Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	504 097	197 272	701 369	7 021 574	1 461 872	8 483 446	6 985 377	1 465 924	8 451 301	540 294	193 220	733 514
20208	94 541	0	94 541	459 679	0	459 679	442 470	0	442 470	111 750	0	111 750
20209	2 450	0	2 450	2 939 162	280 375	3 219 537	2 924 512	280 375	3 204 887	17 100	0	17 100
30102	554 590	0	554 590	51 425 999	0	51 425 999	51 464 412	0	51 464 412	516 177	0	516 177
30110	329 762	30 698	360 460	4 773 320	146 302	4 919 622	4 721 570	128 463	4 850 033	381 512	48 537	430 049
30114	1	3 668 133	3 668 134	0	10 142 859	10 142 859	0	10 379 910	10 379 910	1	3 431 082	3 431 083
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	214 802	0	214 802	5 058	0	5 058	0	0	0	219 860	0	219 860
30204	49 295	0	49 295	3 279	0	3 279	0	0	0	52 574	0	52 574
30210	2 000	0	2 000	4 828	0	4 828	6 828	0	6 828	0	0	0
30215	550	2 516	3 066	0	96	96	0	69	69	550	2 543	3 093
30221	0	0	0	938 500	72 269	1 010 769	938 500	72 269	1 010 769	0	0	0
30233	4 147	189	4 336	306 245	4 061	310 306	306 086	4 194	310 280	4 306	56	4 362
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30302	30 949	375 279	406 228	698 617	1 324 809	2 023 426	702 311	1 618 431	2 320 742	27 255	81 657	108 912
30306	10 846 069	1 814 362	12 660 431	71 905 041	1 752 874	73 657 915	71 654 599	1 990 002	73 644 601	11 096 511	1 577 234	12 673 745
30413	7 206	0	7 206	1 278 483	0	1 278 483	1 283 253	0	1 283 253	2 436	0	2 436
30424	9 608	0	9 608	6 865 708	0	6 865 708	6 862 294	0	6 862 294	13 022	0	13 022
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45106	241 534	0	241 534	8 042	0	8 042	7 604	0	7 604	241 972	0	241 972
45107	637 348	0	637 348	75 615	0	75 615	15 508	0	15 508	697 455	0	697 455
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45204	648 941	0	648 941	1 389 795	0	1 389 795	615 808	0	615 808	1 422 928	0	1 422 928
45205	737 626	0	737 626	145 818	0	145 818	98 695	0	98 695	784 749	0	784 749
45206	5 742 422	0	5 742 422	1 075 158	0	1 075 158	812 848	0	812 848	6 004 732	0	6 004 732
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45407	57 733	0	57 733	0	0	0	8 817	0	8 817	48 916	0	48 916
45408	52 418	0	52 418	0	0	0	756	0	756	51 662	0	51 662
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45504	39 985	0	39 985	371	0	371	2 784	0	2 784	37 572	0	37 572
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47427	723	35	758	3 013	34	3 047	2 687	37	2 724	1 049	32	1 081
47801	38 624	0	38 624	0	0	0	0	0	0	38 624	0	38 624
47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	102 985	0	102 985	686 010	0	686 010	568 682	0	568 682	220 313	0	220 313
50105	2 215 938	0	2 215 938	223 767	0	223 767	277 067	0	277 067	2 162 638	0	2 162 638
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50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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50118	0	0	0	576 002	0	576 002	320 514	0	320 514	255 488	0	255 488
50121	3 185	0	3 185	436	0	436	1 046	0	1 046	2 575	0	2 575
50211	0	314 028	314 028	0	199 699	199 699	0	115 096	115 096	0	398 631	398 631
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51403	666 731	0	666 731	376 355	0	376 355	569 449	0	569 449	473 637	0	473 637
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52503	22 839	16 673	39 512	16 520	5 848	22 368	6 194	2 976	9 170	33 165	19 545	52 710
52601	602	0	602	12 913	0	12 913	7 134	0	7 134	6 381	0	6 381
60302	13 666	0	13 666	640	0	640	959	0	959	13 347	0	13 347
60306	4	0	4	10 070	0	10 070	10 071	0	10 071	3	0	3
60308	220	0	220	1 781	0	1 781	1 195	0	1 195	806	0	806
60310	1 248	0	1 248	2 314	0	2 314	2 467	0	2 467	1 095	0	1 095
60312	22 606	0	22 606	23 656	0	23 656	23 350	0	23 350	22 912	0	22 912
60314	293	0	293	2 403	0	2 403	255	0	255	2 441	0	2 441
60323	394	0	394	69	0	69	92	0	92	371	0	371
60401	246 441	0	246 441	3 774	0	3 774	0	0	0	250 215	0	250 215
