Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 233	36 506	156 739	1 637 697	409 651	2 047 348	1 686 155	407 945	2 094 100	71 775	38 212	109 987
20208	56 731	0	56 731	292 618	0	292 618	307 875	0	307 875	41 474	0	41 474
20209	2 000	0	2 000	650 061	40 179	690 240	652 061	40 179	692 240	0	0	0
30102	91 860	0	91 860	6 317 993	0	6 317 993	6 341 057	0	6 341 057	68 796	0	68 796
30110	25 565	26 699	52 264	8 806 022	200 770	9 006 792	8 801 400	189 702	8 991 102	30 187	37 767	67 954
30114	0	64 668	64 668	0	62 336	62 336	0	87 565	87 565	0	39 439	39 439
30202	40 542	0	40 542	1 184	0	1 184	0	0	0	41 726	0	41 726
30204	1 975	0	1 975	172	0	172	0	0	0	2 147	0	2 147
30215	600	2 204	2 804	0	84	84	0	60	60	600	2 228	2 828
30233	2 679	1 718	4 397	130 428	24 099	154 527	130 341	23 892	154 233	2 766	1 925	4 691
30302	34 147	19 502	53 649	1 337	871	2 208	744	499	1 243	34 740	19 874	54 614
30306	105 008	9 601	114 609	166 641	320	166 961	171 082	232	171 314	100 567	9 689	110 256
30602	170	0	170	51 357	0	51 357	51 525	0	51 525	2	0	2
31901	475 000	0	475 000	2 445 000	0	2 445 000	2 217 000	0	2 217 000	703 000	0	703 000
31902	335 360	0	335 360	5 904 220	0	5 904 220	5 971 300	0	5 971 300	268 280	0	268 280
32201	200	799	999	0	31	31	0	22	22	200	808	1 008
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	45 149	0	45 149	100 744	0	100 744	86 140	0	86 140	59 753	0	59 753
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	23 936	0	23 936	17 807	0	17 807	13 805	0	13 805	27 938	0	27 938
45205	36 447	0	36 447	16 400	0	16 400	5 247	0	5 247	47 600	0	47 600
45206	246 322	0	246 322	24 190	0	24 190	35 113	0	35 113	235 399	0	235 399
45207	722 145	2 384	724 529	28 351	80	28 431	27 856	111	27 967	722 640	2 353	724 993
45208	324 866	0	324 866	0	0	0	3 248	0	3 248	321 618	0	321 618
45401	672	0	672	350	0	350	708	0	708	314	0	314
45406	3 084	0	3 084	0	0	0	2 667	0	2 667	417	0	417
45407	94 388	0	94 388	2 250	0	2 250	13 211	0	13 211	83 427	0	83 427
45408	34 323	0	34 323	0	0	0	100	0	100	34 223	0	34 223
45504	8 419	0	8 419	0	0	0	1 319	0	1 319	7 100	0	7 100
45505	50 989	0	50 989	250	0	250	1 809	0	1 809	49 430	0	49 430
45506	221 738	0	221 738	9 030	0	9 030	14 396	0	14 396	216 372	0	216 372
45507	215 958	0	215 958	25 531	0	25 531	5 304	0	5 304	236 185	0	236 185
45509	4 202	0	4 202	3 969	0	3 969	3 957	0	3 957	4 214	0	4 214
45812	108 266	0	108 266	4 322	0	4 322	5 007	0	5 007	107 581	0	107 581
45814	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45815	25 064	0	25 064	674	0	674	802	0	802	24 936	0	24 936
45912	708	0	708	0	0	0	72	0	72	636	0	636
45914	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0	1 641	0	1 641
45915	503	0	503	83	0	83	96	0	96	490	0	490
47002	2 550	0	2 550	49 767	0	49 767	50 509	0	50 509	1 808	0	1 808
47408	0	0	0	5 606	123 088	128 694	5 606	123 088	128 694	0	0	0
47417	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47423	4 671	822	5 493	5 371	12 159	17 530	4 994	12 127	17 121	5 048	854	5 902
47427	7 859	4	7 863	24 746	21	24 767	24 060	21	24 081	8 545	4	8 549
50104	201 241	0	201 241	1 234	0	1 234	689	0	689	201 786	0	201 786
50107	2 039	0	2 039	1 544	0	1 544	0	0	0	3 583	0	3 583
50121	1 201	0	1 201	863	0	863	1 229	0	1 229	835	0	835
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51401	0	0	0	22 450	0	22 450	22 450	0	22 450	0	0	0
51402	17 850	0	17 850	8 200	0	8 200	26 050	0	26 050	0	0	0
51501	8 112	0	8 112	30 389	0	30 389	30 327	0	30 327	8 174	0	8 174
51502	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
51503	34 346	0	34 346	21 943	0	21 943	17 581	0	17 581	38 708	0	38 708
51508	8 029	0	8 029	0	0	0	0	0	0	8 029	0	8 029
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52601	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60302	458	0	458	1 410	0	1 410	383	0	383	1 485	0	1 485
60306	1	0	1	17	0	17	2	0	2	16	0	16
60308	75	0	75	117	0	117	153	0	153	39	0	39
