Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 032	162 971	271 003	852 052	372 648	1 224 700	775 648	310 273	1 085 921	184 436	225 346	409 782
20208	1 371	147	1 518	4 812	236	5 048	5 083	324	5 407	1 100	59	1 159
20209	0	0	0	303 130	12 067	315 197	303 130	12 067	315 197	0	0	0
30102	151 526	0	151 526	5 456 416	0	5 456 416	5 517 125	0	5 517 125	90 817	0	90 817
30110	9 762	27 459	37 221	32 864	93 284	126 148	36 285	78 244	114 529	6 341	42 499	48 840
30114	0	262 512	262 512	0	2 052 723	2 052 723	0	2 063 938	2 063 938	0	251 297	251 297
30202	27 655	0	27 655	813	0	813	0	0	0	28 468	0	28 468
30204	34 728	0	34 728	1 343	0	1 343	0	0	0	36 071	0	36 071
30221	0	0	0	14 500	82 264	96 764	14 500	82 264	96 764	0	0	0
30233	874	0	874	81 799	20 414	102 213	77 262	20 414	97 676	5 411	0	5 411
30302	16 295	1 106	17 401	19 600	74 347	93 947	14 630	29 798	44 428	21 265	45 655	66 920
30306	30 703	2 844	33 547	25 333	24 333	49 666	42 997	27 177	70 174	13 039	0	13 039
30424	11 552	0	11 552	956 328	0	956 328	956 945	0	956 945	10 935	0	10 935
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
30602	15 595	0	15 595	100 217	0	100 217	99 201	0	99 201	16 611	0	16 611
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	12 000	0	12 000	36 000	0	36 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32004	16 290	0	16 290	28 500	0	28 500	16 290	0	16 290	28 500	0	28 500
32102	0	24 760	24 760	5 000	39 670	44 670	5 000	64 430	69 430	0	0	0
32103	0	0	0	14 400	68 456	82 856	14 400	46 845	61 245	0	21 611	21 611
32105	0	9 867	9 867	0	10 306	10 306	0	10 199	10 199	0	9 974	9 974
32107	0	8 223	8 223	0	314	314	0	225	225	0	8 312	8 312
32201	0	1 644	1 644	0	63	63	0	45	45	0	1 662	1 662
32302	0	0	0	0	348 388	348 388	0	348 388	348 388	0	0	0
32307	0	8 045	8 045	0	312	312	0	208	208	0	8 149	8 149
45201	0	0	0	164 932	0	164 932	164 932	0	164 932	0	0	0
45204	82 250	0	82 250	1 000	0	1 000	82 250	0	82 250	1 000	0	1 000
45205	3 411	0	3 411	37 170	0	37 170	3 411	0	3 411	37 170	0	37 170
45206	1 031 784	33 909	1 065 693	93 437	1 034	94 471	98 612	10 340	108 952	1 026 609	24 603	1 051 212
45207	1 088 091	401 237	1 489 328	92 867	22 957	115 824	18 549	10 345	28 894	1 162 409	413 849	1 576 258
45208	260 658	212 223	472 881	2 965	7 820	10 785	107	6 141	6 248	263 516	213 902	477 418
45503	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
45504	2 570	0	2 570	0	0	0	2 500	0	2 500	70	0	70
45505	154 875	36 635	191 510	15 821	1 529	17 350	18 837	886	19 723	151 859	37 278	189 137
45506	342 830	281 699	624 529	13 763	8 580	22 343	24 781	87 176	111 957	331 812	203 103	534 915
45507	245 319	114 046	359 365	6 500	34 303	40 803	1 989	17 342	19 331	249 830	131 007	380 837
45509	2 125	784	2 909	5 782	2 257	8 039	6 084	2 641	8 725	1 823	400	2 223
45603	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45704	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	3 000	18 943	21 943	0	704	704	0	504	504	3 000	19 143	22 143
45815	33 262	17 696	50 958	2 045	712	2 757	125	520	645	35 182	17 888	53 070
45817	0	587	587	0	22	22	0	16	16	0	593	593
45912	151	414	565	430	16	446	82	11	93	499	419	918
45915	1 290	468	1 758	303	58	361	39	59	98	1 554	467	2 021
45917	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
47404	0	133 461	133 461	22 464 823	23 125 056	45 589 879	22 464 823	23 024 554	45 489 377	0	233 963	233 963
47408	0	0	0	658 738	188 913	847 651	658 738	188 913	847 651	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 044	2 044	0	2 044	2 044	0	0	0
