Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	496 952	233 452	730 404	12 885 332	2 048 779	14 934 111	12 941 984	2 039 429	14 981 413	440 300	242 802	683 102
20208	347 319	0	347 319	1 533 828	0	1 533 828	1 516 906	0	1 516 906	364 241	0	364 241
20209	161 687	3 568	165 255	9 372 274	1 041 537	10 413 811	9 304 773	1 040 527	10 345 300	229 188	4 578	233 766
20302	0	280	280	0	41	41	0	321	321	0	0	0
20308	0	7	7	0	3	3	0	3	3	0	7	7
20311	0	23 767	23 767	0	3 824	3 824	0	2 285	2 285	0	25 306	25 306
30102	691 371	0	691 371	23 990 253	0	23 990 253	24 229 853	0	24 229 853	451 771	0	451 771
30110	451 092	93 797	544 889	5 548 372	114 559	5 662 931	5 653 882	164 410	5 818 292	345 582	43 946	389 528
30114	0	779 335	779 335	0	6 190 581	6 190 581	0	5 566 523	5 566 523	0	1 403 393	1 403 393
30118	0	1 027	1 027	0	165	165	0	98	98	0	1 094	1 094
30202	641 439	0	641 439	9 590	0	9 590	14 900	0	14 900	636 129	0	636 129
30204	98 639	0	98 639	2 553	0	2 553	2 551	0	2 551	98 641	0	98 641
30210	7 000	0	7 000	110 210	0	110 210	111 210	0	111 210	6 000	0	6 000
30211	0	21 269	21 269	0	718	718	0	514	514	0	21 473	21 473
30215	300	1 316	1 616	0	50	50	0	36	36	300	1 330	1 630
30221	0	0	0	6 909 858	176 346	7 086 204	6 909 858	176 346	7 086 204	0	0	0
30233	31 165	1 117	32 282	2 240 941	33 537	2 274 478	2 228 652	33 469	2 262 121	43 454	1 185	44 639
30235	0	0	0	85 430	0	85 430	70 430	0	70 430	15 000	0	15 000
30302	8 800 543	1 296 038	10 096 581	8 006 242	1 444 240	9 450 482	7 177 537	1 447 819	8 625 356	9 629 248	1 292 459	10 921 707
30304	278 105	2 328 838	2 606 943	15 038	109 063	124 101	13 408	107 311	120 719	279 735	2 330 590	2 610 325
30306	543 239	956 700	1 499 939	17 989 443	1 256 073	19 245 516	17 952 704	1 271 005	19 223 709	579 978	941 768	1 521 746
30413	11 277	0	11 277	1 868 715	0	1 868 715	1 871 687	0	1 871 687	8 305	0	8 305
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32202	226 749	0	226 749	961 528	0	961 528	1 188 277	0	1 188 277	0	0	0
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45106	41 225	0	41 225	0	0	0	18 792	0	18 792	22 433	0	22 433
45107	176 065	0	176 065	24 983	0	24 983	11 829	0	11 829	189 219	0	189 219
45108	316 567	0	316 567	0	0	0	5 183	0	5 183	311 384	0	311 384
45201	61 300	0	61 300	83 667	0	83 667	96 973	0	96 973	47 994	0	47 994
45203	55 605	0	55 605	47 880	0	47 880	59 789	0	59 789	43 696	0	43 696
45204	386 633	0	386 633	252 506	0	252 506	283 419	0	283 419	355 720	0	355 720
45205	535 662	17 432	553 094	243 276	212	243 488	183 108	17 644	200 752	595 830	0	595 830
45206	2 697 691	584 604	3 282 295	209 605	70 386	279 991	145 542	52 294	197 836	2 761 754	602 696	3 364 450
45207	1 987 307	471 061	2 458 368	48 327	31 122	79 449	172 126	36 474	208 600	1 863 508	465 709	2 329 217
45208	2 229 598	93 257	2 322 855	65 440	3 185	68 625	41 452	4 692	46 144	2 253 586	91 750	2 345 336
45307	6 196	0	6 196	0	0	0	223	0	223	5 973	0	5 973
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45408	640 881	78 439	719 320	500	2 608	3 108	7 186	4 027	11 213	634 195	77 020	711 215
