Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 608	0	89 608	58 537	0	58 537	42 969	0	42 969	105 176	0	105 176
20202	1 304 575	1 777 324	3 081 899	13 171 545	2 680 364	15 851 909	13 217 370	2 841 454	16 058 824	1 258 750	1 616 234	2 874 984
20208	511 898	15 329	527 227	1 375 863	31 461	1 407 324	1 372 146	30 684	1 402 830	515 615	16 106	531 721
20209	103 497	3 769	107 266	8 300 758	1 237 214	9 537 972	8 368 850	1 237 704	9 606 554	35 405	3 279	38 684
30102	2 774 469	0	2 774 469	185 197 710	0	185 197 710	186 188 451	0	186 188 451	1 783 728	0	1 783 728
30110	269 028	51 406	320 434	1 317 104	10 885	1 327 989	1 370 433	12 685	1 383 118	215 699	49 606	265 305
30114	0	468 008	468 008	0	130 830 160	130 830 160	0	130 608 388	130 608 388	0	689 780	689 780
30118	0	251 755	251 755	0	47 115	47 115	0	25 647	25 647	0	273 223	273 223
30202	717 357	0	717 357	0	0	0	32 350	0	32 350	685 007	0	685 007
30204	166 177	0	166 177	0	0	0	25 476	0	25 476	140 701	0	140 701
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30221	0	0	0	35 000	8 788	43 788	35 000	8 788	43 788	0	0	0
30233	6 294	205	6 499	1 252 512	9 276	1 261 788	1 248 173	8 816	1 256 989	10 633	665	11 298
30235	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30302	13 772 251	5 246 248	19 018 499	29 455 040	2 392 535	31 847 575	27 410 474	1 596 518	29 006 992	15 816 817	6 042 265	21 859 082
30306	22 338 494	5 175 868	27 514 362	9 412 559	388 789	9 801 348	9 370 155	235 149	9 605 304	22 380 898	5 329 508	27 710 406
30413	74 140	0	74 140	5 700 514	0	5 700 514	5 774 627	0	5 774 627	27	0	27
30424	457 348	0	457 348	33 765 335	0	33 765 335	33 667 913	0	33 667 913	554 770	0	554 770
30425	17 000	2 631	19 631	5 000	101	5 101	0	72	72	22 000	2 660	24 660
32002	400 000	0	400 000	9 150 000	1 132 175	10 282 175	9 550 000	1 132 175	10 682 175	0	0	0
32003	0	0	0	3 300 000	376 350	3 676 350	3 300 000	376 350	3 676 350	0	0	0
32005	0	822 253	822 253	0	9 258	9 258	0	831 511	831 511	0	0	0
32101	0	0	0	8 323	0	8 323	8 323	0	8 323	0	0	0
32102	0	6 084 669	6 084 669	160 000	57 542 270	57 702 270	160 000	63 626 939	63 786 939	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 837 097	15 837 097	0	11 368 022	11 368 022	0	4 469 075	4 469 075
32106	0	986 703	986 703	0	37 668	37 668	0	26 949	26 949	0	997 422	997 422
32201	62 687	4 276	66 963	63 288	163	63 451	122 764	117	122 881	3 211	4 322	7 533
32203	0	0	0	939	0	939	0	0	0	939	0	939
32301	0	74 989	74 989	0	2 863	2 863	0	2 048	2 048	0	75 804	75 804
32402	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
44604	23 500	0	23 500	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	20 000	0	20 000
45101	1 793	0	1 793	2 509	0	2 509	2 599	0	2 599	1 703	0	1 703
45104	31 477	0	31 477	6 301	0	6 301	8 610	0	8 610	29 168	0	29 168
45107	527 782	0	527 782	22 473	0	22 473	34 867	0	34 867	515 388	0	515 388
45108	792 182	138 237	930 419	19 054	3 242	22 296	30 375	59 282	89 657	780 861	82 197	863 058
45201	1 682 219	0	1 682 219	2 787 223	0	2 787 223	2 662 230	0	2 662 230	1 807 212	0	1 807 212
45203	826 963	0	826 963	2 998 203	0	2 998 203	2 722 952	0	2 722 952	1 102 214	0	1 102 214
45204	3 290 612	65 414	3 356 026	1 989 091	1 739	1 990 830	1 593 435	67 153	1 660 588	3 686 268	0	3 686 268
45205	7 318 878	912 266	8 231 144	1 005 763	102 193	1 107 956	1 429 992	105 563	1 535 555	6 894 649	908 896	7 803 545