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	3 602	0	3 602	2 638	0	2 638	3 774	0	3 774	2 466	0	2 466
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	1 363	0	1 363	176	0	176	377	0	377	1 162	0	1 162
61008	633	0	633	1 941	0	1 941	1 684	0	1 684	890	0	890
61009	3 840	0	3 840	3 039	0	3 039	3 002	0	3 002	3 877	0	3 877
61010	0	0	0	15	0	15	11	0	11	4	0	4
61209	0	0	0	64 840	0	64 840	64 840	0	64 840	0	0	0
61210	0	0	0	921 682	0	921 682	921 682	0	921 682	0	0	0
61212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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61403	40 558	0	40 558	805	0	805	1 098	0	1 098	40 265	0	40 265
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	7 806 023	0	7 806 023	608 667	0	608 667	270	0	270	8 414 420	0	8 414 420
70607	8 839	0	8 839	17 708	0	17 708	12 720	0	12 720	13 827	0	13 827
70608	2 817 184	0	2 817 184	385 252	0	385 252	0	0	0	3 202 436	0	3 202 436
70609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	18 793	0	18 793	759	0	759	0	0	0	19 552	0	19 552
70614	224 199	0	224 199	41 664	0	41 664	29 236	0	29 236	236 627	0	236 627
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Пассив
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52602	1 405	0	1 405	43 060	0	43 060	41 664	0	41 664	9	0	9
60301	1 926	0	1 926	16 840	0	16 840	16 836	0	16 836	1 922	0	1 922
60305	0	0	0	43 516	0	43 516	43 516	0	43 516	0	0	0
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60309	25	0	25	690	0	690	694	0	694	29	0	29
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60601	101 179	0	101 179	0	0	0	1 832	0	1 832	103 011	0	103 011
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 022	0	1 022	229	0	229	232	0	232	1 025	0	1 025
70601	7 992 216	0	7 992 216	1 229	0	1 229	623 141	0	623 141	8 614 128	0	8 614 128
70602	13 377	0	13 377	1 265	0	1 265	2 200	0	2 200	14 312	0	14 312
70603	2 872 683	0	2 872 683	0	0	0	407 144	0	407 144	3 279 827	0	3 279 827
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70613	108 804	0	108 804	6 809	0	6 809	14 415	0	14 415	116 410	0	116 410
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	45 764 261	5 431 191	51 195 452	142 022 547	96 699 105	238 721 652	144 217 248	96 184 124	240 401 372	47 958 962	4 916 210	52 875 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
90803	0	0	0	51 031	0	51 031	0	0	0	51 031	0	51 031
90901	715 256	0	715 256	52 514	0	52 514	48 316	0	48 316	719 454	0	719 454
90902	1 316 276	0	1 316 276	56 955	0	56 955	115 664	0	115 664	1 257 567	0	1 257 567
90907	15 747	0	15 747	82 582	0	82 582	56 450	0	56 450	41 879	0	41 879
90908	0	0	0	3 745	0	3 745	3 745	0	3 745	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3	0	3	16	0	16	15	0	15	4	0	4
91203	39	0	39	10	0	10	11	0	11	38	0	38
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	99 664	0	99 664	196 792	0	196 792	99 664	0	99 664	196 792	0	196 792
91412	1 471 539	0	1 471 539	153 697	0	153 697	5 609	0	5 609	1 619 627	0	1 619 627
91414	19 538 559	86 123	19 624 682	2 444 295	3 175	2 447 470	1 474 312	2 276	1 476 588	20 508 542	87 022	20 595 564
91416	28 725	0	28 725	0	0	0	13 060	0	13 060	15 665	0	15 665
91417	981 500	0	981 500	8 238	0	8 238	20 000	0	20 000	969 738	0	969 738
91418	38 858	0	38 858	0	0	0	0	0	0	38 858	0	38 858
91501	28 338	0	28 338	28 338	0	28 338	28 338	0	28 338	28 338	0	28 338
91502	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	6 534	14	6 548	665	6	671	144	15	159	7 055	5	7 060
91704	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	2 084	171	2 255	23	8	31	0	5	5	2 107	174	2 281
99998	22 305 258	0	22 305 258	6 067 957	0	6 067 957	5 574 517	0	5 574 517	22 798 698	0	22 798 698
Итого по активу (баланс)	46 549 952	86 308	46 636 260	9 146 872	3 189	9 150 061	7 439 849	2 296	7 442 145	48 256 975	87 201	48 344 176
Пассив
91003	0	0	0	5 058	0	5 058	5 058	0	5 058	0	0	0
