Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2302

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 917	0	14 917	0	0	0	173	0	173	14 744	0	14 744
20202	202 171	220 259	422 430	1 674 828	1 824 421	3 499 249	1 658 923	1 835 736	3 494 659	218 076	208 944	427 020
20208	1 831	0	1 831	3 498	0	3 498	3 481	0	3 481	1 848	0	1 848
20209	3 219	2 185	5 404	471 588	723 728	1 195 316	472 939	725 000	1 197 939	1 868	913	2 781
30102	87 218	0	87 218	21 710 262	0	21 710 262	21 660 754	0	21 660 754	136 726	0	136 726
30110	18 376	37 218	55 594	129 026	599 228	728 254	123 707	587 917	711 624	23 695	48 529	72 224
30114	0	26 507	26 507	0	371 506	371 506	0	359 360	359 360	0	38 653	38 653
30202	19 862	0	19 862	0	0	0	716	0	716	19 146	0	19 146
30204	4 882	0	4 882	76	0	76	0	0	0	4 958	0	4 958
30215	2 491	15 048	17 539	20 500	58 785	79 285	20 128	55 469	75 597	2 863	18 364	21 227
30221	0	3 223	3 223	0	54 224	54 224	0	55 154	55 154	0	2 293	2 293
30233	501	262	763	71 824	30 624	102 448	70 479	30 886	101 365	1 846	0	1 846
30235	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30424	11 790	0	11 790	155 000	0	155 000	151 549	0	151 549	15 241	0	15 241
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	230 000	0	230 000	1 813 000	0	1 813 000	2 043 000	0	2 043 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	840 000	0	840 000	730 000	0	730 000	180 000	0	180 000
32201	0	822	822	0	31	31	0	22	22	0	831	831
45201	18 363	0	18 363	38 195	0	38 195	51 105	0	51 105	5 453	0	5 453
45205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	250 900	0	250 900	2 917	0	2 917	1 000	0	1 000	252 817	0	252 817
45207	133 697	0	133 697	20 414	0	20 414	15 712	0	15 712	138 399	0	138 399
45208	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 419	0	1 419	0	0	0	83	0	83	1 336	0	1 336
45504	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	7 713	0	7 713	1 255	0	1 255	294	0	294	8 674	0	8 674
45506	441 968	0	441 968	500	0	500	16 397	0	16 397	426 071	0	426 071
45507	94 519	0	94 519	4 500	0	4 500	94	0	94	98 925	0	98 925
45509	195	0	195	181	0	181	339	0	339	37	0	37
45812	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
45814	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45815	25 000	0	25 000	28	0	28	0	0	0	25 028	0	25 028
45914	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
47404	0	0	0	0	151 366	151 366	0	151 366	151 366	0	0	0
47408	0	0	0	328 673	156 184	484 857	328 673	156 184	484 857	0	0	0
47423	0	0	0	3	296 969	296 972	3	296 969	296 972	0	0	0
47427	15	0	15	15 231	0	15 231	15 177	0	15 177	69	0	69
50606	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
50621	1 676	0	1 676	127	0	127	0	0	0	1 803	0	1 803
50706	23 926	0	23 926	0	0	0	0	0	0	23 926	0	23 926
51404	0	0	0	47 643	0	47 643	47 643	0	47 643	0	0	0
51405	417 130	0	417 130	39 419	0	39 419	77 537	0	77 537	379 012	0	379 012
51406	95 983	0	95 983	842	0	842	0	0	0	96 825	0	96 825
51408	25 396	0	25 396	0	0	0	0	0	0	25 396	0	25 396
60302	8	0	8	3 294	0	3 294	25	0	25	3 277	0	3 277
60306	0	0	0	5 373	0	5 373	5 372	0	5 372	1	0	1
60308	100	0	100	1 390	1 328	2 718	1 003	1 328	2 331	487	0	487
60310	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60312	36 499	0	36 499	41 644	0	41 644	11 315	0	11 315	66 828	0	66 828
60323	4	0	4	119	0	119	119	0	119	4	0	4
60401	262 635	0	262 635	110	0	110	0	0	0	262 745	0	262 745
60701	97 053	0	97 053	440	0	440	128	0	128	97 365	0	97 365