45206	6 198 374	18 090	6 216 464	1 024 271	534	1 024 805	516 162	11 426	527 588	6 706 483	7 198	6 713 681
45207	1 549 498	790 044	2 339 542	60 971	29 867	90 838	87 128	98 442	185 570	1 523 341	721 469	2 244 810
45208	3 467 289	868 351	4 335 640	120 113	33 717	153 830	238 316	48 539	286 855	3 349 086	853 529	4 202 615
45209	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45307	2 200	0	2 200	0	0	0	50	0	50	2 150	0	2 150
45401	72 596	0	72 596	139 888	0	139 888	137 891	0	137 891	74 593	0	74 593
45404	84 876	0	84 876	56 797	0	56 797	33 343	0	33 343	108 330	0	108 330
45405	22 931	0	22 931	4 000	0	4 000	22 309	0	22 309	4 622	0	4 622
45406	87 747	0	87 747	16 120	0	16 120	12 823	0	12 823	91 044	0	91 044
45407	388 348	0	388 348	141 272	0	141 272	29 467	0	29 467	500 153	0	500 153
45408	848 408	524 466	1 372 874	30 225	20 022	50 247	33 702	14 325	48 027	844 931	530 163	1 375 094
45502	3 188	105	3 293	13 505	961	14 466	9 513	775	10 288	7 180	291	7 471
45505	49 185	0	49 185	18 343	0	18 343	8 355	0	8 355	59 173	0	59 173
45506	1 798 500	0	1 798 500	209 794	0	209 794	127 276	0	127 276	1 881 018	0	1 881 018
45507	23 075 842	5 248 644	28 324 486	1 358 961	198 287	1 557 248	463 992	249 137	713 129	23 970 811	5 197 794	29 168 605
45508	271 817	60 907	332 724	114 624	35 768	150 392	115 473	32 825	148 298	270 968	63 850	334 818
45701	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
45705	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45706	41 051	66 618	107 669	2 338	2 538	4 876	13 166	2 286	15 452	30 223	66 870	97 093
45707	291	2 108	2 399	142	162	304	176	1 024	1 200	257	1 246	1 503
45811	87 234	0	87 234	0	0	0	0	0	0	87 234	0	87 234
45812	1 721 586	29 405	1 750 991	27 612	1 122	28 734	19 209	804	20 013	1 729 989	29 723	1 759 712
45814	90 704	0	90 704	2 140	0	2 140	2 149	0	2 149	90 695	0	90 695
45815	550 738	265 220	815 958	27 971	16 323	44 294	41 530	12 179	53 709	537 179	269 364	806 543
45817	337	647	984	72	551	623	7	391	398	402	807	1 209
45911	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
45912	11 072	3 912	14 984	1 470	149	1 619	967	106	1 073	11 575	3 955	15 530
45914	1 243	0	1 243	531	0	531	504	0	504	1 270	0	1 270
45915	17 256	5 619	22 875	17 252	5 737	22 989	17 406	5 558	22 964	17 102	5 798	22 900
45917	16	4	20	16	190	206	32	190	222	0	4	4
47103	0	0	0	0	3 766	3 766	0	3 766	3 766	0	0	0
47104	0	235 278	235 278	0	100 155	100 155	0	34 433	34 433	0	301 000	301 000
47105	0	284 742	284 742	0	10 870	10 870	0	7 777	7 777	0	287 835	287 835
47106	0	119 496	119 496	0	4 218	4 218	0	3 611	3 611	0	120 103	120 103
47107	0	97 315	97 315	0	4 029	4 029	0	3 065	3 065	0	98 279	98 279
47304	0	114 689	114 689	0	45 503	45 503	0	7 326	7 326	0	152 866	152 866
47404	0	328 901	328 901	132 106 116	102 501 481	234 607 597	132 106 116	102 497 908	234 604 024	0	332 474	332 474
47408	0	0	0	123 922 710	128 657 780	252 580 490	123 922 710	128 657 780	252 580 490	0	0	0
47410	0	0	0	0	40 204	40 204	0	40 204	40 204	0	0	0
47415	258 714	0	258 714	63	0	63	916	0	916	257 861	0	257 861
47417	2	0	2	139	0	139	74	0	74	67	0	67
47423	175 628	21 803	197 431	848 469	284 582	1 133 051	870 336	287 528	1 157 864	153 761	18 857	172 618
47427	258 588	75 838	334 426	528 441	73 971	602 412	511 623	71 773	583 396	275 406	78 036	353 442