91004	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	728 008	126 037	854 045	168 443	127 167	295 610	255 303	1 130	256 433	814 868	0	814 868
91312	13 976 335	100 465	14 076 800	1 203 716	2 738	1 206 454	2 038 454	3 827	2 042 281	14 811 073	101 554	14 912 627
91315	4 077 628	50 534	4 128 162	492 662	1 268	493 930	196 936	1 760	198 696	3 781 902	51 026	3 832 928
91316	294 849	0	294 849	462 413	0	462 413	486 241	0	486 241	318 677	0	318 677
91317	1 498 073	16 991	1 515 064	3 162 034	51 951	3 213 985	3 084 960	70 574	3 155 534	1 420 999	35 614	1 456 613
91319	1 266 582	0	1 266 582	84 140	0	84 140	106 672	0	106 672	1 289 114	0	1 289 114
91507	169 592	0	169 592	15	0	15	4 130	0	4 130	173 707	0	173 707
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	24 331 002	0	24 331 002	1 823 218	0	1 823 218	3 037 694	0	3 037 694	25 545 478	0	25 545 478
Итого по пассиву (баланс)	46 342 233	294 027	46 636 260	7 404 978	183 124	7 588 102	9 218 727	77 291	9 296 018	48 155 982	188 194	48 344 176
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	189 802	465 938	655 740	10 287 484	38 149 363	48 436 847	10 410 779	37 069 487	47 480 266	66 507	1 545 814	1 612 321
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	62 704	0	62 704	62 704	0	62 704	0	0	0
93202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	1 479 983	137 119	1 617 102	1 479 983	137 119	1 617 102	0	0	0
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93304	0	0	0	1 621 425	16 623	1 638 048	1 621 425	16 623	1 638 048	0	0	0
93306	0	0	0	0	72 397	72 397	0	72 397	72 397	0	0	0
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93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	183 211	183 211	0	183 211	183 211	0	0	0
93507	0	0	0	0	183 460	183 460	0	183 460	183 460	0	0	0
93801	2 061	0	2 061	456 834	0	456 834	458 310	0	458 310	585	0	585
93802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 373 927	477 450	1 851 377	17 235 909	39 081 393	56 317 302	16 921 319	37 996 406	54 917 725	1 688 517	1 562 437	3 250 954
Пассив
96001	30 503	625 655	656 158	1 079 440	46 472 097	47 551 537	1 493 678	47 014 581	48 508 259	444 741	1 168 139	1 612 880
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	136 476	1 494 344	1 630 820	136 476	1 494 344	1 630 820	0	0	0
96302	0	0	0	136 476	1 488 205	1 624 681	136 476	1 488 205	1 624 681	0	0	0
96303	11 634	1 182 745	1 194 379	122 348	1 461 435	1 583 783	127 347	1 893 734	2 021 081	16 633	1 615 044	1 631 677
96304	0	0	0	16 633	1 615 442	1 632 075	16 633	1 615 442	1 632 075	0	0	0
96306	0	0	0	0	183 211	183 211	0	183 211	183 211	0	0	0
96307	0	0	0	0	183 460	183 460	0	183 460	183 460	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	72 397	72 397	0	72 397	72 397	0	0	0
96507	0	0	0	0	72 744	72 744	0	72 744	72 744	0	0	0
96801	840	0	840	255 776	0	255 776	261 333	0	261 333	6 397	0	6 397
96802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	42 977	1 808 400	1 851 377	1 747 149	53 043 335	54 790 484	2 171 943	54 018 118	56 190 061	467 771	2 783 183	3 250 954
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	164,0000	0	0	79,0000	0	0	62,0000	0	0	181,0000
98010	0	0	126 610 797,0000	0	0	125 049 107,0000	0	0	124 998 111,0000	0	0	126 661 793,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 610 961,0000	0	0	125 049 213,0000	0	0	124 998 200,0000	0	0	126 661 974,0000
Пассив
98040	0	0	124 073 655,0000	0	0	124 062 017,0000	0	0	124 062 017,0000	0	0	124 073 655,0000
98050	0	0	1 715 072,0000	0	0	856 165,0000	0	0	987 186,0000	0	0	1 846 093,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	822 234,0000	0	0	80 018,0000	0	0	10,0000	0	0	742 226,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 610 961,0000	0	0	124 998 200,0000	0	0	125 049 213,0000	0	0	126 661 974,0000

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