60310	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60312	4 123	0	4 123	6 752	0	6 752	5 742	0	5 742	5 133	0	5 133
60323	1 629	0	1 629	188	0	188	390	0	390	1 427	0	1 427
60401	298 820	0	298 820	254	0	254	0	0	0	299 074	0	299 074
60406	34 571	0	34 571	0	0	0	34 571	0	34 571	0	0	0
60407	0	0	0	34 571	0	34 571	0	0	0	34 571	0	34 571
60408	4 904	0	4 904	0	0	0	4 904	0	4 904	0	0	0
60409	20 764	0	20 764	4 904	0	4 904	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	1 030	0	1 030	404	0	404	254	0	254	1 180	0	1 180
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	372	0	372	177	0	177	179	0	179	370	0	370
61009	0	0	0	1 041	0	1 041	1 024	0	1 024	17	0	17
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	9 198	0	9 198	267	0	267	0	0	0	9 465	0	9 465
61209	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
61210	0	0	0	64 401	0	64 401	64 401	0	64 401	0	0	0
61403	1 356	0	1 356	28	0	28	157	0	157	1 227	0	1 227
61601	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
70606	753 079	0	753 079	88 268	0	88 268	5 986	0	5 986	835 361	0	835 361
70607	960	0	960	1 401	0	1 401	945	0	945	1 416	0	1 416
70608	71 491	0	71 491	9 228	0	9 228	0	0	0	80 719	0	80 719
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	1 998	0	1 998	171	0	171	1 120	0	1 120	1 049	0	1 049
70614	94	0	94	50	0	50	94	0	94	50	0	50
Итого по активу (баланс)	4 965 357	164 907	5 130 264	27 050 882	873 704	27 924 586	26 881 336	885 458	27 766 794	5 134 903	153 153	5 288 056
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	130 681	0	130 681	0	0	0	0	0	0	130 681	0	130 681
30232	1 133	1 117	2 250	96 032	126 940	222 972	97 435	130 636	228 071	2 536	4 813	7 349
30236	33	0	33	1 177	0	1 177	1 183	0	1 183	39	0	39
30301	34 147	19 502	53 649	744	498	1 242	1 336	871	2 207	34 739	19 875	54 614
30305	105 008	9 601	114 609	171 082	232	171 314	166 641	320	166 961	100 567	9 689	110 256
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	55 376	0	55 376	35 203	0	35 203	28 181	0	28 181	48 354	0	48 354
40602	239	0	239	1 531	0	1 531	1 341	0	1 341	49	0	49
40701	3 992	0	3 992	3 281	0	3 281	2 381	0	2 381	3 092	0	3 092
40702	780 454	20 057	800 511	8 612 145	92 051	8 704 196	8 602 556	76 721	8 679 277	770 865	4 727	775 592
40703	31 436	0	31 436	110 302	0	110 302	158 794	0	158 794	79 928	0	79 928
40802	78 371	1	78 372	515 717	954	516 671	526 134	953	527 087	88 788	0	88 788
40807	81	31	112	37 568	1	37 569	37 563	2	37 565	76	32	108
40817	17 548	9	17 557	95 534	0	95 534	97 838	1	97 839	19 852	10	19 862
40820	43	1	44	83	0	83	74	0	74	34	1	35
40821	1 651	0	1 651	52 286	0	52 286	53 341	0	53 341	2 706	0	2 706
40905	36	0	36	15 027	0	15 027	15 001	0	15 001	10	0	10
40909	9	47	56	20 928	23 231	44 159	20 919	23 204	44 123	0	20	20
40910	0	51	51	4 378	6 585	10 963	4 378	6 534	10 912	0	0	0
40911	38	0	38	31 938	0	31 938	31 948	0	31 948	48	0	48
40912	0	9	9	22 431	36 266	58 697	22 431	36 266	58 697	0	9	9
40913	0	8	8	12 878	98 770	111 648	12 878	98 770	111 648	0	8	8
42205	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42206	7 800	0	7 800	2 000	0	2 000	0	0	0	5 800	0	5 800
42207	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42301	49 215	10 988	60 203	133 236	22 408	155 644	122 584	20 392	142 976	38 563	8 972	47 535
42303	657	0	657	659	0	659	654	0	654	652	0	652
42304	11 492	2 926	14 418	3 801	1 266	5 067	4 798	225	5 023	12 489	1 885	14 374
42305	43 166	10 093	53 259	11 320	5 262	16 582	10 464	2 752	13 216	42 310	7 583	49 893
42306	2 057 502	74 564	2 132 066	166 939	10 616	177 555	187 080	19 841	206 921	2 077 643	83 789	2 161 432
42309	232	0	232	0	0	0	3 285	0	3 285	3 517	0	3 517
42601	205	1 439	1 644	3 046	2 983	6 029	3 100	4 361	7 461	259	2 817	3 076
42605	1 197	0	1 197	90	0	90	3	0	3	1 110	0	1 110
42606	6 075	0	6 075	249	0	249	766	34	800	6 592	34	6 626
45215	153 968	0	153 968	17 512	0	17 512	25 653	0	25 653	162 109	0	162 109
45415	7 633	0	7 633	147	0	147	178	0	178	7 664	0	7 664
45515	33 546	0	33 546	2 568	0	2 568	3 390	0	3 390	34 368	0	34 368