47431	0	0	0	26 448	133 538	159 986	26 448	133 538	159 986	0	0	0
47801	961 597	86 084	1 047 681	8 183	3 285	11 468	13 440	2 666	16 106	956 340	86 703	1 043 043
47802	0	791 999	791 999	0	29 437	29 437	0	66 373	66 373	0	755 063	755 063
50104	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50106	231 910	0	231 910	9 595 908	0	9 595 908	9 508 185	0	9 508 185	319 633	0	319 633
50107	3 233	0	3 233	6 880 990	0	6 880 990	6 799 866	0	6 799 866	84 357	0	84 357
50118	2 344 033	0	2 344 033	15 741 218	0	15 741 218	14 838 167	0	14 838 167	3 247 084	0	3 247 084
50121	1 236	0	1 236	23 900	0	23 900	24 054	0	24 054	1 082	0	1 082
50205	7 194 015	0	7 194 015	52 764	0	52 764	459 256	0	459 256	6 787 523	0	6 787 523
50206	257 439	0	257 439	1 485	0	1 485	0	0	0	258 924	0	258 924
50208	1 986 941	0	1 986 941	1 174 056	0	1 174 056	0	0	0	3 160 997	0	3 160 997
50210	0	37	37	0	2	2	0	2	2	0	37	37
50211	0	143 823	143 823	0	6 297	6 297	0	3 929	3 929	0	146 191	146 191
50221	2 206	0	2 206	16 674	0	16 674	16 980	0	16 980	1 900	0	1 900
50308	2 703 141	0	2 703 141	0	0	0	0	0	0	2 703 141	0	2 703 141
50505	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50707	0	5 127	5 127	0	196	196	0	141	141	0	5 182	5 182
51403	0	0	0	49 514	0	49 514	0	0	0	49 514	0	49 514
51404	421 157	0	421 157	11 961	0	11 961	138 239	0	138 239	294 879	0	294 879
51405	180 217	0	180 217	39 851	0	39 851	0	0	0	220 068	0	220 068
52503	27 003	2 621	29 624	5 917	97	6 014	5 261	1 720	6 981	27 659	998	28 657
52601	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60202	335 010	0	335 010	0	0	0	0	0	0	335 010	0	335 010
60204	0	319	319	0	11	11	0	8	8	0	322	322
60302	17 293	0	17 293	3 777	0	3 777	0	0	0	21 070	0	21 070
60306	138	0	138	289 087	0	289 087	289 027	0	289 027	198	0	198
60308	272	351	623	1 488	12	1 500	1 392	11	1 403	368	352	720
60310	0	0	0	6 298	0	6 298	6 298	0	6 298	0	0	0
60312	418 454	0	418 454	102 956	0	102 956	136 762	0	136 762	384 648	0	384 648
60314	11 697	0	11 697	1	115	116	1 402	115	1 517	10 296	0	10 296
60323	40 488	15 018	55 506	1 113	580	1 693	1 201	420	1 621	40 400	15 178	55 578
60401	4 809 427	0	4 809 427	66 109	0	66 109	9 997	0	9 997	4 865 539	0	4 865 539
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60411	743 152	0	743 152	0	0	0	0	0	0	743 152	0	743 152
60701	12 336	0	12 336	68 062	0	68 062	68 102	0	68 102	12 296	0	12 296
60901	27 711	0	27 711	0	0	0	0	0	0	27 711	0	27 711
61002	30	0	30	136	0	136	146	0	146	20	0	20
61008	4 112	0	4 112	4 749	0	4 749	6 516	0	6 516	2 345	0	2 345
61009	31 234	0	31 234	7 841	0	7 841	4 049	0	4 049	35 026	0	35 026
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	355 397	0	355 397	1 893	0	1 893	3 116	0	3 116	354 174	0	354 174
61209	0	0	0	17 086	0	17 086	17 086	0	17 086	0	0	0
61210	0	0	0	1 003 546	0	1 003 546	1 003 546	0	1 003 546	0	0	0
61212	0	0	0	57 285	316	57 601	57 285	316	57 601	0	0	0
61213	0	0	0	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016	0	0	0
61403	327 724	0	327 724	5 369	0	5 369	27 002	0	27 002	306 091	0	306 091
61601	0	0	0	8 336	0	8 336	8 336	0	8 336	0	0	0
70606	14 218 305	0	14 218 305	1 437 504	0	1 437 504	3 612	0	3 612	15 652 197	0	15 652 197
70607	2 350	0	2 350	13 449	0	13 449	12 463	0	12 463	3 336	0	3 336
70608	13 257 896	0	13 257 896	1 468 845	0	1 468 845	0	0	0	14 726 741	0	14 726 741
70609	330 307	0	330 307	79 661	0	79 661	0	0	0	409 968	0	409 968
