Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
20202	127 079	41 813	168 892	2 022 557	591 924	2 614 481	2 022 700	591 946	2 614 646	126 936	41 791	168 727
20208	89 184	0	89 184	339 080	0	339 080	351 046	0	351 046	77 218	0	77 218
20209	0	0	0	1 431 202	13 931	1 445 133	1 431 202	13 931	1 445 133	0	0	0
30102	87 906	0	87 906	8 597 679	0	8 597 679	8 514 617	0	8 514 617	170 968	0	170 968
30110	49 039	44 350	93 389	866 747	34 112	900 859	862 857	29 667	892 524	52 929	48 795	101 724
30114	0	67 250	67 250	0	383 993	383 993	0	340 062	340 062	0	111 181	111 181
30202	61 952	0	61 952	877	0	877	0	0	0	62 829	0	62 829
30204	3 694	0	3 694	0	0	0	590	0	590	3 104	0	3 104
30233	5 740	184	5 924	48 718	2 730	51 448	49 057	2 765	51 822	5 401	149	5 550
30413	609	0	609	162 044	0	162 044	162 640	0	162 640	13	0	13
30424	13 038	0	13 038	6 211 261	0	6 211 261	6 211 312	0	6 211 312	12 987	0	12 987
30602	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	820 000	0	820 000	60 000	0	60 000
32003	280 000	0	280 000	560 000	0	560 000	760 000	0	760 000	80 000	0	80 000
32201	0	654	654	250	27	277	250	23	273	0	658	658
44901	4 983	0	4 983	0	0	0	4 983	0	4 983	0	0	0
44905	4	0	4	4	0	4	8	0	8	0	0	0
44906	82 954	0	82 954	1 290	0	1 290	14 714	0	14 714	69 530	0	69 530
44907	94 772	0	94 772	0	0	0	4 367	0	4 367	90 405	0	90 405
44908	1 983	0	1 983	0	0	0	95	0	95	1 888	0	1 888
45007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	135 726	0	135 726	260 730	0	260 730	271 627	0	271 627	124 829	0	124 829
45203	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	50 500	0	50 500	0	0	0	35 500	0	35 500	15 000	0	15 000
45206	723 540	0	723 540	160 778	0	160 778	79 200	0	79 200	805 118	0	805 118
45207	1 004 519	1 363	1 005 882	55 056	10	55 066	74 523	1 373	75 896	985 052	0	985 052
45208	502 294	0	502 294	3 677	0	3 677	20 347	0	20 347	485 624	0	485 624
45307	9 100	0	9 100	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100
45401	534	0	534	289	0	289	500	0	500	323	0	323
45406	1 135	0	1 135	0	0	0	452	0	452	683	0	683
45407	136 845	1 374	138 219	6 323	55	6 378	9 176	86	9 262	133 992	1 343	135 335
45408	185 163	0	185 163	2 152	0	2 152	4 034	0	4 034	183 281	0	183 281
45502	18 400	0	18 400	0	0	0	18 400	0	18 400	0	0	0
45504	10 800	0	10 800	0	0	0	2 500	0	2 500	8 300	0	8 300
45505	42 356	0	42 356	69 213	0	69 213	5 024	0	5 024	106 545	0	106 545
45506	250 954	31 007	281 961	22 321	1 267	23 588	15 002	1 096	16 098	258 273	31 178	289 451
45507	295 820	0	295 820	10 554	0	10 554	22 380	0	22 380	283 994	0	283 994
45509	6 042	0	6 042	9 455	0	9 455	10 418	0	10 418	5 079	0	5 079
45809	0	0	0	6 273	0	6 273	1 898	0	1 898	4 375	0	4 375
45812	235 357	1 363	236 720	11 241	1 474	12 715	5 194	96	5 290	241 404	2 741	244 145
45814	5 170	0	5 170	322	0	322	576	0	576	4 916	0	4 916
45815	9 949	0	9 949	2 262	0	2 262	1 392	0	1 392	10 819	0	10 819
45909	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
45912	8 923	31	8 954	1 641	113	1 754	628	5	633	9 936	139	10 075
45914	226	0	226	168	0	168	147	0	147	247	0	247
45915	554	0	554	1 108	0	1 108	628	0	628	1 034	0	1 034
47404	0	9 721	9 721	11 427 042	6 048 649	17 475 691	11 427 042	6 048 521	17 475 563	0	9 849	9 849
47408	0	0	0	5 737 301	5 739 665	11 476 966	5 737 301	5 739 665	11 476 966	0	0	0
47423	27 745	491	28 236	1 282	8 510	9 792	2 548	8 508	11 056	26 479	493	26 972
47427	40 485	380	40 865	47 709	658	48 367	48 118	507	48 625	40 076	531	40 607
