Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 514	44 798	80 312	211 696	67 818	279 514	222 232	73 363	295 595	24 978	39 253	64 231
20208	3 108	0	3 108	7 020	0	7 020	6 965	0	6 965	3 163	0	3 163
20209	0	0	0	139 382	7 517	146 899	139 382	7 517	146 899	0	0	0
30102	43 333	0	43 333	14 101 497	0	14 101 497	14 122 443	0	14 122 443	22 387	0	22 387
30110	4 633	19 131	23 764	14 242	1 204 526	1 218 768	13 223	1 212 572	1 225 795	5 652	11 085	16 737
30114	0	28 837	28 837	0	2 691 221	2 691 221	0	2 560 749	2 560 749	0	159 309	159 309
30202	8 014	0	8 014	1 062	0	1 062	0	0	0	9 076	0	9 076
30204	30 628	0	30 628	0	0	0	21 352	0	21 352	9 276	0	9 276
30210	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
30215	0	0	0	750	1 634	2 384	0	55	55	750	1 579	2 329
30221	0	0	0	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	0	0	0
30233	786	1 570	2 356	11 142	1 947	13 089	11 835	3 400	15 235	93	117	210
30424	50	0	50	2 145 611	60 566	2 206 177	2 143 908	27 676	2 171 584	1 753	32 890	34 643
30602	844	0	844	157	0	157	0	0	0	1 001	0	1 001
32002	0	0	0	3 980 000	0	3 980 000	3 780 000	0	3 780 000	200 000	0	200 000
32003	180 000	0	180 000	830 000	0	830 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
45107	57 773	0	57 773	3 199	0	3 199	1 278	0	1 278	59 694	0	59 694
45108	5 774	0	5 774	0	0	0	164	0	164	5 610	0	5 610
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	48 000	0	48 000	42 400	0	42 400	19 000	0	19 000	71 400	0	71 400
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	187 079	0	187 079	10 000	0	10 000	0	0	0	197 079	0	197 079
45207	157 533	0	157 533	23 756	0	23 756	0	0	0	181 289	0	181 289
45208	46 342	0	46 342	0	0	0	139	0	139	46 203	0	46 203
45406	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
45407	80 200	0	80 200	0	0	0	1 700	0	1 700	78 500	0	78 500
45505	1 209	0	1 209	360	0	360	187	0	187	1 382	0	1 382
45506	42 875	0	42 875	2 520	0	2 520	3 032	0	3 032	42 363	0	42 363
45507	33 514	0	33 514	7 960	0	7 960	2 866	0	2 866	38 608	0	38 608
45509	16	0	16	165	0	165	119	0	119	62	0	62
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45815	817	0	817	37	0	37	49	0	49	805	0	805
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	12	0	12	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47102	19 157	0	19 157	285 700	0	285 700	267 627	0	267 627	37 230	0	37 230
47408	0	0	0	2 178 485	54 649	2 233 134	2 178 485	54 649	2 233 134	0	0	0
47415	230	0	230	0	0	0	49	0	49	181	0	181
47423	220	0	220	8	14 912	14 920	7	14 912	14 919	221	0	221
47427	60	0	60	30	0	30	89	0	89	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
47803	26 885	0	26 885	0	0	0	26 885	0	26 885	0	0	0
50106	23 635	0	23 635	165	0	165	157	0	157	23 643	0	23 643
50107	15 093	0	15 093	99	0	99	0	0	0	15 192	0	15 192
50121	67	0	67	0	0	0	12	0	12	55	0	55
50307	10 168	0	10 168	71	0	71	0	0	0	10 239	0	10 239
50308	20 161	0	20 161	125	0	125	5 082	0	5 082	15 204	0	15 204
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	11 671	0	11 671	74	0	74	355	0	355	11 390	0	11 390
60308	31	0	31	35	0	35	65	0	65	1	0	1
60312	1 157	0	1 157	1 989	0	1 989	2 026	0	2 026	1 120	0	1 120
60323	2 457	0	2 457	153	0	153	127	0	127	2 483	0	2 483
