Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 728	81 449	124 177	430 489	138 700	569 189	406 688	198 402	605 090	66 529	21 747	88 276
20208	3 868	0	3 868	9 078	0	9 078	5 889	0	5 889	7 057	0	7 057
20209	5 000	0	5 000	71 260	3 812	75 072	76 260	3 812	80 072	0	0	0
30102	65 732	0	65 732	6 078 207	0	6 078 207	6 067 823	0	6 067 823	76 116	0	76 116
30110	256 700	29 789	286 489	396 882	794 293	1 191 175	384 954	780 064	1 165 018	268 628	44 018	312 646
30114	0	885	885	0	5 108	5 108	0	4 950	4 950	0	1 043	1 043
30202	28 378	0	28 378	275	0	275	0	0	0	28 653	0	28 653
30204	4 266	0	4 266	220	0	220	0	0	0	4 486	0	4 486
30210	0	0	0	8 550	0	8 550	8 000	0	8 000	550	0	550
30215	343	772	1 115	0	29	29	0	21	21	343	780	1 123
30221	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
30233	190	0	190	9 196	3 981	13 177	9 114	3 981	13 095	272	0	272
30424	1 116	0	1 116	362 700	0	362 700	362 638	0	362 638	1 178	0	1 178
32004	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000
32005	182 000	0	182 000	166 000	0	166 000	152 000	0	152 000	196 000	0	196 000
32006	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45201	55 910	0	55 910	236 929	0	236 929	239 924	0	239 924	52 915	0	52 915
45207	195 507	0	195 507	15 080	0	15 080	7 860	0	7 860	202 727	0	202 727
45208	120 429	0	120 429	0	0	0	10 714	0	10 714	109 715	0	109 715
45407	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
45408	40 010	0	40 010	6 367	0	6 367	990	0	990	45 387	0	45 387
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	462	0	462	0	0	0	72	0	72	390	0	390
45506	18 045	0	18 045	3 630	0	3 630	1 744	0	1 744	19 931	0	19 931
45507	146 718	1 424	148 142	25 570	54	25 624	6 382	129	6 511	165 906	1 349	167 255
45509	11	0	11	140	0	140	129	0	129	22	0	22
45812	27 238	0	27 238	0	0	0	334	0	334	26 904	0	26 904
45815	5 600	0	5 600	659	0	659	21	0	21	6 238	0	6 238
45912	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45915	65	0	65	0	0	0	28	0	28	37	0	37
47404	0	0	0	367 586	0	367 586	367 586	0	367 586	0	0	0
47408	0	0	0	164 372	256 129	420 501	164 372	256 129	420 501	0	0	0
47423	795	0	795	618	0	618	608	0	608	805	0	805
47427	50	0	50	104	0	104	97	0	97	57	0	57
60302	31	0	31	294	0	294	0	0	0	325	0	325
60306	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60308	0	0	0	178	0	178	155	0	155	23	0	23
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	10 699	0	10 699	2 759	0	2 759	4 927	0	4 927	8 531	0	8 531
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	52	0	52	98	0	98	90	0	90	60	0	60
60401	26 092	0	26 092	108	0	108	8	0	8	26 192	0	26 192
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60702	0	0	0	808	0	808	0	0	0	808	0	808
61002	120	0	120	11	0	11	4	0	4	127	0	127
61008	396	0	396	123	0	123	133	0	133	386	0	386
61009	63	0	63	154	0	154	121	0	121	96	0	96
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	603	0	603	49	0	49	103	0	103	549	0	549
70606	251 412	0	251 412	45 432	0	45 432	5	0	5	296 839	0	296 839
70608	38 783	0	38 783	8 057	0	8 057	0	0	0	46 840	0	46 840
70611	37	0	37	9	0	9	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	1 577 329	114 319	1 691 648	8 610 767	1 202 113	9 812 880	8 467 548	1 247 495	9 715 043	1 720 548	68 937	1 789 485
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	121 178	0	121 178	0	0	0	0	0	0	121 178	0	121 178
30126	70	0	70	31	0	31	12	0	12	51	0	51
30232	127	286	413	3 004	5 408	8 412	2 877	5 287	8 164	0	165	165
30236	0	0	0	7	2 406	2 413	7	2 406	2 413	0	0	0
40502	5	0	5	507	0	507	507	0	507	5	0	5
40701	6	0	6	1	0	1	35	0	35	40	0	40
40702	329 814	20 678	350 492	6 748 616	531 977	7 280 593	6 752 144	537 918	7 290 062	333 342	26 619	359 961
40703	3 622	0	3 622	15 113	0	15 113	19 586	0	19 586	8 095	0	8 095
40802	24 621	4	24 625	134 542	10 560	145 102	138 448	10 659	149 107	28 527	103	28 630
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 488	152	8 640	19 931	94	20 025	16 150	95	16 245	4 707	153	4 860
40820	46 500	62 951	109 451	62 945	64 041	126 986	16 445	1 093	17 538	0	3	3
40821	195	0	195	1 731	0	1 731	1 963	0	1 963	427	0	427
40905	0	0	0	1 078	185	1 263	1 078	185	1 263	0	0	0
