Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	0	0	0	0	0	0	43 032	0	43 032
20202	179 681	40 352	220 033	6 686 307	767 510	7 453 817	6 693 446	751 027	7 444 473	172 542	56 835	229 377
20208	109 895	0	109 895	737 994	0	737 994	720 601	0	720 601	127 288	0	127 288
20209	63 855	1 110	64 965	3 854 822	43 275	3 898 097	3 877 563	44 019	3 921 582	41 114	366	41 480
30102	792 133	0	792 133	12 177 434	0	12 177 434	12 560 757	0	12 560 757	408 810	0	408 810
30110	6 401	135 534	141 935	1 997 878	745 700	2 743 578	1 995 765	871 072	2 866 837	8 514	10 162	18 676
30114	0	7 899	7 899	0	133 973	133 973	0	138 251	138 251	0	3 621	3 621
30202	161 910	0	161 910	0	0	0	997	0	997	160 913	0	160 913
30204	12 384	0	12 384	1 688	0	1 688	0	0	0	14 072	0	14 072
30210	0	0	0	29 082	0	29 082	29 082	0	29 082	0	0	0
30215	1 500	42 533	44 033	500	2 383	2 883	0	1 502	1 502	2 000	43 414	45 414
30221	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
30233	7 800	251	8 051	839 400	6 169	845 569	835 756	6 344	842 100	11 444	76	11 520
30302	51 000	475 993	526 993	317 626	237 393	555 019	255 618	272 483	528 101	113 008	440 903	553 911
30306	739 637	0	739 637	105 160	0	105 160	2 643	0	2 643	842 154	0	842 154
30602	9 552	43 133	52 685	1 739 261	167 995	1 907 256	1 742 770	168 479	1 911 249	6 043	42 649	48 692
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
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44607	560	0	560	0	0	0	70	0	70	490	0	490
44905	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
44906	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
44907	182 000	0	182 000	0	0	0	17 500	0	17 500	164 500	0	164 500
45006	900	0	900	0	0	0	150	0	150	750	0	750
45201	67 403	0	67 403	164 565	0	164 565	157 987	0	157 987	73 981	0	73 981
45203	1 726	0	1 726	54 502	0	54 502	41 698	0	41 698	14 530	0	14 530
45204	183 020	0	183 020	87 801	0	87 801	80 893	0	80 893	189 928	0	189 928
45205	218 812	0	218 812	90 925	0	90 925	63 861	0	63 861	245 876	0	245 876
45206	1 498 507	0	1 498 507	141 244	0	141 244	85 605	0	85 605	1 554 146	0	1 554 146
45207	1 749 031	228 963	1 977 994	54 894	9 357	64 251	37 364	8 089	45 453	1 766 561	230 231	1 996 792
45208	2 229 170	249 526	2 478 696	149 555	10 196	159 751	6 262	8 815	15 077	2 372 463	250 907	2 623 370
45301	1 995	0	1 995	6 072	0	6 072	5 053	0	5 053	3 014	0	3 014
45304	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000
45305	0	0	0	25 350	0	25 350	0	0	0	25 350	0	25 350
45306	44 748	0	44 748	500	0	500	18 580	0	18 580	26 668	0	26 668
45307	30 366	0	30 366	18 520	0	18 520	1 023	0	1 023	47 863	0	47 863
45308	5 100	0	5 100	0	0	0	200	0	200	4 900	0	4 900
45401	29 931	0	29 931	40 514	0	40 514	39 023	0	39 023	31 422	0	31 422
45403	5 630	0	5 630	2 400	0	2 400	5 630	0	5 630	2 400	0	2 400
45404	9 179	0	9 179	2 761	0	2 761	7 653	0	7 653	4 287	0	4 287
45405	24 545	0	24 545	4 800	0	4 800	13 384	0	13 384	15 961	0	15 961
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45407	123 736	0	123 736	14 268	0	14 268	11 142	0	11 142	126 862	0	126 862
45408	34 263	0	34 263	0	0	0	2 030	0	2 030	32 233	0	32 233
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45504	65 019	0	65 019	410	0	410	449	0	449	64 980	0	64 980
45505	113 984	39 251	153 235	55 118	1 604	56 722	17 218	1 387	18 605	151 884	39 468	191 352
45506	310 029	0	310 029	41 465	0	41 465	22 947	0	22 947	328 547	0	328 547
45507	135 798	0	135 798	22 647	0	22 647	25 370	0	25 370	133 075	0	133 075
45509	2 151 151	249	2 151 400	386 763	198	386 961	298 727	315	299 042	2 239 187	132	2 239 319