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	131	0	131	50	0	50	73	0	73	108	0	108
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
61210	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
61212	0	0	0	26 885	0	26 885	26 885	0	26 885	0	0	0
61403	3 413	0	3 413	187	0	187	221	0	221	3 379	0	3 379
70606	357 136	0	357 136	64 053	0	64 053	136	0	136	421 053	0	421 053
70607	59	0	59	5	0	5	9	0	9	55	0	55
70608	486 752	0	486 752	19 466	0	19 466	0	0	0	506 218	0	506 218
70611	5 046	0	5 046	355	0	355	0	0	0	5 401	0	5 401
Итого по активу (баланс)	2 223 756	94 336	2 318 092	24 123 826	4 104 790	28 228 616	24 046 103	3 954 893	28 000 996	2 301 479	244 233	2 545 712
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	3 798	0	3 798	0	0	0	0	0	0	3 798	0	3 798
10801	48 588	0	48 588	0	0	0	0	0	0	48 588	0	48 588
30232	24	30	54	22 107	5 107	27 214	22 083	5 077	27 160	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
40602	2 346	0	2 346	11 828	0	11 828	9 966	0	9 966	484	0	484
40603	251	0	251	5 603	0	5 603	5 390	0	5 390	38	0	38
40701	3 579	0	3 579	6 540	0	6 540	7 097	0	7 097	4 136	0	4 136
40702	76 150	9 911	86 061	23 864 778	4 821 742	28 686 520	23 881 502	4 964 999	28 846 501	92 874	153 168	246 042
40703	3 230	0	3 230	740	0	740	630	0	630	3 120	0	3 120
40802	20 215	0	20 215	90 851	0	90 851	86 436	0	86 436	15 800	0	15 800
40807	129	1 428	1 557	20	72 297	72 317	0	71 172	71 172	109	303	412
40817	20 723	246	20 969	49 743	9 181	58 924	38 739	11 157	49 896	9 719	2 222	11 941
40820	3	0	3	166	109	275	200	109	309	37	0	37
40821	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
40905	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
40906	0	0	0	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0
40909	0	0	0	1 220	925	2 145	1 220	925	2 145	0	0	0
40910	0	0	0	65	258	323	65	258	323	0	0	0
40911	191	0	191	9 801	0	9 801	9 739	0	9 739	129	0	129
40912	0	0	0	337	6 625	6 962	337	6 625	6 962	0	0	0
40913	0	0	0	266	23 169	23 435	266	23 169	23 435	0	0	0
42104	8 700	0	8 700	5 900	0	5 900	900	0	900	3 700	0	3 700
42105	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	337	0	337	518	0	518	518	0	518	337	0	337
42304	167	0	167	0	0	0	34	0	34	201	0	201
42305	24 745	151	24 896	4 035	6	4 041	895	9	904	21 605	154	21 759
42306	377 132	81 732	458 864	41 340	3 700	45 040	41 452	9 340	50 792	377 244	87 372	464 616
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	636	0	636	654	0	654	671	0	671	653	0	653
45215	39 379	0	39 379	1 613	0	1 613	4 519	0	4 519	42 285	0	42 285
45415	16 040	0	16 040	340	0	340	0	0	0	15 700	0	15 700
45515	1 481	0	1 481	1 204	0	1 204	1 385	0	1 385	1 662	0	1 662
45818	58 450	0	58 450	34	0	34	37	0	37	58 453	0	58 453
45918	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
47108	706	0	706	10 573	0	10 573	11 359	0	11 359	1 492	0	1 492
47401	0	0	0	297 016	0	297 016	297 016	0	297 016	0	0	0
47405	0	0	0	2 446 306	2 444 779	4 891 085	2 446 306	2 444 779	4 891 085	0	0	0
47407	0	0	0	60 788	2 183 073	2 243 861	60 788	2 183 073	2 243 861	0	0	0
47411	2 478	788	3 266	1 549	298	1 847	1 918	297	2 215	2 847	787	3 634
47416	20	0	20	446	0	446	426	0	426	0	0	0
47422	49	0	49	5 734	0	5 734	5 728	0	5 728	43	0	43
