Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ФИНАНСОВ И ИНВЕСТИЦИЙ"

Регистрационный номер

2073

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	207 706	53 471	261 177	591 163	347 227	938 390	566 616	384 046	950 662	232 253	16 652	248 905
20209	0	0	0	369 234	194 266	563 500	369 234	194 266	563 500	0	0	0
20302	0	108	108	0	18	18	0	11	11	0	115	115
30102	84 557	0	84 557	21 272 788	0	21 272 788	21 289 989	0	21 289 989	67 356	0	67 356
30110	82 088	11 713	93 801	1 497 092	673 909	2 171 001	1 477 504	635 862	2 113 366	101 676	49 760	151 436
30202	15 302	0	15 302	365	0	365	0	0	0	15 667	0	15 667
30204	1 107	0	1 107	42	0	42	0	0	0	1 149	0	1 149
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	848	0	848	2 684	385	3 069	2 757	385	3 142	775	0	775
30424	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
30602	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
45201	7 211	0	7 211	79 272	0	79 272	80 657	0	80 657	5 826	0	5 826
45205	37 910	0	37 910	48 600	0	48 600	45 600	0	45 600	40 910	0	40 910
45206	810 405	0	810 405	42 360	0	42 360	50 025	0	50 025	802 740	0	802 740
45207	119 010	0	119 010	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	119 010	0	119 010
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	561	0	561	0	0	0	86	0	86	475	0	475
45506	51 293	0	51 293	670	0	670	3 817	0	3 817	48 146	0	48 146
45507	138 480	0	138 480	0	0	0	11 648	0	11 648	126 832	0	126 832
45705	469	0	469	0	0	0	44	0	44	425	0	425
45812	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
45815	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	819 072	807 181	1 626 253	819 072	807 181	1 626 253	0	0	0
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	69	0	69	4 128	0	4 128	4 125	0	4 125	72	0	72
47427	129	0	129	1 560	1	1 561	1 446	0	1 446	243	1	244
50104	140 363	0	140 363	841	0	841	4 105	0	4 105	137 099	0	137 099
50106	20 880	0	20 880	142	0	142	0	0	0	21 022	0	21 022
50107	10 260	0	10 260	76	0	76	0	0	0	10 336	0	10 336
50121	1 360	0	1 360	186	0	186	506	0	506	1 040	0	1 040
51401	0	0	0	116 161	0	116 161	116 161	0	116 161	0	0	0
51402	19 893	0	19 893	107	0	107	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	19 746	0	19 746	49 289	0	49 289	49 146	0	49 146	19 889	0	19 889
51404	52 497	0	52 497	165	0	165	0	0	0	52 662	0	52 662
51405	159 476	0	159 476	161	0	161	159 637	0	159 637	0	0	0
51409	0	0	0	91 151	0	91 151	91 151	0	91 151	0	0	0
60302	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
60306	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
60308	5	0	5	154	0	154	159	0	159	0	0	0
60310	5	0	5	126	0	126	126	0	126	5	0	5
60312	2 177	0	2 177	2 933	0	2 933	4 295	0	4 295	815	0	815
60401	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0	13 644	0	13 644
60701	0	0	0	85	0	85	0	0	0	85	0	85
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61008	721	0	721	104	0	104	117	0	117	708	0	708
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	393 436	0	393 436	393 436	0	393 436	0	0	0
61403	7 690	0	7 690	95	0	95	779	0	779	7 006	0	7 006
70606	542 624	0	542 624	92 205	0	92 205	11	0	11	634 818	0	634 818
70607	9 851	0	9 851	2 485	0	2 485	883	0	883	11 453	0	11 453
70608	35 760	0	35 760	4 166	0	4 166	0	0	0	39 926	0	39 926
70609	104	0	104	21	0	21	0	0	0	125	0	125
70611	8 721	0	8 721	1 793	0	1 793	0	0	0	10 514	0	10 514
Итого по активу (баланс)	2 611 292	65 785	2 677 077	26 129 399	2 023 006	28 152 405	26 207 597	2 021 764	28 229 361	2 533 094	67 027	2 600 121
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10602	1 732	0	1 732	0	0	0	0	0	0	1 732	0	1 732
10701	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
20309	0	70	70	0	7	7	0	11	11	0	74	74
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	1	0	1	2	0	2	11	0	11	10	0	10
30232	0	0	0	2 227	590	2 817	2 228	590	2 818	1	0	1
30236	0	0	0	677	382	1 059	677	382	1 059	0	0	0
31302	110 000	0	110 000	810 000	0	810 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40701	62 967	0	62 967	675 236	0	675 236	613 695	0	613 695	1 426	0	1 426
40702	1 141 354	0	1 141 354	17 913 115	588 539	18 501 654	17 903 465	588 539	18 492 004	1 131 704	0	1 131 704
40703	210	0	210	200	0	200	0	0	0	10	0	10
40802	443	0	443	104	0	104	89	0	89	428	0	428
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 181	1 523	6 704	81 397	19 730	101 127	82 116	19 731	101 847	5 900	1 524	7 424
40820	13	142	155	13	18 087	18 100	0	18 089	18 089	0	144	144
