Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Стрела"

Регистрационный номер

2152

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	253	0	253	1 337	0	1 337	23	0	23	1 567	0	1 567
20202	22 820	13 562	36 382	167 619	5 945	173 564	147 884	8 423	156 307	42 555	11 084	53 639
20208	4 595	0	4 595	0	0	0	2 017	0	2 017	2 578	0	2 578
20209	0	0	0	136 000	625	136 625	136 000	625	136 625	0	0	0
30102	20 267	0	20 267	4 903 009	0	4 903 009	4 870 766	0	4 870 766	52 510	0	52 510
30110	21 245	56 497	77 742	509 155	77 668	586 823	505 429	66 917	572 346	24 971	67 248	92 219
30114	0	101 763	101 763	0	17 138	17 138	0	32 554	32 554	0	86 347	86 347
30202	22 538	0	22 538	0	0	0	2 725	0	2 725	19 813	0	19 813
30204	7 813	0	7 813	0	0	0	259	0	259	7 554	0	7 554
30233	2	0	2	3 347	4	3 351	3 344	4	3 348	5	0	5
30302	24 056	4	24 060	157 350	27 079	184 429	139 298	27 068	166 366	42 108	15	42 123
30306	4 392	0	4 392	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	19 392	0	19 392
32002	200 000	0	200 000	2 110 000	0	2 110 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 015 000	0	1 015 000	835 000	0	835 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	17 938	0	17 938	3 000	0	3 000	17 938	0	17 938
45205	2 633	0	2 633	0	0	0	2 633	0	2 633	0	0	0
45206	240 285	0	240 285	11	0	11	18 396	0	18 396	221 900	0	221 900
45506	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45509	14	0	14	59	0	59	73	0	73	0	0	0
47408	0	0	0	5 601	56 058	61 659	5 601	56 058	61 659	0	0	0
47423	198	0	198	16	3 296	3 312	21	3 296	3 317	193	0	193
47427	1 037	1	1 038	2 533	3	2 536	2 360	1	2 361	1 210	3	1 213
50205	19 470	0	19 470	107	0	107	494	0	494	19 083	0	19 083
50706	12 620	0	12 620	0	0	0	0	0	0	12 620	0	12 620
51404	412 323	0	412 323	1 019	0	1 019	0	0	0	413 342	0	413 342
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	3 111	0	3 111	34	0	34	34	0	34	3 111	0	3 111
60306	7	0	7	3 137	0	3 137	3 144	0	3 144	0	0	0
60308	20	0	20	66	0	66	56	0	56	30	0	30
60310	50	0	50	28	0	28	47	0	47	31	0	31
60312	793	0	793	2 292	0	2 292	2 266	0	2 266	819	0	819
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	117	0	117	6	0	6	8	0	8	115	0	115
60401	9 649	0	9 649	0	0	0	0	0	0	9 649	0	9 649
60410	11 430	0	11 430	0	0	0	0	0	0	11 430	0	11 430
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	17	0	17	0	0	0	15	0	15	2	0	2
61008	471	0	471	92	0	92	124	0	124	439	0	439
61009	48	0	48	2	0	2	20	0	20	30	0	30
61403	1 023	0	1 023	9	0	9	141	0	141	891	0	891
70606	151 831	0	151 831	20 131	0	20 131	11	0	11	171 951	0	171 951
70608	96 898	0	96 898	10 479	0	10 479	0	0	0	107 377	0	107 377
70611	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по активу (баланс)	1 295 736	171 827	1 467 563	9 381 377	187 823	9 569 200	9 291 189	194 953	9 486 142	1 385 924	164 697	1 550 621
Пассив
10207	51 290	0	51 290	0	0	0	0	0	0	51 290	0	51 290
10602	339 985	0	339 985	0	0	0	0	0	0	339 985	0	339 985
10701	2 564	0	2 564	0	0	0	0	0	0	2 564	0	2 564
10801	76 967	0	76 967	0	0	0	0	0	0	76 967	0	76 967
30220	0	3 120	3 120	0	46 463	46 463	0	44 896	44 896	0	1 553	1 553
30223	4 728	0	4 728	347 237	0	347 237	349 841	0	349 841	7 332	0	7 332
30232	0	0	0	1 794	626	2 420	1 794	626	2 420	0	0	0
30301	24 056	4	24 060	139 298	27 068	166 366	157 350	27 079	184 429	42 108	15	42 123
30305	4 392	0	4 392	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	19 392	0	19 392
40701	1 046	0	1 046	2 557	0	2 557	2 440	0	2 440	929	0	929
40702	358 302	3 391	361 693	1 986 755	71 257	2 058 012	1 999 892	70 035	2 069 927	371 439	2 169	373 608
40703	4 253	20	4 273	17 879	1	17 880	17 488	1	17 489	3 862	20	3 882
40802	7 438	0	7 438	11 838	0	11 838	15 748	0	15 748	11 348	0	11 348
40807	105	4	109	65 516	14 738	80 254	71 397	14 749	86 146	5 986	15	6 001
40817	35 217	4 203	39 420	30 394	716	31 110	8 063	1 762	9 825	12 886	5 249	18 135