70611	56 514	0	56 514	8 137	0	8 137	0	0	0	64 651	0	64 651
70614	111 399	0	111 399	8 096	0	8 096	7 447	0	7 447	112 048	0	112 048
Итого по активу (баланс)	150 131 800	32 288 931	182 420 731	609 677 418	444 928 079	1 054 605 497	602 624 152	446 504 431	1 049 128 583	157 185 066	30 712 579	187 897 645
Пассив
10207	1 844 840	0	1 844 840	0	0	0	0	0	0	1 844 840	0	1 844 840
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 758 189	0	6 758 189	0	0	0	0	0	0	6 758 189	0	6 758 189
10603	2 206	0	2 206	16 980	0	16 980	16 674	0	16 674	1 900	0	1 900
10701	7 315 078	0	7 315 078	0	0	0	0	0	0	7 315 078	0	7 315 078
10801	1 997 060	0	1 997 060	0	0	0	0	0	0	1 997 060	0	1 997 060
20309	0	247 315	247 315	0	27 704	27 704	0	48 428	48 428	0	268 039	268 039
20310	0	3 263	3 263	0	317	317	0	547	547	0	3 493	3 493
30111	2 357	0	2 357	10 415 690	0	10 415 690	10 424 340	0	10 424 340	11 007	0	11 007
30220	0	1 339	1 339	0	62 714	62 714	0	61 442	61 442	0	67	67
30232	3 873	983	4 856	2 792 895	313 674	3 106 569	2 821 128	324 060	3 145 188	32 106	11 369	43 475
30301	13 772 250	5 246 250	19 018 500	27 410 473	1 596 521	29 006 994	29 455 041	2 392 536	31 847 577	15 816 818	6 042 265	21 859 083
30305	22 338 495	5 175 870	27 514 365	9 430 154	235 154	9 665 308	9 472 558	388 792	9 861 350	22 380 899	5 329 508	27 710 407
30601	8 819	0	8 819	0	0	0	0	0	0	8 819	0	8 819
31302	3 240 000	378 236	3 618 236	39 066 000	3 227 692	42 293 692	35 826 000	2 849 456	38 675 456	0	0	0
31303	105 000	0	105 000	9 378 000	663 504	10 041 504	12 003 000	1 212 086	13 215 086	2 730 000	548 582	3 278 582
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
31305	0	98 670	98 670	0	100 674	100 674	0	2 004	2 004	0	0	0
31309	18 379	0	18 379	3 340	0	3 340	0	0	0	15 039	0	15 039
31402	0	0	0	0	1 228 310	1 228 310	0	1 228 310	1 228 310	0	0	0
31403	0	0	0	0	442 219	442 219	0	442 219	442 219	0	0	0
31409	0	446 497	446 497	0	180 172	180 172	0	13 813	13 813	0	280 138	280 138
31501	0	0	0	53 990	0	53 990	53 990	0	53 990	0	0	0
31609	0	65 850	65 850	0	2 619	2 619	0	3 320	3 320	0	66 551	66 551
32901	2 015 363	0	2 015 363	12 800 842	0	12 800 842	13 578 556	0	13 578 556	2 793 077	0	2 793 077
40502	22 151	0	22 151	81 747	0	81 747	62 864	0	62 864	3 268	0	3 268
40602	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
40603	987	0	987	1 109	0	1 109	122	0	122	0	0	0
40701	218 226	93 277	311 503	21 614 875	293 891	21 908 766	22 272 105	271 483	22 543 588	875 456	70 869	946 325
40702	10 530 781	513 746	11 044 527	133 952 612	10 196 950	144 149 562	133 023 488	10 240 126	143 263 614	9 601 657	556 922	10 158 579
40703	402 189	10 870	413 059	758 672	3 455	762 127	811 164	718	811 882	454 681	8 133	462 814
40802	824 343	25 017	849 360	3 991 400	48 456	4 039 856	4 027 883	43 943	4 071 826	860 826	20 504	881 330
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	43 580	19 920	63 500	208 059	23 845	231 904	187 949	18 503	206 452	23 470	14 578	38 048
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 889 568	686 868	3 576 436	12 327 157	1 702 979	14 030 136	12 034 333	1 721 242	13 755 575	2 596 744	705 131	3 301 875
40820	58 859	34 831	93 690	179 469	100 322	279 791	173 890	95 906	269 796	53 280	30 415	83 695
40821	755	0	755	25 873	0	25 873	26 570	0	26 570	1 452	0	1 452
