Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 083	0	3 083	1 214	0	1 214	0	0	0	4 297	0	4 297
20202	134 956	67 977	202 933	278 994	335 071	614 065	295 412	354 858	650 270	118 538	48 190	166 728
20209	0	0	0	91 656	267 187	358 843	91 656	267 187	358 843	0	0	0
20302	0	350	350	0	56	56	0	34	34	0	372	372
20308	0	2 785	2 785	0	0	0	0	3	3	0	2 782	2 782
30102	72 943	0	72 943	7 864 737	0	7 864 737	7 875 449	0	7 875 449	62 231	0	62 231
30110	4 455	4 786	9 241	5 007	138 313	143 320	4 884	136 986	141 870	4 578	6 113	10 691
30114	0	37 513	37 513	0	1 782 000	1 782 000	0	1 684 893	1 684 893	0	134 620	134 620
30118	0	2 237	2 237	0	360	360	0	215	215	0	2 382	2 382
30202	13 945	0	13 945	0	0	0	1 280	0	1 280	12 665	0	12 665
30204	2 666	0	2 666	0	0	0	405	0	405	2 261	0	2 261
30221	0	0	0	0	22 655	22 655	0	22 655	22 655	0	0	0
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	2 880	0	2 880	55 281	0	55 281	50 018	0	50 018	8 143	0	8 143
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	29 601	29 601	10 000	671	10 671	0	30 272	30 272	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	110 480	0	110 480	41 000	0	41 000	0	0	0	151 480	0	151 480
45207	36 432	0	36 432	6 500	0	6 500	0	0	0	42 932	0	42 932
45505	930	0	930	0	0	0	197	0	197	733	0	733
45506	29 802	0	29 802	1 500	0	1 500	513	0	513	30 789	0	30 789
45507	28 637	0	28 637	0	0	0	443	0	443	28 194	0	28 194
47408	0	0	0	95 477	1 929 521	2 024 998	95 477	1 929 521	2 024 998	0	0	0
47415	3 384	0	3 384	24	0	24	23	0	23	3 385	0	3 385
47423	2 851	0	2 851	86	16 441	16 527	2 921	16 441	19 362	16	0	16
47427	0	6	6	3 032	18	3 050	2 943	24	2 967	89	0	89
50104	5 885	0	5 885	39	0	39	98	0	98	5 826	0	5 826
50106	148 776	0	148 776	1 254	0	1 254	52 558	0	52 558	97 472	0	97 472
50107	30 437	0	30 437	308	0	308	0	0	0	30 745	0	30 745
50121	614	0	614	287	0	287	390	0	390	511	0	511
50211	178 927	0	178 927	1 163	0	1 163	0	0	0	180 090	0	180 090
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	4 761	0	4 761	0	0	0	0	0	0	4 761	0	4 761
50706	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
51401	0	0	0	101 033	0	101 033	101 033	0	101 033	0	0	0
51404	40 147	0	40 147	40 068	0	40 068	40 205	0	40 205	40 010	0	40 010
51405	638 451	0	638 451	50 107	0	50 107	106 692	0	106 692	581 866	0	581 866
60302	22	0	22	45	0	45	57	0	57	10	0	10
60306	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
60308	85	0	85	1 598	113	1 711	1 583	113	1 696	100	0	100
60310	53	0	53	398	0	398	403	0	403	48	0	48
60312	1 795	0	1 795	4 249	0	4 249	4 530	0	4 530	1 514	0	1 514
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	28 811	0	28 811	0	0	0	0	0	0	28 811	0	28 811
60701	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61008	8	0	8	58	0	58	57	0	57	9	0	9
61009	883	0	883	61	0	61	604	0	604	340	0	340
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	200 185	0	200 185	200 185	0	200 185	0	0	0
61403	1 833	0	1 833	62	0	62	118	0	118	1 777	0	1 777
70606	292 619	0	292 619	83 303	0	83 303	55	0	55	375 867	0	375 867
70607	5 799	0	5 799	500	0	500	329	0	329	5 970	0	5 970
70608	114 019	0	114 019	8 544	0	8 544	0	0	0	122 563	0	122 563
70609	2 013	0	2 013	330	0	330	0	0	0	2 343	0	2 343
70611	7 810	0	7 810	1 366	0	1 366	0	0	0	9 176	0	9 176
Итого по активу (баланс)	1 954 828	145 255	2 100 083	9 716 438	4 492 413	14 208 851	9 677 490	4 443 209	14 120 699	1 993 776	194 459	2 188 235
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	136 583	0	136 583	0	0	0	0	0	0	136 583	0	136 583
20309	0	499	499	0	48	48	0	80	80	0	531	531
30220	0	0	0	0	2 307	2 307	0	2 307	2 307	0	0	0
31302	238 000	0	238 000	2 793 000	0	2 793 000	2 555 000	0	2 555 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 117 000	0	1 117 000	1 347 000	0	1 347 000	230 000	0	230 000
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	22 500	22 500	0	22 500	22 500	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	189	0	189	1 256	0	1 256	1 542	0	1 542	475	0	475
40702	476 198	31 606	507 804	3 842 305	1 673 939	5 516 244	3 796 745	1 749 539	5 546 284	430 638	107 206	537 844
40703	24 395	0	24 395	9 521	0	9 521	5 339	0	5 339	20 213	0	20 213
40802	11 297	0	11 297	2 717	0	2 717	2 644	0	2 644	11 224	0	11 224
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	17 037	19 634	36 671	64 762	83 636	148 398	55 272	67 605	122 877	7 547	3 603	11 150