47425	8 380	0	8 380	24 217	0	24 217	26 892	0	26 892	11 055	0	11 055
47426	126	0	126	103	0	103	19	0	19	42	0	42
47804	10 608	0	10 608	5 646	0	5 646	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	26	0	26	9	0	9	5	0	5	22	0	22
50319	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60301	743	0	743	3 664	0	3 664	4 039	0	4 039	1 118	0	1 118
60305	1 190	0	1 190	4 420	0	4 420	4 454	0	4 454	1 224	0	1 224
60309	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	522	0	522	522	0	522
60311	655	0	655	759	0	759	902	0	902	798	0	798
60322	24	0	24	693	0	693	694	0	694	25	0	25
60324	2 469	0	2 469	25	0	25	12	0	12	2 456	0	2 456
60601	10 434	0	10 434	0	0	0	178	0	178	10 612	0	10 612
61012	50 950	0	50 950	0	0	0	0	0	0	50 950	0	50 950
61304	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70601	372 308	0	372 308	0	0	0	66 797	0	66 797	439 105	0	439 105
70602	116	0	116	11	0	11	0	0	0	105	0	105
70603	499 189	0	499 189	0	0	0	19 130	0	19 130	518 319	0	518 319
Итого по пассиву (баланс)	2 223 806	94 286	2 318 092	26 988 120	9 571 269	36 559 389	27 066 020	9 720 989	36 787 009	2 301 706	244 006	2 545 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	133 918	0	133 918	393	0	393	381	0	381	133 930	0	133 930
90902	115 751	0	115 751	234	0	234	172	0	172	115 813	0	115 813
91414	1 594 560	0	1 594 560	373 692	0	373 692	4 346	0	4 346	1 963 906	0	1 963 906
91418	26 885	0	26 885	0	0	0	26 885	0	26 885	0	0	0
91501	6 048	0	6 048	199	0	199	0	0	0	6 247	0	6 247
91604	18 070	0	18 070	6	0	6	0	0	0	18 076	0	18 076
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 186 657	0	1 186 657	476 033	0	476 033	395 608	0	395 608	1 267 082	0	1 267 082
Итого по активу (баланс)	3 083 173	0	3 083 173	850 557	0	850 557	427 392	0	427 392	3 506 338	0	3 506 338
Пассив
91312	910 058	0	910 058	0	0	0	37 914	0	37 914	947 972	0	947 972
91315	52 780	0	52 780	0	0	0	0	0	0	52 780	0	52 780
91316	365	0	365	36 532	0	36 532	59 686	0	59 686	23 519	0	23 519
91317	217 461	0	217 461	359 076	0	359 076	378 433	0	378 433	236 818	0	236 818
91507	5 993	0	5 993	0	0	0	0	0	0	5 993	0	5 993
99999	1 896 516	0	1 896 516	31 777	0	31 777	374 517	0	374 517	2 239 256	0	2 239 256
Итого по пассиву (баланс)	3 083 173	0	3 083 173	427 385	0	427 385	850 550	0	850 550	3 506 338	0	3 506 338
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	141 700	6 526	148 226	141 700	6 526	148 226	0	0	0
93801	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	142 206	6 526	148 732	142 206	6 526	148 732	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 531	142 044	148 575	6 531	142 044	148 575	0	0	0
96801	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 029	142 044	149 073	7 029	142 044	149 073	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 568,0000	0	0	8 500,0000	0	0	13 310,0000	0	0	74 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 568,0000	0	0	8 500,0000	0	0	13 310,0000	0	0	74 758,0000
Пассив
98050	0	0	30 163,0000	0	0	4 810,0000	0	0	0,0000	0	0	25 353,0000
98070	0	0	49 405,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 405,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 568,0000	0	0	4 810,0000	0	0	0,0000	0	0	74 758,0000

Страница была полезной?