47423	7 629	0	7 629	1 488	8 440	9 928	1 899	8 440	10 339	7 218	0	7 218
47427	2 234	372	2 606	43 793	8 649	52 442	43 458	8 531	51 989	2 569	490	3 059
50104	45 382	0	45 382	264	0	264	0	0	0	45 646	0	45 646
50121	273	0	273	0	0	0	51	0	51	222	0	222
60302	679	0	679	156	0	156	148	0	148	687	0	687
60306	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60308	139	0	139	413	0	413	474	0	474	78	0	78
60310	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60312	706	0	706	2 389	0	2 389	2 910	0	2 910	185	0	185
60314	0	126	126	0	181	181	0	181	181	0	126	126
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	18 386	0	18 386	1 463	0	1 463	1 063	0	1 063	18 786	0	18 786
60701	0	0	0	716	0	716	400	0	400	316	0	316
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	23	0	23	171	0	171	169	0	169	25	0	25
61009	163	0	163	117	0	117	158	0	158	122	0	122
61403	8 686	0	8 686	1 434	0	1 434	1 678	0	1 678	8 442	0	8 442
70606	854 852	0	854 852	134 526	0	134 526	8	0	8	989 370	0	989 370
70607	104	0	104	63	0	63	0	0	0	167	0	167
70608	1 092 442	0	1 092 442	135 350	0	135 350	0	0	0	1 227 792	0	1 227 792
70611	9 280	0	9 280	1 350	0	1 350	0	0	0	10 630	0	10 630
Итого по активу (баланс)	5 730 649	1 764 825	7 495 474	31 894 741	26 613 201	58 507 942	31 557 136	26 463 555	58 020 691	6 068 254	1 914 471	7 982 725
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	817	33 523	34 340	0	205 192	205 192	0	207 094	207 094	817	35 425	36 242
30111	2 552	6 077	8 629	194 006	430 174	624 180	191 933	429 065	620 998	479	4 968	5 447
30126	8 290	0	8 290	0	0	0	128	0	128	8 418	0	8 418
30220	0	0	0	0	9 393	9 393	0	9 393	9 393	0	0	0
30222	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30232	8 832	551	9 383	69 421	57 623	127 044	67 998	57 779	125 777	7 409	707	8 116
30301	16 295	1 106	17 401	14 630	29 798	44 428	19 600	74 347	93 947	21 265	45 655	66 920
30305	30 703	2 844	33 547	42 997	27 177	70 174	25 333	24 333	49 666	13 039	0	13 039
30601	15 457	0	15 457	99 204	0	99 204	100 217	0	100 217	16 470	0	16 470
31304	0	16 445	16 445	0	16 890	16 890	0	17 068	17 068	0	16 623	16 623
31309	23 018	0	23 018	0	0	0	0	0	0	23 018	0	23 018
31401	0	0	0	0	327	327	0	327	327	0	0	0
31407	0	89 765	89 765	0	2 376	2 376	0	3 313	3 313	0	90 702	90 702
31408	0	65 780	65 780	0	1 796	1 796	0	2 511	2 511	0	66 495	66 495
31501	20 407	0	20 407	9 733	0	9 733	11 003	0	11 003	21 677	0	21 677
40502	88 078	1 502	89 580	2 738	3 823	6 561	6 128	2 321	8 449	91 468	0	91 468
40701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40702	614 748	69 563	684 311	5 663 588	1 191 604	6 855 192	5 858 936	1 236 631	7 095 567	810 096	114 590	924 686
40703	19 865	751	20 616	15 315	18	15 333	3 270	25	3 295	7 820	758	8 578
40802	14 457	5	14 462	51 011	0	51 011	56 405	0	56 405	19 851	5	19 856
40807	6 727	17 982	24 709	328	491	819	548	6 107	6 655	6 947	23 598	30 545
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	68 751	31 312	100 063	343 979	187 954	531 933	347 178	216 528	563 706	71 950	59 886	131 836
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	32	1 858	1 890	942	1 436	2 378	961	1 020	1 981	51	1 442	1 493
40821	0	0	0	4 068	0	4 068	4 068	0	4 068	0	0	0
40902	0	0	0	0	349	349	0	18 968	18 968	0	18 619	18 619
40905	0	0	0	14 861	0	14 861	14 861	0	14 861	0	0	0
40909	0	0	0	2 658	2 126	4 784	2 658	2 126	4 784	0	0	0
40910	0	0	0	12 430	17 223	29 653	12 430	17 223	29 653	0	0	0
