Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	6 051	0	6 051	1 543	0	1 543	69	0	69	7 525	0	7 525
10605	215 027	0	215 027	94 862	0	94 862	172 205	0	172 205	137 684	0	137 684
10901	596 095	0	596 095	0	0	0	0	0	0	596 095	0	596 095
20202	2 918 285	380 063	3 298 348	61 682 475	3 578 292	65 260 767	61 978 996	3 590 053	65 569 049	2 621 764	368 302	2 990 066
20208	6 039 283	9 335	6 048 618	43 724 759	22 999	43 747 758	42 757 085	24 454	42 781 539	7 006 957	7 880	7 014 837
20209	413 862	8 137	421 999	40 619 141	499 576	41 118 717	40 052 694	499 047	40 551 741	980 309	8 666	988 975
30102	34 746 946	0	34 746 946	511 484 871	0	511 484 871	542 065 004	0	542 065 004	4 166 813	0	4 166 813
30110	83 968	99 755	183 723	172 163 722	1 335 752	173 499 474	171 217 341	1 375 357	172 592 698	1 030 349	60 150	1 090 499
30114	4	798 977	798 981	0	294 969 532	294 969 532	0	295 110 444	295 110 444	4	658 065	658 069
30202	2 507 975	0	2 507 975	0	0	0	326 279	0	326 279	2 181 696	0	2 181 696
30204	535 848	0	535 848	0	0	0	13 787	0	13 787	522 061	0	522 061
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30215	0	539	539	0	21	21	0	15	15	0	545	545
30221	105 900	382	106 282	3 855 986	18 822	3 874 808	3 777 886	17 331	3 795 217	184 000	1 873	185 873
30233	794 551	1 288	795 839	26 368 641	332 569	26 701 210	26 398 137	333 380	26 731 517	765 055	477	765 532
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47427	2 025 892	4 121	2 030 013	2 045 876	11 868	2 057 744	2 124 022	12 604	2 136 626	1 947 746	3 385	1 951 131
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47801	67 553	0	67 553	20	0	20	1 319	0	1 319	66 254	0	66 254
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50721	173 527	0	173 527	21 924	0	21 924	17 803	0	17 803	177 648	0	177 648
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60306	81	0	81	183	0	183	187	0	187	77	0	77
60308	4 617	0	4 617	9 850	0	9 850	11 304	0	11 304	3 163	0	3 163
60312	500 266	0	500 266	164 671	0	164 671	199 686	0	199 686	465 251	0	465 251
60314	5 826	22 827	28 653	604	1 394	1 998	900	3 798	4 698	5 530	20 423	25 953
60323	31 443	177	31 620	49 489	7	49 496	43 617	5	43 622	37 315	179	37 494
60347	11 526	0	11 526	22 955	0	22 955	34 481	0	34 481	0	0	0
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60404	7 421	0	7 421	0	0	0	0	0	0	7 421	0	7 421
60406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60408	13 266	0	13 266	0	0	0	0	0	0	13 266	0	13 266
60409	363 246	0	363 246	0	0	0	0	0	0	363 246	0	363 246
60701	227 782	0	227 782	105 787	0	105 787	87 035	0	87 035	246 534	0	246 534
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61002	19 254	0	19 254	2 711	0	2 711	3 905	0	3 905	18 060	0	18 060
61008	24 865	0	24 865	26 229	0	26 229	27 321	0	27 321	23 773	0	23 773
61009	29 056	0	29 056	13 672	0	13 672	15 222	0	15 222	27 506	0	27 506
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70608	27 800 976	0	27 800 976	2 879 427	0	2 879 427	0	0	0	30 680 403	0	30 680 403
70610	85	0	85	94	0	94	0	0	0	179	0	179
70611	1 612 241	0	1 612 241	169 150	0	169 150	0	0	0	1 781 391	0	1 781 391
70612	1 651 167	0	1 651 167	0	0	0	0	0	0	1 651 167	0	1 651 167
70614	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961
Итого по активу (баланс)	915 227 214	65 759 008	980 986 222	2 603 777 743	1 632 633 355	4 236 411 098	2 598 972 353	1 648 770 608	4 247 742 961	920 032 604	49 621 755	969 654 359
Пассив
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10601	798 949	0	798 949	144	0	144	0	0	0	798 805	0	798 805