40901	50 383	909	51 292	74 182	80	74 262	55 236	88	55 324	31 437	917	32 354
40902	0	0	0	0	173 742	173 742	0	173 742	173 742	0	0	0
40905	1 721	0	1 721	609	0	609	493	0	493	1 605	0	1 605
40906	4 846	0	4 846	51 059	0	51 059	51 421	0	51 421	5 208	0	5 208
40911	2 845	0	2 845	1 191 600	0	1 191 600	1 204 588	0	1 204 588	15 833	0	15 833
41905	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	930 687	0	930 687	18 725 973	0	18 725 973	18 386 548	0	18 386 548	591 262	0	591 262
42003	0	44 653	44 653	0	45 961	45 961	0	1 308	1 308	0	0	0
42004	24 600	0	24 600	0	0	0	0	0	0	24 600	0	24 600
42005	49 000	87 159	136 159	7 000	2 380	9 380	119 000	3 327	122 327	161 000	88 106	249 106
42006	8 123 000	0	8 123 000	55 000	0	55 000	593 000	0	593 000	8 661 000	0	8 661 000
42102	3 174 552	0	3 174 552	33 014 669	0	33 014 669	32 304 129	0	32 304 129	2 464 012	0	2 464 012
42103	334 000	1 938 444	2 272 444	388 600	2 089 198	2 477 798	316 496	1 451 907	1 768 403	261 896	1 301 153	1 563 049
42104	295 170	177 427	472 597	64 800	4 846	69 646	49 101	6 773	55 874	279 471	179 354	458 825
42105	2 214 300	585 747	2 800 047	65 300	16 013	81 313	220 000	23 279	243 279	2 369 000	593 013	2 962 013
42106	373 000	19 734	392 734	0	539	539	0	753	753	373 000	19 948	392 948
42202	0	0	0	130 550	0	130 550	146 015	0	146 015	15 465	0	15 465
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	51 770	0	51 770	0	0	0	0	0	0	51 770	0	51 770
42301	84 875	22 637	107 512	46 537	105 152	151 689	40 353	102 143	142 496	78 691	19 628	98 319
42303	288 711	424 020	712 731	231 080	448 818	679 898	127 423	473 923	601 346	185 054	449 125	634 179
42304	457 750	131 115	588 865	193 024	110 238	303 262	107 457	102 626	210 083	372 183	123 503	495 686
42305	934 311	250 090	1 184 401	128 409	62 727	191 136	139 225	44 338	183 563	945 127	231 701	1 176 828
42306	17 928 338	1 712 617	19 640 955	2 546 371	105 445	2 651 816	2 805 978	298 903	3 104 881	18 187 945	1 906 075	20 094 020
42307	703 555	265 599	969 154	29 892	17 764	47 656	72 421	30 877	103 298	746 084	278 712	1 024 796
42309	13 554	3	13 557	1 087	3	1 090	1 158	0	1 158	13 625	0	13 625
42502	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
42601	416	1 109	1 525	270	27	297	270	38	308	416	1 120	1 536
42603	0	10 904	10 904	0	11 738	11 738	0	6 346	6 346	0	5 512	5 512
42604	722	1 997	2 719	356	1 960	2 316	6	18 857	18 863	372	18 894	19 266
42605	18 675	16 139	34 814	417	428	845	363	2 170	2 533	18 621	17 881	36 502
42606	165 017	7 809	172 826	17 819	199	18 018	18 530	276	18 806	165 728	7 886	173 614
42607	4 423	1 149	5 572	0	31	31	823	42	865	5 246	1 160	6 406
42609	336	0	336	12	0	12	27	0	27	351	0	351
43801	0	13 874	13 874	26 448	40 280	66 728	26 448	32 641	59 089	0	6 235	6 235
45115	11 208	0	11 208	10 438	0	10 438	3	0	3	773	0	773
45215	538 469	0	538 469	92 334	0	92 334	72 544	0	72 544	518 679	0	518 679
45315	290	0	290	11	0	11	0	0	0	279	0	279
45415	101 163	0	101 163	7 321	0	7 321	7 744	0	7 744	101 586	0	101 586
45515	570 108	0	570 108	72 582	0	72 582	67 485	0	67 485	565 011	0	565 011
45715	932	0	932	304	0	304	3 379	0	3 379	4 007	0	4 007
45818	2 653 797	0	2 653 797	31 248	0	31 248	39 688	0	39 688	2 662 237	0	2 662 237
45918	30 380	0	30 380	1 166	0	1 166	2 376	0	2 376	31 590	0	31 590
47403	0	0	0	15 588 764	0	15 588 764	15 588 764	0	15 588 764	0	0	0
