Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 657	173 566	203 223	131 402	44 096	175 498	132 732	11 072	143 804	28 327	206 590	234 917
20208	0	0	0	1 018	338	1 356	254	6	260	764	332	1 096
20209	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
30102	49 077	0	49 077	3 516 741	0	3 516 741	3 379 646	0	3 379 646	186 172	0	186 172
30110	10 533	450 349	460 882	18 154	292 757	310 911	15 297	426 021	441 318	13 390	317 085	330 475
30202	33 401	0	33 401	0	0	0	1 801	0	1 801	31 600	0	31 600
30204	12 565	0	12 565	627	0	627	0	0	0	13 192	0	13 192
30233	0	0	0	8 049	133	8 182	8 048	132	8 180	1	1	2
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30413	1 377	0	1 377	191 562	0	191 562	189 700	0	189 700	3 239	0	3 239
30424	0	0	0	477 125	0	477 125	477 125	0	477 125	0	0	0
30602	50 000	2 440	52 440	0	93	93	0	67	67	50 000	2 466	52 466
32002	80 000	0	80 000	540 000	0	540 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	320 000	0	320 000	80 000	0	80 000
32201	0	1 625	1 625	0	62	62	0	45	45	0	1 642	1 642
32301	0	54 883	54 883	0	2 095	2 095	0	1 499	1 499	0	55 479	55 479
45201	7 094	0	7 094	43 410	0	43 410	43 032	0	43 032	7 472	0	7 472
45204	65 063	0	65 063	48 808	0	48 808	42 996	0	42 996	70 875	0	70 875
45205	98 092	0	98 092	25 000	0	25 000	40 092	0	40 092	83 000	0	83 000
45206	1 603 374	0	1 603 374	147 630	0	147 630	80 500	0	80 500	1 670 504	0	1 670 504
45207	812 589	0	812 589	83 500	0	83 500	2 765	0	2 765	893 324	0	893 324
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45406	25 900	0	25 900	0	0	0	2 350	0	2 350	23 550	0	23 550
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	2 650	0	2 650	0	0	0	1 000	0	1 000	1 650	0	1 650
45505	10 227	0	10 227	0	0	0	160	0	160	10 067	0	10 067
45506	7 603	0	7 603	10 200	0	10 200	1 263	0	1 263	16 540	0	16 540
45507	20 106	0	20 106	0	0	0	30	0	30	20 076	0	20 076
45509	11 004	2 770	13 774	9 938	451	10 389	9 371	1 290	10 661	11 571	1 931	13 502
45812	25 456	0	25 456	20 238	0	20 238	37 488	0	37 488	8 206	0	8 206
45912	892	0	892	0	0	0	639	0	639	253	0	253
47408	0	0	0	1 840 202	1 030 625	2 870 827	1 840 202	1 030 625	2 870 827	0	0	0
47423	200	37	237	5 444	335	5 779	5 452	349	5 801	192	23	215
47427	43	100	143	41 312	184	41 496	32 804	127	32 931	8 551	157	8 708
50104	49 422	0	49 422	231 130	0	231 130	233 927	0	233 927	46 625	0	46 625
50106	72 011	0	72 011	159 104	0	159 104	231 115	0	231 115	0	0	0
50107	20 597	0	20 597	201	0	201	0	0	0	20 798	0	20 798
50118	51 406	0	51 406	460 190	0	460 190	388 980	0	388 980	122 616	0	122 616
50121	757	0	757	53	0	53	310	0	310	500	0	500
50211	0	78 756	78 756	0	3 436	3 436	0	36 130	36 130	0	46 062	46 062
52503	0	579	579	0	19	19	0	88	88	0	510	510
60302	261	0	261	41	0	41	90	0	90	212	0	212
60308	31	0	31	8	0	8	39	0	39	0	0	0
60310	74	0	74	700	0	700	702	0	702	72	0	72
60312	6 054	0	6 054	4 655	0	4 655	5 698	0	5 698	5 011	0	5 011
60314	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	51	51
60401	8 706	0	8 706	1 115	0	1 115	0	0	0	9 821	0	9 821
60701	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
61008	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
61009	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	29 707	0	29 707	29 707	0	29 707	0	0	0