10602	11 730 758	0	11 730 758	0	0	0	0	0	0	11 730 758	0	11 730 758
10603	198 318	0	198 318	158 243	0	158 243	208 718	0	208 718	248 793	0	248 793
10701	381 302	0	381 302	0	0	0	0	0	0	381 302	0	381 302
10801	613 140	0	613 140	0	0	0	144	0	144	613 284	0	613 284
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31303	150 000	0	150 000	19 579 000	3 309 780	22 888 780	25 194 000	3 309 780	28 503 780	5 765 000	0	5 765 000
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31502	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
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42203	260 680	0	260 680	241 000	0	241 000	5 700	0	5 700	25 380	0	25 380
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45115	372	0	372	112	0	112	1	0	1	261	0	261
45215	474 730	0	474 730	68 313	0	68 313	24 723	0	24 723	431 140	0	431 140
45315	4 200	0	4 200	4 000	0	4 000	0	0	0	200	0	200
45415	669	0	669	302	0	302	579	0	579	946	0	946
45515	2 050 623	0	2 050 623	177 486	0	177 486	163 208	0	163 208	2 036 345	0	2 036 345
45615	5 307	0	5 307	5 307	0	5 307	0	0	0	0	0	0
45715	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45818	5 419 183	0	5 419 183	2 037 655	0	2 037 655	881 491	0	881 491	4 263 019	0	4 263 019
45918	178 666	0	178 666	43 713	0	43 713	28 552	0	28 552	163 505	0	163 505
47108	1 354	0	1 354	23	0	23	475	0	475	1 806	0	1 806
47208	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
47403	0	0	0	286 796 546	263 450 388	550 246 934	286 796 546	263 450 388	550 246 934	0	0	0
47405	0	0	0	2 388 441	954 375	3 342 816	2 388 441	954 375	3 342 816	0	0	0
47407	0	0	0	559 310 822	542 775 237	1 102 086 059	559 310 822	542 775 237	1 102 086 059	0	0	0
47411	682 077	64 473	746 550	153 634	41 013	194 647	180 601	31 094	211 695	709 044	54 554	763 598
47414	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
47416	127 323	7 167	134 490	235 939 592	125 449 453	361 389 045	235 840 505	125 449 011	361 289 516	28 236	6 725	34 961
47422	52 697	124	52 821	1 649 298	4 406	1 653 704	1 660 162	8 626	1 668 788	63 561	4 344	67 905
47425	1 407 155	0	1 407 155	350 851	0	350 851	265 917	0	265 917	1 322 221	0	1 322 221
47426	1 174 738	24 221	1 198 959	360 209	8 605	368 814	469 701	16 194	485 895	1 284 230	31 810	1 316 040
47804	780	0	780	17	0	17	0	0	0	763	0	763
50120	56 698	0	56 698	87 650	0	87 650	125 684	0	125 684	94 732	0	94 732
50220	1 216	0	1 216	55 752	0	55 752	54 536	0	54 536	0	0	0
50319	1 588	0	1 588	0	0	0	11	0	11	1 599	0	1 599
50719	220 892	0	220 892	0	0	0	0	0	0	220 892	0	220 892
50720	213 810	0	213 810	116 453	0	116 453	40 327	0	40 327	137 684	0	137 684
51410	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654	1 654	0	1 654
51510	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993	0	0	0	0	0	0
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	7 000 000	0	7 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
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52406	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
52407	0	0	0	118 830	0	118 830	118 830	0	118 830	0	0	0
52501	286 720	0	286 720	118 830	0	118 830	68 310	0	68 310	236 200	0	236 200
60206	31 721	0	31 721	0	0	0	0	0	0	31 721	0	31 721
60301	7 508	0	7 508	439 539	0	439 539	435 774	0	435 774	3 743	0	3 743
60305	294	0	294	902 149	0	902 149	902 254	0	902 254	399	0	399
60307	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60309	2 939	0	2 939	4 139	0	4 139	8 007	0	8 007	6 807	0	6 807
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60320	60 315	0	60 315	26 756	0	26 756	0	0	0	33 559	0	33 559
