Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 043	55	3 098	76 936	50	76 986	77 941	33	77 974	2 038	72	2 110
20209	0	0	0	10 967	0	10 967	10 967	0	10 967	0	0	0
30102	108 429	0	108 429	1 531 676	0	1 531 676	1 616 771	0	1 616 771	23 334	0	23 334
30110	3	4	7	3 292 254	83	3 292 337	3 292 250	83	3 292 333	7	4	11
30202	3 408	0	3 408	303	0	303	0	0	0	3 711	0	3 711
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	0	0	0	221	0	221	191	0	191	30	0	30
31902	87 870	0	87 870	3 242 240	0	3 242 240	3 161 690	0	3 161 690	168 420	0	168 420
45203	0	0	0	11 750	0	11 750	11 450	0	11 450	300	0	300
45206	24 038	0	24 038	6 900	0	6 900	1 750	0	1 750	29 188	0	29 188
45207	94 489	0	94 489	0	0	0	17	0	17	94 472	0	94 472
45208	71 084	0	71 084	0	0	0	3 384	0	3 384	67 700	0	67 700
45307	119	0	119	0	0	0	6	0	6	113	0	113
45406	2 340	0	2 340	1 000	0	1 000	200	0	200	3 140	0	3 140
45407	69 449	0	69 449	1 500	0	1 500	5 733	0	5 733	65 216	0	65 216
45503	0	0	0	900	0	900	400	0	400	500	0	500
45504	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	2 491	0	2 491	1 380	0	1 380	1 281	0	1 281	2 590	0	2 590
45506	72 962	0	72 962	2 750	0	2 750	1 962	0	1 962	73 750	0	73 750
45507	17 052	0	17 052	1 350	0	1 350	175	0	175	18 227	0	18 227
45812	0	0	0	2 464	0	2 464	0	0	0	2 464	0	2 464
45814	1 203	0	1 203	0	0	0	72	0	72	1 131	0	1 131
45815	23 670	0	23 670	0	0	0	200	0	200	23 470	0	23 470
45915	513	0	513	46	0	46	60	0	60	499	0	499
47408	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	76	0	76	9	0	9	8	0	8	77	0	77
47427	4 433	0	4 433	5 477	0	5 477	5 388	0	5 388	4 522	0	4 522
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	5	0	5	61	0	61	31	0	31	35	0	35
60306	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	383	0	383	686	0	686	789	0	789	280	0	280
60401	3 863	0	3 863	0	0	0	0	0	0	3 863	0	3 863
61002	63	0	63	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61008	48	0	48	29	0	29	39	0	39	38	0	38
61009	20	0	20	87	0	87	87	0	87	20	0	20
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	71	0	71	0	0	0	3	0	3	68	0	68
70606	31 392	0	31 392	4 544	0	4 544	2	0	2	35 934	0	35 934
70607	389	0	389	0	0	0	263	0	263	126	0	126
70608	39	0	39	4	0	4	0	0	0	43	0	43
70611	2 743	0	2 743	675	0	675	0	0	0	3 418	0	3 418
Итого по активу (баланс)	632 357	59	632 416	8 196 604	215	8 196 819	8 194 095	198	8 194 293	634 866	76	634 942
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30232	6	0	6	120	83	203	115	83	198	1	0	1
40502	23 414	0	23 414	11 126	0	11 126	8 371	0	8 371	20 659	0	20 659
40702	102 484	0	102 484	514 693	0	514 693	449 361	0	449 361	37 152	0	37 152
40703	2 121	0	2 121	7 367	0	7 367	7 794	0	7 794	2 548	0	2 548
40802	13 055	0	13 055	75 768	0	75 768	73 908	0	73 908	11 195	0	11 195
40905	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40911	0	0	0	15 021	0	15 021	15 021	0	15 021	0	0	0
40912	0	0	0	45	51	96	45	51	96	0	0	0
40913	0	0	0	2	31	33	2	31	33	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
42301	4 852	16	4 868	24 081	1	24 082	23 889	1	23 890	4 660	16	4 676
42305	92	0	92	1	0	1	1	0	1	92	0	92
42306	86 401	0	86 401	1 689	0	1 689	6 366	0	6 366	91 078	0	91 078
42307	19 069	0	19 069	574	0	574	798	0	798	19 293	0	19 293
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	86	0	86	88	0	88
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 894	0	17 894	2 489	0	2 489	40	0	40	15 445	0	15 445
45415	193	0	193	0	0	0	40	0	40	233	0	233
45515	10 069	0	10 069	24	0	24	80	0	80	10 125	0	10 125
45818	24 797	0	24 797	196	0	196	2 464	0	2 464	27 065	0	27 065
45918	512	0	512	15	0	15	1	0	1	498	0	498
47407	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47411	430	0	430	331	0	331	441	0	441	540	0	540
47416	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47422	0	0	0	1 098 128	0	1 098 128	1 098 128	0	1 098 128	0	0	0
47425	209	0	209	46	0	46	11	0	11	174	0	174
47426	41	0	41	41	0	41	170	0	170	170	0	170
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 558	0	1 558	263	0	263	0	0	0	1 295	0	1 295
60301	776	0	776	1 509	0	1 509	1 416	0	1 416	683	0	683
60305	1 093	0	1 093	2 315	0	2 315	2 154	0	2 154	932	0	932
60309	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
60311	41	0	41	41	0	41	54	0	54	54	0	54
60322	2 745	0	2 745	290	0	290	110	0	110	2 565	0	2 565
60601	2 804	0	2 804	0	0	0	23	0	23	2 827	0	2 827
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	42 690	0	42 690	0	0	0	7 808	0	7 808	50 498	0	50 498
70603	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	632 400	16	632 416	1 800 886	166	1 801 052	1 803 412	166	1 803 578	634 926	16	634 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 701	0	5 701	207	0	207	1 276	0	1 276	4 632	0	4 632
90902	16 926	0	16 926	1 334	0	1 334	3 329	0	3 329	14 931	0	14 931
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	558 177	0	558 177	7 935	0	7 935	20 421	0	20 421	545 691	0	545 691
91604	16 711	0	16 711	879	0	879	573	0	573	17 017	0	17 017
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 762	0	2 762	0	0	0	3	0	3	2 759	0	2 759
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
99998	586 990	0	586 990	49 435	0	49 435	56 554	0	56 554	579 871	0	579 871
Итого по активу (баланс)	1 197 024	0	1 197 024	59 792	0	59 792	82 157	0	82 157	1 174 659	0	1 174 659
Пассив
91003	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91312	547 564	0	547 564	46 451	0	46 451	45 532	0	45 532	546 645	0	546 645
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	24 855	0	24 855	8 900	0	8 900	0	0	0	15 955	0	15 955
91317	11 800	0	11 800	900	0	900	3 600	0	3 600	14 500	0	14 500
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	610 034	0	610 034	25 603	0	25 603	10 357	0	10 357	594 788	0	594 788
Итого по пассиву (баланс)	1 197 024	0	1 197 024	82 157	0	82 157	59 792	0	59 792	1 174 659	0	1 174 659
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?