47407	0	0	0	123 337 066	129 384 850	252 721 916	123 337 066	129 384 850	252 721 916	0	0	0
47411	645 482	26 807	672 289	95 266	2 380	97 646	153 504	6 333	159 837	703 720	30 760	734 480
47416	22 585	2 454	25 039	381 533	59 944	441 477	389 483	60 023	449 506	30 535	2 533	33 068
47422	17 485	3 417	20 902	534 386	378 622	913 008	537 301	376 956	914 257	20 400	1 751	22 151
47425	233 602	0	233 602	85 591	0	85 591	112 417	0	112 417	260 428	0	260 428
47426	255 331	17 451	272 782	48 932	13 878	62 810	136 159	6 085	142 244	342 558	9 658	352 216
47804	69 393	0	69 393	3 154	0	3 154	2 719	0	2 719	68 958	0	68 958
50120	1 430	0	1 430	11 021	0	11 021	12 113	0	12 113	2 522	0	2 522
50219	135 017	0	135 017	0	0	0	1 467	0	1 467	136 484	0	136 484
50220	89 608	0	89 608	42 969	0	42 969	58 537	0	58 537	105 176	0	105 176
50407	0	8 842	8 842	0	242	242	0	1 144	1 144	0	9 744	9 744
50507	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
50719	5 127	0	5 127	0	0	0	55	0	55	5 182	0	5 182
52006	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
52303	97 302	0	97 302	0	0	0	0	0	0	97 302	0	97 302
52304	66	0	66	0	0	0	975	0	975	1 041	0	1 041
52305	604 000	598 443	1 202 443	0	16 325	16 325	35 102	22 816	57 918	639 102	604 934	1 244 036
52306	31 321	19 966	51 287	0	10 898	10 898	78 552	355	78 907	109 873	9 423	119 296
52406	0	1 253	1 253	0	10 771	10 771	0	10 783	10 783	0	1 265	1 265
52501	242 350	0	242 350	0	0	0	121 082	0	121 082	363 432	0	363 432
52602	57 785	0	57 785	58 129	0	58 129	8 047	0	8 047	7 703	0	7 703
60301	18 454	0	18 454	91 655	0	91 655	86 663	0	86 663	13 462	0	13 462
60305	7	0	7	209 876	0	209 876	209 891	0	209 891	22	0	22
60307	4	0	4	1 166	2	1 168	1 162	2	1 164	0	0	0
60309	6 189	0	6 189	2 133	0	2 133	8 760	0	8 760	12 816	0	12 816
60311	11 823	0	11 823	9 302	0	9 302	11 790	0	11 790	14 311	0	14 311
60313	0	102	102	0	2	2	0	3	3	0	103	103
60322	2 934	119	3 053	7 200	100	7 300	7 784	28	7 812	3 518	47	3 565
60324	63 987	0	63 987	4 164	0	4 164	1 042	0	1 042	60 865	0	60 865
60348	43 980	0	43 980	833	0	833	20 573	0	20 573	63 720	0	63 720
60601	988 734	0	988 734	3 294	0	3 294	15 607	0	15 607	1 001 047	0	1 001 047
60903	16 175	0	16 175	0	0	0	227	0	227	16 402	0	16 402
61012	4 369	0	4 369	312	0	312	1 705	0	1 705	5 762	0	5 762
61301	498	0	498	2 813	10	2 823	2 630	10	2 640	315	0	315
61304	15 144	0	15 144	3 498	0	3 498	3 287	0	3 287	14 933	0	14 933
61501	2 482	0	2 482	99	0	99	80	0	80	2 463	0	2 463
70601	13 481 659	0	13 481 659	82	0	82	1 366 442	0	1 366 442	14 848 019	0	14 848 019
70602	2 035	0	2 035	25 154	0	25 154	24 893	0	24 893	1 774	0	1 774
70603	14 446 015	0	14 446 015	0	0	0	1 588 294	0	1 588 294	16 034 309	0	16 034 309
70604	330 368	0	330 368	0	0	0	79 642	0	79 642	410 010	0	410 010
70613	19 893	0	19 893	7 448	0	7 448	7 451	0	7 451	19 896	0	19 896
Итого по пассиву (баланс)	162 979 940	19 440 791	182 420 731	482 576 949	153 566 765	636 143 714	487 617 949	154 002 679	641 620 628	168 020 940	19 876 705	187 897 645
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	267 031	0	267 031	29 932	0	29 932	52 829	0	52 829	244 134	0	244 134
80601	17 067	0	17 067	242 370	0	242 370	233 007	0	233 007	26 430	0	26 430
80801	7 244	0	7 244	195 249	0	195 249	202 493	0	202 493	0	0	0
80901	0	0	0	14 681	0	14 681	14 681	0	14 681	0	0	0
81001	29 045	0	29 045	2 686	0	2 686	2 676	0	2 676	29 055	0	29 055
