Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 992	35 198	88 190	1 480 792	244 208	1 725 000	1 481 998	248 561	1 730 559	51 786	30 845	82 631
20209	28 456	9 960	38 416	2 443 812	219 914	2 663 726	2 439 593	219 591	2 659 184	32 675	10 283	42 958
30102	110 952	0	110 952	11 069 815	0	11 069 815	11 093 856	0	11 093 856	86 911	0	86 911
30110	25 067	53 150	78 217	1 153 971	52 109	1 206 080	1 149 811	46 734	1 196 545	29 227	58 525	87 752
30114	0	2 604	2 604	0	2 319	2 319	0	4 072	4 072	0	851	851
30202	44 478	0	44 478	1 049	0	1 049	0	0	0	45 527	0	45 527
30204	1 767	0	1 767	0	0	0	5	0	5	1 762	0	1 762
30210	0	0	0	5 488	0	5 488	5 488	0	5 488	0	0	0
30233	0	0	0	0	132	132	0	110	110	0	22	22
32002	250 000	0	250 000	5 770 000	0	5 770 000	6 020 000	0	6 020 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	1 880 000	0	1 880 000	1 560 000	0	1 560 000	420 000	0	420 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32006	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44208	1 498	0	1 498	0	0	0	83	0	83	1 415	0	1 415
44608	13 613	0	13 613	0	0	0	0	0	0	13 613	0	13 613
44905	779	0	779	320	0	320	156	0	156	943	0	943
44906	6 711	0	6 711	0	0	0	3 004	0	3 004	3 707	0	3 707
44907	545	0	545	0	0	0	46	0	46	499	0	499
44908	3 972	0	3 972	0	0	0	98	0	98	3 874	0	3 874
45201	40 720	0	40 720	110 586	0	110 586	108 733	0	108 733	42 573	0	42 573
45203	40 500	0	40 500	49 800	0	49 800	49 800	0	49 800	40 500	0	40 500
45204	54 805	0	54 805	12 979	0	12 979	22 449	0	22 449	45 335	0	45 335
45205	44 800	0	44 800	29 805	0	29 805	6 005	0	6 005	68 600	0	68 600
45206	386 104	0	386 104	4 850	0	4 850	6 319	0	6 319	384 635	0	384 635
45207	532 192	0	532 192	9 698	0	9 698	7 968	0	7 968	533 922	0	533 922
45208	1 520 762	0	1 520 762	28 179	0	28 179	28 094	0	28 094	1 520 847	0	1 520 847
45301	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
45306	1 000	0	1 000	877	0	877	1 000	0	1 000	877	0	877
45401	0	0	0	1 191	0	1 191	584	0	584	607	0	607
45403	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45404	2 180	0	2 180	2 000	0	2 000	1 180	0	1 180	3 000	0	3 000
45405	4 000	0	4 000	335	0	335	700	0	700	3 635	0	3 635
45406	6 817	0	6 817	780	0	780	819	0	819	6 778	0	6 778
45407	46 440	0	46 440	350	0	350	1 517	0	1 517	45 273	0	45 273
45408	234 847	2 180	237 027	0	73	73	5 882	49	5 931	228 965	2 204	231 169
45503	0	0	0	105	0	105	5	0	5	100	0	100
45504	262	0	262	600	0	600	761	0	761	101	0	101
45505	27 630	0	27 630	12 538	0	12 538	9 550	0	9 550	30 618	0	30 618
45506	128 728	0	128 728	9 262	0	9 262	9 705	0	9 705	128 285	0	128 285
45507	594 701	0	594 701	45 421	0	45 421	25 030	0	25 030	615 092	0	615 092
45812	107 003	0	107 003	3 382	0	3 382	48	0	48	110 337	0	110 337
45814	19 697	0	19 697	173	0	173	73	0	73	19 797	0	19 797
45815	29 726	0	29 726	322	0	322	295	0	295	29 753	0	29 753
45912	5 363	0	5 363	5	0	5	0	0	0	5 368	0	5 368
45914	234	0	234	26	0	26	26	0	26	234	0	234
45915	5 295	0	5 295	63	0	63	77	0	77	5 281	0	5 281
47408	0	0	0	14 017	4 781	18 798	14 017	4 781	18 798	0	0	0
47423	5 673	0	5 673	6 763	0	6 763	7 581	0	7 581	4 855	0	4 855
47427	47 881	24	47 905	39 318	24	39 342	37 776	24	37 800	49 423	24	49 447
47701	8 737	0	8 737	0	0	0	1 140	0	1 140	7 597	0	7 597
47801	848	0	848	0	0	0	4	0	4	844	0	844
47802	8 476	0	8 476	0	0	0	36	0	36	8 440	0	8 440
47803	169 069	0	169 069	92 105	0	92 105	86 938	0	86 938	174 236	0	174 236
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	75 318	0	75 318	10 000	0	10 000	0	0	0	85 318	0	85 318
60302	1 698	0	1 698	366	0	366	1 172	0	1 172	892	0	892
60306	11	0	11	52	0	52	63	0	63	0	0	0
60308	67	0	67	209	0	209	276	0	276	0	0	0
60310	366	0	366	2 489	0	2 489	2 426	0	2 426	429	0	429
60312	8 645	0	8 645	5 095	0	5 095	5 424	0	5 424	8 316	0	8 316
60323	777	0	777	59	0	59	10	0	10	826	0	826
60401	174 380	0	174 380	0	0	0	17 614	0	17 614	156 766	0	156 766
