Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 199	3 437	46 636	831 435	118 727	950 162	828 111	120 198	948 309	46 523	1 966	48 489
20209	4 060	387	4 447	153 622	10 861	164 483	153 516	10 571	164 087	4 166	677	4 843
30102	153 598	0	153 598	2 366 913	0	2 366 913	2 342 717	0	2 342 717	177 794	0	177 794
30110	53 138	3 179	56 317	57 727	45 368	103 095	87 428	45 927	133 355	23 437	2 620	26 057
30202	7 441	0	7 441	808	0	808	0	0	0	8 249	0	8 249
30204	127	0	127	7	0	7	0	0	0	134	0	134
30210	0	0	0	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119	0	0	0
30233	129	252	381	21 919	7 426	29 345	21 783	7 678	29 461	265	0	265
30602	280	0	280	3	0	3	0	0	0	283	0	283
45201	51 977	0	51 977	152 404	0	152 404	150 356	0	150 356	54 025	0	54 025
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	17 500	0	17 500	2 000	0	2 000	17 500	0	17 500	2 000	0	2 000
45205	200	0	200	1 000	0	1 000	0	0	0	1 200	0	1 200
45206	39 691	0	39 691	10 300	0	10 300	1 543	0	1 543	48 448	0	48 448
45207	68 445	0	68 445	400	0	400	2 946	0	2 946	65 899	0	65 899
45208	88 725	0	88 725	0	0	0	5 849	0	5 849	82 876	0	82 876
45401	4 371	0	4 371	1 463	0	1 463	855	0	855	4 979	0	4 979
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	600	0	600
45405	1 700	0	1 700	0	0	0	1 100	0	1 100	600	0	600
45406	12 800	0	12 800	3 400	0	3 400	200	0	200	16 000	0	16 000
45407	21 425	0	21 425	0	0	0	870	0	870	20 555	0	20 555
45408	32 435	0	32 435	0	0	0	205	0	205	32 230	0	32 230
45503	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45504	9 663	0	9 663	7 466	0	7 466	1 454	0	1 454	15 675	0	15 675
45505	59 193	0	59 193	6 817	0	6 817	781	0	781	65 229	0	65 229
45506	47 291	0	47 291	7 560	0	7 560	2 645	0	2 645	52 206	0	52 206
45507	115 676	0	115 676	7 250	0	7 250	4 564	0	4 564	118 362	0	118 362
45812	19 649	0	19 649	4 698	0	4 698	0	0	0	24 347	0	24 347
45814	2 165	0	2 165	55	0	55	0	0	0	2 220	0	2 220
45815	1 847	0	1 847	168	0	168	11	0	11	2 004	0	2 004
45912	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	241	0	241	26	0	26	17	0	17	250	0	250
47423	55	0	55	100	0	100	27	0	27	128	0	128
47427	2 904	0	2 904	6 594	0	6 594	6 272	0	6 272	3 226	0	3 226
50606	6 285	0	6 285	0	0	0	0	0	0	6 285	0	6 285
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	2 158	0	2 158	572	0	572	1 048	0	1 048	1 682	0	1 682
60306	0	0	0	5 173	0	5 173	5 173	0	5 173	0	0	0
60308	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	1 241	0	1 241	1 389	0	1 389	1 579	0	1 579	1 051	0	1 051
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	131 381	0	131 381	0	0	0	32	0	32	131 349	0	131 349
60404	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	283	0	283	65	0	65	73	0	73	275	0	275
61009	49	0	49	2	0	2	8	0	8	43	0	43
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 514	0	1 514	41	0	41	192	0	192	1 363	0	1 363
70606	207 435	0	207 435	48 937	0	48 937	163	0	163	256 209	0	256 209
70607	959	0	959	68	0	68	14	0	14	1 013	0	1 013
70608	4 122	0	4 122	391	0	391	0	0	0	4 513	0	4 513
70611	1 146	0	1 146	477	0	477	0	0	0	1 623	0	1 623
Итого по активу (баланс)	1 290 940	7 255	1 298 195	3 731 961	182 382	3 914 343	3 654 993	184 374	3 839 367	1 367 908	5 263	1 373 171
Пассив
10207	92 000	0	92 000	6 380	0	6 380	6 380	0	6 380	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 866	0	13 866	0	0	0	0	0	0	13 866	0	13 866
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30232	84	0	84	12 702	15 150	27 852	12 618	15 307	27 925	0	157	157
40602	22	0	22	542	0	542	562	0	562	42	0	42
40702	266 393	23	266 416	3 427 892	6 312	3 434 204	3 477 328	6 297	3 483 625	315 829	8	315 837
40703	14 156	0	14 156	30 659	0	30 659	27 726	0	27 726	11 223	0	11 223
40802	38 024	0	38 024	210 274	191	210 465	206 361	191	206 552	34 111	0	34 111
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	163	0	163	596	0	596	838	0	838	405	0	405
40905	0	0	0	17 787	0	17 787	17 787	0	17 787	0	0	0
40906	896	0	896	30 328	0	30 328	30 536	0	30 536	1 104	0	1 104
40909	0	3	3	7 112	7 393	14 505	7 112	7 393	14 505	0	3	3
