Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 930	5 129	77 059	866 545	43 840	910 385	894 738	44 100	938 838	43 737	4 869	48 606
20208	21 215	0	21 215	225 723	0	225 723	233 045	0	233 045	13 893	0	13 893
20209	7 364	1 390	8 754	284 617	34 282	318 899	281 234	34 007	315 241	10 747	1 665	12 412
30102	47 695	0	47 695	1 809 144	0	1 809 144	1 777 843	0	1 777 843	78 996	0	78 996
30110	6 896	2 345	9 241	53 210	2 617	55 827	56 593	2 512	59 105	3 513	2 450	5 963
30202	16 582	0	16 582	381	0	381	0	0	0	16 963	0	16 963
30204	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
30221	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30233	376	0	376	3 764	0	3 764	3 479	0	3 479	661	0	661
32002	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000	10 000	0	10 000
32004	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000
32005	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	8 954	0	8 954	22 582	0	22 582	28 624	0	28 624	2 912	0	2 912
45204	0	0	0	10 645	0	10 645	0	0	0	10 645	0	10 645
45205	44 500	0	44 500	0	0	0	7 600	0	7 600	36 900	0	36 900
45206	36 158	0	36 158	5 190	0	5 190	11 270	0	11 270	30 078	0	30 078
45207	138 475	0	138 475	22 825	0	22 825	20 257	0	20 257	141 043	0	141 043
45208	15 966	0	15 966	0	0	0	1 138	0	1 138	14 828	0	14 828
45401	10 206	0	10 206	10 534	0	10 534	15 969	0	15 969	4 771	0	4 771
45405	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45406	18 448	0	18 448	0	0	0	3 305	0	3 305	15 143	0	15 143
45407	57 918	0	57 918	1 795	0	1 795	2 707	0	2 707	57 006	0	57 006
45408	116 781	0	116 781	0	0	0	1 057	0	1 057	115 724	0	115 724
45503	421	0	421	40	0	40	419	0	419	42	0	42
45504	2 043	0	2 043	246	0	246	979	0	979	1 310	0	1 310
45505	10 805	0	10 805	5 213	0	5 213	2 060	0	2 060	13 958	0	13 958
45506	72 575	0	72 575	8 170	0	8 170	6 905	0	6 905	73 840	0	73 840
45507	86 509	0	86 509	30 991	0	30 991	10 675	0	10 675	106 825	0	106 825
45509	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	62 378	0	62 378	0	0	0	0	0	0	62 378	0	62 378
45814	8 307	0	8 307	48	0	48	13	0	13	8 342	0	8 342
45815	28 453	0	28 453	393	0	393	461	0	461	28 385	0	28 385
45912	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	1 235	0	1 235	66	0	66	59	0	59	1 242	0	1 242
47408	49 387	0	49 387	49 071	2 489	51 560	49 967	2 489	52 456	48 491	0	48 491
47423	729	48	777	1 683	21	1 704	1 548	30	1 578	864	39	903
47427	5 162	0	5 162	7 867	0	7 867	6 945	0	6 945	6 084	0	6 084
51401	0	0	0	88 264	0	88 264	88 264	0	88 264	0	0	0
51404	88 195	0	88 195	48 213	0	48 213	136 408	0	136 408	0	0	0
51405	261 012	0	261 012	47 512	0	47 512	50 000	0	50 000	258 524	0	258 524
51406	27 785	0	27 785	200	0	200	0	0	0	27 985	0	27 985
51505	29 668	0	29 668	210	0	210	0	0	0	29 878	0	29 878
60302	7 514	0	7 514	304	0	304	477	0	477	7 341	0	7 341
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 456	0	1 456	143	0	143
60308	206	0	206	289	0	289	386	0	386	109	0	109
60310	61	0	61	421	0	421	427	0	427	55	0	55
60312	13 303	0	13 303	8 827	0	8 827	14 395	0	14 395	7 735	0	7 735
60323	4 489	0	4 489	36	0	36	4	0	4	4 521	0	4 521
60401	426 905	0	426 905	607	0	607	0	0	0	427 512	0	427 512
60404	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
60409	8 632	0	8 632	0	0	0	0	0	0	8 632	0	8 632
60701	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	185	0	185	24	0	24	54	0	54	155	0	155
61008	500	0	500	299	0	299	292	0	292	507	0	507
61009	246	0	246	107	0	107	83	0	83	270	0	270
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	6 293	0	6 293	0	0	0	0	0	0	6 293	0	6 293
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	188 491	0	188 491	188 491	0	188 491	0	0	0
61403	2 933	0	2 933	6 792	0	6 792	162	0	162	9 563	0	9 563
70606	197 659	0	197 659	23 243	0	23 243	84	0	84	220 818	0	220 818
70608	4 481	0	4 481	538	0	538	0	0	0	5 019	0	5 019
70611	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
Итого по активу (баланс)	2 125 976	8 912	2 134 888	4 577 347	83 249	4 660 596	4 560 503	83 138	4 643 641	2 142 820	9 023	2 151 843
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	125 100	0	125 100	208 500	0	208 500
10601	234 369	0	234 369	125 100	0	125 100	0	0	0	109 269	0	109 269
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	32 644	0	32 644	0	0	0	0	0	0	32 644	0	32 644
30222	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30223	13 631	0	13 631	737 104	0	737 104	759 132	0	759 132	35 659	0	35 659
30226	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	0	0	0	6 526	1 589	8 115	6 526	1 589	8 115	0	0	0
