Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	644 190	157 756	801 946	798 971	157 761	956 732	835 377	175 761	1 011 138	607 784	139 756	747 540
20208	15 687	0	15 687	16 657	0	16 657	16 429	0	16 429	15 915	0	15 915
20209	0	0	0	428 581	115 147	543 728	428 581	115 147	543 728	0	0	0
30102	101 234	0	101 234	23 171 110	0	23 171 110	23 048 164	0	23 048 164	224 180	0	224 180
30110	14 044	16 658	30 702	99 843	1 137 526	1 237 369	98 425	1 122 849	1 221 274	15 462	31 335	46 797
30114	0	24 773	24 773	0	429 997	429 997	0	437 387	437 387	0	17 383	17 383
30202	122 880	0	122 880	0	0	0	11 170	0	11 170	111 710	0	111 710
30204	14 560	0	14 560	1 620	0	1 620	0	0	0	16 180	0	16 180
30221	0	0	0	22 140	0	22 140	22 140	0	22 140	0	0	0
30233	926	110	1 036	22 653	2 691	25 344	22 881	2 690	25 571	698	111	809
30302	72 374	22 168	94 542	559 449	71 100	630 549	580 107	68 359	648 466	51 716	24 909	76 625
30306	190 219	75 828	266 047	78 859	95 751	174 610	81 186	111 559	192 745	187 892	60 020	247 912
30413	0	0	0	120 154	0	120 154	120 154	0	120 154	0	0	0
30424	0	0	0	120 154	0	120 154	120 154	0	120 154	0	0	0
30602	2 491	0	2 491	2 073	0	2 073	1 906	0	1 906	2 658	0	2 658
32002	130 000	197 341	327 341	5 120 000	857	5 120 857	5 250 000	198 198	5 448 198	0	0	0
32003	0	0	0	1 735 001	132 989	1 867 990	1 260 000	0	1 260 000	475 001	132 989	607 990
32201	0	493	493	0	19	19	0	13	13	0	499	499
45105	2 550	0	2 550	2 450	0	2 450	1 100	0	1 100	3 900	0	3 900
45201	383 754	0	383 754	305 007	0	305 007	327 135	0	327 135	361 626	0	361 626
45204	3 280	0	3 280	6 087	0	6 087	280	0	280	9 087	0	9 087
45205	132 392	0	132 392	36 091	0	36 091	12 949	0	12 949	155 534	0	155 534
45206	820 014	16 445	836 459	3 870	628	4 498	82 095	449	82 544	741 789	16 624	758 413
45207	1 175 129	50 980	1 226 109	8 005	1 946	9 951	93 984	1 393	95 377	1 089 150	51 533	1 140 683
45208	16 479	0	16 479	0	0	0	1 043	0	1 043	15 436	0	15 436
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45407	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	1 040	0	1 040	0	0	0	640	0	640	400	0	400
45505	33 789	62 512	96 301	500	2 321	2 821	8 998	2 312	11 310	25 291	62 521	87 812
45506	412 849	16 563	429 412	15 841	628	16 469	104 927	665	105 592	323 763	16 526	340 289
45507	147 696	0	147 696	49 137	0	49 137	5 369	0	5 369	191 464	0	191 464
45509	426	2 225	2 651	1 141	4 691	5 832	539	2 404	2 943	1 028	4 512	5 540
45812	184 252	2 843	187 095	5 666	95	5 761	668	69	737	189 250	2 869	192 119
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	58 059	13 245	71 304	770	663	1 433	5 701	324	6 025	53 128	13 584	66 712
45912	7 187	0	7 187	636	0	636	694	0	694	7 129	0	7 129
45914	2 413	0	2 413	38	0	38	38	0	38	2 413	0	2 413
45915	10 967	1 120	12 087	382	352	734	2 302	32	2 334	9 047	1 440	10 487
47105	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47205	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47404	3 608	0	3 608	1 431 994	1 358 511	2 790 505	1 429 328	1 358 511	2 787 839	6 274	0	6 274
47408	0	0	0	69 826	5 812	75 638	69 826	5 812	75 638	0	0	0
47423	5 861	467	6 328	1 798	50 717	52 515	1 824	50 712	52 536	5 835	472	6 307