40910	0	0	0	357	741	1 098	357	741	1 098	0	0	0
40911	0	0	0	25 175	0	25 175	25 210	0	25 210	35	0	35
40912	0	0	0	5 621	9 055	14 676	5 621	9 055	14 676	0	0	0
40913	0	0	0	4 129	12 053	16 182	4 129	12 053	16 182	0	0	0
42104	80 489	0	80 489	115 735	0	115 735	120 695	0	120 695	85 449	0	85 449
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	35 781	1 776	37 557	55 790	3 514	59 304	54 294	3 979	58 273	34 285	2 241	36 526
42303	1 904	0	1 904	1 318	0	1 318	160	0	160	746	0	746
42304	1 127	1 689	2 816	41	740	781	369	93	462	1 455	1 042	2 497
42305	7 924	801	8 725	3 649	201	3 850	2 030	28	2 058	6 305	628	6 933
42306	178 959	3 368	182 327	25 333	2 350	27 683	10 270	255	10 525	163 896	1 273	165 169
42307	1 016	0	1 016	383	0	383	218	0	218	851	0	851
42601	918	7	925	49	0	49	163	1	164	1 032	8	1 040
42606	1 013	0	1 013	0	0	0	1	0	1	1 014	0	1 014
45215	50 689	0	50 689	17 932	0	17 932	16 264	0	16 264	49 021	0	49 021
45415	11 205	0	11 205	78	0	78	523	0	523	11 650	0	11 650
45515	28 480	0	28 480	3 804	0	3 804	4 113	0	4 113	28 789	0	28 789
45818	14 958	0	14 958	6	0	6	5 142	0	5 142	20 094	0	20 094
45918	429	0	429	1	0	1	20	0	20	448	0	448
47405	0	0	0	225	111	336	225	111	336	0	0	0
47407	0	0	0	18 252	3 510	21 762	18 252	3 510	21 762	0	0	0
47411	272	173	445	1 667	122	1 789	1 683	20	1 703	288	71	359
47416	1 524	0	1 524	7 755	0	7 755	6 454	0	6 454	223	0	223
47422	7	0	7	397	0	397	397	0	397	7	0	7
47425	3 039	0	3 039	3 774	0	3 774	9 767	0	9 767	9 032	0	9 032
47426	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
50620	2 549	0	2 549	14	0	14	68	0	68	2 603	0	2 603
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	1 221	0	1 221	2 313	0	2 313	2 438	0	2 438	1 346	0	1 346
60305	2 058	0	2 058	8 073	0	8 073	7 652	0	7 652	1 637	0	1 637
60309	147	0	147	0	0	0	134	0	134	281	0	281
60311	3	0	3	579	0	579	576	0	576	0	0	0
60322	6	0	6	1 885	0	1 885	1 884	0	1 884	5	0	5
60324	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60405	11 997	0	11 997	0	0	0	0	0	0	11 997	0	11 997
60601	23 034	0	23 034	32	0	32	332	0	332	23 334	0	23 334
60603	5 695	0	5 695	0	0	0	89	0	89	5 784	0	5 784
61301	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61304	56	0	56	16	0	16	18	0	18	58	0	58
70601	207 703	0	207 703	14	0	14	38 864	0	38 864	246 553	0	246 553
70602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70603	4 078	0	4 078	0	0	0	394	0	394	4 472	0	4 472
Итого по пассиву (баланс)	1 290 355	7 840	1 298 195	4 049 623	61 443	4 111 066	4 127 008	59 034	4 186 042	1 367 740	5 431	1 373 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 220	0	11 220	105	0	105	99	0	99	11 226	0	11 226
90902	231 523	0	231 523	16 861	0	16 861	4 578	0	4 578	243 806	0	243 806
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 165 421	0	1 165 421	161 183	0	161 183	111 437	0	111 437	1 215 167	0	1 215 167
91604	2 776	0	2 776	1 174	0	1 174	354	0	354	3 596	0	3 596
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	768 298	0	768 298	325 014	0	325 014	269 490	0	269 490	823 822	0	823 822
Итого по активу (баланс)	2 206 618	0	2 206 618	504 337	0	504 337	385 958	0	385 958	2 324 997	0	2 324 997
Пассив
91003	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91211	519	0	519	0	0	0	5	0	5	524	0	524
91311	12 419	0	12 419	0	0	0	0	0	0	12 419	0	12 419
91312	696 538	0	696 538	18 958	0	18 958	52 983	0	52 983	730 563	0	730 563
91315	9 150	0	9 150	7 350	0	7 350	0	0	0	1 800	0	1 800
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	49 652	0	49 652	242 367	0	242 367	271 211	0	271 211	78 496	0	78 496
99999	1 438 320	0	1 438 320	116 113	0	116 113	178 968	0	178 968	1 501 175	0	1 501 175
Итого по пассиву (баланс)	2 206 618	0	2 206 618	385 603	0	385 603	503 982	0	503 982	2 324 997	0	2 324 997
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Пассив
98050	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 074 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 074 893,0000

Страница была полезной?