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45704	0	4 272	4 272	0	222	222	0	133	133	0	4 361	4 361
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47423	392 849	666	393 515	49 119	43 364	92 483	75 229	44 000	119 229	366 739	30	366 769
47427	75 833	2 351	78 184	117 150	6 355	123 505	111 865	6 318	118 183	81 118	2 388	83 506
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50107	1 359 991	0	1 359 991	559 661	0	559 661	403 815	0	403 815	1 515 837	0	1 515 837
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50121	4 557	0	4 557	3 956	0	3 956	2 456	0	2 456	6 057	0	6 057
50505	26 349	0	26 349	0	0	0	26 349	0	26 349	0	0	0
50608	0	713 883	713 883	0	116 351	116 351	0	152 951	152 951	0	677 283	677 283
50621	18 548	0	18 548	2 471	0	2 471	9 179	0	9 179	11 840	0	11 840
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52601	0	0	0	3 047	0	3 047	3 047	0	3 047	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	3 776	0	3 776	4 875	0	4 875	5 925	0	5 925	2 726	0	2 726
60306	36	0	36	35 837	0	35 837	35 837	0	35 837	36	0	36
60308	2 433	0	2 433	1 180	0	1 180	2 844	0	2 844	769	0	769
60310	1 666	0	1 666	773	0	773	802	0	802	1 637	0	1 637
60312	36 991	0	36 991	26 713	0	26 713	35 921	0	35 921	27 783	0	27 783
60314	174	38 735	38 909	0	2 627	2 627	0	2 668	2 668	174	38 694	38 868
60323	2 945	0	2 945	663	0	663	836	0	836	2 772	0	2 772
60401	1 168 743	0	1 168 743	831	0	831	0	0	0	1 169 574	0	1 169 574
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	56 890	0	56 890	0	0	0	0	0	0	56 890	0	56 890
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	179 758	0	179 758	0	0	0	0	0	0	179 758	0	179 758
60409	549 255	0	549 255	0	0	0	0	0	0	549 255	0	549 255
60701	287	0	287	831	0	831	831	0	831	287	0	287
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 442	0	4 442	0	0	0	0	0	0	4 442	0	4 442
61002	225	0	225	326	0	326	455	0	455	96	0	96
61008	863	0	863	2 446	0	2 446	2 407	0	2 407	902	0	902
61009	12 621	0	12 621	2 172	0	2 172	2 317	0	2 317	12 476	0	12 476
61011	226 778	0	226 778	0	0	0	0	0	0	226 778	0	226 778
61209	0	0	0	24 274	0	24 274	24 274	0	24 274	0	0	0
61210	0	0	0	683 853	130 654	814 507	683 853	130 654	814 507	0	0	0
61403	8 849	0	8 849	895	0	895	687	0	687	9 057	0	9 057
61601	0	0	0	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	0	0	0
70606	2 300 280	0	2 300 280	368 388	0	368 388	1 965	0	1 965	2 666 703	0	2 666 703
70607	35 298	0	35 298	26 345	0	26 345	7 734	0	7 734	53 909	0	53 909
70608	728 278	0	728 278	154 329	0	154 329	0	0	0	882 607	0	882 607
70611	830	0	830	13 731	0	13 731	0	0	0	14 561	0	14 561
70614	8 845	0	8 845	3 588	0	3 588	3 483	0	3 483	8 950	0	8 950
Итого по активу (баланс)	19 865 053	2 448 487	22 313 540	44 652 443	3 077 151	47 729 594	43 339 591	3 266 748	46 606 339	21 177 905	2 258 890	23 436 795
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1	0	1	1	0	1	1 355 929	0	1 355 929
10601	285 489	0	285 489	0	0	0	0	0	0	285 489	0	285 489
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	50 268	0	50 268	0	0	0	0	0	0	50 268	0	50 268
10801	639 862	0	639 862	0	0	0	0	0	0	639 862	0	639 862
30109	55 055	2	55 057	1 438 460	0	1 438 460	1 452 480	0	1 452 480	69 075	2	69 077
30126	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30223	192 311	0	192 311	2 939 701	0	2 939 701	2 877 784	0	2 877 784	130 394	0	130 394
30226	1 274	0	1 274	402	0	402	46	0	46	918	0	918
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	13 272 093	0	13 272 093	2 840 931	0	2 840 931	1 853 677	0	1 853 677	14 259 347	0	14 259 347