60322	19 507	118	19 625	23 520	3	23 523	17 208	5	17 213	13 195	120	13 315
60324	35 570	0	35 570	4 202	0	4 202	3 337	0	3 337	34 705	0	34 705
60405	69 429	0	69 429	0	0	0	189	0	189	69 618	0	69 618
60601	3 240 765	0	3 240 765	30 165	0	30 165	62 762	0	62 762	3 273 362	0	3 273 362
60602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60603	34 837	0	34 837	0	0	0	1 194	0	1 194	36 031	0	36 031
60903	3 649	0	3 649	0	0	0	86	0	86	3 735	0	3 735
61012	180 140	0	180 140	1 175	0	1 175	3 296	0	3 296	182 261	0	182 261
61301	0	7 969	7 969	0	8 256	8 256	0	287	287	0	0	0
61304	2 442	0	2 442	102	0	102	2 301	0	2 301	4 641	0	4 641
70601	68 396 820	0	68 396 820	20 980	0	20 980	6 631 505	0	6 631 505	75 007 345	0	75 007 345
70602	254 815	0	254 815	123 828	0	123 828	94 986	0	94 986	225 973	0	225 973
70603	29 400 882	0	29 400 882	0	0	0	2 953 336	0	2 953 336	32 354 218	0	32 354 218
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	928 793 832	52 192 390	980 986 222	2 393 876 302	1 285 111 072	3 678 987 374	2 391 735 583	1 275 919 928	3 667 655 511	926 653 113	43 001 246	969 654 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	857 041	0	857 041	0	0	0	0	0	0	857 041	0	857 041
90901	2 843 649	265	2 843 914	274 283	13 618	287 901	764 635	258	764 893	2 353 297	13 625	2 366 922
90902	4 807 956	21 690	4 829 646	1 077 258	193 552	1 270 810	1 019 944	4 134	1 024 078	4 865 270	211 108	5 076 378
90907	584 187	9 714	593 901	499 258	325	499 583	861 971	235	862 206	221 474	9 804	231 278
90908	9 947	6 883 533	6 893 480	0	233 047	233 047	0	577 404	577 404	9 947	6 539 176	6 549 123
91202	4 704	0	4 704	901	0	901	514	0	514	5 091	0	5 091
91203	1 233	0	1 233	340	0	340	432	0	432	1 141	0	1 141
91207	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91411	58 234	0	58 234	21 506	0	21 506	21 506	0	21 506	58 234	0	58 234
91414	87 683 254	6 129 297	93 812 551	525 393	291 880	817 273	44 155 511	195 402	44 350 913	44 053 136	6 225 775	50 278 911
91417	5 020 000	0	5 020 000	0	0	0	510 000	0	510 000	4 510 000	0	4 510 000
91418	68 654	0	68 654	0	0	0	1 331	0	1 331	67 323	0	67 323
91501	142 296	0	142 296	8 174	0	8 174	430	0	430	150 040	0	150 040
91502	1 039	0	1 039	18	0	18	95	0	95	962	0	962
91604	1 582 341	24 456	1 606 797	131 362	1 719	133 081	111 508	1 407	112 915	1 602 195	24 768	1 626 963
91704	263 854	1 253	265 107	32 710	621	33 331	225	42	267	296 339	1 832	298 171
91802	1 007 754	2 275	1 010 029	94 376	407	94 783	289	68	357	1 101 841	2 614	1 104 455
91803	52 040	138	52 178	8 606	111	8 717	88	3	91	60 558	246	60 804
99998	170 258 876	0	170 258 876	14 014 589	0	14 014 589	23 753 317	0	23 753 317	160 520 148	0	160 520 148
Итого по активу (баланс)	275 247 086	13 072 621	288 319 707	16 818 775	735 280	17 554 055	71 331 797	778 953	72 110 750	220 734 064	13 028 948	233 763 012
Пассив
91211	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
91311	62 935 551	11 299	62 946 850	2 432 157	309	2 432 466	1 417 160	432	1 417 592	61 920 554	11 422	61 931 976
91312	14 133 494	7 915 297	22 048 791	4 491 057	3 939 221	8 430 278	394 148	275 881	670 029	10 036 585	4 251 957	14 288 542
91314	0	0	0	919 902	0	919 902	919 902	0	919 902	0	0	0
91315	56 929 887	13 259 234	70 189 121	2 173 137	1 187 330	3 360 467	479 535	458 688	938 223	55 236 285	12 530 592	67 766 877
91316	31 958	0	31 958	271 293	0	271 293	302 475	0	302 475	63 140	0	63 140
91317	12 311 347	773 151	13 084 498	8 204 060	21 776	8 225 836	9 084 037	126 746	9 210 783	13 191 324	878 121	14 069 445
