Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЛМЫЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КРЕДИТБАНК"

Регистрационный номер

1035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 688	71 304	165 992	328 951	67 702	396 653	330 117	72 772	402 889	93 522	66 234	159 756
20209	0	0	0	127 792	2 617	130 409	127 792	2 617	130 409	0	0	0
30102	28 468	0	28 468	2 534 043	0	2 534 043	2 558 819	0	2 558 819	3 692	0	3 692
30110	1 739	4 755	6 494	5 396	232 245	237 641	4 233	233 236	237 469	2 902	3 764	6 666
30118	0	140	140	0	22	22	0	13	13	0	149	149
30202	5 490	0	5 490	0	0	0	85	0	85	5 405	0	5 405
30204	1 117	0	1 117	6	0	6	0	0	0	1 123	0	1 123
30215	180	66	246	0	2	2	0	2	2	180	66	246
30233	0	33	33	533	306	839	509	230	739	24	109	133
30302	92 985	1 758	94 743	6 107	99	6 206	4 302	45	4 347	94 790	1 812	96 602
30306	130 777	308	131 085	5 625	10	5 635	1 216	7	1 223	135 186	311	135 497
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32004	39 000	16 445	55 445	39 000	17 069	56 069	39 000	16 890	55 890	39 000	16 624	55 624
45204	1 890	0	1 890	1 040	0	1 040	990	0	990	1 940	0	1 940
45205	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
45206	399 459	0	399 459	14 600	0	14 600	35 018	0	35 018	379 041	0	379 041
45207	67 295	0	67 295	35 000	0	35 000	7 880	0	7 880	94 415	0	94 415
45405	17 250	0	17 250	250	0	250	3 275	0	3 275	14 225	0	14 225
45406	11 616	0	11 616	2 000	0	2 000	21	0	21	13 595	0	13 595
45407	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	2 035	0	2 035	200	0	200	37	0	37	2 198	0	2 198
45504	845	0	845	0	0	0	247	0	247	598	0	598
45505	8 711	939	9 650	1 628	36	1 664	1 026	26	1 052	9 313	949	10 262
45506	23 569	0	23 569	80	0	80	1 371	0	1 371	22 278	0	22 278
45507	93 880	0	93 880	0	0	0	2 560	0	2 560	91 320	0	91 320
45912	457	0	457	0	0	0	457	0	457	0	0	0
45915	28	0	28	0	0	0	12	0	12	16	0	16
47406	0	0	0	195 788	0	195 788	195 788	0	195 788	0	0	0
47408	0	0	0	89 053	283 452	372 505	89 053	283 452	372 505	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47423	33	36	69	1 056	233	1 289	1 028	262	1 290	61	7	68
47427	119	3	122	7 464	23	7 487	7 076	21	7 097	507	5	512
60302	784	0	784	784	0	784	97	0	97	1 471	0	1 471
60306	0	0	0	861	0	861	842	0	842	19	0	19
60308	4 976	0	4 976	35	0	35	33	0	33	4 978	0	4 978
60310	1	0	1	245	0	245	246	0	246	0	0	0
60312	2 968	0	2 968	4 039	0	4 039	3 256	0	3 256	3 751	0	3 751
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
61008	31	0	31	56	0	56	41	0	41	46	0	46
61009	138	0	138	465	0	465	331	0	331	272	0	272
61011	4 380	0	4 380	0	0	0	0	0	0	4 380	0	4 380
61403	920	0	920	68	0	68	51	0	51	937	0	937
70606	139 152	0	139 152	16 729	0	16 729	7	0	7	155 874	0	155 874
70607	5 483	0	5 483	0	0	0	0	0	0	5 483	0	5 483
70608	39 346	0	39 346	5 436	0	5 436	0	0	0	44 782	0	44 782
70609	94	0	94	14	0	14	0	0	0	108	0	108
70611	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
Итого по активу (баланс)	1 246 310	95 787	1 342 097	3 424 350	603 825	4 028 175	3 416 822	609 582	4 026 404	1 253 838	90 030	1 343 868
Пассив
10207	69 082	0	69 082	20 345	0	20 345	20 345	0	20 345	69 082	0	69 082
10601	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10602	112 617	0	112 617	0	0	0	0	0	0	112 617	0	112 617
10701	28 131	0	28 131	0	0	0	0	0	0	28 131	0	28 131
10801	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	99	0	99	3 674	0	3 674	3 834	0	3 834	259	0	259
30232	23	0	23	6 957	1 006	7 963	7 014	1 006	8 020	80	0	80
30301	92 985	1 758	94 743	4 302	45	4 347	6 107	99	6 206	94 790	1 812	96 602
30305	130 777	308	131 085	1 216	7	1 223	5 625	10	5 635	135 186	311	135 497
31302	10 000	0	10 000	376 000	0	376 000	366 000	0	366 000	0	0	0
31303	12 000	0	12 000	133 000	0	133 000	151 000	0	151 000	30 000	0	30 000
31304	76 290	0	76 290	96 290	0	96 290	108 500	0	108 500	88 500	0	88 500
31305	15 000	16 445	31 445	15 000	16 890	31 890	15 000	17 069	32 069	15 000	16 624	31 624
40602	1	16	17	0	0	0	0	1	1	1	17	18
40701	27 798	0	27 798	159 753	0	159 753	132 323	0	132 323	368	0	368
40702	215 942	222	216 164	1 732 787	195 724	1 928 511	1 715 846	195 508	1 911 354	199 001	6	199 007
40703	3 767	0	3 767	3 639	0	3 639	4 219	0	4 219	4 347	0	4 347
40802	14 966	0	14 966	32 998	0	32 998	31 699	0	31 699	13 667	0	13 667
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	10 592	4 941	15 533	15 577	6 594	22 171	18 929	6 881	25 810	13 944	5 228	19 172
