 847	3 107 052	14 930 899	29 124 775	12 337 126	41 461 901	30 265 218	12 415 010	42 680 228	12 964 290	3 184 936	16 149 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 207	0	86 207	514	0	514	316	0	316	86 405	0	86 405
90902	487 515	0	487 515	1 078	0	1 078	929	0	929	487 664	0	487 664
90909	11	133	144	0	5	5	0	4	4	11	134	145
91202	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	492 993	0	492 993	331 024	0	331 024	177 834	0	177 834	646 183	0	646 183
91412	288 000	0	288 000	111 810	0	111 810	0	0	0	399 810	0	399 810
91414	8 277 750	1 007 622	9 285 372	497 695	96 108	593 803	265 766	162 690	428 456	8 509 679	941 040	9 450 719
91416	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
91418	9 422	0	9 422	16 730	0	16 730	7 931	0	7 931	18 221	0	18 221
91501	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
91604	29 965	3 954	33 919	2 099	303	2 402	712	108	820	31 352	4 149	35 501
99998	7 793 701	0	7 793 701	1 818 242	0	1 818 242	1 490 020	0	1 490 020	8 121 923	0	8 121 923
Итого по активу (баланс)	17 469 775	1 011 709	18 481 484	2 796 192	96 416	2 892 608	1 943 508	162 802	2 106 310	18 322 459	945 323	19 267 782
Пассив
91003	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
91004	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
91211	646	0	646	0	0	0	10	0	10	656	0	656
91311	84 500	2 688	87 188	0	74	74	10 444	103	10 547	94 944	2 717	97 661
91312	6 432 872	42 247	6 475 119	468 096	18 916	487 012	719 432	1 455	720 887	6 684 208	24 786	6 708 994
91315	182 696	0	182 696	11 699	0	11 699	117 678	0	117 678	288 675	0	288 675
91316	239 486	4 524	244 010	248 872	121	248 993	255 300	168	255 468	245 914	4 571	250 485
91317	570 564	0	570 564	708 299	29 305	737 604	675 706	33 295	709 001	537 971	3 990	541 961
91507	233 321	0	233 321	0	0	0	0	0	0	233 321	0	233 321
91508	157	0	157	7	0	7	20	0	20	170	0	170
99999	10 687 783	0	10 687 783	616 169	0	616 169	1 074 245	0	1 074 245	11 145 859	0	11 145 859
Итого по пассиву (баланс)	18 432 025	49 459	18 481 484	2 057 772	48 416	2 106 188	2 857 465	35 021	2 892 486	19 231 718	36 064	19 267 782
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	428 901	428 901	88 261	10 818 867	10 907 128	88 261	10 684 445	10 772 706	0	563 323	563 323
93801	1 474	0	1 474	24 861	0	24 861	26 285	0	26 285	50	0	50
Итого по активу (баланс)	1 474	428 901	430 375	113 122	10 818 867	10 931 989	114 546	10 684 445	10 798 991	50	563 323	563 373
Пассив
96001	430 375	0	430 375	10 659 930	88 608	10 748 538	10 792 836	88 608	10 881 444	563 281	0	563 281
96801	0	0	0	26 286	0	26 286	26 378	0	26 378	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	430 375	0	430 375	10 686 216	88 608	10 774 824	10 819 214	88 608	10 907 822	563 373	0	563 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	54,0000	0	0	53,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	29 810 973,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	29 815 973,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 810 977,0000	0	0	5 054,0000	0	0	53,0000	0	0	29 815 978,0000
Пассив
98050	0	0	29 810 973,0000	0	0	53,0000	0	0	5 053,0000	0	0	29 815 973,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 810 977,0000	0	0	53,0000	0	0	5 054,0000	0	0	29 815 978,0000

Страница была полезной?