40911	5 415	0	5 415	136 292	0	136 292	140 480	0	140 480	9 603	0	9 603
40912	0	0	0	1 700	8 774	10 474	1 700	8 774	10 474	0	0	0
40913	0	0	0	7 352	37 955	45 307	7 352	37 955	45 307	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	27 850	0	27 850	27 850	0	27 850	0	0	0	0	0	0
42104	0	40 583	40 583	0	42 780	42 780	24 350	101 939	126 289	24 350	99 742	124 092
42105	57 271	92 208	149 479	57 000	93 165	150 165	5 000	1 290	6 290	5 271	333	5 604
42106	224 030	86 255	310 285	14 800	2 971	17 771	0	39 465	39 465	209 230	122 749	331 979
42107	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	63 981	0	63 981	0	0	0	163	0	163	64 144	0	64 144
42301	17 261	18 164	35 425	269 789	333 130	602 919	330 852	326 878	657 730	78 324	11 912	90 236
42304	2 210	2 201	4 411	628	498	1 126	4 508	755	5 263	6 090	2 458	8 548
42305	204 023	267 253	471 276	21 148	26 161	47 309	6 226	25 504	31 730	189 101	266 596	455 697
42306	563 591	1 057 784	1 621 375	49 201	187 807	237 008	20 966	117 374	138 340	535 356	987 351	1 522 707
42307	1 736	103 197	104 933	0	2 819	2 819	0	3 940	3 940	1 736	104 318	106 054
42309	1 282	102	1 384	6 595	222	6 817	7 072	220	7 292	1 759	100	1 859
42601	1 173	809	1 982	0	1 660	1 660	700	936	1 636	1 873	85	1 958
42605	160	1 200	1 360	0	132	132	0	5 463	5 463	160	6 531	6 691
42606	8 490	73 148	81 638	0	1 856	1 856	0	2 846	2 846	8 490	74 138	82 628
44007	0	328 901	328 901	0	8 983	8 983	0	12 556	12 556	0	332 474	332 474
45215	256 410	0	256 410	23 421	0	23 421	34 567	0	34 567	267 556	0	267 556
45515	37 767	0	37 767	4 496	0	4 496	5 666	0	5 666	38 937	0	38 937
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	56 725	0	56 725	69	0	69	3 829	0	3 829	60 485	0	60 485
45918	1 268	0	1 268	47	0	47	355	0	355	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	23 073 249	22 509 053	45 582 302	23 073 249	22 509 053	45 582 302	0	0	0
47407	0	0	0	136 440	655 506	791 946	136 440	655 506	791 946	0	0	0
47411	16 449	17 572	34 021	6 483	5 772	12 255	6 797	8 121	14 918	16 763	19 921	36 684
47416	35	14	49	1 003	354	1 357	1 195	340	1 535	227	0	227
47422	1	521	522	40	4 075	4 115	40	4 348	4 388	1	794	795
47425	21 700	0	21 700	14 562	0	14 562	10 392	0	10 392	17 530	0	17 530
47426	657	1 505	2 162	1 320	4 135	5 455	1 977	4 297	6 274	1 314	1 667	2 981
50120	186	0	186	0	0	0	12	0	12	198	0	198
52301	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	87 300	0	87 300	5 300	0	5 300	0	0	0	82 000	0	82 000
52306	96 950	0	96 950	0	0	0	0	0	0	96 950	0	96 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	11 459	0	11 459	588	0	588	1 344	0	1 344	12 215	0	12 215
60301	302	0	302	4 684	0	4 684	4 519	2	4 521	137	2	139
60305	0	0	0	9 253	0	9 253	9 253	0	9 253	0	0	0
60309	143	0	143	0	0	0	124	0	124	267	0	267
60311	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
60601	9 057	0	9 057	715	0	715	951	0	951	9 293	0	9 293
60903	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61301	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70601	944 966	0	944 966	0	0	0	147 587	0	147 587	1 092 553	0	1 092 553
70603	1 044 350	0	1 044 350	0	0	0	126 691	0	126 691	1 171 041	0	1 171 041
Итого по пассиву (баланс)	5 064 993	2 430 481	7 495 474	30 452 940	26 113 597	56 566 537	30 860 028	26 193 760	57 053 788	5 472 081	2 510 644	7 982 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
90803	183 250	0	183 250	0	0	0	15 300	0	15 300	167 950	0	167 950
90901	16 244	0	16 244	3 136	0	3 136	3 110	0	3 110	16 270	0	16 270