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45504	10 703	0	10 703	7 798	0	7 798	4 296	0	4 296	14 205	0	14 205
45505	168 047	2 121	170 168	47 311	18	47 329	23 610	2 139	25 749	191 748	0	191 748
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45507	3 488 878	414 524	3 903 402	213 973	15 567	229 540	178 672	15 239	193 911	3 524 179	414 852	3 939 031
45509	154 770	20 151	174 921	50 383	3 988	54 371	44 132	2 205	46 337	161 021	21 934	182 955
45604	0	3 456	3 456	0	98	98	0	1 229	1 229	0	2 325	2 325
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45810	32 520	0	32 520	0	0	0	0	0	0	32 520	0	32 520
45812	226 921	8 482	235 403	11 034	269	11 303	2 837	1 071	3 908	235 118	7 680	242 798
45814	9 708	0	9 708	125	0	125	71	0	71	9 762	0	9 762
45815	311 211	9 537	320 748	41 698	457	42 155	24 294	2 470	26 764	328 615	7 524	336 139
45816	0	25 730	25 730	0	2 038	2 038	0	637	637	0	27 131	27 131
45817	0	78	78	0	3	3	0	2	2	0	79	79
45911	119	0	119	118	0	118	119	0	119	118	0	118
45912	2 831	198	3 029	1 181	6	1 187	712	5	717	3 300	199	3 499
45914	342	0	342	11	0	11	25	0	25	328	0	328
45915	30 118	788	30 906	13 351	582	13 933	12 457	68	12 525	31 012	1 302	32 314
45916	0	2 547	2 547	0	85	85	0	61	61	0	2 571	2 571
45917	0	2	2	0	10	10	0	10	10	0	2	2
47002	19 208	0	19 208	110 000	0	110 000	129 208	0	129 208	0	0	0
47301	0	98 670	98 670	0	3 767	3 767	0	2 695	2 695	0	99 742	99 742
47404	0	0	0	7 108 720	0	7 108 720	7 108 720	0	7 108 720	0	0	0
47406	0	121 969	121 969	0	5 530 984	5 530 984	0	5 631 886	5 631 886	0	21 067	21 067
47408	0	0	0	17 770 781	4 065 056	21 835 837	17 770 781	4 063 359	21 834 140	0	1 697	1 697
47415	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
47417	0	36	36	0	12 877	12 877	0	12 539	12 539	0	374	374
47423	192 514	542	193 056	199 698	295 087	494 785	201 968	295 006	496 974	190 244	623	190 867
47427	145 150	5 924	151 074	232 485	14 485	246 970	216 876	14 158	231 034	160 759	6 251	167 010
47801	424 394	0	424 394	121	0	121	2 750	0	2 750	421 765	0	421 765
47802	1 598 651	0	1 598 651	239 702	0	239 702	335 064	0	335 064	1 503 289	0	1 503 289
47901	288 893	0	288 893	0	0	0	0	0	0	288 893	0	288 893
50104	0	0	0	313 722	0	313 722	5 178	0	5 178	308 544	0	308 544
50106	26 172	0	26 172	2 451 309	0	2 451 309	2 127 847	0	2 127 847	349 634	0	349 634
50107	2 516	0	2 516	254 402	0	254 402	203 373	0	203 373	53 545	0	53 545
50108	0	1 317	1 317	0	45	45	0	42	42	0	1 320	1 320
50118	436 972	0	436 972	2 269 688	0	2 269 688	2 706 660	0	2 706 660	0	0	0
50121	1 588	0	1 588	794	0	794	1 159	0	1 159	1 223	0	1 223
50211	0	20 573	20 573	0	914	914	0	562	562	0	20 925	20 925
50305	99 949	0	99 949	103 122	0	103 122	85 618	0	85 618	117 453	0	117 453
50307	63 994	0	63 994	4 161 089	0	4 161 089	3 563 513	0	3 563 513	661 570	0	661 570
50311	0	84 804	84 804	0	3 684	3 684	0	2 316	2 316	0	86 172	86 172
50318	830 175	0	830 175	3 648 486	0	3 648 486	4 264 834	0	4 264 834	213 827	0	213 827
50705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
51402	0	0	0	1 048	0	1 048	250	0	250	798	0	798