47427	14 903	915	15 818	36 102	1 751	37 853	36 180	1 806	37 986	14 825	860	15 685
47803	145 000	0	145 000	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	145 000	0	145 000
50104	148 287	0	148 287	646	0	646	32 882	0	32 882	116 051	0	116 051
50105	59 598	0	59 598	439	0	439	474	0	474	59 563	0	59 563
50107	69 484	0	69 484	339	0	339	42 699	0	42 699	27 124	0	27 124
50121	1 024	0	1 024	591	0	591	674	0	674	941	0	941
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51404	58 159	0	58 159	1 181	0	1 181	59 340	0	59 340	0	0	0
51405	149 596	0	149 596	698	0	698	150 294	0	150 294	0	0	0
60302	7 549	0	7 549	96	0	96	121	0	121	7 524	0	7 524
60308	11	0	11	5 184	0	5 184	5 195	0	5 195	0	0	0
60310	611	0	611	814	0	814	827	0	827	598	0	598
60312	13 245	0	13 245	23 320	0	23 320	22 620	0	22 620	13 945	0	13 945
60314	1 100	0	1 100	374	0	374	374	0	374	1 100	0	1 100
60315	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
60401	519 512	0	519 512	61	0	61	0	0	0	519 573	0	519 573
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60411	12 155	0	12 155	0	0	0	0	0	0	12 155	0	12 155
60413	28 874	0	28 874	0	0	0	0	0	0	28 874	0	28 874
60701	2 133	0	2 133	61	0	61	61	0	61	2 133	0	2 133
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	17	0	17	344	0	344	347	0	347	14	0	14
61009	251	0	251	36	0	36	35	0	35	252	0	252
61011	106 131	0	106 131	0	0	0	0	0	0	106 131	0	106 131
61209	0	0	0	11 209	0	11 209	11 209	0	11 209	0	0	0
61210	0	0	0	282 560	0	282 560	282 560	0	282 560	0	0	0
61212	0	0	0	7 901	0	7 901	7 901	0	7 901	0	0	0
61403	3 769	0	3 769	961	0	961	863	0	863	3 867	0	3 867
70606	843 338	0	843 338	122 581	0	122 581	1 799	0	1 799	964 120	0	964 120
70608	319 120	0	319 120	43 471	0	43 471	0	0	0	362 591	0	362 591
70611	2 171	0	2 171	3 932	0	3 932	0	0	0	6 103	0	6 103
Итого по активу (баланс)	7 343 731	662 442	8 006 173	34 857 306	3 571 953	38 429 259	34 785 870	3 656 452	38 442 322	7 415 167	577 943	7 993 110
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	100 949	0	100 949	0	0	0	0	0	0	100 949	0	100 949
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	280	0	280	3	0	3	4	0	4	281	0	281
30232	0	0	0	25 864	24 484	50 348	25 864	24 484	50 348	0	0	0
30301	72 374	22 168	94 542	580 107	68 359	648 466	559 449	71 100	630 549	51 716	24 909	76 625
30305	190 219	75 828	266 047	81 186	111 559	192 745	78 859	95 751	174 610	187 892	60 020	247 912
30601	2 486	0	2 486	1 908	0	1 908	2 074	0	2 074	2 652	0	2 652
31202	0	0	0	3 990	0	3 990	3 990	0	3 990	0	0	0
40602	2 533	0	2 533	5 502	0	5 502	3 115	0	3 115	146	0	146
40701	5 789	1	5 790	196 539	0	196 539	199 154	0	199 154	8 404	1	8 405
40702	2 308 078	75 808	2 383 886	16 817 413	1 334 366	18 151 779	16 856 369	1 277 782	18 134 151	2 347 034	19 224	2 366 258
40703	187 169	1 601	188 770	78 707	39	78 746	68 308	54	68 362	176 770	1 616	178 386
40802	17 133	0	17 133	70 290	0	70 290	70 201	0	70 201	17 044	0	17 044
40807	452	750	1 202	6 276	1 208	7 484	7 130	1 215	8 345	1 306	757	2 063
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	140 381	17 173	157 554	341 948	37 444	379 392	303 839	42 024	345 863	102 272	21 753	124 025
