Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
20202	30 092	11 660	41 752	282 626	3 049	285 675	282 287	4 452	286 739	30 431	10 257	40 688
20208	10 322	0	10 322	20 100	0	20 100	24 150	0	24 150	6 272	0	6 272
30102	48 787	0	48 787	898 052	0	898 052	835 743	0	835 743	111 096	0	111 096
30110	8 850	1 197	10 047	12 222	10 041	22 263	12 399	10 930	23 329	8 673	308	8 981
30202	5 228	0	5 228	231	0	231	0	0	0	5 459	0	5 459
30204	316	0	316	0	0	0	15	0	15	301	0	301
30215	130	141	271	0	6	6	0	5	5	130	142	272
30233	474	0	474	3 857	57	3 914	4 305	53	4 358	26	4	30
32201	0	230	230	0	9	9	0	9	9	0	230	230
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	64 000	0	64 000	0	0	0	44 500	0	44 500	19 500	0	19 500
45206	226 170	0	226 170	10 000	0	10 000	46 660	0	46 660	189 510	0	189 510
45207	125 974	0	125 974	9 750	0	9 750	3 970	0	3 970	131 754	0	131 754
45208	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	73 450	0	73 450	0	0	0	1 600	0	1 600	71 850	0	71 850
45407	43 900	0	43 900	0	0	0	600	0	600	43 300	0	43 300
45505	21 106	0	21 106	1 970	0	1 970	5 869	0	5 869	17 207	0	17 207
45506	97 416	0	97 416	8 120	0	8 120	6 182	0	6 182	99 354	0	99 354
45507	185	0	185	0	0	0	15	0	15	170	0	170
45812	2 090	0	2 090	272	0	272	272	0	272	2 090	0	2 090
45815	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45912	19	0	19	305	0	305	0	0	0	324	0	324
45915	97	0	97	16	0	16	31	0	31	82	0	82
47427	0	0	0	9 986	0	9 986	9 986	0	9 986	0	0	0
60302	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
60306	83	0	83	33	0	33	83	0	83	33	0	33
60310	53	0	53	233	0	233	234	0	234	52	0	52
60312	2 345	0	2 345	183	0	183	2 187	0	2 187	341	0	341
60323	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60401	12 437	0	12 437	79	0	79	401	0	401	12 115	0	12 115
60701	0	0	0	1 209	0	1 209	79	0	79	1 130	0	1 130
61002	136	0	136	34	0	34	12	0	12	158	0	158
61008	355	0	355	1	0	1	6	0	6	350	0	350
61009	303	0	303	136	0	136	87	0	87	352	0	352
61209	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61403	78	0	78	0	0	0	26	0	26	52	0	52
70606	140 208	0	140 208	20 236	0	20 236	49	0	49	160 395	0	160 395
70608	6 883	0	6 883	1 267	0	1 267	0	0	0	8 150	0	8 150
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	930 205	13 228	943 433	1 290 865	13 162	1 304 027	1 282 195	15 449	1 297 644	938 875	10 941	949 816
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	42 868	0	42 868	0	0	0	0	0	0	42 868	0	42 868
30223	0	0	0	3 612	0	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0
30232	29	0	29	29 634	586	30 220	29 749	586	30 335	144	0	144
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	153	0	153	4 406	0	4 406	4 298	0	4 298	45	0	45
40702	62 418	744	63 162	1 238 588	11 282	1 249 870	1 241 149	10 702	1 251 851	64 979	164	65 143
40703	5 133	0	5 133	4 490	0	4 490	4 182	0	4 182	4 825	0	4 825
40802	9 630	0	9 630	120 834	0	120 834	121 487	0	121 487	10 283	0	10 283
40817	22 979	6	22 985	28 199	0	28 199	26 468	0	26 468	21 248	6	21 254
40821	3 421	0	3 421	39 867	0	39 867	39 255	0	39 255	2 809	0	2 809
40905	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
40909	0	0	0	203	91	294	203	91	294	0	0	0
40911	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
40912	0	0	0	259	418	677	259	418	677	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	49 906	555	50 461	72 879	4 105	76 984	71 738	3 986	75 724	48 765	436	49 201
42304	38 097	2 813	40 910	14 049	795	14 844	7 431	774	8 205	31 479	2 792	34 271
42305	74 162	13 854	88 016	4 904	3 611	8 515	7 903	3 615	11 518	77 161	13 858	91 019
42306	144 907	163	145 070	11 095	163	11 258	12 489	0	12 489	146 301	0	146 301
42309	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	210	0	210	275	0	275	70	0	70	5	0	5
45215	114 554	0	114 554	31 929	0	31 929	11 275	0	11 275	93 900	0	93 900
45415	932	0	932	20	0	20	140	0	140	1 052	0	1 052
45515	2 190	0	2 190	130	0	130	1 754	0	1 754	3 814	0	3 814
45818	2 090	0	2 090	8	0	8	8	0	8	2 090	0	2 090
45918	32	0	32	5	0	5	116	0	116	143	0	143
47411	7 705	99	7 804	1 857	32	1 889	1 764	46	1 810	7 612	113	7 725
47416	0	0	0	8 923	0	8 923	8 923	0	8 923	0	0	0
47422	5	0	5	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	5	0	5
47425	21	0	21	2	0	2	21	0	21	40	0	40
60301	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60305	345	0	345	1 750	0	1 750	1 767	0	1 767	362	0	362
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60322	11	0	11	351	0	351	351	0	351	11	0	11
60601	5 070	0	5 070	401	0	401	148	0	148	4 817	0	4 817
70601	125 872	0	125 872	0	0	0	43 165	0	43 165	169 037	0	169 037
70603	6 409	0	6 409	0	0	0	1 194	0	1 194	7 603	0	7 603
Итого по пассиву (баланс)	925 199	18 234	943 433	1 642 371	21 083	1 663 454	1 649 619	20 218	1 669 837	932 447	17 369	949 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	149 396	0	149 396	357	0	357	3 304	0	3 304	146 449	0	146 449
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 028 757	0	1 028 757	53 430	0	53 430	116 619	0	116 619	965 568	0	965 568
91604	313	0	313	55	0	55	45	0	45	323	0	323
99998	744 773	0	744 773	50 816	0	50 816	111 474	0	111 474	684 115	0	684 115
Итого по активу (баланс)	1 923 255	0	1 923 255	104 658	0	104 658	231 442	0	231 442	1 796 471	0	1 796 471
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	741 286	0	741 286	111 065	0	111 065	48 516	0	48 516	678 737	0	678 737
91315	2 100	0	2 100	178	0	178	2 069	0	2 069	3 991	0	3 991
91319	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
91507	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
99999	1 178 482	0	1 178 482	119 969	0	119 969	53 843	0	53 843	1 112 356	0	1 112 356
Итого по пассиву (баланс)	1 923 255	0	1 923 255	233 512	0	233 512	106 728	0	106 728	1 796 471	0	1 796 471

Страница была полезной?