40905	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40909	0	0	0	153	353	506	153	353	506	0	0	0
40910	0	0	0	14	29	43	14	29	43	0	0	0
40911	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
40912	0	0	0	138	383	521	138	383	521	0	0	0
40913	0	0	0	688	296	984	688	296	984	0	0	0
42303	14 163	3 289	17 452	54 112	3 387	57 499	43 949	3 090	47 039	4 000	2 992	6 992
42304	12 165	1 492	13 657	10 765	1 368	12 133	729	1 087	1 816	2 129	1 211	3 340
42305	10 651	30 441	41 092	2 090	2 875	4 965	8 038	2 047	10 085	16 599	29 613	46 212
42306	58 557	28 210	86 767	1 053	751	1 804	5 303	3 369	8 672	62 807	30 828	93 635
42307	2 397	66	2 463	0	2	2	19	3	22	2 416	67	2 483
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	4	0	4	8	0	8	14	0	14	10	0	10
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	683	683	0	19	19	0	29	29	0	693	693
42606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44007	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	94 858	0	94 858	48 336	0	48 336	45 856	0	45 856	92 378	0	92 378
45415	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	12 719	0	12 719	5 269	0	5 269	9 987	0	9 987	17 437	0	17 437
45715	94	0	94	9	0	9	0	0	0	85	0	85
45818	3 131	0	3 131	1	0	1	0	0	0	3 130	0	3 130
47407	0	0	0	952 320	673 975	1 626 295	952 320	673 975	1 626 295	0	0	0
47411	40	58	98	805	306	1 111	828	319	1 147	63	71	134
47416	669	0	669	41 191	0	41 191	46 304	0	46 304	5 782	0	5 782
47422	4	0	4	51	0	51	52	0	52	5	0	5
47425	4 070	0	4 070	19 474	0	19 474	20 159	0	20 159	4 755	0	4 755
47426	3 475	0	3 475	2 889	0	2 889	3 697	0	3 697	4 283	0	4 283
50120	3 230	0	3 230	869	0	869	2 183	0	2 183	4 544	0	4 544
52303	5 100	0	5 100	22 000	0	22 000	23 960	0	23 960	7 060	0	7 060
60301	277	0	277	2 915	0	2 915	3 100	0	3 100	462	0	462
60305	0	0	0	2 697	0	2 697	2 697	0	2 697	0	0	0
60309	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60311	172	0	172	398	0	398	388	0	388	162	0	162
60601	6 950	0	6 950	0	0	0	243	0	243	7 193	0	7 193
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61301	141	0	141	143	0	143	11	0	11	9	0	9
61304	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
70601	567 939	0	567 939	8	0	8	95 906	0	95 906	663 837	0	663 837
70602	125	0	125	205	0	205	172	0	172	92	0	92
70603	34 940	0	34 940	0	0	0	4 154	0	4 154	39 094	0	39 094
70604	104	0	104	0	0	0	24	0	24	128	0	128
Итого по пассиву (баланс)	2 611 103	65 974	2 677 077	20 823 560	1 311 079	22 134 639	20 745 361	1 312 322	22 057 683	2 532 904	67 217	2 600 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
90902	37 783	0	37 783	997	0	997	1 541	0	1 541	37 239	0	37 239
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
91604	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
91803	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99998	1 386 358	0	1 386 358	226 524	0	226 524	250 727	0	250 727	1 362 155	0	1 362 155
Итого по активу (баланс)	1 426 417	0	1 426 417	227 521	0	227 521	252 369	0	252 369	1 401 569	0	1 401 569
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	1 303 745	0	1 303 745	46 218	0	46 218	39 277	0	39 277	1 296 804	0	1 296 804
91315	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91317	47 601	0	47 601	204 102	0	204 102	186 840	0	186 840	30 339	0	30 339
91507	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
91508	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99999	40 059	0	40 059	1 642	0	1 642	997	0	997	39 414	0	39 414
Итого по пассиву (баланс)	1 426 417	0	1 426 417	252 369	0	252 369	227 521	0	227 521	1 401 569	0	1 401 569
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 461	11 053	42 514	31 461	11 053	42 514	0	0	0
93801	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 571	11 053	42 624	31 571	11 053	42 624	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 027	31 615	42 642	11 027	31 615	42 642	0	0	0
96801	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 105	31 615	42 720	11 105	31 615	42 720	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	25,0000	0	0	36,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	169 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	169 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 719,0000	0	0	50,0000	0	0	61,0000	0	0	169 708,0000
Пассив
98050	0	0	114 719,0000	0	0	33,0000	0	0	22,0000	0	0	114 708,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 719,0000	0	0	33,0000	0	0	22,0000	0	0	169 708,0000

Страница была полезной?