Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 626	1 064	20 690	522 392	107 580	629 972	526 727	105 621	632 348	15 291	3 023	18 314
20208	5 699	0	5 699	2 980	0	2 980	5 993	0	5 993	2 686	0	2 686
20209	14 236	2 982	17 218	270 772	58 066	328 838	277 299	59 758	337 057	7 709	1 290	8 999
30102	53 837	0	53 837	2 243 052	0	2 243 052	2 280 190	0	2 280 190	16 699	0	16 699
30110	8 752	5 084	13 836	178 332	43 396	221 728	181 672	45 448	227 120	5 412	3 032	8 444
30202	14 071	0	14 071	0	0	0	352	0	352	13 719	0	13 719
30204	76	0	76	14	0	14	0	0	0	90	0	90
30233	100	0	100	152 785	45 142	197 927	152 865	45 142	198 007	20	0	20
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	960 000	0	960 000	80 000	0	80 000
32003	70 000	0	70 000	220 000	0	220 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32008	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	60 023	0	60 023	0	0	0	1 594	0	1 594	58 429	0	58 429
45208	0	0	0	3 400	0	3 400	57	0	57	3 343	0	3 343
45407	2 893	0	2 893	0	0	0	566	0	566	2 327	0	2 327
45505	875	0	875	520	0	520	209	0	209	1 186	0	1 186
45506	8 877	0	8 877	802	0	802	739	0	739	8 940	0	8 940
45507	16 579	0	16 579	600	0	600	1 080	0	1 080	16 099	0	16 099
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 453	0	1 453	162	0	162	145	0	145	1 470	0	1 470
45912	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45915	7	0	7	69	0	69	35	0	35	41	0	41
47404	588	0	588	42 000	42 193	84 193	42 166	42 193	84 359	422	0	422
47423	1 073	0	1 073	87	0	87	77	0	77	1 083	0	1 083
47427	3 618	0	3 618	3 667	0	3 667	1 956	0	1 956	5 329	0	5 329
60302	694	0	694	228	0	228	442	0	442	480	0	480
60306	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
60308	149	0	149	124	0	124	50	0	50	223	0	223
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	619	0	619	1 244	0	1 244	1 450	0	1 450	413	0	413
60323	663	0	663	60	0	60	65	0	65	658	0	658
60401	81 764	0	81 764	0	0	0	1	0	1	81 763	0	81 763
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	36	0	36	14	0	14	9	0	9	41	0	41
61008	438	0	438	180	0	180	182	0	182	436	0	436
61009	266	0	266	12	0	12	14	0	14	264	0	264
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	6 781	0	6 781	696	0	696	784	0	784	6 693	0	6 693
70606	43 684	0	43 684	6 529	0	6 529	0	0	0	50 213	0	50 213
70608	1 788	0	1 788	335	0	335	0	0	0	2 123	0	2 123
70611	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
Итого по активу (баланс)	785 422	9 130	794 552	4 854 685	296 377	5 151 062	4 870 167	298 162	5 168 329	769 940	7 345	777 285
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	11	0	11	126 559	0	126 559
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30126	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
30223	0	0	0	5 100	0	5 100	7 600	0	7 600	2 500	0	2 500
30232	4 559	1 657	6 216	155 631	45 921	201 552	151 072	44 264	195 336	0	0	0
30601	140	0	140	11	0	11	40	0	40	169	0	169
40602	10 712	0	10 712	27 096	0	27 096	38 164	0	38 164	21 780	0	21 780
40702	234 110	15	234 125	619 859	1	619 860	583 387	1	583 388	197 638	15	197 653
40703	35 668	0	35 668	41 329	0	41 329	41 591	0	41 591	35 930	0	35 930
40802	62 652	0	62 652	138 326	0	138 326	139 905	0	139 905	64 231	0	64 231
40817	37 019	1	37 020	13 630	0	13 630	21 918	0	21 918	45 307	1	45 308
40820	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
40821	265	0	265	5 282	0	5 282	5 122	0	5 122	105	0	105
40905	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
40906	0	0	0	40 806	0	40 806	40 806	0	40 806	0	0	0
40909	0	0	0	864	756	1 620	864	756	1 620	0	0	0
40910	0	0	0	288	79	367	288	79	367	0	0	0
40911	3 199	0	3 199	74 283	0	74 283	71 242	0	71 242	158	0	158
40912	0	0	0	18 217	10 907	29 124	18 217	10 907	29 124	0	0	0
40913	0	0	0	54 432	32 159	86 591	54 432	32 159	86 591	0	0	0
42301	17 715	727	18 442	27 135	22	27 157	24 869	36	24 905	15 449	741	16 190
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	59 011	1 533	60 544	547	54	601	382	64	446	58 846	1 543	60 389
42601	904	1	905	3 739	0	3 739	3 768	0	3 768	933	1	934
45215	444	0	444	14	0	14	33	0	33	463	0	463
45515	719	0	719	496	0	496	1	0	1	224	0	224
45818	4 823	0	4 823	33	0	33	0	0	0	4 790	0	4 790
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47411	415	6	421	381	0	381	425	5	430	459	11	470
47416	270	0	270	3 015	0	3 015	2 927	0	2 927	182	0	182
47422	32	0	32	14 005	0	14 005	14 067	0	14 067	94	0	94
47425	1 052	0	1 052	8	0	8	14	0	14	1 058	0	1 058
60301	1 388	0	1 388	2 062	0	2 062	1 649	0	1 649	975	0	975
60305	1 025	0	1 025	3 630	0	3 630	3 469	0	3 469	864	0	864
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	9	0	9	16	0	16	35	0	35	28	0	28
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	7	0	7	126	0	126	131	0	131	12	0	12
60324	714	0	714	10	0	10	31	0	31	735	0	735
60601	45 006	0	45 006	0	0	0	271	0	271	45 277	0	45 277
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61304	88	0	88	23	0	23	23	0	23	88	0	88
70601	44 575	0	44 575	0	0	0	7 530	0	7 530	52 105	0	52 105
70603	2 174	0	2 174	0	0	0	443	0	443	2 617	0	2 617
Итого по пассиву (баланс)	790 612	3 940	794 552	1 254 631	89 899	1 344 530	1 238 992	88 271	1 327 263	774 973	2 312	777 285
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	60 000	0	60 000	0	0	0	11	0	11	59 989	0	59 989
90901	56 448	0	56 448	154	0	154	22	0	22	56 580	0	56 580
90902	321 848	0	321 848	7 772	0	7 772	10 698	0	10 698	318 922	0	318 922
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	65 073	0	65 073	24 448	0	24 448	269	0	269	89 252	0	89 252
91604	520	0	520	10	0	10	20	0	20	510	0	510
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	172 088	0	172 088	22 425	0	22 425	4 312	0	4 312	190 201	0	190 201
Итого по активу (баланс)	683 660	0	683 660	54 809	0	54 809	15 332	0	15 332	723 137	0	723 137
Пассив
91312	169 911	0	169 911	4 260	0	4 260	10 978	0	10 978	176 629	0	176 629
91315	1 663	0	1 663	0	0	0	8 793	0	8 793	10 456	0	10 456
91317	27	0	27	0	0	0	1 350	0	1 350	1 377	0	1 377
91318	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304
91507	487	0	487	52	0	52	0	0	0	435	0	435
99999	511 572	0	511 572	10 898	0	10 898	32 262	0	32 262	532 936	0	532 936
Итого по пассиву (баланс)	683 660	0	683 660	15 210	0	15 210	54 687	0	54 687	723 137	0	723 137
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Пассив
98040	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 197 538,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 197 538,0000

Страница была полезной?