40909	0	15	15	594	790	1 384	594	792	1 386	0	17	17
40910	0	48	48	6	1	7	6	2	8	0	49	49
40911	0	0	0	16 414	0	16 414	16 420	0	16 420	6	0	6
40912	0	164	164	1 106	16 891	17 997	1 106	16 863	17 969	0	136	136
40913	0	0	0	0	3 659	3 659	0	3 659	3 659	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	28 485	8 864	37 349	25 690	7 388	33 078	16 220	7 551	23 771	19 015	9 027	28 042
42304	0	360	360	0	370	370	0	10	10	0	0	0
42305	0	132	132	0	6	6	0	340	340	0	466	466
42306	389 966	12 961	402 927	18 092	903	18 995	37 745	2 103	39 848	409 619	14 161	423 780
42307	8 111	0	8 111	0	0	0	57	0	57	8 168	0	8 168
42310	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
42312	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
42313	23	0	23	7	0	7	9	0	9	25	0	25
42314	91	0	91	5	0	5	0	0	0	86	0	86
42315	43	0	43	0	0	0	2	0	2	45	0	45
42601	2	17	19	0	0	0	125 102	0	125 102	125 104	17	125 121
42610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45215	63 195	0	63 195	9 617	0	9 617	10 400	0	10 400	63 978	0	63 978
45415	14 256	0	14 256	613	0	613	955	0	955	14 598	0	14 598
45515	20 018	0	20 018	10 636	0	10 636	9 976	0	9 976	19 358	0	19 358
45818	32 668	0	32 668	317	0	317	516	0	516	32 867	0	32 867
45918	91	0	91	5	0	5	11	0	11	97	0	97
47403	0	0	0	0	335 585	335 585	0	335 585	335 585	0	0	0
47405	0	0	0	278 434	272 934	551 368	278 434	272 934	551 368	0	0	0
47407	0	0	0	259 086	165 262	424 348	259 086	165 262	424 348	0	0	0
47411	160	195	355	3 642	34	3 676	3 613	61	3 674	131	222	353
47416	107	0	107	24 272	30 349	54 621	24 183	30 349	54 532	18	0	18
47422	61	0	61	505	0	505	504	0	504	60	0	60
47425	6 323	0	6 323	8 597	0	8 597	7 807	0	7 807	5 533	0	5 533
47426	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001
52304	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60301	1 353	0	1 353	2 492	0	2 492	2 438	0	2 438	1 299	0	1 299
60305	367	0	367	6 083	0	6 083	5 736	0	5 736	20	0	20
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	14 357	0	14 357	10	0	10	289	0	289	14 636	0	14 636
61304	131	0	131	32	0	32	34	0	34	133	0	133
70601	251 165	0	251 165	0	0	0	46 739	0	46 739	297 904	0	297 904
70603	39 058	0	39 058	0	0	0	8 056	0	8 056	47 114	0	47 114
Итого по пассиву (баланс)	1 584 821	106 827	1 691 648	7 654 286	1 448 843	9 103 129	7 807 812	1 393 154	9 200 966	1 738 347	51 138	1 789 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 225	0	5 225	2 001	0	2 001	0	0	0	7 226	0	7 226
90901	75 445	0	75 445	22 638	0	22 638	25 227	0	25 227	72 856	0	72 856
90902	107 638	0	107 638	17 957	0	17 957	4 677	0	4 677	120 918	0	120 918
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 331 773	0	1 331 773	27 949	0	27 949	38 702	0	38 702	1 321 020	0	1 321 020
91604	203	0	203	32	0	32	22	0	22	213	0	213
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	973 709	0	973 709	290 639	0	290 639	388 506	0	388 506	875 842	0	875 842
Итого по активу (баланс)	2 494 022	0	2 494 022	361 226	0	361 226	457 143	0	457 143	2 398 105	0	2 398 105
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91312	801 158	0	801 158	105 325	0	105 325	16 391	0	16 391	712 224	0	712 224
91315	83 485	0	83 485	0	0	0	1 529	0	1 529	85 014	0	85 014
91316	25 590	0	25 590	18 537	0	18 537	5 170	0	5 170	12 223	0	12 223
91317	25 417	0	25 417	264 149	0	264 149	267 054	0	267 054	28 322	0	28 322
91507	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
99999	1 520 313	0	1 520 313	68 623	0	68 623	70 573	0	70 573	1 522 263	0	1 522 263
Итого по пассиву (баланс)	2 494 022	0	2 494 022	457 129	0	457 129	361 212	0	361 212	2 398 105	0	2 398 105
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 957	0	4 957	51 433	54 746	106 179	56 390	54 746	111 136	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 957	0	4 957	51 475	54 746	106 221	56 432	54 746	111 178	0	0	0
Пассив
96001	0	4 933	4 933	54 740	56 358	111 098	54 740	51 425	106 165	0	0	0
96801	24	0	24	220	0	220	196	0	196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24	4 933	4 957	54 960	56 358	111 318	54 936	51 425	106 361	0	0	0

Страница была полезной?