40502	2 069	0	2 069	1 169	0	1 169	1 430	0	1 430	2 330	0	2 330
40503	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40702	188 186	47	188 233	1 311 354	579	1 311 933	1 285 745	580	1 286 325	162 577	48	162 625
40703	64 236	0	64 236	53 927	0	53 927	52 708	0	52 708	63 017	0	63 017
40802	36 972	0	36 972	313 464	0	313 464	316 211	0	316 211	39 719	0	39 719
40817	172 244	0	172 244	249 943	0	249 943	241 502	0	241 502	163 803	0	163 803
40821	385	0	385	13 388	0	13 388	13 347	0	13 347	344	0	344
40905	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
40906	0	0	0	28 835	0	28 835	28 835	0	28 835	0	0	0
40909	0	0	0	46	19	65	46	19	65	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	939	0	939	27 756	0	27 756	28 045	0	28 045	1 228	0	1 228
40912	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42105	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0	50 300	0	50 300
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	51 774	1 930	53 704	93 221	873	94 094	91 678	1 795	93 473	50 231	2 852	53 083
42303	0	83	83	0	84	84	0	1	1	0	0	0
42304	0	188	188	0	9	9	65	231	296	65	410	475
42305	18 289	32	18 321	4 210	33	4 243	2 730	1	2 731	16 809	0	16 809
42306	665 932	6 167	672 099	23 957	1 487	25 444	30 398	652	31 050	672 373	5 332	677 705
42601	43	25	68	28	25	53	0	0	0	15	0	15
45215	17 281	0	17 281	3 607	0	3 607	1 474	0	1 474	15 148	0	15 148
45415	7 340	0	7 340	79	0	79	56	0	56	7 317	0	7 317
45515	3 403	0	3 403	302	0	302	148	0	148	3 249	0	3 249
45818	99 007	0	99 007	276	0	276	199	0	199	98 930	0	98 930
45918	1 509	0	1 509	1	0	1	3	0	3	1 511	0	1 511
47407	0	0	0	51 505	1 102	52 607	51 505	1 102	52 607	0	0	0
47411	5 190	113	5 303	5 322	35	5 357	5 381	20	5 401	5 249	98	5 347
47422	7	1	8	8 740	1	8 741	8 751	0	8 751	18	0	18
47425	3 067	0	3 067	3 573	0	3 573	3 117	0	3 117	2 611	0	2 611
47426	2 206	0	2 206	182	0	182	573	0	573	2 597	0	2 597
52301	2 195	0	2 195	24 605	0	24 605	23 930	0	23 930	1 520	0	1 520
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 418	0	1 418	2 915	0	2 915	1 497	0	1 497	0	0	0
60305	2 303	0	2 303	7 704	0	7 704	5 409	0	5 409	8	0	8
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	388	0	388	0	0	0	338	0	338	726	0	726
60322	519	0	519	296	0	296	328	0	328	551	0	551
60324	4 489	0	4 489	0	0	0	0	0	0	4 489	0	4 489
60601	105 059	0	105 059	0	0	0	783	0	783	105 842	0	105 842
60603	58	0	58	0	0	0	14	0	14	72	0	72
60903	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
61304	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61501	466	0	466	376	0	376	0	0	0	90	0	90
70601	212 811	0	212 811	42	0	42	27 705	0	27 705	240 474	0	240 474
70603	4 538	0	4 538	0	0	0	543	0	543	5 081	0	5 081
Итого по пассиву (баланс)	2 126 302	8 586	2 134 888	3 099 965	5 839	3 105 804	3 116 766	5 993	3 122 759	2 143 103	8 740	2 151 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	24 605	0	24 605	24 605	0	24 605	0	0	0
90901	1 128	0	1 128	12	0	12	1 129	0	1 129	11	0	11
90902	179 124	1	179 125	13 496	2	13 498	10 706	1	10 707	181 914	2	181 916
91202	11	0	11	17	0	17	7	0	7	21	0	21
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 806 635	0	1 806 635	83 163	0	83 163	38 945	0	38 945	1 850 853	0	1 850 853
91501	85 765	0	85 765	0	0	0	0	0	0	85 765	0	85 765
91604	69 679	0	69 679	1 943	0	1 943	1 286	0	1 286	70 336	0	70 336
91704	1 508	0	1 508	0	0	0	1	0	1	1 507	0	1 507
91802	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
99998	1 240 726	0	1 240 726	122 355	0	122 355	105 660	0	105 660	1 257 421	0	1 257 421
Итого по активу (баланс)	3 394 783	1	3 394 784	245 592	2	245 594	182 340	1	182 341	3 458 035	2	3 458 037
Пассив
91003	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
91211	3 843	0	3 843	0	0	0	38	0	38	3 881	0	3 881
91312	1 038 883	0	1 038 883	37 776	0	37 776	47 093	0	47 093	1 048 200	0	1 048 200
91315	108 536	0	108 536	0	0	0	0	0	0	108 536	0	108 536
91316	15 025	0	15 025	14 095	0	14 095	0	0	0	930	0	930
91317	52 496	0	52 496	52 532	0	52 532	74 843	0	74 843	74 807	0	74 807
91318	466	0	466	376	0	376	0	0	0	90	0	90
91507	21 477	0	21 477	500	0	500	0	0	0	20 977	0	20 977
99999	2 154 058	0	2 154 058	76 679	0	76 679	123 237	0	123 237	2 200 616	0	2 200 616
Итого по пассиву (баланс)	3 394 784	0	3 394 784	182 339	0	182 339	245 592	0	245 592	3 458 037	0	3 458 037
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	33,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000	0	0	33,0000
Пассив
98050	0	0	40,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40,0000	0	0	24,0000	0	0	17,0000	0	0	33,0000

Страница была полезной?