Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 811	0	5 811	8 014	0	8 014	4 362	0	4 362	9 463	0	9 463
20202	114 567	48 748	163 315	3 866 161	553 824	4 419 985	3 875 617	560 592	4 436 209	105 111	41 980	147 091
20208	116 394	677	117 071	487 830	3 872	491 702	488 614	3 778	492 392	115 610	771	116 381
20209	53 297	4 791	58 088	3 604 692	210 310	3 815 002	3 576 752	206 164	3 782 916	81 237	8 937	90 174
30102	694 723	0	694 723	13 403 581	0	13 403 581	13 692 775	0	13 692 775	405 529	0	405 529
30110	58 259	86 958	145 217	231 077	433 950	665 027	201 255	383 079	584 334	88 081	137 829	225 910
30114	359	370	729	211	1 193	1 404	0	958	958	570	605	1 175
30202	97 903	0	97 903	2 483	0	2 483	0	0	0	100 386	0	100 386
30204	2 971	0	2 971	543	0	543	0	0	0	3 514	0	3 514
30210	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30221	0	0	0	8 007	0	8 007	8 007	0	8 007	0	0	0
30233	2 807	99	2 906	65 710	18 279	83 989	64 961	18 156	83 117	3 556	222	3 778
30302	0	4 409	4 409	82 407	1 586	83 993	82 407	781	83 188	0	5 214	5 214
30306	505 733	987	506 720	197 550	20 776	218 326	171 409	21 763	193 172	531 874	0	531 874
30424	2 376	0	2 376	210 943	216 912	427 855	213 027	216 912	429 939	292	0	292
30602	87 787	4	87 791	201 067	0	201 067	202 909	0	202 909	85 945	4	85 949
32002	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 310 000	0	2 310 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32201	0	18 649	18 649	0	711	711	0	509	509	0	18 851	18 851
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	23 200	0	23 200	0	0	0	2 000	0	2 000	21 200	0	21 200
45106	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45107	41 357	0	41 357	0	0	0	57	0	57	41 300	0	41 300
45201	46 963	0	46 963	127 599	0	127 599	118 540	0	118 540	56 022	0	56 022
45204	28 600	0	28 600	52 900	0	52 900	27 300	0	27 300	54 200	0	54 200
45205	297 630	0	297 630	29 800	0	29 800	55 065	0	55 065	272 365	0	272 365
45206	678 400	0	678 400	54 335	0	54 335	42 241	0	42 241	690 494	0	690 494
45207	3 482 381	0	3 482 381	143 633	0	143 633	201 873	0	201 873	3 424 141	0	3 424 141
45208	655 091	0	655 091	155 511	0	155 511	3 057	0	3 057	807 545	0	807 545
45307	19 580	0	19 580	1 500	0	1 500	0	0	0	21 080	0	21 080
45308	13 014	0	13 014	0	0	0	124	0	124	12 890	0	12 890
45401	0	0	0	2 041	0	2 041	1 626	0	1 626	415	0	415
45403	921	0	921	0	0	0	921	0	921	0	0	0
45406	24 718	0	24 718	0	0	0	77	0	77	24 641	0	24 641
45407	129 194	0	129 194	0	0	0	18 444	0	18 444	110 750	0	110 750
45408	16 580	0	16 580	15 000	0	15 000	0	0	0	31 580	0	31 580
45502	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
45503	694	0	694	300	0	300	345	0	345	649	0	649
45504	748	0	748	522	0	522	245	0	245	1 025	0	1 025
45505	30 211	0	30 211	8 089	0	8 089	5 148	0	5 148	33 152	0	33 152
45506	380 779	0	380 779	13 631	0	13 631	25 932	0	25 932	368 478	0	368 478
45507	897 252	0	897 252	38 235	0	38 235	38 931	0	38 931	896 556	0	896 556
45508	10 392	0	10 392	12 277	0	12 277	7 457	0	7 457	15 212	0	15 212
45509	3 826	0	3 826	3 828	0	3 828	4 206	0	4 206	3 448	0	3 448
45809	16 500	0	16 500	0	0	0	2 000	0	2 000	14 500	0	14 500
45812	104 541	0	104 541	256	0	256	82	0	82	104 715	0	104 715
45814	10 870	0	10 870	296	0	296	110	0	110	11 056	0	11 056
45815	204 853	0	204 853	10 142	0	10 142	5 650	0	5 650	209 345	0	209 345
45909	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
45912	25 867	0	25 867	368	0	368	430	0	430	25 805	0	25 805
45914	3 844	0	3 844	260	0	260	0	0	0	4 104	0	4 104
45915	95 890	0	95 890	5 132	0	5 132	3 482	0	3 482	97 540	0	97 540
47404	0	0	0	437 442	628 293	1 065 735	437 442	628 293	1 065 735	0	0	0