61210	0	0	0	33 653	0	33 653	33 653	0	33 653	0	0	0
61403	3 511	0	3 511	201	0	201	287	0	287	3 425	0	3 425
70606	613 910	0	613 910	88 519	0	88 519	0	0	0	702 429	0	702 429
70607	4 044	0	4 044	2 736	0	2 736	1 624	0	1 624	5 156	0	5 156
70608	366 662	0	366 662	48 126	0	48 126	0	0	0	414 788	0	414 788
70611	11 892	0	11 892	1 580	0	1 580	0	0	0	13 472	0	13 472
Итого по активу (баланс)	4 182 241	765 156	4 947 397	8 719 914	1 374 624	10 094 538	8 308 714	1 507 451	9 816 165	4 593 441	632 329	5 225 770
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0
30232	302	88	390	19 904	6 657	26 561	20 090	6 721	26 811	488	152	640
30601	232	0	232	1	0	1	0	0	0	231	0	231
30607	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	800	0	800	13 200	0	13 200	12 400	0	12 400	0	0	0
32901	48 673	0	48 673	335 321	0	335 321	386 426	0	386 426	99 778	0	99 778
40502	7	13	20	0	0	0	0	0	0	7	13	20
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	135	0	135	5 182	0	5 182	6 171	0	6 171	1 124	0	1 124
40702	660 363	1 594	661 957	2 496 494	12 591	2 509 085	2 535 570	12 606	2 548 176	699 439	1 609	701 048
40703	321 458	11 698	333 156	160 768	319	161 087	201 518	446	201 964	362 208	11 825	374 033
40802	18 461	0	18 461	11 207	0	11 207	6 978	0	6 978	14 232	0	14 232
40807	20 383	52	20 435	1 006	1	1 007	1 000	2	1 002	20 377	53	20 430
40817	37 328	16 674	54 002	285 744	33 469	319 213	275 166	68 673	343 839	26 750	51 878	78 628
40820	2	273	275	226	1 698	1 924	236	1 770	2 006	12	345	357
40911	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	10 012	16 445	26 457	0	449	449	500	627	1 127	10 512	16 623	27 135
42106	38 290	39 468	77 758	0	1 078	1 078	0	1 507	1 507	38 290	39 897	78 187
42206	103 293	0	103 293	0	0	0	0	0	0	103 293	0	103 293
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	20 753	54 369	75 122	8 109	1 831	9 940	14	2 062	2 076	12 658	54 600	67 258
42306	512 490	493 028	1 005 518	99 125	18 206	117 331	60 810	23 068	83 878	474 175	497 890	972 065
42309	420 265	0	420 265	8	0	8	12	0	12	420 269	0	420 269
42506	147 847	134 101	281 948	0	3 596	3 596	0	5 551	5 551	147 847	136 056	283 903
42605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
42606	89 805	8 633	98 438	0	229	229	300	540	840	90 105	8 944	99 049
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	136 233	0	136 233	24 451	0	24 451	21 182	0	21 182	132 964	0	132 964
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	574	0	574	259	0	259	0	0	0	315	0	315
45515	10 708	0	10 708	825	0	825	699	0	699	10 582	0	10 582
45818	11 456	0	11 456	5 174	0	5 174	1 924	0	1 924	8 206	0	8 206
45918	406	0	406	153	0	153	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	1 721 474	1 150 310	2 871 784	1 721 474	1 150 310	2 871 784	0	0	0
47411	250	97	347	283	280	563	5 803	3 561	9 364	5 770	3 378	9 148
47416	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	11 251	0	11 251	10 021	0	10 021	14 238	0	14 238	15 468	0	15 468
47426	1 495	87	1 582	249	542	791	6 440	1 099	7 539	7 686	644	8 330
50120	3 655	0	3 655	1 624	0	1 624	2 735	0	2 735	4 766	0	4 766
50219	3 448	0	3 448	390	0	390	41	0	41	3 099	0	3 099