51403	0	190 255	190 255	1 961	7 039	9 000	0	4 601	4 601	1 961	192 693	194 654
52503	223	0	223	140	0	140	117	0	117	246	0	246
60202	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
60204	0	144	144	0	5	5	0	4	4	0	145	145
60302	6 669	0	6 669	1 505	0	1 505	667	0	667	7 507	0	7 507
60306	0	0	0	34 030	0	34 030	34 030	0	34 030	0	0	0
60308	4 972	23	4 995	2 589	96	2 685	2 589	108	2 697	4 972	11	4 983
60310	3 660	0	3 660	5 074	0	5 074	5 059	0	5 059	3 675	0	3 675
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60314	8 269	926	9 195	612	162	774	8 847	371	9 218	34	717	751
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60410	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
60411	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
60413	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
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70611	218	0	218	94	0	94	0	0	0	312	0	312
Итого по активу (баланс)	46 413 139	8 386 195	54 799 334	150 560 872	23 770 050	174 330 922	149 223 083	23 311 077	172 534 160	47 750 928	8 845 168	56 596 096
Пассив
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10602	607 850	0	607 850	0	0	0	0	0	0	607 850	0	607 850
10701	16 920	0	16 920	0	0	0	0	0	0	16 920	0	16 920
10801	1 643 574	0	1 643 574	0	0	0	0	0	0	1 643 574	0	1 643 574
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43507	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 417	0	2 417	1 396	0	1 396	1 496	0	1 496	2 517	0	2 517
45015	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
45115	94 461	0	94 461	497	0	497	118	0	118	94 082	0	94 082
45215	253 933	0	253 933	34 879	0	34 879	35 244	0	35 244	254 298	0	254 298
45315	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45415	3 505	0	3 505	967	0	967	588	0	588	3 126	0	3 126
45515	148 990	0	148 990	15 493	0	15 493	20 736	0	20 736	154 233	0	154 233
45615	1 763	0	1 763	577	0	577	0	0	0	1 186	0	1 186
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	522 266	0	522 266	43 920	0	43 920	65 662	0	65 662	544 008	0	544 008
45918	20 256	0	20 256	3 859	0	3 859	5 569	0	5 569	21 966	0	21 966
47403	0	0	0	7 885 379	0	7 885 379	7 885 379	0	7 885 379	0	0	0
47405	0	0	0	610 874	35 738	646 612	610 874	35 738	646 612	0	0	0
47407	0	0	0	19 007 146	2 825 811	21 832 957	19 007 146	2 825 811	21 832 957	0	0	0
47411	73 433	16 537	89 970	57 907	15 835	73 742	55 880	15 994	71 874	71 406	16 696	88 102
47416	3 616	724	4 340	56 225	12 123	68 348	54 662	11 674	66 336	2 053	275	2 328
47422	34 678	1 173	35 851	2 115 777	42 957	2 158 734	2 120 049	42 616	2 162 665	38 950	832	39 782
47425	82 945	0	82 945	12 470	0	12 470	18 839	0	18 839	89 314	0	89 314
47426	25 822	3 145	28 967	25 152	1 063	26 215	17 182	834	18 016	17 852	2 916	20 768
47804	87 760	0	87 760	13 617	0	13 617	16 144	0	16 144	90 287	0	90 287
50120	488	0	488	797	0	797	1 405	0	1 405	1 096	0	1 096
52004	0	0	0	0	0	0	34 204	0	34 204	34 204	0	34 204
52005	70 578	0	70 578	34 204	0	34 204	34 091	0	34 091	70 465	0	70 465
52303	45 000	0	45 000	14 764	0	14 764	23 803	0	23 803	54 039	0	54 039