61002	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61008	73	0	73	257	0	257	262	0	262	68	0	68
61009	4	0	4	195	0	195	189	0	189	10	0	10
61011	61 831	0	61 831	0	0	0	0	0	0	61 831	0	61 831
61210	0	0	0	125 554	0	125 554	125 554	0	125 554	0	0	0
61403	9 543	0	9 543	1 534	0	1 534	1 410	0	1 410	9 667	0	9 667
70606	461 625	0	461 625	43 562	0	43 562	35	0	35	505 152	0	505 152
70607	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70608	145 400	0	145 400	19 775	0	19 775	0	0	0	165 175	0	165 175
70611	8 388	0	8 388	0	0	0	3 270	0	3 270	5 118	0	5 118
Итого по активу (баланс)	3 375 934	308 155	3 684 089	27 634 792	4 268 495	31 903 287	27 641 213	4 255 463	31 896 676	3 369 513	321 187	3 690 700
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	150 669	0	150 669	0	0	0	0	0	0	150 669	0	150 669
10701	27 914	0	27 914	0	0	0	0	0	0	27 914	0	27 914
30232	418	9 594	10 012	169 757	341 375	511 132	172 998	340 360	513 358	3 659	8 579	12 238
31302	610 000	0	610 000	8 256 000	0	8 256 000	7 646 000	0	7 646 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	2 567 000	0	2 567 000	2 890 000	0	2 890 000	343 000	0	343 000
40502	15 109	0	15 109	36 769	0	36 769	32 787	0	32 787	11 127	0	11 127
40602	934	0	934	1 649	0	1 649	2 099	0	2 099	1 384	0	1 384
40701	13 516	0	13 516	5 941	0	5 941	31 199	0	31 199	38 774	0	38 774
40702	890 365	4 596	894 961	8 821 735	132 909	8 954 644	8 999 418	134 628	9 134 046	1 068 048	6 315	1 074 363
40703	4 912	0	4 912	11 718	0	11 718	12 927	0	12 927	6 121	0	6 121
40802	12 805	0	12 805	49 504	0	49 504	47 980	0	47 980	11 281	0	11 281
40807	41	2	43	2	0	2	0	0	0	39	2	41
40817	38 191	42 072	80 263	45 359	7 001	52 360	67 035	7 841	74 876	59 867	42 912	102 779
40820	684	1 049	1 733	3 067	826	3 893	3 478	1 312	4 790	1 095	1 535	2 630
40821	3 268	0	3 268	25 938	0	25 938	25 661	0	25 661	2 991	0	2 991
40905	36	0	36	35 090	0	35 090	35 095	0	35 095	41	0	41
40909	0	0	0	8 381	13 139	21 520	8 381	13 139	21 520	0	0	0
40910	0	0	0	5 373	9 297	14 670	5 373	9 297	14 670	0	0	0
40911	172	0	172	94 742	0	94 742	95 580	0	95 580	1 010	0	1 010
40912	4	3	7	36 532	83 459	119 991	36 532	83 459	119 991	4	3	7
40913	18	39	57	55 333	249 872	305 205	55 333	249 873	305 206	18	40	58
42101	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42301	3 697	4 416	8 113	1 467	18 583	20 050	2 596	20 291	22 887	4 826	6 124	10 950
42304	4 310	0	4 310	100	0	100	1 064	0	1 064	5 274	0	5 274
42305	220 755	183 825	404 580	36 832	65 188	102 020	31 267	56 515	87 782	215 190	175 152	390 342
42306	77 574	53 131	130 705	5 434	6 874	12 308	7 713	24 630	32 343	79 853	70 887	150 740
42307	153 174	0	153 174	2 839	0	2 839	1 638	0	1 638	151 973	0	151 973
42309	167	108	275	55	974	1 029	55	975	1 030	167	109	276
42310	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42311	36	0	36	31	0	31	10	0	10	15	0	15
42312	185	0	185	65	0	65	65	0	65	185	0	185
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	10 528	0	10 528	510	0	510	553	0	553	10 571	0	10 571
45415	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
45515	47 198	0	47 198	431	0	431	4 627	0	4 627	51 394	0	51 394
45818	28 008	0	28 008	3	0	3	14	0	14	28 019	0	28 019
47407	0	0	0	412 541	119 945	532 486	412 541	119 945	532 486	0	0	0
47411	4 004	2 127	6 131	977	1 321	2 298	3 648	795	4 443	6 675	1 601	8 276
47416	562	0	562	18 056	0	18 056	18 073	0	18 073	579	0	579