47408	0	0	0	666 981	690 994	1 357 975	666 981	690 994	1 357 975	0	0	0
47423	73 042	4 870	77 912	69 498	11 560	81 058	36 310	11 957	48 267	106 230	4 473	110 703
47427	225 673	0	225 673	108 693	0	108 693	81 303	0	81 303	253 063	0	253 063
47801	12 204	0	12 204	0	0	0	9	0	9	12 195	0	12 195
47802	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	148 861	0	148 861	851	0	851	2 177	0	2 177	147 535	0	147 535
50211	0	66 041	66 041	0	2 952	2 952	0	1 820	1 820	0	67 173	67 173
50221	1 936	0	1 936	0	0	0	150	0	150	1 786	0	1 786
50311	0	46 480	46 480	0	2 019	2 019	0	1 249	1 249	0	47 250	47 250
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	87 822	0	87 822	83 465	0	83 465	83 435	0	83 435	87 852	0	87 852
51402	0	0	0	7 869	0	7 869	7 869	0	7 869	0	0	0
51406	79 716	0	79 716	718	0	718	0	0	0	80 434	0	80 434
52503	97 886	0	97 886	8 230	0	8 230	4 803	0	4 803	101 313	0	101 313
60302	606	0	606	816	0	816	418	0	418	1 004	0	1 004
60306	5	0	5	20 246	0	20 246	20 204	0	20 204	47	0	47
60308	240	0	240	10 476	0	10 476	669	0	669	10 047	0	10 047
60310	654	0	654	420	0	420	343	0	343	731	0	731
60312	92 245	0	92 245	18 231	0	18 231	15 249	0	15 249	95 227	0	95 227
60314	0	250	250	0	7	7	0	90	90	0	167	167
60323	2 992	0	2 992	27	0	27	25	0	25	2 994	0	2 994
60347	1 053	0	1 053	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0	0
60401	516 826	0	516 826	370	0	370	337	0	337	516 859	0	516 859
60701	9 886	0	9 886	381	0	381	370	0	370	9 897	0	9 897
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	37	0	37	22	0	22	22	0	22	37	0	37
61008	842	0	842	1 164	0	1 164	1 118	0	1 118	888	0	888
61009	1 459	0	1 459	1 376	0	1 376	1 012	0	1 012	1 823	0	1 823
61011	32 950	0	32 950	0	0	0	0	0	0	32 950	0	32 950
61209	0	0	0	11 353	0	11 353	11 353	0	11 353	0	0	0
61210	0	0	0	95 602	0	95 602	95 602	0	95 602	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	16 586	0	16 586	768	0	768	1 204	0	1 204	16 150	0	16 150
70606	990 671	0	990 671	129 131	0	129 131	474	0	474	1 119 328	0	1 119 328
70608	103 383	0	103 383	17 147	0	17 147	0	0	0	120 530	0	120 530
70611	32 218	0	32 218	4 276	0	4 276	0	0	0	36 494	0	36 494
Итого по активу (баланс)	11 681 375	283 333	11 964 708	32 655 761	2 797 238	35 452 999	32 528 647	2 747 095	35 275 742	11 808 489	333 476	12 141 965
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	1 936	0	1 936	150	0	150	0	0	0	1 786	0	1 786
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	2 393	0	2 393	13 765	0	13 765	15 324	0	15 324	3 952	0	3 952
30220	0	0	0	0	9 737	9 737	0	9 797	9 797	0	60	60
30222	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
30232	270	443	713	295 485	32 726	328 211	295 977	32 493	328 470	762	210	972
30301	0	4 409	4 409	82 407	781	83 188	82 407	1 586	83 993	0	5 214	5 214
30305	505 733	987	506 720	171 409	21 763	193 172	197 550	20 776	218 326	531 874	0	531 874
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	159 401	0	159 401	0	0	0	0	0	0	159 401	0	159 401
40116	1 400	0	1 400	3 435	0	3 435	2 703	0	2 703	668	0	668
40302	16 631	0	16 631	3 958	0	3 958	5 576	0	5 576	18 249	0	18 249
40502	8 051	0	8 051	129	0	129	179	0	179	8 101	0	8 101
40602	17 525	0	17 525	128 517	0	128 517	119 871	0	119 871	8 879	0	8 879
40701	86 829	32 946	119 775	1 471 452	900	1 472 352	1 470 061	1 258	1 471 319	85 438	33 304	118 742
40702	1 009 553	2 099	1 011 652	6 648 543	137 375	6 785 918	6 526 111	136 879	6 662 990	887 121	1 603	888 724
40703	306 718	660	307 378	533 685	16	533 701	474 172	24	474 196	247 205	668	247 873
40802	46 473	0	46 473	269 476	0	269 476	274 929	0	274 929	51 926	0	51 926
40807	0	0	0	243	0	243	270	0	270	27	0	27
