Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
10605	145	0	145	37	0	37	31	0	31	151	0	151
20202	15 608	965	16 573	215 935	22 551	238 486	211 990	22 756	234 746	19 553	760	20 313
20208	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
20209	0	0	0	82 778	8 578	91 356	82 278	8 434	90 712	500	144	644
30104	14 942	0	14 942	149 624	0	149 624	134 136	0	134 136	30 430	0	30 430
30110	1 990	1 264	3 254	48 445	16 818	65 263	48 131	16 624	64 755	2 304	1 458	3 762
30202	1 882	0	1 882	48	0	48	0	0	0	1 930	0	1 930
30204	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
30215	300	208	508	0	208	208	0	206	206	300	210	510
30233	757	158	915	14 919	928	15 847	15 009	980	15 989	667	106	773
30602	2 858	0	2 858	60 355	0	60 355	60 588	0	60 588	2 625	0	2 625
45506	9 955	0	9 955	0	0	0	8 632	0	8 632	1 323	0	1 323
45815	6 160	0	6 160	5 657	0	5 657	647	0	647	11 170	0	11 170
45915	267	0	267	159	0	159	14	0	14	412	0	412
47408	0	0	0	7 272	0	7 272	7 272	0	7 272	0	0	0
47423	378	0	378	1 647	0	1 647	1 600	0	1 600	425	0	425
47427	95	0	95	332	0	332	427	0	427	0	0	0
50605	194	0	194	22 192	0	22 192	21 068	0	21 068	1 318	0	1 318
50606	19 205	0	19 205	38 295	0	38 295	40 216	0	40 216	17 284	0	17 284
50621	239	0	239	77	0	77	284	0	284	32	0	32
50706	1 240	0	1 240	0	0	0	389	0	389	851	0	851
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	2 409	0	2 409	808	0	808	159	0	159	3 058	0	3 058
60401	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	100	0	100	33	0	33	4	0	4	129	0	129
61008	952	0	952	99	0	99	66	0	66	985	0	985
61009	1 128	0	1 128	16	0	16	0	0	0	1 144	0	1 144
61011	4 444	0	4 444	71	0	71	71	0	71	4 444	0	4 444
61210	0	0	0	62 063	0	62 063	62 063	0	62 063	0	0	0
61403	265	0	265	139	0	139	63	0	63	341	0	341
70606	28 079	0	28 079	2 795	0	2 795	0	0	0	30 874	0	30 874
70607	1 394	0	1 394	213	0	213	321	0	321	1 286	0	1 286
70608	923	0	923	97	0	97	0	0	0	1 020	0	1 020
Итого по активу (баланс)	124 857	2 595	127 452	714 310	49 083	763 393	695 808	49 000	744 808	143 359	2 678	146 037
Пассив
10207	32 000	0	32 000	140	0	140	140	0	140	32 000	0	32 000
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30232	43	23	66	785	263	1 048	824	240	1 064	82	0	82
30236	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40502	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40602	2 369	0	2 369	2 270	0	2 270	1 322	0	1 322	1 421	0	1 421
40603	940	0	940	90	0	90	290	0	290	1 140	0	1 140
40702	16 631	0	16 631	78 525	0	78 525	96 217	0	96 217	34 323	0	34 323
40703	2 202	0	2 202	1 084	0	1 084	979	0	979	2 097	0	2 097
40802	5 468	0	5 468	28 625	0	28 625	28 224	0	28 224	5 067	0	5 067
40807	519	0	519	616	0	616	936	0	936	839	0	839
40817	545	307	852	994	9	1 003	807	13	820	358	311	669
40905	501	0	501	57 178	0	57 178	57 310	0	57 310	633	0	633
40906	0	0	0	2 468	0	2 468	2 468	0	2 468	0	0	0
40909	0	0	0	2 727	1 715	4 442	2 727	1 715	4 442	0	0	0
40910	0	0	0	8	466	474	8	466	474	0	0	0
40911	276	0	276	53 563	0	53 563	54 539	0	54 539	1 252	0	1 252
40912	0	0	0	4 362	3 277	7 639	4 362	3 277	7 639	0	0	0
40913	0	0	0	2 810	5 682	8 492	2 810	5 682	8 492	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	2 246	0	2 246	581	0	581	1 008	0	1 008	2 673	0	2 673
42306	5 591	0	5 591	2 400	0	2 400	0	0	0	3 191	0	3 191
42307	11 198	0	11 198	0	0	0	15	0	15	11 213	0	11 213
43701	6 512	0	6 512	0	0	0	0	0	0	6 512	0	6 512
45515	55	0	55	44	0	44	0	0	0	11	0	11
45818	78	0	78	0	0	0	44	0	44	122	0	122
45918	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47407	0	0	0	0	7 262	7 262	0	7 262	7 262	0	0	0
47411	60	0	60	81	0	81	124	0	124	103	0	103
47416	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47422	33	0	33	86	0	86	91	0	91	38	0	38
47425	67	0	67	3	0	3	3	0	3	67	0	67
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	2 482	0	2 482	328	0	328	286	0	286	2 440	0	2 440
50720	145	0	145	31	0	31	37	0	37	151	0	151
60301	2	0	2	441	0	441	442	0	442	3	0	3
60305	18	0	18	949	0	949	949	0	949	18	0	18
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	10	0	10	1 392	0	1 392	1 383	0	1 383	1	0	1
60601	4 370	0	4 370	0	0	0	44	0	44	4 414	0	4 414
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
70601	18 780	0	18 780	3	0	3	2 957	0	2 957	21 734	0	21 734
70602	5 147	0	5 147	357	0	357	83	0	83	4 873	0	4 873
70603	1 058	0	1 058	0	0	0	117	0	117	1 175	0	1 175
Итого по пассиву (баланс)	127 122	330	127 452	243 158	18 674	261 832	261 762	18 655	280 417	145 726	311	146 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	535	0	535	7	0	7	0	0	0	542	0	542
90902	150 307	0	150 307	1 380	0	1 380	511	0	511	151 176	0	151 176
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 950	0	8 950	0	0	0	90	0	90	8 860	0	8 860
91604	124	0	124	58	0	58	0	0	0	182	0	182
91704	19 974	0	19 974	0	0	0	257	0	257	19 717	0	19 717
91802	14 067	0	14 067	0	0	0	10	0	10	14 057	0	14 057
99998	50 237	0	50 237	43	0	43	14 736	0	14 736	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	244 197	0	244 197	1 488	0	1 488	15 604	0	15 604	230 081	0	230 081
Пассив
91003	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91312	44 950	0	44 950	14 693	0	14 693	0	0	0	30 257	0	30 257
91507	5 287	0	5 287	0	0	0	0	0	0	5 287	0	5 287
99999	193 960	0	193 960	868	0	868	1 445	0	1 445	194 537	0	194 537
Итого по пассиву (баланс)	244 197	0	244 197	15 604	0	15 604	1 488	0	1 488	230 081	0	230 081
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	35 798 720,0000	0	0	156 073 993,0000	0	0	155 436 453,0000	0	0	36 436 260,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 798 728,0000	0	0	156 073 993,0000	0	0	155 436 461,0000	0	0	36 436 260,0000
Пассив
98050	0	0	35 798 720,0000	0	0	155 436 453,0000	0	0	156 073 993,0000	0	0	36 436 260,0000
98090	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 798 728,0000	0	0	155 436 461,0000	0	0	156 073 993,0000	0	0	36 436 260,0000

Страница была полезной?