60404	631	0	631	0	0	0	95	0	95	536	0	536
60406	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60407	0	0	0	335	0	335	0	0	0	335	0	335
60408	0	0	0	11 895	0	11 895	11 895	0	11 895	0	0	0
60409	0	0	0	27 393	0	27 393	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	3 871	0	3 871	600	0	600	0	0	0	4 471	0	4 471
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	7	0	7	99	0	99	105	0	105	1	0	1
61008	457	0	457	480	0	480	594	0	594	343	0	343
61009	613	0	613	200	0	200	228	0	228	585	0	585
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	185 794	0	185 794	0	0	0	14 296	0	14 296	171 498	0	171 498
61209	0	0	0	7 310	0	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
61211	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
61212	0	0	0	50 922	0	50 922	50 922	0	50 922	0	0	0
61403	3 825	0	3 825	213	0	213	39	0	39	3 999	0	3 999
70606	458 470	0	458 470	68 748	0	68 748	140	0	140	527 078	0	527 078
70608	50 283	0	50 283	6 433	0	6 433	0	0	0	56 716	0	56 716
70611	7 520	0	7 520	903	0	903	0	0	0	8 423	0	8 423
Итого по активу (баланс)	5 854 911	103 116	5 958 027	24 531 673	523 560	25 055 233	24 453 754	523 922	24 977 676	5 932 830	102 754	6 035 584
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 377	0	125 377	0	0	0	0	0	0	125 377	0	125 377
30126	11	0	11	0	0	0	4	0	4	15	0	15
40401	673	0	673	2 632	0	2 632	3 067	0	3 067	1 108	0	1 108
40502	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
40602	50 755	0	50 755	71 861	0	71 861	82 982	0	82 982	61 876	0	61 876
40701	1 157	0	1 157	7 045	0	7 045	6 227	0	6 227	339	0	339
40702	775 519	6 089	781 608	2 847 521	20 866	2 868 387	2 790 724	17 731	2 808 455	718 722	2 954	721 676
40703	88 807	0	88 807	184 001	0	184 001	189 021	0	189 021	93 827	0	93 827
40802	89 761	793	90 554	327 513	1 230	328 743	343 926	461	344 387	106 174	24	106 198
40807	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
40817	10 056	167	10 223	100 953	3 985	104 938	102 707	3 944	106 651	11 810	126	11 936
40820	6 997	3 601	10 598	6 997	4 386	11 383	4 422	2 625	7 047	4 422	1 840	6 262
40821	3 791	0	3 791	41 423	0	41 423	39 683	0	39 683	2 051	0	2 051
40905	0	0	0	4 715	0	4 715	4 715	0	4 715	0	0	0
40907	0	0	0	5 683	0	5 683	5 683	0	5 683	0	0	0
40909	0	0	0	2 089	2 586	4 675	2 089	2 586	4 675	0	0	0
40910	0	0	0	13	615	628	13	615	628	0	0	0
40911	922	0	922	51 581	0	51 581	50 906	0	50 906	247	0	247
40912	0	0	0	3	5 369	5 372	3	5 369	5 372	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
41803	1 191	0	1 191	485	0	485	100	0	100	806	0	806
41804	1 101	0	1 101	0	0	0	179	0	179	1 280	0	1 280
41805	21 357	0	21 357	0	0	0	350	0	350	21 707	0	21 707
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42105	215 000	0	215 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	209 000	0	209 000
42106	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
42107	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
42203	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	4 145	0	4 145	45	0	45	0	0	0	4 100	0	4 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	82 250	154	82 404	70 140	265	70 405	69 239	150	69 389	81 349	39	81 388
42304	11 587	0	11 587	5 556	0	5 556	3 701	0	3 701	9 732	0	9 732
42305	26 325	2 806	29 131	6 058	111	6 169	4 821	253	5 074	25 088	2 948	28 036
42306	1 328 955	70 295	1 399 250	92 763	3 311	96 074	87 757	4 879	92 636	1 323 949	71 863	1 395 812
42307	703 176	11 812	714 988	115 044	374	115 418	121 707	673	122 380	709 839	12 111	721 950
42309	3 549	0	3 549	6	0	6	0	0	0	3 543	0	3 543
42601	322	0	322	158	0	158	48	0	48	212	0	212
42606	1 946	6 248	8 194	0	255	255	458	1 116	1 574	2 404	7 109	9 513
42607	6 401	2 046	8 447	1 521	56	1 577	1 236	74	1 310	6 116	2 064	8 180
44915	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45215	57 391	0	57 391	11 775	0	11 775	13 702	0	13 702	59 318	0	59 318
