Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 250	0	2 250	313	0	313	133	0	133	2 430	0	2 430
20202	91 115	49 948	141 063	718 401	154 668	873 069	755 848	142 107	897 955	53 668	62 509	116 177
20208	76 846	306	77 152	150 123	935	151 058	193 960	954	194 914	33 009	287	33 296
20209	0	0	0	421 728	17 825	439 553	420 728	17 825	438 553	1 000	0	1 000
30102	64 765	0	64 765	10 939 729	0	10 939 729	10 890 368	0	10 890 368	114 126	0	114 126
30110	96 500	1 416	97 916	2 798 460	10 495	2 808 955	2 745 019	10 495	2 755 514	149 941	1 416	151 357
30114	1	403 614	403 615	0	3 372 004	3 372 004	0	3 515 045	3 515 045	1	260 573	260 574
30202	54 453	0	54 453	0	0	0	3 986	0	3 986	50 467	0	50 467
30204	12 914	0	12 914	318	0	318	0	0	0	13 232	0	13 232
30210	0	0	0	25 801	0	25 801	21 801	0	21 801	4 000	0	4 000
30233	2 786	0	2 786	122 987	7 028	130 015	122 081	7 026	129 107	3 692	2	3 694
30302	581 857	22 282	604 139	1 145 364	508 637	1 654 001	1 349 818	515 097	1 864 915	377 403	15 822	393 225
30306	153 514	45 317	198 831	1 411 609	558 273	1 969 882	1 503 336	536 783	2 040 119	61 787	66 807	128 594
30413	0	0	0	520 052	0	520 052	520 052	0	520 052	0	0	0
30424	3 220	0	3 220	3 094 190	0	3 094 190	3 094 783	0	3 094 783	2 627	0	2 627
30602	1 907	0	1 907	62 969	0	62 969	61 817	0	61 817	3 059	0	3 059
32002	460 000	0	460 000	1 000 000	0	1 000 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	910 000	0	910 000	80 000	0	80 000
32201	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32308	0	248 865	248 865	0	8 571	8 571	0	6 182	6 182	0	251 254	251 254
32401	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
45201	28 668	0	28 668	59 081	0	59 081	65 867	0	65 867	21 882	0	21 882
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	71 383	0	71 383	323 762	0	323 762	145 413	0	145 413	249 732	0	249 732
45205	258 300	0	258 300	40 554	0	40 554	54 124	0	54 124	244 730	0	244 730
45206	623 700	0	623 700	60 871	0	60 871	17 806	0	17 806	666 765	0	666 765
45207	545 107	0	545 107	29 837	0	29 837	18 684	0	18 684	556 260	0	556 260
45208	146 720	0	146 720	3 342	0	3 342	2 079	0	2 079	147 983	0	147 983
45407	22 711	0	22 711	0	0	0	6 899	0	6 899	15 812	0	15 812
45408	14 345	0	14 345	0	0	0	823	0	823	13 522	0	13 522
45505	35 480	0	35 480	63 101	0	63 101	62 477	0	62 477	36 104	0	36 104
45506	348 583	0	348 583	11 284	0	11 284	50 238	0	50 238	309 629	0	309 629
45507	1 150 601	48 466	1 199 067	36 883	1 747	38 630	40 735	1 273	42 008	1 146 749	48 940	1 195 689
45509	9 433	0	9 433	4 838	257	5 095	3 456	84	3 540	10 815	173	10 988
45812	79 574	0	79 574	1 591	0	1 591	1 528	0	1 528	79 637	0	79 637
45814	9 066	0	9 066	5 790	0	5 790	346	0	346	14 510	0	14 510
45815	75 345	0	75 345	8 491	0	8 491	5 747	0	5 747	78 089	0	78 089
45912	1 969	0	1 969	1 021	0	1 021	963	0	963	2 027	0	2 027
45914	280	0	280	13	0	13	9	0	9	284	0	284
45915	5 540	0	5 540	3 626	0	3 626	2 941	0	2 941	6 225	0	6 225
47404	0	34 431	34 431	0	9 758 110	9 758 110	0	9 757 733	9 757 733	0	34 808	34 808
47408	0	0	0	3 285 280	11 095 670	14 380 950	3 285 280	11 095 670	14 380 950	0	0	0
47423	7 555	892	8 447	35 357	36 943	72 300	35 439	36 935	72 374	7 473	900	8 373
47427	18 059	132	18 191	48 718	538	49 256	43 677	507	44 184	23 100	163	23 263
50205	30 213	0	30 213	167	0	167	0	0	0	30 380	0	30 380
50207	169 738	0	169 738	149 243	0	149 243	110 100	0	110 100	208 881	0	208 881