Итого по активу (баланс)	30 826 200	0	30 826 200	6 288 099	0	6 288 099	4 643 539	0	4 643 539	32 470 760	0	32 470 760
Пассив
91004	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
91311	105 151	0	105 151	44 528	0	44 528	69 567	0	69 567	130 190	0	130 190
91312	9 953 431	0	9 953 431	491 319	0	491 319	1 011 605	0	1 011 605	10 473 717	0	10 473 717
91315	254 961	0	254 961	90 072	0	90 072	118 353	0	118 353	283 242	0	283 242
91317	2 898 222	6 101	2 904 323	1 226 347	720	1 227 067	1 639 228	916	1 640 144	3 311 103	6 297	3 317 400
91507	54 227	0	54 227	0	0	0	571	0	571	54 798	0	54 798
99999	17 554 107	0	17 554 107	2 467 093	0	2 467 093	3 124 399	0	3 124 399	18 211 413	0	18 211 413
Итого по пассиву (баланс)	30 820 099	6 101	30 826 200	4 320 050	720	4 320 770	5 964 414	916	5 965 330	32 464 463	6 297	32 470 760
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	580 424	5 131	585 555	9 434 690	420 083	9 854 773	9 720 703	425 214	10 145 917	294 411	0	294 411
93306	0	0	0	0	183 413	183 413	0	183 413	183 413	0	0	0
93307	0	11 939	11 939	0	172 025	172 025	0	183 964	183 964	0	0	0
93308	0	116 411	116 411	0	105 529	105 529	0	176 042	176 042	0	45 898	45 898
93309	0	0	0	0	13 894	13 894	0	13 618	13 618	0	276	276
93506	0	46 241	46 241	0	120 411	120 411	0	166 652	166 652	0	0	0
93507	0	47 412	47 412	0	123 541	123 541	0	119 365	119 365	0	51 588	51 588
93508	0	64 841	64 841	0	7 810	7 810	0	72 651	72 651	0	0	0
93509	0	103 493	103 493	0	82 590	82 590	0	6 784	6 784	0	179 299	179 299
93801	0	0	0	70 900	0	70 900	70 900	0	70 900	0	0	0
93803	4 647	0	4 647	3 465	0	3 465	4 593	0	4 593	3 519	0	3 519
Итого по активу (баланс)	585 071	395 468	980 539	9 509 055	1 229 296	10 738 351	9 796 196	1 347 703	11 143 899	297 930	277 061	574 991
Пассив
96001	2 133	582 439	584 572	341 375	9 815 475	10 156 850	339 242	9 526 220	9 865 462	0	293 184	293 184
96306	0	46 587	46 587	0	166 654	166 654	0	120 067	120 067	0	0	0
96307	0	47 412	47 412	0	120 426	120 426	0	124 602	124 602	0	51 588	51 588
96308	0	65 909	65 909	0	73 740	73 740	0	7 831	7 831	0	0	0
96309	0	103 493	103 493	0	6 737	6 737	0	82 543	82 543	0	179 299	179 299
96506	0	0	0	0	140 332	140 332	0	140 332	140 332	0	0	0
96507	0	11 939	11 939	0	141 111	141 111	0	129 172	129 172	0	0	0
96508	0	73 235	73 235	0	131 905	131 905	0	104 757	104 757	0	46 087	46 087
96509	0	0	0	0	13 618	13 618	0	13 894	13 894	0	276	276
96606	0	0	0	0	43 081	43 081	0	43 081	43 081	0	0	0
96607	0	0	0	0	42 853	42 853	0	42 853	42 853	0	0	0
96608	0	43 176	43 176	0	44 137	44 137	0	961	961	0	0	0
96801	990	0	990	70 897	0	70 897	71 134	0	71 134	1 227	0	1 227
96807	3 226	0	3 226	3 122	0	3 122	3 226	0	3 226	3 330	0	3 330
Итого по пассиву (баланс)	6 349	974 190	980 539	415 394	10 740 069	11 155 463	413 602	10 336 313	10 749 915	4 557	570 434	574 991
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	70 473 694,2700	0	0	1 324 547,1700	0	0	740 027,0000	0	0	71 058 214,4400
Итого по активу (баланс)	0	0	70 473 694,2700	0	0	1 324 547,1700	0	0	740 027,0000	0	0	71 058 214,4400
Пассив
98050	0	0	2 071 224,2700	0	0	953 865,0000	0	0	1 575 570,1700	0	0	2 692 929,4400
98070	0	0	810 663,0000	0	0	251 023,0000	0	0	213 838,0000	0	0	773 478,0000
98090	0	0	67 591 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 591 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 473 694,2700	0	0	1 204 888,0000	0	0	1 789 408,1700	0	0	71 058 214,4400

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