40820	3	250	253	12	47	59	12	21	33	3	224	227
40821	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
40905	0	0	0	2 216	0	2 216	2 216	0	2 216	0	0	0
40909	0	0	0	594	486	1 080	594	486	1 080	0	0	0
40910	0	0	0	73	60	133	73	60	133	0	0	0
40911	0	0	0	15 292	0	15 292	15 292	0	15 292	0	0	0
40912	0	0	0	273	49	322	273	49	322	0	0	0
40913	0	0	0	515	94	609	515	94	609	0	0	0
42301	1 408	0	1 408	433	0	433	280	0	280	1 255	0	1 255
42302	0	0	0	0	106	106	0	4 727	4 727	0	4 621	4 621
42304	23 981	9 867	33 848	3 419	9 947	13 366	3 910	80	3 990	24 472	0	24 472
42305	67 970	24 492	92 462	12 530	6 818	19 348	3 321	10 943	14 264	58 761	28 617	87 378
42306	9 663	15 138	24 801	1 078	14 538	15 616	81	1 830	1 911	8 666	2 430	11 096
42307	54 340	9 007	63 347	0	231	231	0	14 452	14 452	54 340	23 228	77 568
42309	153	286	439	0	9	9	0	12	12	153	289	442
42606	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	13 993	0	13 993	2 386	0	2 386	2 124	0	2 124	13 731	0	13 731
45415	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45515	6 051	0	6 051	704	0	704	629	0	629	5 976	0	5 976
45918	15	0	15	15	0	15	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	0	195 507	195 507	0	195 507	195 507	0	0	0
47407	0	0	0	283 741	89 124	372 865	283 741	89 124	372 865	0	0	0
47411	1 450	754	2 204	496	358	854	1 238	437	1 675	2 192	833	3 025
47416	82	0	82	313	0	313	3 162	0	3 162	2 931	0	2 931
47422	7	0	7	626	25	651	619	25	644	0	0	0
47425	1 051	0	1 051	2 694	0	2 694	3 028	0	3 028	1 385	0	1 385
47426	199	146	345	887	161	1 048	1 054	81	1 135	366	66	432
52301	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52305	26 256	0	26 256	0	0	0	0	0	0	26 256	0	26 256
52501	1 761	0	1 761	0	0	0	274	0	274	2 035	0	2 035
60301	0	0	0	1 209	0	1 209	1 209	0	1 209	0	0	0
60305	255	0	255	3 143	0	3 143	2 888	0	2 888	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	86	0	86	1	0	1	63	0	63	148	0	148
60311	1 780	0	1 780	492	0	492	312	0	312	1 600	0	1 600
60322	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60324	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
60601	4 990	0	4 990	0	0	0	99	0	99	5 089	0	5 089
61012	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
61304	47	0	47	9	0	9	3	0	3	41	0	41
70601	153 265	0	153 265	0	0	0	16 759	0	16 759	170 024	0	170 024
70603	39 833	0	39 833	0	0	0	5 543	0	5 543	45 376	0	45 376
70604	72	0	72	0	0	0	23	0	23	95	0	95
Итого по пассиву (баланс)	1 258 466	83 631	1 342 097	2 935 738	537 826	3 473 564	2 936 833	538 502	3 475 335	1 259 561	84 307	1 343 868
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 685	0	105 685	470	0	470	36 149	0	36 149	70 006	0	70 006
90902	1 391 758	0	1 391 758	40 494	0	40 494	96 394	0	96 394	1 335 858	0	1 335 858
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91414	13 519	0	13 519	2 367	0	2 367	680	0	680	15 206	0	15 206
91704	12 389	0	12 389	0	0	0	0	0	0	12 389	0	12 389
91802	31 643	0	31 643	0	0	0	0	0	0	31 643	0	31 643
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	940 624	0	940 624	84 510	0	84 510	26 472	0	26 472	998 662	0	998 662
Итого по активу (баланс)	2 495 686	0	2 495 686	127 841	0	127 841	159 695	0	159 695	2 463 832	0	2 463 832
Пассив
91312	804 103	0	804 103	12 872	0	12 872	54 817	0	54 817	846 048	0	846 048
91315	96 636	0	96 636	0	0	0	0	0	0	96 636	0	96 636
91317	2 340	0	2 340	13 580	0	13 580	29 693	0	29 693	18 453	0	18 453
91507	37 480	0	37 480	20	0	20	0	0	0	37 460	0	37 460
91508	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99999	1 555 062	0	1 555 062	96 666	0	96 666	6 774	0	6 774	1 465 170	0	1 465 170
Итого по пассиву (баланс)	2 495 686	0	2 495 686	123 138	0	123 138	91 284	0	91 284	2 463 832	0	2 463 832
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	87 400	87 986	175 386	87 400	87 986	175 386	0	0	0
93304	22 963	0	22 963	0	0	0	11 482	0	11 482	11 481	0	11 481
93801	60	0	60	1 017	0	1 017	922	0	922	155	0	155
Итого по активу (баланс)	23 023	0	23 023	88 417	87 986	176 403	99 804	87 986	187 790	11 636	0	11 636
Пассив
96001	0	0	0	87 720	87 477	175 197	87 720	87 477	175 197	0	0	0
96304	0	23 023	23 023	0	12 060	12 060	0	673	673	0	11 636	11 636
96801	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	23 023	23 023	88 642	99 537	188 179	88 642	88 150	176 792	0	11 636	11 636

Страница была полезной?