91319	464 086	0	464 086	0	0	0	0	0	0	464 086	0	464 086
91507	1 490 332	0	1 490 332	112 738	0	112 738	555 554	0	555 554	1 933 148	0	1 933 148
91508	1 993	0	1 993	339	0	339	33	0	33	1 687	0	1 687
99999	118 060 831	0	118 060 831	48 143 461	0	48 143 461	3 325 494	0	3 325 494	73 242 864	0	73 242 864
Итого по пассиву (баланс)	266 360 726	21 958 981	288 319 707	66 748 144	5 148 636	71 896 780	16 478 338	861 747	17 340 085	216 090 920	17 672 092	233 763 012
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	31 358 022	19 520 430	50 878 452	282 250 496	265 065 928	547 316 424	291 123 358	268 570 331	559 693 689	22 485 160	16 016 027	38 501 187
93002	1 652 160	0	1 652 160	4 043 722	0	4 043 722	5 695 882	0	5 695 882	0	0	0
93301	0	0	0	0	896 852	896 852	0	896 852	896 852	0	0	0
93302	0	0	0	0	901 401	901 401	0	901 401	901 401	0	0	0
93303	0	233 037	233 037	0	897 544	897 544	0	867 963	867 963	0	262 618	262 618
93501	0	0	0	10 436 564	0	10 436 564	10 436 564	0	10 436 564	0	0	0
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93503	0	0	0	10 279 989	0	10 279 989	10 279 989	0	10 279 989	0	0	0
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93803	0	0	0	9 001	0	9 001	7 230	0	7 230	1 771	0	1 771
Итого по активу (баланс)	35 774 455	19 753 467	55 527 922	318 632 970	267 761 725	586 394 695	329 344 966	271 236 547	600 581 513	25 062 459	16 278 645	41 341 104
Пассив
96001	19 558 602	31 245 595	50 804 197	267 159 676	282 293 880	549 453 556	263 613 034	273 525 426	537 138 460	16 011 960	22 477 141	38 489 101
96002	0	1 644 505	1 644 505	0	5 705 713	5 705 713	0	4 061 208	4 061 208	0	0	0
96201	0	0	0	10 271 225	0	10 271 225	10 271 225	0	10 271 225	0	0	0
96301	0	0	0	10 824 002	496 332	11 320 334	10 824 002	496 332	11 320 334	0	0	0
96302	2 725 602	0	2 725 602	10 824 001	499 357	11 323 358	10 673 770	499 357	11 173 127	2 575 371	0	2 575 371
96303	0	230 231	230 231	10 673 770	464 767	11 138 537	10 673 770	500 515	11 174 285	0	265 979	265 979
96801	122 888	0	122 888	1 347 139	0	1 347 139	1 234 904	0	1 234 904	10 653	0	10 653
96803	499	0	499	13 830	0	13 830	13 331	0	13 331	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 407 591	33 120 331	55 527 922	311 113 643	289 460 049	600 573 692	307 304 036	279 082 838	586 386 874	18 597 984	22 743 120	41 341 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28 441,0000	0	0	636,0000	0	0	235,0000	0	0	28 842,0000
98010	0	0	2 879 272 641,0000	0	0	23 922 373,0000	0	0	34 185 217,0000	0	0	2 869 009 797,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	39,0000	0	0	271,0000	0	0	278,0000	0	0	32,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 879 301 121,0000	0	0	23 923 280,0000	0	0	34 185 730,0000	0	0	2 869 038 671,0000
Пассив
98040	0	0	389 908 624,0000	0	0	1 909,0000	0	0	0,0000	0	0	389 906 715,0000
98050	0	0	446 417 147,0000	0	0	3 472 329,0000	0	0	3 472 729,0000	0	0	446 417 547,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	19 540,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 540,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	166 028 031,0000	0	0	33 059 898,0000	0	0	22 801 510,0000	0	0	155 769 643,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	76 779,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 013 447,0000	0	0	90 226,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 879 301 121,0000	0	0	39 550 136,0000	0	0	29 287 686,0000	0	0	2 869 038 671,0000

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