40817	153 058	37 137	190 195	86 917	1 308	88 225	52 203	1 710	53 913	118 344	37 539	155 883
40820	1	0	1	0	435	435	0	444	444	1	9	10
40911	0	0	0	3 260	0	3 260	3 260	0	3 260	0	0	0
40912	0	0	0	757	3 534	4 291	757	3 534	4 291	0	0	0
40913	0	0	0	850	5 885	6 735	850	5 885	6 735	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
42301	70	1 157	1 227	0	31	31	0	44	44	70	1 170	1 240
42302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42304	4 976	927	5 903	0	23	23	0	31	31	4 976	935	5 911
42305	50 537	0	50 537	18 998	0	18 998	31 243	0	31 243	62 782	0	62 782
42306	13 944	26 674	40 618	1 944	728	2 672	9 425	1 018	10 443	21 425	26 964	48 389
42309	27	0	27	0	0	0	6	0	6	33	0	33
42601	0	66	66	0	2	2	0	3	3	0	67	67
45215	27 267	0	27 267	25 500	0	25 500	38 760	0	38 760	40 527	0	40 527
45515	20 678	0	20 678	886	0	886	750	0	750	20 542	0	20 542
47407	0	0	0	1 925 140	100 940	2 026 080	1 925 140	100 940	2 026 080	0	0	0
47411	1 142	572	1 714	171	17	188	577	139	716	1 548	694	2 242
47416	28	0	28	4 297	0	4 297	4 799	0	4 799	530	0	530
47422	0	0	0	35	39 548	39 583	35	39 548	39 583	0	0	0
47425	8 954	0	8 954	27 700	0	27 700	23 447	0	23 447	4 701	0	4 701
47426	1 347	0	1 347	1 388	0	1 388	1 834	0	1 834	1 793	0	1 793
50120	225	0	225	225	0	225	42	0	42	42	0	42
50220	3 083	0	3 083	0	0	0	1 214	0	1 214	4 297	0	4 297
50408	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
50620	2 883	0	2 883	0	0	0	281	0	281	3 164	0	3 164
50719	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
60301	3 429	0	3 429	4 552	0	4 552	3 364	0	3 364	2 241	0	2 241
60305	2 502	0	2 502	7 180	0	7 180	7 214	0	7 214	2 536	0	2 536
60307	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60309	529	0	529	0	0	0	392	0	392	921	0	921
60311	66	0	66	181	0	181	181	0	181	66	0	66
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	16 920	0	16 920	0	0	0	328	0	328	17 248	0	17 248
60903	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
61304	1	0	1	0	0	0	11	0	11	12	0	12
70601	321 571	0	321 571	1	0	1	81 135	0	81 135	402 705	0	402 705
70602	670	0	670	495	0	495	465	0	465	640	0	640
70603	118 925	0	118 925	0	0	0	9 023	0	9 023	127 948	0	127 948
70604	1 682	0	1 682	0	0	0	464	0	464	2 146	0	2 146
Итого по пассиву (баланс)	1 981 811	118 272	2 100 083	10 054 700	1 934 881	11 989 581	10 082 406	1 995 327	12 077 733	2 009 517	178 718	2 188 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 213	0	1 213	80	0	80	1 290	0	1 290	3	0	3
90902	32 906	0	32 906	372	0	372	696	0	696	32 582	0	32 582
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	334 636	0	334 636	448 175	0	448 175	589 965	0	589 965	192 846	0	192 846
91414	174 260	0	174 260	20 460	0	20 460	0	0	0	194 720	0	194 720
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
91803	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99998	352 290	0	352 290	75 217	0	75 217	67 500	0	67 500	360 007	0	360 007
Итого по активу (баланс)	949 032	0	949 032	544 304	0	544 304	659 451	0	659 451	833 885	0	833 885
Пассив
91312	290 775	0	290 775	0	0	0	30 198	0	30 198	320 973	0	320 973
91315	16 609	0	16 609	0	0	0	0	0	0	16 609	0	16 609
91317	31 088	0	31 088	67 500	0	67 500	45 000	0	45 000	8 588	0	8 588
91507	13 806	0	13 806	0	0	0	19	0	19	13 825	0	13 825
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	596 742	0	596 742	591 949	0	591 949	469 085	0	469 085	473 878	0	473 878
Итого по пассиву (баланс)	949 032	0	949 032	659 449	0	659 449	544 302	0	544 302	833 885	0	833 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 238	0	9 238	30 778	154 184	184 962	40 016	154 184	194 200	0	0	0
93801	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 238	0	9 238	32 046	154 184	186 230	41 284	154 184	195 468	0	0	0
Пассив
96001	0	9 209	9 209	153 701	40 105	193 806	153 701	30 896	184 597	0	0	0
96801	29	0	29	739	0	739	710	0	710	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	29	9 209	9 238	154 440	40 105	194 545	154 411	30 896	185 307	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	39 871 779,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	39 821 779,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 871 843,0000	0	0	10,0000	0	0	50 013,0000	0	0	39 821 840,0000
Пассив
98050	0	0	39 871 805,0000	0	0	50 009,0000	0	0	10,0000	0	0	39 821 806,0000
98070	0	0	38,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 871 843,0000	0	0	50 013,0000	0	0	10,0000	0	0	39 821 840,0000

Страница была полезной?