90902	121 220	0	121 220	3 338	0	3 338	1 678	0	1 678	122 880	0	122 880
90908	0	0	0	0	18 968	18 968	0	349	349	0	18 619	18 619
90909	0	0	0	0	9 393	9 393	0	9 393	9 393	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 779 123	254 354	2 033 477	189 044	7 802	196 846	70 388	72 716	143 104	1 897 779	189 440	2 087 219
91417	44 759	0	44 759	91	0	91	202	0	202	44 648	0	44 648
91604	9 206	1 353	10 559	990	49	1 039	888	35	923	9 308	1 367	10 675
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
99998	4 486 409	0	4 486 409	871 150	0	871 150	615 076	0	615 076	4 742 483	0	4 742 483
Итого по активу (баланс)	6 641 074	255 707	6 896 781	1 083 049	36 212	1 119 261	721 942	82 493	804 435	7 002 181	209 426	7 211 607
Пассив
91003	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91004	0	0	0	1 343	0	1 343	1 343	0	1 343	0	0	0
91311	78 371	0	78 371	0	0	0	24 000	0	24 000	102 371	0	102 371
91312	3 675 144	12 145	3 687 289	111 202	332	111 534	367 814	464	368 278	3 931 756	12 277	3 944 033
91315	472 004	1 740	473 744	11 094	117	11 211	20 873	65	20 938	481 783	1 688	483 471
91316	39 007	0	39 007	61 420	8 564	69 984	54 000	8 564	62 564	31 587	0	31 587
91317	145 573	48 635	194 208	387 446	32 746	420 192	376 501	16 714	393 215	134 628	32 603	167 231
91507	13 790	0	13 790	0	0	0	0	0	0	13 790	0	13 790
99999	2 410 372	0	2 410 372	188 834	0	188 834	247 586	0	247 586	2 469 124	0	2 469 124
Итого по пассиву (баланс)	6 834 261	62 520	6 896 781	762 152	41 759	803 911	1 092 930	25 807	1 118 737	7 165 039	46 568	7 211 607
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	152 777	778 839	931 616	3 744 223	19 657 024	23 401 247	3 643 074	19 653 873	23 296 947	253 926	781 990	1 035 916
93301	0	0	0	25 043	0	25 043	25 043	0	25 043	0	0	0
93302	0	0	0	25 043	13 299	38 342	25 043	0	25 043	0	13 299	13 299
93303	25 043	0	25 043	25 171	13 393	38 564	25 043	13 393	38 436	25 171	0	25 171
93304	50 457	0	50 457	25 409	16 935	42 344	25 171	311	25 482	50 695	16 624	67 319
93305	128 272	361 791	490 063	0	13 812	13 812	25 409	9 882	35 291	102 863	365 721	468 584
93801	6 732	0	6 732	59 657	0	59 657	58 722	0	58 722	7 667	0	7 667
Итого по активу (баланс)	363 281	1 140 630	1 503 911	3 904 546	19 714 463	23 619 009	3 827 505	19 677 459	23 504 964	440 322	1 177 634	1 617 956
Пассив
96001	780 594	152 631	933 225	19 566 285	3 694 056	23 260 341	19 552 296	3 810 923	23 363 219	766 605	269 498	1 036 103
96301	0	0	0	0	26 527	26 527	0	26 527	26 527	0	0	0
96302	0	0	0	0	26 498	26 498	13 246	26 498	39 744	13 246	0	13 246
96303	0	26 312	26 312	13 246	26 834	40 080	13 246	27 120	40 366	0	26 598	26 598
96304	0	52 624	52 624	0	27 791	27 791	16 645	28 363	45 008	16 645	53 196	69 841
96305	351 988	131 561	483 549	0	29 721	29 721	0	4 552	4 552	351 988	106 392	458 380
96801	8 201	0	8 201	87 780	0	87 780	93 367	0	93 367	13 788	0	13 788
Итого по пассиву (баланс)	1 140 783	363 128	1 503 911	19 667 311	3 831 427	23 498 738	19 688 800	3 923 983	23 612 783	1 162 272	455 684	1 617 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	2 793 133,0000	0	0	4 056 917,0000	0	0	3 958 892,0000	0	0	2 891 158,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 793 142,0000	0	0	4 056 917,0000	0	0	3 958 892,0000	0	0	2 891 167,0000
Пассив
98040	0	0	2 748 928,0000	0	0	858 591,0000	0	0	956 616,0000	0	0	2 846 953,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 793 142,0000	0	0	858 591,0000	0	0	956 616,0000	0	0	2 891 167,0000

Страница была полезной?