47422	32	3	35	15 906	2 764	18 670	16 260	2 764	19 024	386	3	389
47425	1 537	0	1 537	598	0	598	377	0	377	1 316	0	1 316
47426	15	0	15	2 727	0	2 727	2 815	0	2 815	103	0	103
50408	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
50620	132	0	132	13	0	13	0	0	0	119	0	119
50720	14 917	0	14 917	173	0	173	0	0	0	14 744	0	14 744
51410	24 886	0	24 886	0	0	0	0	0	0	24 886	0	24 886
60301	4 744	0	4 744	9 783	0	9 783	5 039	0	5 039	0	0	0
60305	5 003	0	5 003	13 972	0	13 972	9 049	0	9 049	80	0	80
60309	287	0	287	0	0	0	85	0	85	372	0	372
60311	123	0	123	300	0	300	298	0	298	121	0	121
60322	18	0	18	102	0	102	98	0	98	14	0	14
60324	103	0	103	412	0	412	483	0	483	174	0	174
60601	74 766	0	74 766	0	0	0	611	0	611	75 377	0	75 377
61012	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
61304	112	0	112	27	0	27	59	0	59	144	0	144
70601	482 340	0	482 340	6	0	6	40 938	0	40 938	523 272	0	523 272
70602	243	0	243	0	0	0	129	0	129	372	0	372
70603	144 534	0	144 534	0	0	0	19 596	0	19 596	164 130	0	164 130
Итого по пассиву (баланс)	3 383 123	300 966	3 684 089	20 753 268	1 053 527	21 806 795	20 747 582	1 065 824	21 813 406	3 377 437	313 263	3 690 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	151 350	0	151 350	6 676	0	6 676	6 334	0	6 334	151 692	0	151 692
90902	160 998	0	160 998	15 800	0	15 800	14 777	0	14 777	162 021	0	162 021
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	141 380	0	141 380	668 480	0	668 480	716 218	0	716 218	93 642	0	93 642
91414	206 668	0	206 668	0	0	0	0	0	0	206 668	0	206 668
91501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
91604	5 864	0	5 864	811	0	811	0	0	0	6 675	0	6 675
91704	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
91802	54 942	0	54 942	0	0	0	0	0	0	54 942	0	54 942
99998	1 610 941	0	1 610 941	90 878	0	90 878	127 694	0	127 694	1 574 125	0	1 574 125
Итого по активу (баланс)	2 337 922	0	2 337 922	782 665	0	782 665	865 023	0	865 023	2 255 564	0	2 255 564
Пассив
91312	1 329 352	0	1 329 352	61 200	0	61 200	21 095	0	21 095	1 289 247	0	1 289 247
91315	37 699	0	37 699	0	0	0	0	0	0	37 699	0	37 699
91316	5 300	0	5 300	885	0	885	0	0	0	4 415	0	4 415
91317	102 424	1 423	103 847	61 707	37	61 744	64 497	52	64 549	105 214	1 438	106 652
91507	134 638	0	134 638	3 826	0	3 826	5 200	0	5 200	136 012	0	136 012
91508	105	0	105	38	0	38	33	0	33	100	0	100
99999	726 981	0	726 981	737 329	0	737 329	691 787	0	691 787	681 439	0	681 439
Итого по пассиву (баланс)	2 336 499	1 423	2 337 922	864 985	37	865 022	782 612	52	782 664	2 254 126	1 438	2 255 564
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 388	4 388	0	4 388	4 388	0	0	0
93801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	28	4 388	4 416	28	4 388	4 416	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 394	0	4 394	4 394	0	4 394	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	31,0000	0	0	35,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	225 239,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 239,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 295,0000	0	0	31,0000	0	0	35,0000	0	0	225 291,0000
Пассив
98050	0	0	225 280,0000	0	0	106,0000	0	0	107,0000	0	0	225 281,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	76,0000	0	0	71,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 295,0000	0	0	182,0000	0	0	178,0000	0	0	225 291,0000

Страница была полезной?