Итого по активу (баланс)	320 387	0	320 387	484 918	0	484 918	505 686	0	505 686	299 619	0	299 619
Пассив
85101	290 021	0	290 021	26 025	0	26 025	6 398	0	6 398	270 394	0	270 394
85201	447	0	447	68 611	0	68 611	68 577	0	68 577	413	0	413
85401	0	0	0	14 008	0	14 008	14 008	0	14 008	0	0	0
85501	29 919	0	29 919	12 031	0	12 031	10 924	0	10 924	28 812	0	28 812
Итого по пассиву (баланс)	320 387	0	320 387	120 675	0	120 675	99 907	0	99 907	299 619	0	299 619
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
90704	0	0	0	0	10 721	10 721	0	10 721	10 721	0	0	0
90803	25 651 136	0	25 651 136	25 299	0	25 299	338 134	0	338 134	25 338 301	0	25 338 301
90901	5 920 965	3	5 920 968	166 120	0	166 120	191 698	0	191 698	5 895 387	3	5 895 390
90902	2 474 791	0	2 474 791	158 832	0	158 832	374 024	0	374 024	2 259 599	0	2 259 599
90907	50 383	909	51 292	28 788	88	28 876	47 734	80	47 814	31 437	917	32 354
91104	0	3	3	0	13	13	0	13	13	0	3	3
91202	101	0	101	438	1 292	1 730	452	27	479	87	1 265	1 352
91203	44	0	44	191	0	191	195	0	195	40	0	40
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	262 603 038	64 693 432	327 296 470	24 552 704	5 080 743	29 633 447	12 588 467	15 203 056	27 791 523	274 567 275	54 571 119	329 138 394
91418	960 415	883 645	1 844 060	8 184	32 926	41 110	13 430	69 571	83 001	955 169	847 000	1 802 169
91501	52 471	0	52 471	0	0	0	0	0	0	52 471	0	52 471
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	92 091	18 131	110 222	6 574	4 046	10 620	7 268	2 910	10 178	91 397	19 267	110 664
91704	4 497	811	5 308	0	31	31	0	23	23	4 497	819	5 316
91802	247 954	36 207	284 161	0	1 371	1 371	1	981	982	247 953	36 597	284 550
91803	6 451	4 533	10 984	0	170	170	0	122	122	6 451	4 581	11 032
99998	142 344 967	0	142 344 967	24 388 712	0	24 388 712	19 032 591	0	19 032 591	147 701 088	0	147 701 088
Итого по активу (баланс)	440 409 524	65 637 674	506 047 198	49 335 842	5 131 401	54 467 243	32 593 996	15 287 504	47 881 500	457 151 370	55 481 571	512 632 941
Пассив
91311	39 762 102	13 553 412	53 315 514	498 782	572 494	1 071 276	2 856 182	542 391	3 398 573	42 119 502	13 523 309	55 642 811
91312	50 936 119	5 820 581	56 756 700	2 563 256	271 975	2 835 231	2 043 266	275 942	2 319 208	50 416 129	5 824 548	56 240 677
91314	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043
91315	6 656 665	1 968 082	8 624 747	741 097	242 379	983 476	5 447 354	281 168	5 728 522	11 362 922	2 006 871	13 369 793
91316	1 935 092	1 013 988	2 949 080	1 320 837	28 644	1 349 481	500 713	38 676	539 389	1 114 968	1 024 020	2 138 988
91317	18 196 830	1 906 806	20 103 636	12 635 250	157 619	12 792 869	11 834 370	534 590	12 368 960	17 395 950	2 283 777	19 679 727
91318	82 324	0	82 324	0	0	0	0	0	0	82 324	0	82 324
91507	510 852	0	510 852	243	0	243	33 002	0	33 002	543 611	0	543 611
91508	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
99999	363 702 231	0	363 702 231	28 781 502	0	28 781 502	30 011 124	0	30 011 124	364 931 853	0	364 931 853
Итого по пассиву (баланс)	481 784 329	24 262 869	506 047 198	46 540 967	1 273 111	47 814 078	52 727 054	1 672 767	54 399 821	487 970 416	24 662 525	512 632 941
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 672 055	114 749	5 786 804	100 707 647	7 539 482	108 247 129	100 279 840	6 472 967	106 752 807	6 099 862	1 181 264	7 281 126