50208	74 727	0	74 727	90 301	0	90 301	44 648	0	44 648	120 380	0	120 380
50218	144 462	0	144 462	92 595	0	92 595	237 057	0	237 057	0	0	0
50221	245	0	245	114	0	114	8	0	8	351	0	351
50705	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
50706	2 386	0	2 386	129	0	129	652	0	652	1 863	0	1 863
51401	51 544	0	51 544	50 488	0	50 488	50 000	0	50 000	52 032	0	52 032
51403	49 785	0	49 785	215	0	215	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	3 049	0	3 049	363	0	363	347	0	347	3 065	0	3 065
60306	12	0	12	6 035	0	6 035	6 042	0	6 042	5	0	5
60308	0	0	0	446	0	446	256	0	256	190	0	190
60310	1 121	0	1 121	852	0	852	872	0	872	1 101	0	1 101
60312	53 858	0	53 858	14 107	0	14 107	9 072	0	9 072	58 893	0	58 893
60314	0	0	0	0	319	319	0	0	0	0	319	319
60323	87 628	0	87 628	41	0	41	57	0	57	87 612	0	87 612
60401	200 057	0	200 057	354	0	354	198	0	198	200 213	0	200 213
60407	6 555	0	6 555	0	0	0	0	0	0	6 555	0	6 555
60409	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60701	1 145	0	1 145	955	0	955	354	0	354	1 746	0	1 746
61002	975	0	975	23	0	23	136	0	136	862	0	862
61008	1 805	0	1 805	630	0	630	865	0	865	1 570	0	1 570
61009	825	0	825	310	0	310	544	0	544	591	0	591
61011	29 576	0	29 576	0	0	0	0	0	0	29 576	0	29 576
61209	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61210	0	0	0	60 770	0	60 770	60 770	0	60 770	0	0	0
61403	9 030	0	9 030	198	0	198	788	0	788	8 440	0	8 440
70606	991 358	0	991 358	143 225	0	143 225	1 215	0	1 215	1 133 368	0	1 133 368
70608	590 507	0	590 507	73 783	0	73 783	0	0	0	664 290	0	664 290
70611	713	0	713	42	0	42	0	0	0	755	0	755
Итого по активу (баланс)	7 568 088	855 669	8 423 757	28 211 393	25 532 020	53 743 413	28 472 765	25 643 716	54 116 481	7 306 716	743 973	8 050 689
Пассив
10208	144 537	0	144 537	0	0	0	0	0	0	144 537	0	144 537
10601	47 684	0	47 684	0	0	0	0	0	0	47 684	0	47 684
10603	245	0	245	8	0	8	114	0	114	351	0	351
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	357 758	0	357 758	0	0	0	0	0	0	357 758	0	357 758
30126	160	0	160	253	0	253	433	0	433	340	0	340
30220	0	0	0	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	0	0	0
30226	45	0	45	15	0	15	0	0	0	30	0	30
30232	399	20	419	179 935	11 366	191 301	179 651	11 346	190 997	115	0	115
30236	0	0	0	12 799	258	13 057	12 799	258	13 057	0	0	0
30301	581 857	22 282	604 139	1 349 818	515 097	1 864 915	1 145 364	508 637	1 654 001	377 403	15 822	393 225
30305	153 514	45 317	198 831	1 503 336	536 783	2 040 119	1 411 609	558 273	1 969 882	61 787	66 807	128 594
30607	29	0	29	49	0	49	66	0	66	46	0	46
31202	75 000	0	75 000	155 000	0	155 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31205	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	42 212	42 212	0	42 212	42 212	0	0	0
32403	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
40602	504	0	504	2	0	2	495	0	495	997	0	997
40701	43 691	0	43 691	337 859	0	337 859	338 615	0	338 615	44 447	0	44 447
40702	926 742	16 141	942 883	8 218 474	1 587 959	9 806 433	8 170 658	1 577 924	9 748 582	878 926	6 106	885 032
40703	21 961	0	21 961	49 251	0	49 251	36 247	0	36 247	8 957	0	8 957
40802	17 189	4	17 193	81 700	0	81 700	81 461	0	81 461	16 950	4	16 954
40807	16 173	73 446	89 619	141 654	120 813	262 467	128 467	117 954	246 421	2 986	70 587	73 573
40817	242 956	9 678	252 634	479 400	41 787	521 187	365 898	50 777	416 675	129 454	18 668	148 122