40817	223 176	9 718	232 894	427 864	8 379	436 243	415 711	9 304	425 015	211 023	10 643	221 666
40820	1 915	19	1 934	1 048	2 866	3 914	1 195	2 888	4 083	2 062	41	2 103
40821	588	0	588	25 221	0	25 221	25 383	0	25 383	750	0	750
40905	34	0	34	42 395	0	42 395	42 370	0	42 370	9	0	9
40906	0	0	0	503 413	0	503 413	503 413	0	503 413	0	0	0
40909	0	0	0	5 413	10 284	15 697	5 413	10 284	15 697	0	0	0
40910	0	0	0	1 412	1 680	3 092	1 412	1 680	3 092	0	0	0
40911	26 912	0	26 912	981 616	3	981 619	1 003 286	3	1 003 289	48 582	0	48 582
40912	0	1 884	1 884	14 948	50 048	64 996	15 013	49 196	64 209	65	1 032	1 097
40913	0	0	0	8 710	70 843	79 553	9 309	72 052	81 361	599	1 209	1 808
41802	0	0	0	8 000	0	8 000	63 500	0	63 500	55 500	0	55 500
41803	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0
41804	30 100	0	30 100	0	0	0	8 050	0	8 050	38 150	0	38 150
41805	6 378	0	6 378	0	0	0	0	0	0	6 378	0	6 378
42005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	10 840	0	10 840	0	0	0	125 062	0	125 062	135 902	0	135 902
42105	162 418	0	162 418	0	0	0	1 280	0	1 280	163 698	0	163 698
42106	424 177	0	424 177	0	0	0	4 176	0	4 176	428 353	0	428 353
42107	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	400	0	400	150	0	150	0	0	0	250	0	250
42205	68 233	0	68 233	0	0	0	1 250	0	1 250	69 483	0	69 483
42206	646 929	0	646 929	215 284	0	215 284	800	0	800	432 445	0	432 445
42207	70 878	0	70 878	15	0	15	0	0	0	70 863	0	70 863
42301	155 484	18 241	173 725	100 264	6 621	106 885	119 882	34 027	153 909	175 102	45 647	220 749
42303	2 978	0	2 978	1 327	0	1 327	1 433	0	1 433	3 084	0	3 084
42304	2 411	3 256	5 667	296	748	1 044	2 789	983	3 772	4 904	3 491	8 395
42305	165	119 715	119 880	3 951	28 119	32 070	4 233	15 888	20 121	447	107 484	107 931
42306	4 112 083	18 430	4 130 513	515 293	1 622	516 915	661 954	2 889	664 843	4 258 744	19 697	4 278 441
42601	239	69	308	216	69	285	864	0	864	887	0	887
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	0	59	59	0	4	4	0	71	71	0	126	126
42606	3 739	0	3 739	1 726	0	1 726	414	0	414	2 427	0	2 427
43207	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
43707	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
45215	111 431	0	111 431	1 623	0	1 623	2 703	0	2 703	112 511	0	112 511
45315	5 035	0	5 035	1	0	1	15	0	15	5 049	0	5 049
45415	394	0	394	7	0	7	0	0	0	387	0	387
45515	40 611	0	40 611	1 637	0	1 637	925	0	925	39 899	0	39 899
45818	119 569	0	119 569	1 675	0	1 675	6 435	0	6 435	124 329	0	124 329
45918	34 199	0	34 199	195	0	195	127	0	127	34 131	0	34 131
47403	0	0	0	611 297	437 342	1 048 639	611 297	437 342	1 048 639	0	0	0
47407	0	0	0	857 498	500 043	1 357 541	857 498	500 043	1 357 541	0	0	0
47411	101 718	1 575	103 293	11 172	675	11 847	5 955	548	6 503	96 501	1 448	97 949
47416	1 160	231	1 391	11 996	233	12 229	11 923	11	11 934	1 087	9	1 096
47422	3 717	13	3 730	25 746	1 315	27 061	25 831	1 322	27 153	3 802	20	3 822
47425	38 281	0	38 281	6 838	0	6 838	4 926	0	4 926	36 369	0	36 369
47426	21 634	0	21 634	2 829	0	2 829	9 927	0	9 927	28 732	0	28 732
47804	6 424	0	6 424	9	0	9	5	0	5	6 420	0	6 420
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	266	0	266	16	0	16	692	0	692	942	0	942
50720	5 545	0	5 545	4 346	0	4 346	7 322	0	7 322	8 521	0	8 521
52302	0	0	0	8 442	0	8 442	8 442	0	8 442	0	0	0
52306	404 215	0	404 215	6 647	0	6 647	33 230	0	33 230	430 798	0	430 798
52307	9 242	0	9 242	0	0	0	0	0	0	9 242	0	9 242
52406	1 450	0	1 450	6 266	0	6 266	5 316	0	5 316	500	0	500
60301	6 463	0	6 463	12 357	0	12 357	11 653	0	11 653	5 759	0	5 759
60305	6 928	0	6 928	17 090	0	17 090	14 917	0	14 917	4 755	0	4 755
60309	725	0	725	35	0	35	640	0	640	1 330	0	1 330