52305	8 794	0	8 794	0	0	0	0	0	0	8 794	0	8 794
52406	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52501	798	0	798	0	0	0	1 517	0	1 517	2 315	0	2 315
60301	7 914	2 940	10 854	33 547	2 447	35 994	29 976	2 059	32 035	4 343	2 552	6 895
60305	24 834	0	24 834	108 181	2 265	110 446	83 347	2 265	85 612	0	0	0
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	2 198	0	2 198	1 746	0	1 746	2 850	0	2 850	3 302	0	3 302
60311	5 735	0	5 735	727	0	727	697	0	697	5 705	0	5 705
60313	0	510	510	0	616	616	0	422	422	0	316	316
60322	242	3 081	3 323	212	2 836	3 048	211	3 164	3 375	241	3 409	3 650
60324	55 613	0	55 613	179	0	179	690	0	690	56 124	0	56 124
60601	425 812	38 021	463 833	653	922	1 575	5 042	1 614	6 656	430 201	38 713	468 914
60706	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	240	0	240	0	0	0	1	0	1	241	0	241
61012	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
61304	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	3 963 024	0	3 963 024	1 269	1 823	3 092	569 948	1 823	571 771	4 531 703	0	4 531 703
70602	2 557	0	2 557	894	0	894	543	0	543	2 206	0	2 206
70603	4 995 507	0	4 995 507	0	0	0	553 812	0	553 812	5 549 319	0	5 549 319
70604	38 891	0	38 891	0	0	0	9 358	0	9 358	48 249	0	48 249
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	45 274 312	9 525 022	54 799 334	91 230 960	8 210 172	99 441 132	92 999 791	8 238 103	101 237 894	47 043 143	9 552 953	56 596 096
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80801	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
81001	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
Итого по активу (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	1 395 331	0	1 395 331	0	0	0	1 395 331	0	1 395 331
90803	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
90901	2 371 307	0	2 371 307	190 268	0	190 268	201 175	0	201 175	2 360 400	0	2 360 400
90902	1 379 476	0	1 379 476	197 027	0	197 027	150 411	0	150 411	1 426 092	0	1 426 092
90907	9 431	0	9 431	5 428	0	5 428	6 767	0	6 767	8 092	0	8 092
91202	204	0	204	14	0	14	25	0	25	193	0	193
91203	46	0	46	70	0	70	65	0	65	51	0	51
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	43 087 514	3 560 418	46 647 932	1 438 054	285 195	1 723 249	2 036 497	111 722	2 148 219	42 489 071	3 733 891	46 222 962
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
91418	2 029 589	0	2 029 589	239 404	0	239 404	332 678	0	332 678	1 936 315	0	1 936 315
91501	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	38 106	837	38 943	10 795	233	11 028	8 913	275	9 188	39 988	795	40 783
91704	42 277	3	42 280	0	1	1	0	0	0	42 277	4	42 281
91802	277 401	1 082	278 483	0	38	38	0	26	26	277 401	1 094	278 495
91803	13 568	1	13 569	0	0	0	0	0	0	13 568	1	13 569
99998	32 334 545	0	32 334 545	4 431 605	0	4 431 605	4 900 767	0	4 900 767	31 865 383	0	31 865 383
Итого по активу (баланс)	83 143 709	3 562 341	86 706 050	7 907 996	285 467	8 193 463	9 137 298	112 023	9 249 321	81 914 407	3 735 785	85 650 192
Пассив
91311	3 089 250	10 078	3 099 328	14 259	255	14 514	177 818	355	178 173	3 252 809	10 178	3 262 987