52306	0	9 605	9 605	0	232	232	0	321	321	0	9 694	9 694
60301	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
60305	0	0	0	8 125	0	8 125	8 125	0	8 125	0	0	0
60309	5	0	5	36	0	36	40	0	40	9	0	9
60601	5 278	0	5 278	0	0	0	52	0	52	5 330	0	5 330
61301	0	0	0	3 867	0	3 867	3 879	0	3 879	12	0	12
61304	37	0	37	10	0	10	5	0	5	32	0	32
70601	699 082	0	699 082	153	0	153	108 335	0	108 335	807 264	0	807 264
70602	757	0	757	310	0	310	53	0	53	500	0	500
70603	365 136	0	365 136	0	0	0	47 234	0	47 234	412 370	0	412 370
Итого по пассиву (баланс)	4 161 172	786 225	4 947 397	5 283 930	1 231 488	6 515 418	5 514 927	1 278 864	6 793 791	4 392 169	833 601	5 225 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	9 605	9 605	0	322	322	0	233	233	0	9 694	9 694
90901	7 691	0	7 691	2	0	2	2	0	2	7 691	0	7 691
90902	3 625	0	3 625	11	0	11	3 208	0	3 208	428	0	428
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	321 328	0	321 328	127 785	0	127 785	17 165	0	17 165	431 948	0	431 948
91604	2 424	0	2 424	671	0	671	35	0	35	3 060	0	3 060
91704	0	26	26	0	1	1	0	0	0	0	27	27
99998	732 678	0	732 678	543 891	0	543 891	280 757	0	280 757	995 812	0	995 812
Итого по активу (баланс)	1 067 756	9 631	1 077 387	672 362	323	672 685	301 168	233	301 401	1 438 950	9 721	1 448 671
Пассив
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	448 794	0	448 794	45 761	0	45 761	203 875	0	203 875	606 908	0	606 908
91315	102 668	0	102 668	0	0	0	111 647	0	111 647	214 315	0	214 315
91316	46 470	0	46 470	96 630	0	96 630	69 960	0	69 960	19 800	0	19 800
91317	82 539	6 894	89 433	137 831	536	138 367	156 936	1 474	158 410	101 644	7 832	109 476
91507	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	344 709	0	344 709	20 641	0	20 641	128 791	0	128 791	452 859	0	452 859
Итого по пассиву (баланс)	1 070 493	6 894	1 077 387	300 863	536	301 399	671 209	1 474	672 683	1 440 839	7 832	1 448 671
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	288 908	1 122 444	1 411 352	288 908	922 960	1 211 868	0	199 484	199 484
93301	0	0	0	0	30 712	30 712	0	30 712	30 712	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 744	30 744	0	30 744	30 744	0	0	0
93801	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	293 447	1 183 900	1 477 347	293 447	984 416	1 277 863	0	199 484	199 484
Пассив
96001	0	0	0	919 103	0	919 103	1 118 560	0	1 118 560	199 457	0	199 457
96201	0	0	0	288 908	0	288 908	288 908	0	288 908	0	0	0
96501	0	0	0	0	30 712	30 712	0	30 712	30 712	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 744	30 744	0	30 744	30 744	0	0	0
96801	0	0	0	3 324	0	3 324	3 351	0	3 351	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 211 335	61 456	1 272 791	1 410 819	61 456	1 472 275	199 484	0	199 484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	539 017,0000	0	0	445 501,0000	0	0	514 836,0000	0	0	469 682,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	539 017,0000	0	0	445 501,0000	0	0	514 836,0000	0	0	469 682,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	140 241,0000	0	0	444 335,0000	0	0	375 000,0000	0	0	70 906,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	539 017,0000	0	0	444 335,0000	0	0	375 000,0000	0	0	469 682,0000

Страница была полезной?