60311	300	0	300	3 297	0	3 297	3 347	0	3 347	350	0	350
60320	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60322	270	0	270	8 407	0	8 407	8 396	0	8 396	259	0	259
60324	12 354	0	12 354	0	0	0	1 318	0	1 318	13 672	0	13 672
60405	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	143 578	0	143 578	337	0	337	3 168	0	3 168	146 409	0	146 409
60903	69	0	69	0	0	0	14	0	14	83	0	83
61012	6 568	0	6 568	0	0	0	0	0	0	6 568	0	6 568
70601	1 103 336	0	1 103 336	24	0	24	153 936	0	153 936	1 257 248	0	1 257 248
70603	103 174	0	103 174	0	0	0	17 828	0	17 828	121 002	0	121 002
Итого по пассиву (баланс)	11 749 954	214 754	11 964 708	14 131 229	1 324 192	15 455 421	14 291 334	1 341 344	15 632 678	11 910 059	231 906	12 141 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	55 950	0	55 950	0	0	0	0	0	0	55 950	0	55 950
90901	131 452	0	131 452	40 204	0	40 204	37 807	0	37 807	133 849	0	133 849
90902	661 993	0	661 993	89 385	0	89 385	92 400	0	92 400	658 978	0	658 978
91202	10	0	10	17	0	17	17	0	17	10	0	10
91203	31	0	31	12	0	12	13	0	13	30	0	30
91207	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91414	10 735 045	0	10 735 045	159 793	0	159 793	149 391	0	149 391	10 745 447	0	10 745 447
91418	15 422	0	15 422	0	0	0	9	0	9	15 413	0	15 413
91501	9 322	0	9 322	78	0	78	1 460	0	1 460	7 940	0	7 940
91502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	39 153	0	39 153	1 358	0	1 358	767	0	767	39 744	0	39 744
91704	3 493	0	3 493	0	0	0	17	0	17	3 476	0	3 476
91802	25 097	0	25 097	0	0	0	27	0	27	25 070	0	25 070
91803	401	0	401	566	0	566	0	0	0	967	0	967
99998	3 054 207	0	3 054 207	382 959	0	382 959	535 654	0	535 654	2 901 512	0	2 901 512
Итого по активу (баланс)	14 731 581	0	14 731 581	674 372	0	674 372	817 564	0	817 564	14 588 389	0	14 588 389
Пассив
91003	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
91004	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
91311	203 660	0	203 660	14 980	0	14 980	40 939	0	40 939	229 619	0	229 619
91312	2 290 547	0	2 290 547	158 035	0	158 035	75 893	0	75 893	2 208 405	0	2 208 405
91315	85 283	2 467	87 750	405	2 578	2 983	0	4 101	4 101	84 878	3 990	88 868
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	431 875	0	431 875	356 621	0	356 621	258 989	0	258 989	334 243	0	334 243
91507	39 675	0	39 675	8	0	8	10	0	10	39 677	0	39 677
99999	11 677 374	0	11 677 374	260 285	0	260 285	269 788	0	269 788	11 686 877	0	11 686 877
Итого по пассиву (баланс)	14 729 114	2 467	14 731 581	793 360	2 578	795 938	648 645	4 101	652 746	14 584 399	3 990	14 588 389
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	10 939	10 939	452 556	259 371	711 927	419 316	237 063	656 379	33 240	33 247	66 487
93302	0	0	0	83 461	0	83 461	83 461	0	83 461	0	0	0
93801	22	0	22	1 386	0	1 386	1 400	0	1 400	8	0	8
Итого по активу (баланс)	22	10 939	10 961	537 403	259 371	796 774	504 177	237 063	741 240	33 248	33 247	66 495
Пассив
96001	10 961	0	10 961	236 509	420 141	656 650	258 796	453 388	712 184	33 248	33 247	66 495
96502	0	0	0	83 461	0	83 461	83 461	0	83 461	0	0	0
96801	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 961	0	10 961	321 370	420 141	741 511	343 657	453 388	797 045	33 248	33 247	66 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 584 660,0000	0	0	39 800,0000	0	0	39 800,0000	0	0	9 584 660,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 584 660,0000	0	0	39 840,0000	0	0	39 840,0000	0	0	9 584 660,0000
Пассив
98050	0	0	9 584 660,0000	0	0	39 820,0000	0	0	39 820,0000	0	0	9 584 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 584 660,0000	0	0	39 820,0000	0	0	39 820,0000	0	0	9 584 660,0000

Страница была полезной?