45315	210	0	210	210	0	210	184	0	184	184	0	184
45415	1 675	0	1 675	58	0	58	466	0	466	2 083	0	2 083
45515	11 273	0	11 273	418	0	418	741	0	741	11 596	0	11 596
45818	138 062	0	138 062	137	0	137	2 038	0	2 038	139 963	0	139 963
45918	8 208	0	8 208	16	0	16	8	0	8	8 200	0	8 200
47401	21 160	0	21 160	66 487	0	66 487	65 902	0	65 902	20 575	0	20 575
47405	0	0	0	1 739	20 127	21 866	1 739	20 127	21 866	0	0	0
47407	0	0	0	4 780	14 055	18 835	4 780	14 055	18 835	0	0	0
47411	20 823	394	21 217	15 562	363	15 925	15 536	389	15 925	20 797	420	21 217
47416	323	0	323	3 230	0	3 230	3 221	0	3 221	314	0	314
47422	1 591	5	1 596	1 463 090	0	1 463 090	1 461 686	0	1 461 686	187	5	192
47425	5 198	0	5 198	6 918	0	6 918	6 969	0	6 969	5 249	0	5 249
47426	4 456	0	4 456	605	0	605	2 089	0	2 089	5 940	0	5 940
47702	101	0	101	10	0	10	42	0	42	133	0	133
47804	4 180	0	4 180	354	0	354	314	0	314	4 140	0	4 140
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	1 639	0	1 639	5 866	0	5 866	5 035	0	5 035	808	0	808
60305	0	0	0	10 441	0	10 441	10 441	0	10 441	0	0	0
60309	638	0	638	0	0	0	865	0	865	1 503	0	1 503
60311	1 832	0	1 832	2 629	0	2 629	1 814	0	1 814	1 017	0	1 017
60322	5	0	5	270	0	270	270	0	270	5	0	5
60324	906	0	906	1	0	1	254	0	254	1 159	0	1 159
60405	7	0	7	7	0	7	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482
60601	73 057	0	73 057	2 303	0	2 303	798	0	798	71 552	0	71 552
60603	0	0	0	0	0	0	772	0	772	772	0	772
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	5 878	0	5 878	0	0	0	2 798	0	2 798	8 676	0	8 676
70601	482 586	0	482 586	30	0	30	69 028	0	69 028	551 584	0	551 584
70603	50 260	0	50 260	0	0	0	6 431	0	6 431	56 691	0	56 691
Итого по пассиву (баланс)	5 853 617	104 410	5 958 027	5 554 794	79 347	5 634 141	5 635 258	76 440	5 711 698	5 934 081	101 503	6 035 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	131 421	0	131 421	9 280	0	9 280	8 560	0	8 560	132 141	0	132 141
90901	86 164	0	86 164	21 919	0	21 919	24 465	0	24 465	83 618	0	83 618
90902	359 063	0	359 063	155 199	0	155 199	134 944	0	134 944	379 318	0	379 318
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 311 504	2 453	8 313 957	223 504	82	223 586	216 585	56	216 641	8 318 423	2 479	8 320 902
91418	178 358	0	178 358	92 185	0	92 185	84 127	0	84 127	186 416	0	186 416
91501	19 153	0	19 153	0	0	0	0	0	0	19 153	0	19 153
91506	206 103	0	206 103	0	0	0	2 881	0	2 881	203 222	0	203 222
91604	22 203	0	22 203	1 443	0	1 443	495	0	495	23 151	0	23 151
91704	11 377	0	11 377	0	0	0	4	0	4	11 373	0	11 373
91802	105 851	0	105 851	0	0	0	2	0	2	105 849	0	105 849
91803	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
99998	5 632 163	0	5 632 163	406 611	0	406 611	431 141	0	431 141	5 607 633	0	5 607 633
Итого по активу (баланс)	15 066 071	2 453	15 068 524	910 141	82	910 223	903 205	56	903 261	15 073 007	2 479	15 075 486
Пассив
91003	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
91211	1 378	0	1 378	0	0	0	14	0	14	1 392	0	1 392
91311	198 833	0	198 833	8 560	0	8 560	19 559	0	19 559	209 832	0	209 832
91312	4 471 447	2 506	4 473 953	135 503	57	135 560	129 069	84	129 153	4 465 013	2 533	4 467 546
91315	596 619	2 134	598 753	18 225	58	18 283	8 681	77	8 758	587 075	2 153	589 228
91316	3 878	0	3 878	8 345	0	8 345	15 000	0	15 000	10 533	0	10 533
91317	351 719	0	351 719	259 350	0	259 350	233 084	0	233 084	325 453	0	325 453
91318	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91507	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144
99999	9 436 361	0	9 436 361	456 712	0	456 712	488 204	0	488 204	9 467 853	0	9 467 853
Итого по пассиву (баланс)	15 063 884	4 640	15 068 524	887 739	115	887 854	894 655	161	894 816	15 070 800	4 686	15 075 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Пассив
98050	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000

Страница была полезной?