40820	15 689	3 404	19 093	15 685	3 268	18 953	17 094	2 920	20 014	17 098	3 056	20 154
40821	122	0	122	2 972	0	2 972	2 850	0	2 850	0	0	0
40905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
40906	0	0	0	15 280	0	15 280	15 280	0	15 280	0	0	0
40909	0	0	0	274	171	445	274	171	445	0	0	0
40910	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40911	15	0	15	10 501	0	10 501	10 492	0	10 492	6	0	6
40912	0	0	0	652	820	1 472	652	820	1 472	0	0	0
40913	0	0	0	529	2 358	2 887	529	2 358	2 887	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42006	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	129 999	0	129 999	29 999	0	29 999	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	191 965	0	191 965	22 850	0	22 850	120 068	0	120 068	289 183	0	289 183
42206	221 165	0	221 165	0	0	0	2 347	0	2 347	223 512	0	223 512
42301	26 837	1 366	28 203	20 348	822	21 170	12 341	1 202	13 543	18 830	1 746	20 576
42303	143	0	143	143	0	143	70	0	70	70	0	70
42304	4 185	347	4 532	2 136	9	2 145	29	12	41	2 078	350	2 428
42305	51 813	9 370	61 183	13 220	3 578	16 798	3 240	4 393	7 633	41 833	10 185	52 018
42306	1 249 155	205 997	1 455 152	165 231	28 755	193 986	173 778	61 702	235 480	1 257 702	238 944	1 496 646
42307	513 073	432 317	945 390	121 779	44 817	166 596	14 932	23 903	38 835	406 226	411 403	817 629
42309	2 310	0	2 310	790	0	790	24	0	24	1 544	0	1 544
42506	2 100	329	2 429	1 500	9	1 509	0	12	12	600	332	932
42601	167	25	192	9 360	9	9 369	9 289	11	9 300	96	27	123
42605	1 150	872	2 022	0	21	21	0	29	29	1 150	880	2 030
42606	19 663	5 122	24 785	11 314	1 080	12 394	1 187	726	1 913	9 536	4 768	14 304
42607	1 763	29 487	31 250	3	799	802	19	1 300	1 319	1 779	29 988	31 767
43701	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45215	42 679	0	42 679	12 413	0	12 413	26 071	0	26 071	56 337	0	56 337
45415	1 374	0	1 374	828	0	828	54	0	54	600	0	600
45515	69 132	0	69 132	5 752	0	5 752	8 424	0	8 424	71 804	0	71 804
45818	155 885	0	155 885	2 504	0	2 504	5 810	0	5 810	159 191	0	159 191
45918	5 969	0	5 969	351	0	351	557	0	557	6 175	0	6 175
47407	0	0	0	3 180 990	11 209 585	14 390 575	3 180 990	11 209 585	14 390 575	0	0	0
47411	42 846	2 307	45 153	18 719	4 148	22 867	15 639	4 062	19 701	39 766	2 221	41 987
47416	185	0	185	12 374	0	12 374	12 303	0	12 303	114	0	114
47422	1 262	4	1 266	10 666	0	10 666	10 671	0	10 671	1 267	4	1 271
47425	19 010	0	19 010	15 873	0	15 873	16 231	0	16 231	19 368	0	19 368
47426	21 032	1 052	22 084	7 929	29	7 958	8 761	42	8 803	21 864	1 065	22 929
50220	2 211	0	2 211	98	0	98	314	0	314	2 427	0	2 427
50720	38	0	38	34	0	34	0	0	0	4	0	4
52301	673	0	673	0	0	0	845	0	845	1 518	0	1 518
52306	4 485	0	4 485	0	0	0	6 045	0	6 045	10 530	0	10 530
52501	13	0	13	0	0	0	13	0	13	26	0	26
60301	732	0	732	6 955	0	6 955	6 594	0	6 594	371	0	371
60305	0	0	0	40 152	0	40 152	40 152	0	40 152	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	368	0	368	46	0	46	478	0	478	800	0	800
60311	3 203	0	3 203	5 154	0	5 154	5 130	0	5 130	3 179	0	3 179
60322	21	0	21	494	0	494	483	0	483	10	0	10
60324	87 623	0	87 623	20	0	20	7	0	7	87 610	0	87 610
60601	90 271	0	90 271	198	0	198	1 204	0	1 204	91 277	0	91 277
60603	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
61012	2 246	0	2 246	0	0	0	204	0	204	2 450	0	2 450
61304	134	0	134	45	0	45	12	0	12	101	0	101
61501	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
70601	955 744	0	955 744	52	0	52	124 970	0	124 970	1 080 662	0	1 080 662