40820	19	703	722	0	411	411	0	20	20	19	312	331
40905	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
40909	0	0	0	5	40	45	5	40	45	0	0	0
40911	0	0	0	69 449	0	69 449	69 449	0	69 449	0	0	0
40912	0	0	0	43	213	256	43	213	256	0	0	0
40913	0	0	0	9	57	66	9	57	66	0	0	0
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
42301	21 339	146 392	167 731	9 269	6 801	16 070	12 672	5 060	17 732	24 742	144 651	169 393
42304	70 059	0	70 059	0	0	0	2 693	0	2 693	72 752	0	72 752
42305	5 000	15 608	20 608	5 099	1 277	6 376	99	552	651	0	14 883	14 883
42306	3 428	2 052	5 480	533	51	584	0	71	71	2 895	2 072	4 967
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 636	0	5 636	1 059	0	1 059	9 373	0	9 373	13 950	0	13 950
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	3 454	3 454	0	3 454	3 454	0	0	0
47407	0	0	0	56 130	5 610	61 740	56 130	5 610	61 740	0	0	0
47411	530	220	750	304	20	324	270	54	324	496	254	750
47416	4	0	4	1 061	423	1 484	1 139	423	1 562	82	0	82
47422	6	0	6	4	0	4	5	0	5	7	0	7
47425	1 128	0	1 128	463	0	463	239	0	239	904	0	904
47426	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
50220	253	0	253	23	0	23	1 337	0	1 337	1 567	0	1 567
50719	6 436	0	6 436	0	0	0	0	0	0	6 436	0	6 436
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60206	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60301	212	0	212	1 820	0	1 820	1 714	0	1 714	106	0	106
60305	0	0	0	4 891	0	4 891	4 891	0	4 891	0	0	0
60309	170	0	170	0	0	0	160	0	160	330	0	330
60311	1 134	0	1 134	1 170	0	1 170	1 171	0	1 171	1 135	0	1 135
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60324	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60601	7 406	0	7 406	0	0	0	104	0	104	7 510	0	7 510
60903	180	0	180	0	0	0	3	0	3	183	0	183
61304	39	0	39	8	0	8	4	0	4	35	0	35
70601	160 363	0	160 363	29	0	29	8 711	0	8 711	169 045	0	169 045
70603	96 894	0	96 894	0	0	0	10 451	0	10 451	107 345	0	107 345
Итого по пассиву (баланс)	1 291 846	175 717	1 467 563	2 811 669	179 226	2 990 895	2 899 251	174 702	3 073 953	1 379 428	171 193	1 550 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
90901	85 113	2 548	87 661	3 253	0	3 253	4 425	0	4 425	83 941	2 548	86 489
90902	9 856	0	9 856	40	0	40	1 617	0	1 617	8 279	0	8 279
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	68 400	18 583	86 983	0	710	710	0	508	508	68 400	18 785	87 185
91704	1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	1 759	0	1 759
91802	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
91803	318	0	318	8	0	8	0	0	0	326	0	326
99998	430 028	0	430 028	15 354	0	15 354	23 723	0	23 723	421 659	0	421 659
Итого по активу (баланс)	729 211	21 131	750 342	18 655	710	19 365	29 765	508	30 273	718 101	21 333	739 434
Пассив
91311	132 103	0	132 103	0	0	0	0	0	0	132 103	0	132 103
91312	145 067	0	145 067	5 490	0	5 490	0	0	0	139 577	0	139 577
91317	10 123	8 223	18 346	18 008	225	18 233	15 040	314	15 354	7 155	8 312	15 467
91507	134 437	0	134 437	0	0	0	0	0	0	134 437	0	134 437
91508	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99999	320 314	0	320 314	6 547	0	6 547	4 008	0	4 008	317 775	0	317 775
Итого по пассиву (баланс)	742 119	8 223	750 342	30 045	225	30 270	19 048	314	19 362	731 122	8 312	739 434
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 610	8 587	14 197	5 610	8 587	14 197	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 612	8 587	14 199	5 612	8 587	14 199	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 582	5 610	14 192	8 582	5 610	14 192	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 610	5 610	14 220	8 610	5 610	14 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	35 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 988,0000
Пассив
98050	0	0	35 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 988,0000

Страница была полезной?