40820	7 166	47	7 213	890	1 663	2 553	853	1 664	2 517	7 129	48	7 177
40821	2 933	0	2 933	5 000	0	5 000	3 363	0	3 363	1 296	0	1 296
40901	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
40909	0	0	0	161	2 293	2 454	161	2 293	2 454	0	0	0
40910	0	0	0	161	261	422	161	261	422	0	0	0
40911	51	0	51	151 434	0	151 434	151 491	0	151 491	108	0	108
40912	0	0	0	1 704	2 181	3 885	1 704	2 181	3 885	0	0	0
40913	0	0	0	7 135	7 024	14 159	7 135	7 024	14 159	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	10 000	33 679	43 679	0	918	918	0	1 156	1 156	10 000	33 917	43 917
42105	10 000	3 779	13 779	0	101	101	0	147	147	10 000	3 825	13 825
42106	30 000	16 571	46 571	0	453	453	0	633	633	30 000	16 751	46 751
42107	205 700	0	205 700	0	0	0	0	0	0	205 700	0	205 700
42205	132 750	0	132 750	0	0	0	0	0	0	132 750	0	132 750
42206	142 302	0	142 302	0	0	0	0	0	0	142 302	0	142 302
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	33 131	17 144	50 275	27 565	37 747	65 312	38 440	39 255	77 695	44 006	18 652	62 658
42304	4 779	2 791	7 570	8 460	239	8 699	8 055	89	8 144	4 374	2 641	7 015
42305	150 756	26 677	177 433	36 892	715	37 607	15 149	1 001	16 150	129 013	26 963	155 976
42306	407 129	166 498	573 627	24 511	6 847	31 358	12 796	7 142	19 938	395 414	166 793	562 207
42307	232 289	195 362	427 651	56 435	41 485	97 920	29 881	25 568	55 449	205 735	179 445	385 180
42309	33 972	0	33 972	30 424	0	30 424	166	0	166	3 714	0	3 714
42601	4	43	47	0	1	1	0	2	2	4	44	48
42605	16	2 536	2 552	0	70	70	0	97	97	16	2 563	2 579
42606	765	1 903	2 668	0	1 066	1 066	0	38	38	765	875	1 640
42609	39	0	39	6	0	6	47	0	47	80	0	80
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	102	0	102	44	0	44	98	0	98	156	0	156
45215	65 741	0	65 741	32 139	0	32 139	31 784	0	31 784	65 386	0	65 386
45415	875	0	875	50	0	50	0	0	0	825	0	825
45515	54 804	0	54 804	2 926	0	2 926	3 182	0	3 182	55 060	0	55 060
45818	185 369	0	185 369	6 183	0	6 183	1 121	0	1 121	180 307	0	180 307
45918	13 457	0	13 457	1 999	0	1 999	64	0	64	11 522	0	11 522
47108	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
47208	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47401	0	0	0	8 629	0	8 629	8 629	0	8 629	0	0	0
47405	14 467	0	14 467	1 256 637	0	1 256 637	1 269 886	0	1 269 886	27 716	0	27 716
47407	0	0	0	75 615	0	75 615	75 615	0	75 615	0	0	0
47411	4 068	249	4 317	5 119	2 048	7 167	6 496	2 229	8 725	5 445	430	5 875
47416	3 498	430	3 928	28 174	432	28 606	27 530	20	27 550	2 854	18	2 872
47422	1 354	96	1 450	10 587	3	10 590	10 613	4	10 617	1 380	97	1 477
47425	19 032	0	19 032	18 302	0	18 302	20 331	0	20 331	21 061	0	21 061
47426	2 683	143	2 826	3 312	12	3 324	3 648	185	3 833	3 019	316	3 335
47804	1 450	0	1 450	79	0	79	79	0	79	1 450	0	1 450
50120	13 771	0	13 771	10 345	0	10 345	8 334	0	8 334	11 760	0	11 760
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	733	0	733	9 707	0	9 707	10 088	0	10 088	1 114	0	1 114
60305	13	0	13	18 804	0	18 804	18 795	0	18 795	4	0	4
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	817	0	817	0	0	0	321	0	321	1 138	0	1 138
60311	67	0	67	538	0	538	521	0	521	50	0	50
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	306 502	0	306 502	0	0	0	1 538	0	1 538	308 040	0	308 040