45818	132 669	0	132 669	4 634	0	4 634	4 320	0	4 320	132 355	0	132 355
45918	2 756	0	2 756	67	0	67	52	0	52	2 741	0	2 741
47407	0	0	0	123 307	5 256	128 563	123 307	5 256	128 563	0	0	0
47411	84 300	1 732	86 032	7 701	380	8 081	17 495	311	17 806	94 094	1 663	95 757
47416	695	0	695	14 660	0	14 660	14 116	0	14 116	151	0	151
47422	262	0	262	388 581	822	389 403	388 619	822	389 441	300	0	300
47425	7 417	0	7 417	5 607	0	5 607	5 292	0	5 292	7 102	0	7 102
47426	296	0	296	194	0	194	76	0	76	178	0	178
50120	689	0	689	392	0	392	601	0	601	898	0	898
50408	1 205	0	1 205	321	0	321	435	0	435	1 319	0	1 319
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	15 077	0	15 077	7 753	0	7 753	7 457	0	7 457	14 781	0	14 781
52602	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60301	602	0	602	3 567	0	3 567	3 555	0	3 555	590	0	590
60305	1 443	0	1 443	9 742	0	9 742	8 651	0	8 651	352	0	352
60309	13	0	13	51	0	51	170	0	170	132	0	132
60311	57	0	57	427	0	427	492	0	492	122	0	122
60322	442	0	442	733	0	733	616	0	616	325	0	325
60324	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60601	38 383	0	38 383	0	0	0	774	0	774	39 157	0	39 157
60602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
61012	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
61304	224	0	224	31	0	31	13	0	13	206	0	206
70601	756 717	0	756 717	2 933	0	2 933	86 855	0	86 855	840 639	0	840 639
70602	1 019	0	1 019	429	0	429	309	0	309	899	0	899
70603	72 131	0	72 131	0	0	0	9 343	0	9 343	81 474	0	81 474
70613	303	0	303	184	0	184	236	0	236	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	4 978 088	152 176	5 130 264	10 753 400	434 521	11 187 921	10 917 441	428 272	11 345 713	5 142 129	145 927	5 288 056
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 075	0	131 075	10 566	0	10 566	5 509	0	5 509	136 132	0	136 132
90902	2 067 176	0	2 067 176	47 072	0	47 072	166 796	0	166 796	1 947 452	0	1 947 452
91202	105 607	0	105 607	51 143	0	51 143	64 527	0	64 527	92 223	0	92 223
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	4 946 618	3 947	4 950 565	441 002	131	441 133	444 600	95	444 695	4 943 020	3 983	4 947 003
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	23 556	0	23 556	6 394	0	6 394	5 733	0	5 733	24 217	0	24 217
91704	40 020	0	40 020	0	0	0	73	0	73	39 947	0	39 947
91802	146 757	0	146 757	0	0	0	2	0	2	146 755	0	146 755
91803	2 277	0	2 277	0	0	0	33	0	33	2 244	0	2 244
99998	2 170 121	0	2 170 121	339 492	0	339 492	556 551	0	556 551	1 953 062	0	1 953 062
Итого по активу (баланс)	9 633 951	3 947	9 637 898	895 669	131	895 800	1 243 825	95	1 243 920	9 285 795	3 983	9 289 778
Пассив
91003	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
91004	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91311	116 124	0	116 124	75 000	0	75 000	0	0	0	41 124	0	41 124
91312	1 807 323	0	1 807 323	154 037	0	154 037	129 757	0	129 757	1 783 043	0	1 783 043
91315	47 804	0	47 804	20 629	0	20 629	0	0	0	27 175	0	27 175
91316	7 705	0	7 705	7 215	0	7 215	6 000	0	6 000	6 490	0	6 490
91317	167 852	0	167 852	298 268	0	298 268	202 378	0	202 378	71 962	0	71 962
91507	23 267	0	23 267	45	0	45	0	0	0	23 222	0	23 222
91508	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
99999	7 467 777	0	7 467 777	680 615	0	680 615	549 554	0	549 554	7 336 716	0	7 336 716
Итого по пассиву (баланс)	9 637 898	0	9 637 898	1 237 165	0	1 237 165	889 045	0	889 045	9 289 778	0	9 289 778
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	43,0000	0	0	48,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	198 229,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	199 729,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 289,0000	0	0	1 589,0000	0	0	94,0000	0	0	199 784,0000
Пассив
98050	0	0	198 289,0000	0	0	48,0000	0	0	1 543,0000	0	0	199 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 289,0000	0	0	48,0000	0	0	1 543,0000	0	0	199 784,0000

Страница была полезной?