70603	609 177	0	609 177	0	0	0	75 281	0	75 281	684 458	0	684 458
Итого по пассиву (баланс)	7 564 870	858 887	8 423 757	16 666 771	14 156 558	30 823 329	16 269 627	14 180 634	30 450 261	7 167 726	882 963	8 050 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	397 619	0	397 619	14 137	0	14 137	12 602	0	12 602	399 154	0	399 154
90902	546 106	0	546 106	11 439	0	11 439	26 130	0	26 130	531 415	0	531 415
90907	17 280	0	17 280	0	0	0	17 280	0	17 280	0	0	0
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 804 318	9 197	5 813 515	863 465	351	863 816	732 060	251	732 311	5 935 723	9 297	5 945 020
91501	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
91604	27 848	0	27 848	2 834	0	2 834	3 371	0	3 371	27 311	0	27 311
91704	16 600	39	16 639	11	2	13	8	1	9	16 603	40	16 643
91802	77 411	0	77 411	133	0	133	0	0	0	77 544	0	77 544
91803	3 136	157	3 293	120	6	126	0	4	4	3 256	159	3 415
99998	3 459 345	0	3 459 345	883 367	0	883 367	914 429	0	914 429	3 428 283	0	3 428 283
Итого по активу (баланс)	10 358 619	9 393	10 368 012	1 775 508	359	1 775 867	1 705 882	256	1 706 138	10 428 245	9 496	10 437 741
Пассив
91211	736	0	736	0	0	0	8	0	8	744	0	744
91311	60 298	0	60 298	300	0	300	6 045	0	6 045	66 043	0	66 043
91312	2 552 216	0	2 552 216	143 447	0	143 447	132 633	0	132 633	2 541 402	0	2 541 402
91314	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91315	408 000	0	408 000	40 864	0	40 864	19 560	0	19 560	386 696	0	386 696
91316	29 604	0	29 604	247 480	0	247 480	245 931	0	245 931	28 055	0	28 055
91317	251 751	1 094	252 845	481 634	281	481 915	466 544	118	466 662	236 661	931	237 592
91507	155 646	0	155 646	37	0	37	12 142	0	12 142	167 751	0	167 751
99999	6 908 667	0	6 908 667	784 869	0	784 869	885 660	0	885 660	7 009 458	0	7 009 458
Итого по пассиву (баланс)	10 366 918	1 094	10 368 012	1 699 017	281	1 699 298	1 768 909	118	1 769 027	10 436 810	931	10 437 741
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 809	1 809	1 130 340	5 153 947	6 284 287	1 117 145	5 002 445	6 119 590	13 195	153 311	166 506
93301	0	0	0	99 234	0	99 234	99 234	0	99 234	0	0	0
93302	0	0	0	33 119	0	33 119	33 119	0	33 119	0	0	0
93303	0	0	0	33 119	0	33 119	33 119	0	33 119	0	0	0
93801	6	0	6	24 666	0	24 666	24 658	0	24 658	14	0	14
Итого по активу (баланс)	6	1 809	1 815	1 320 478	5 153 947	6 474 425	1 307 275	5 002 445	6 309 720	13 209	153 311	166 520
Пассив
96001	1 815	0	1 815	1 023 054	5 099 736	6 122 790	1 174 555	5 112 940	6 287 495	153 316	13 204	166 520
96301	0	0	0	0	99 443	99 443	0	99 443	99 443	0	0	0
96302	0	0	0	0	99 637	99 637	0	99 637	99 637	0	0	0
96303	0	0	0	0	99 893	99 893	0	99 893	99 893	0	0	0
96801	0	0	0	22 507	0	22 507	22 507	0	22 507	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 815	0	1 815	1 045 561	5 398 709	6 444 270	1 197 062	5 411 913	6 608 975	153 316	13 204	166 520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	455 883,0000	0	0	71 150,0000	0	0	133 650,0000	0	0	393 383,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	455 904,0000	0	0	71 153,0000	0	0	133 651,0000	0	0	393 406,0000
Пассив
98050	0	0	313 585,0000	0	0	156 785,0000	0	0	236 598,0000	0	0	393 398,0000
98070	0	0	142 319,0000	0	0	240 597,0000	0	0	98 286,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	455 904,0000	0	0	397 382,0000	0	0	334 884,0000	0	0	393 406,0000

Страница была полезной?