47802	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50106	296 581	0	296 581	58 156	0	58 156	27 361	0	27 361	327 376	0	327 376
50110	50 075	0	50 075	290	0	290	0	0	0	50 365	0	50 365
50118	0	0	0	20 182	0	20 182	20 182	0	20 182	0	0	0
50121	441	0	441	294	0	294	114	0	114	621	0	621
50207	274 513	0	274 513	42 691	0	42 691	21 989	0	21 989	295 215	0	295 215
50208	101 212	0	101 212	606	0	606	0	0	0	101 818	0	101 818
50221	628	0	628	210	0	210	181	0	181	657	0	657
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	61	0	61	7	0	7	2	0	2	66	0	66
52503	742	0	742	0	0	0	83	0	83	659	0	659
60302	174	0	174	5 416	0	5 416	1 191	0	1 191	4 399	0	4 399
60306	16	0	16	2 952	0	2 952	2 956	0	2 956	12	0	12
60308	0	0	0	221	0	221	190	0	190	31	0	31
60312	82 721	0	82 721	10 518	0	10 518	10 569	0	10 569	82 670	0	82 670
60314	0	1 243	1 243	0	138	138	0	78	78	0	1 303	1 303
60323	531	0	531	12	0	12	19	0	19	524	0	524
60347	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	403 666	0	403 666	2 406	0	2 406	0	0	0	406 072	0	406 072
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	3 916	0	3 916	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	3 916	0	3 916
60702	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	377	0	377	26	0	26	79	0	79	324	0	324
61008	1 260	0	1 260	547	0	547	602	0	602	1 205	0	1 205
61009	952	0	952	256	0	256	330	0	330	878	0	878
61010	65	0	65	10	0	10	15	0	15	60	0	60
61011	23 985	0	23 985	327	0	327	342	0	342	23 970	0	23 970
61209	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
61210	0	0	0	26 160	0	26 160	26 160	0	26 160	0	0	0
61403	19 579	0	19 579	2 574	0	2 574	675	0	675	21 478	0	21 478
70606	966 684	0	966 684	149 186	0	149 186	228	0	228	1 115 642	0	1 115 642
70607	488	0	488	76	0	76	176	0	176	388	0	388
70608	141 638	0	141 638	20 186	0	20 186	0	0	0	161 824	0	161 824
70611	15 989	0	15 989	884	0	884	5 087	0	5 087	11 786	0	11 786
Итого по активу (баланс)	7 019 766	201 224	7 220 990	39 324 657	12 827 256	52 151 913	39 162 389	12 778 329	51 940 718	7 182 034	250 151	7 432 185
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	628	0	628	181	0	181	210	0	210	657	0	657
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
30126	690	0	690	44	0	44	2	0	2	648	0	648
30223	1 489	0	1 489	79 438	0	79 438	81 792	0	81 792	3 843	0	3 843
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	8 458	29	8 487	275 801	20 888	296 689	292 126	20 901	313 027	24 783	42	24 825
30236	24	0	24	334	75	409	310	75	385	0	0	0
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	117 337	0	117 337	7 092	0	7 092	300	0	300	110 545	0	110 545
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32901	0	0	0	15 207	0	15 207	15 207	0	15 207	0	0	0
40116	75	0	75	1 383	0	1 383	1 902	0	1 902	594	0	594
40502	62 244	0	62 244	119 746	0	119 746	80 010	0	80 010	22 508	0	22 508
40602	319 182	0	319 182	985 644	0	985 644	976 155	0	976 155	309 693	0	309 693
40603	306 943	0	306 943	365 389	0	365 389	348 244	0	348 244	289 798	0	289 798
40702	645 079	3 063	648 142	5 958 455	16 931	5 975 386	6 037 054	15 153	6 052 207	723 678	1 285	724 963
40703	85 601	0	85 601	153 438	0	153 438	127 968	0	127 968	60 131	0	60 131
40802	43 962	2	43 964	187 353	50	187 403	186 892	50	186 942	43 501	2	43 503
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	241 548	1 456	243 004	661 309	8 834	670 143	661 803	7 751	669 554	242 042	373	242 415
40820	5 931	3 798	9 729	12 164	237	12 401	10 909	257	11 166	4 676	3 818	8 494
40821	68 996	0	68 996	500 478	0	500 478	485 429	0	485 429	53 947	0	53 947