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	1 807	0	1 807	394	0	394	326	0	326	1 739	0	1 739
70601	861 017	0	861 017	1	0	1	126 285	0	126 285	987 301	0	987 301
70602	9 524	0	9 524	9 008	0	9 008	10 936	0	10 936	11 452	0	11 452
70603	319 052	0	319 052	0	0	0	43 669	0	43 669	362 721	0	362 721
Итого по пассиву (баланс)	7 344 896	661 277	8 006 173	20 065 502	1 683 018	21 748 520	20 132 058	1 603 399	21 735 457	7 411 452	581 658	7 993 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	145 629	0	145 629	7 040	0	7 040	38 133	0	38 133	114 536	0	114 536
90902	662 682	5	662 687	79 345	0	79 345	138 955	0	138 955	603 072	5	603 077
91202	14 770	0	14 770	0	0	0	0	0	0	14 770	0	14 770
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	4 008	0	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0
91414	4 131 385	148 710	4 280 095	56 051	5 477	61 528	376 337	3 929	380 266	3 811 099	150 258	3 961 357
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	199 739	0	199 739	10 535	0	10 535	9 877	0	9 877	200 397	0	200 397
91501	9 877	0	9 877	0	0	0	0	0	0	9 877	0	9 877
91604	59 763	952	60 715	3 364	32	3 396	1 491	23	1 514	61 636	961	62 597
91704	41 127	373	41 500	0	14	14	0	10	10	41 127	377	41 504
91802	279 066	6 578	285 644	0	251	251	0	180	180	279 066	6 649	285 715
91803	641	0	641	1	0	1	0	0	0	642	0	642
99998	6 774 389	0	6 774 389	751 234	0	751 234	1 133 265	0	1 133 265	6 392 358	0	6 392 358
Итого по активу (баланс)	12 419 072	156 618	12 575 690	911 578	5 774	917 352	1 702 066	4 142	1 706 208	11 628 584	158 250	11 786 834
Пассив
91311	148 219	0	148 219	0	0	0	30 877	0	30 877	179 096	0	179 096
91312	5 519 970	259 781	5 779 751	604 958	7 029	611 987	141 636	9 818	151 454	5 056 648	262 570	5 319 218
91313	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	527 042	0	527 042	17 915	0	17 915	69 004	0	69 004	578 131	0	578 131
91316	2 879	0	2 879	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	1 879	0	1 879
91317	170 207	10 615	180 822	491 083	4 860	495 943	491 121	2 701	493 822	170 245	8 456	178 701
91507	117 161	0	117 161	251	0	251	75	0	75	116 985	0	116 985
91508	6 515	0	6 515	168	0	168	1	0	1	6 348	0	6 348
99999	5 801 301	0	5 801 301	572 943	0	572 943	166 118	0	166 118	5 394 476	0	5 394 476
Итого по пассиву (баланс)	12 305 294	270 396	12 575 690	1 694 318	11 889	1 706 207	904 832	12 519	917 351	11 515 808	271 026	11 786 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	339 307,0000	0	0	11 500,0000	0	0	94 014,0000	0	0	256 793,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	339 332,0000	0	0	11 523,0000	0	0	94 060,0000	0	0	256 795,0000
Пассив
98040	0	0	29 620,0000	0	0	24 000,0000	0	0	11 500,0000	0	0	17 120,0000
98050	0	0	181 871,0000	0	0	70 037,0000	0	0	15 000,0000	0	0	126 834,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	35 500,0000	0	0	35 500,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 841,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	112 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	339 332,0000	0	0	144 537,0000	0	0	62 000,0000	0	0	256 795,0000

Страница была полезной?