91312	24 955 513	255 678	25 211 191	1 176 814	13 459	1 190 273	734 287	8 853	743 140	24 512 986	251 072	24 764 058
91314	329 571	0	329 571	1 888 893	0	1 888 893	1 559 322	0	1 559 322	0	0	0
91315	1 490 643	5 287	1 495 930	37 816	142	37 958	331 509	197	331 706	1 784 336	5 342	1 789 678
91316	232 302	7 440	239 742	124 890	65 256	190 146	158 997	68 558	227 555	266 409	10 742	277 151
91317	1 724 876	89 139	1 814 015	1 576 134	6 368	1 582 502	1 389 212	5 851	1 395 063	1 537 954	88 622	1 626 576
91319	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
91507	135 358	0	135 358	5 092	0	5 092	1 096	0	1 096	131 362	0	131 362
91508	6 231	0	6 231	0	0	0	4 161	0	4 161	10 392	0	10 392
99999	54 371 505	0	54 371 505	4 291 116	0	4 291 116	3 704 420	0	3 704 420	53 784 809	0	53 784 809
Итого по пассиву (баланс)	86 338 428	367 622	86 706 050	9 115 014	85 480	9 200 494	8 060 822	83 814	8 144 636	85 284 236	365 956	85 650 192
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 131	1 203 408	1 216 539	2 383 093	1 562 240	3 945 333	2 396 224	2 220 900	4 617 124	0	544 748	544 748
93301	0	0	0	0	702 866	702 866	0	702 866	702 866	0	0	0
93302	0	0	0	0	908 572	908 572	0	709 088	709 088	0	199 484	199 484
93303	0	0	0	0	606 030	606 030	0	606 030	606 030	0	0	0
93801	1 917	0	1 917	17 594	0	17 594	19 511	0	19 511	0	0	0
93803	0	0	0	193 997	0	193 997	193 997	0	193 997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 048	1 203 408	1 218 456	2 594 684	3 779 708	6 374 392	2 609 732	4 238 884	6 848 616	0	744 232	744 232
Пассив
96001	1 205 373	13 083	1 218 456	2 208 918	1 437 272	3 646 190	1 548 040	1 424 189	2 972 229	544 495	0	544 495
96201	0	0	0	1 161 340	0	1 161 340	1 161 340	0	1 161 340	0	0	0
96301	0	0	0	699 496	0	699 496	699 496	0	699 496	0	0	0
96302	0	0	0	699 495	0	699 495	898 235	0	898 235	198 740	0	198 740
96303	0	0	0	600 620	0	600 620	600 620	0	600 620	0	0	0
96801	0	0	0	14 224	0	14 224	15 221	0	15 221	997	0	997
Итого по пассиву (баланс)	1 205 373	13 083	1 218 456	5 384 093	1 437 272	6 821 365	4 922 952	1 424 189	6 347 141	744 232	0	744 232
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	656,0000	0	0	16,0000	0	0	8,0000	0	0	664,0000
98010	0	0	11 608 475,0000	0	0	12 399 941,0000	0	0	11 270 583,0000	0	0	12 737 833,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 609 131,0000	0	0	12 399 958,0000	0	0	11 270 592,0000	0	0	12 738 497,0000
Пассив
98040	0	0	9 676 142,0000	0	0	9 395 007,0000	0	0	9 591 961,0000	0	0	9 873 096,0000
98050	0	0	503 186,0000	0	0	1 861 489,0000	0	0	2 827 985,0000	0	0	1 469 682,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 697 734,0000	0	0	2 697 734,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	291,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	298,0000
98090	0	0	1 429 422,0000	0	0	34 091,0000	0	0	0,0000	0	0	1 395 331,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 609 131,0000	0	0	13 988 325,0000	0	0	15 117 691,0000	0	0	12 738 497,0000

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