40905	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0
40906	0	0	0	443 037	0	443 037	443 037	0	443 037	0	0	0
40909	0	0	0	732	2 062	2 794	732	2 062	2 794	0	0	0
40910	0	0	0	160	369	529	160	369	529	0	0	0
40911	7 185	0	7 185	103 026	0	103 026	99 328	0	99 328	3 487	0	3 487
40912	0	0	0	1 874	3 028	4 902	1 874	3 028	4 902	0	0	0
40913	0	0	0	647	3 762	4 409	647	3 762	4 409	0	0	0
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	68 000	0	68 000	0	0	0	9 000	0	9 000	77 000	0	77 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
42104	2 000	207	2 207	0	7	7	0	8	8	2 000	208	2 208
42105	48 286	0	48 286	40 500	0	40 500	0	0	0	7 786	0	7 786
42106	202 434	72 451	274 885	5 000	2 253	7 253	15	3 765	3 780	197 449	73 963	271 412
42107	27 336	0	27 336	103	0	103	5 000	0	5 000	32 233	0	32 233
42204	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
42205	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
42206	196 080	0	196 080	1 000	0	1 000	1 419	0	1 419	196 499	0	196 499
42207	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
42301	26 812	2 693	29 505	98 343	2 742	101 085	108 861	3 220	112 081	37 330	3 171	40 501
42303	10 010	88	10 098	4 364	101	4 465	7 130	506	7 636	12 776	493	13 269
42304	24 771	1 173	25 944	13 937	389	14 326	2 672	173	2 845	13 506	957	14 463
42305	105 083	53 994	159 077	13 141	6 657	19 798	17 273	7 390	24 663	109 215	54 727	163 942
42306	1 838 176	0	1 838 176	210 550	0	210 550	289 664	0	289 664	1 917 290	0	1 917 290
42307	2 425	0	2 425	1 816	0	1 816	1 906	0	1 906	2 515	0	2 515
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42313	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	35	0	35	0	14	14	14	419	433	49	405	454
42602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42604	55	416	471	0	417	417	25	1	26	80	0	80
42606	1 837	0	1 837	0	0	0	109	0	109	1 946	0	1 946
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44915	247	0	247	194	0	194	40	0	40	93	0	93
45215	81 245	0	81 245	50 087	0	50 087	39 757	0	39 757	70 915	0	70 915
45415	8 567	0	8 567	1 908	0	1 908	2 082	0	2 082	8 741	0	8 741
45515	10 128	0	10 128	1 234	0	1 234	2 293	0	2 293	11 187	0	11 187
45818	188 760	0	188 760	3 660	0	3 660	19 476	0	19 476	204 576	0	204 576
45918	6 551	0	6 551	243	0	243	1 188	0	1 188	7 496	0	7 496
47403	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47407	0	0	0	5 822 542	5 656 200	11 478 742	5 822 542	5 656 200	11 478 742	0	0	0
47411	92 494	1 074	93 568	17 924	242	18 166	17 771	274	18 045	92 341	1 106	93 447
47416	626	0	626	11 035	0	11 035	10 917	0	10 917	508	0	508
47422	192	0	192	5 939	0	5 939	5 944	0	5 944	197	0	197
47425	32 880	0	32 880	17 451	0	17 451	15 814	0	15 814	31 243	0	31 243
47426	8 241	1 292	9 533	8 488	41	8 529	8 186	334	8 520	7 939	1 585	9 524
50120	89	0	89	89	0	89	48	0	48	48	0	48
50220	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50620	1 635	0	1 635	0	0	0	7	0	7	1 642	0	1 642
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
60301	6 144	0	6 144	6 283	0	6 283	5 783	0	5 783	5 644	0	5 644
60305	4 183	0	4 183	11 821	0	11 821	11 851	0	11 851	4 213	0	4 213
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	147	0	147	132	0	132	922	0	922	937	0	937
60311	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
60322	2 579	0	2 579	2 372	0	2 372	35	0	35	242	0	242
60324	6 719	0	6 719	0	0	0	0	0	0	6 719	0	6 719
60601	142 791	0	142 791	0	0	0	3 593	0	3 593	146 384	0	146 384