93002	0	356 161	356 161	5 026 641	7 243 372	12 270 013	4 406 641	7 599 533	12 006 174	620 000	0	620 000
93101	0	0	0	0	3 982	3 982	0	3 982	3 982	0	0	0
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93301	1 323 974	0	1 323 974	3 327 592	0	3 327 592	4 651 566	0	4 651 566	0	0	0
93302	2 408 943	0	2 408 943	1 587 303	0	1 587 303	3 327 592	0	3 327 592	668 654	0	668 654
93303	918 649	0	918 649	2 350 832	0	2 350 832	1 586 971	0	1 586 971	1 682 510	0	1 682 510
93304	2 424 179	0	2 424 179	2 023 984	0	2 023 984	2 350 832	0	2 350 832	2 097 331	0	2 097 331
93305	15 539	0	15 539	50 730	0	50 730	15 539	0	15 539	50 730	0	50 730
93306	0	0	0	0	976 678	976 678	0	976 678	976 678	0	0	0
93307	0	436 484	436 484	0	544 058	544 058	0	980 542	980 542	0	0	0
93308	0	95 381	95 381	0	247 267	247 267	0	105 130	105 130	0	237 518	237 518
93309	0	0	0	498 600	276 097	774 697	0	239 525	239 525	498 600	36 572	535 172
93801	1 115 465	0	1 115 465	644 662	0	644 662	632 564	0	632 564	1 127 563	0	1 127 563
93802	67	0	67	51	0	51	51	0	51	67	0	67
Итого по активу (баланс)	13 878 871	1 002 775	14 881 646	116 218 043	16 830 936	133 048 979	117 251 597	16 378 357	133 629 954	12 845 317	1 455 354	14 300 671
Пассив
96001	115 277	5 657 097	5 772 374	6 296 304	100 590 348	106 886 652	7 362 814	101 033 351	108 396 165	1 181 787	6 100 100	7 281 887
96002	220 000	137 405	357 405	2 023 500	9 985 505	12 009 005	1 803 500	10 467 673	12 271 173	0	619 573	619 573
96301	0	1 346 130	1 346 130	0	4 780 011	4 780 011	0	3 433 881	3 433 881	0	0	0
96302	0	2 466 758	2 466 758	0	3 441 186	3 441 186	0	1 639 708	1 639 708	0	665 280	665 280
96303	0	946 165	946 165	0	1 641 964	1 641 964	0	2 380 192	2 380 192	0	1 684 393	1 684 393
96304	0	2 397 241	2 397 241	0	2 419 879	2 419 879	0	2 112 130	2 112 130	0	2 089 492	2 089 492
96305	0	15 484	15 484	0	15 899	15 899	0	50 286	50 286	0	49 871	49 871
96306	0	0	0	0	976 150	976 150	0	976 150	976 150	0	0	0
96307	0	436 090	436 090	0	980 039	980 039	0	543 949	543 949	0	0	0
96308	0	96 599	96 599	0	102 869	102 869	0	242 315	242 315	0	236 045	236 045
96309	0	0	0	0	241 173	241 173	0	775 974	775 974	0	534 801	534 801
96801	1 047 333	0	1 047 333	632 564	0	632 564	724 493	0	724 493	1 139 262	0	1 139 262
96802	67	0	67	51	0	51	51	0	51	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	1 382 677	13 498 969	14 881 646	8 952 419	125 175 023	134 127 442	9 890 858	123 655 609	133 546 467	2 321 116	11 979 555	14 300 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 013 031,0000	0	0	700,0000	0	0	175,0000	0	0	2 013 556,0000
98010	0	0	506 581 037,0000	0	0	572 416 388,0000	0	0	475 059 948,0000	0	0	603 937 477,0000
98020	0	0	68,0000	0	0	30,0000	0	0	46,0000	0	0	52,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	508 594 136,0000	0	0	572 417 118,0000	0	0	475 060 169,0000	0	0	605 951 085,0000
Пассив
98040	0	0	72 036 196,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 036 196,0000
98050	0	0	9 733 509,0000	0	0	9 822 652,0000	0	0	10 797 533,0000	0	0	10 708 390,0000
98055	0	0	364 856 055,0000	0	0	465 037 515,0000	0	0	561 419 569,0000	0	0	461 238 109,0000
98070	0	0	59 968 370,0000	0	0	200 002,0000	0	0	200 016,0000	0	0	59 968 384,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	508 594 136,0000	0	0	475 060 169,0000	0	0	572 417 118,0000	0	0	605 951 085,0000

Страница была полезной?