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	2 861	0	2 861	834	0	834	300	0	300	2 327	0	2 327
61304	70	0	70	23	0	23	26	0	26	73	0	73
61501	147	0	147	144	0	144	0	0	0	3	0	3
70601	999 414	0	999 414	114	0	114	147 835	0	147 835	1 147 135	0	1 147 135
70602	290	0	290	94	0	94	206	0	206	402	0	402
70603	159 582	0	159 582	0	0	0	23 296	0	23 296	182 878	0	182 878
Итого по пассиву (баланс)	7 079 224	141 766	7 220 990	16 707 955	5 725 300	22 433 255	16 918 751	5 725 699	22 644 450	7 290 020	142 165	7 432 185
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 184 826	0	1 184 826	29 735	0	29 735	15 214	0	15 214	1 199 347	0	1 199 347
90902	479 348	0	479 348	28 353	0	28 353	42 482	0	42 482	465 219	0	465 219
91202	13 407	0	13 407	4	0	4	4	0	4	13 407	0	13 407
91203	28	0	28	5	0	5	20	0	20	13	0	13
91207	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91411	0	0	0	20 276	0	20 276	20 276	0	20 276	0	0	0
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 399 943	69 997	11 469 940	544 400	2 861	547 261	466 711	2 473	469 184	11 477 632	70 385	11 548 017
91416	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000
91418	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	11 899	0	11 899	654	0	654	1 755	0	1 755	10 798	0	10 798
91704	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91802	2 945	0	2 945	0	0	0	0	0	0	2 945	0	2 945
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	5 847 525	0	5 847 525	663 090	0	663 090	696 076	0	696 076	5 814 539	0	5 814 539
Итого по активу (баланс)	19 015 189	69 997	19 085 186	1 329 517	2 861	1 332 378	1 242 539	2 473	1 245 012	19 102 167	70 385	19 172 552
Пассив
91003	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91211	772	0	772	0	0	0	14	0	14	786	0	786
91311	26 680	0	26 680	0	0	0	0	0	0	26 680	0	26 680
91312	5 352 525	71 316	5 423 841	267 307	2 519	269 826	212 145	2 914	215 059	5 297 363	71 711	5 369 074
91315	182 116	0	182 116	12 773	0	12 773	6 439	0	6 439	175 782	0	175 782
91316	63 449	0	63 449	89 564	0	89 564	92 100	0	92 100	65 985	0	65 985
91317	143 246	0	143 246	322 271	0	322 271	349 191	0	349 191	170 166	0	170 166
91507	7 421	0	7 421	1 355	0	1 355	0	0	0	6 066	0	6 066
99999	13 237 661	0	13 237 661	545 591	0	545 591	665 943	0	665 943	13 358 013	0	13 358 013
Итого по пассиву (баланс)	19 013 870	71 316	19 085 186	1 239 148	2 519	1 241 667	1 326 119	2 914	1 329 033	19 100 841	71 711	19 172 552
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	65 573	5 780	71 353	5 710 762	22 240	5 733 002	5 655 410	15 616	5 671 026	120 925	12 404	133 329
93801	7	0	7	14 443	0	14 443	14 450	0	14 450	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 580	5 780	71 360	5 725 205	22 240	5 747 445	5 669 860	15 616	5 685 476	120 925	12 404	133 329
Пассив
96001	5 789	65 418	71 207	15 633	5 665 370	5 681 003	22 296	5 720 655	5 742 951	12 452	120 703	133 155
96801	153	0	153	16 792	0	16 792	16 813	0	16 813	174	0	174
Итого по пассиву (баланс)	5 942	65 418	71 360	32 425	5 665 370	5 697 795	39 109	5 720 655	5 759 764	12 626	120 703	133 329
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 090 751,0000	0	0	74 800,0000	0	0	25 000,0000	0	0	19 140 551,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 090 751,0000	0	0	74 800,0000	0	0	25 000,0000	0	0	19 140 551,0000
Пассив
98050	0	0	19 090 751,0000	0	0	45 000,0000	0	0	94 800,0000	0	0	19 140 551,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 090 751,0000	0	0	65 000,0000	0	0	114 800,0000	0	0	19 140 551,0000

Страница была полезной?