Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 171	23 062	55 233	796 780	37 122	833 902	793 605	52 608	846 213	35 346	7 576	42 922
20208	1 269	0	1 269	7 580	0	7 580	7 785	0	7 785	1 064	0	1 064
20209	0	0	0	662 414	7 709	670 123	662 414	7 709	670 123	0	0	0
30102	99 250	0	99 250	9 113 748	0	9 113 748	9 120 624	0	9 120 624	92 374	0	92 374
30110	29 256	38 207	67 463	16 845	413 568	430 413	20 417	409 520	429 937	25 684	42 255	67 939
30114	0	3 513	3 513	0	69 801	69 801	0	68 044	68 044	0	5 270	5 270
30202	28 155	0	28 155	0	0	0	3 163	0	3 163	24 992	0	24 992
30204	1 973	0	1 973	116	0	116	0	0	0	2 089	0	2 089
30208	40 100	0	40 100	0	0	0	0	0	0	40 100	0	40 100
30233	30	0	30	27 113	368	27 481	26 959	368	27 327	184	0	184
30302	0	1 155	1 155	1 008	1 180	2 188	0	56	56	1 008	2 279	3 287
30306	14 031	918	14 949	173 518	3 040	176 558	157 426	970	158 396	30 123	2 988	33 111
30424	7 539	0	7 539	395 000	0	395 000	398 193	0	398 193	4 346	0	4 346
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	4 240 000	0	4 240 000	4 035 000	0	4 035 000	205 000	0	205 000
32003	195 000	0	195 000	845 000	0	845 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	4 908	0	4 908	0	0	0	0	0	0	4 908	0	4 908
45107	4 423	0	4 423	1 000	0	1 000	1 053	0	1 053	4 370	0	4 370
45201	4 135	0	4 135	6 545	0	6 545	4 923	0	4 923	5 757	0	5 757
45203	5 695	0	5 695	7 584	0	7 584	6 691	0	6 691	6 588	0	6 588
45204	8 388	0	8 388	5 329	0	5 329	9 211	0	9 211	4 506	0	4 506
45205	9 825	0	9 825	15 938	0	15 938	7 200	0	7 200	18 563	0	18 563
45206	78 735	0	78 735	23 300	0	23 300	4 020	0	4 020	98 015	0	98 015
45207	110 100	0	110 100	4 000	0	4 000	2 548	0	2 548	111 552	0	111 552
45208	104 166	0	104 166	0	0	0	1 667	0	1 667	102 499	0	102 499
45407	2 880	0	2 880	620	0	620	0	0	0	3 500	0	3 500
45408	8 700	0	8 700	0	0	0	150	0	150	8 550	0	8 550
45504	45	0	45	0	0	0	30	0	30	15	0	15
45505	58 369	0	58 369	7 760	0	7 760	1 034	0	1 034	65 095	0	65 095
45506	29 627	0	29 627	1 260	0	1 260	2 060	0	2 060	28 827	0	28 827
45507	121 012	0	121 012	8 500	0	8 500	4 706	0	4 706	124 806	0	124 806
45509	5 248	0	5 248	3 103	0	3 103	3 646	0	3 646	4 705	0	4 705
45706	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	41 423	0	41 423	499	0	499	698	0	698	41 224	0	41 224
45815	2 595	0	2 595	300	0	300	506	0	506	2 389	0	2 389
45912	1 017	0	1 017	0	0	0	1	0	1	1 016	0	1 016
45915	111	0	111	42	0	42	74	0	74	79	0	79
47404	0	0	0	398 169	398 424	796 593	398 169	398 424	796 593	0	0	0
47408	0	0	0	403 078	415 160	818 238	403 078	415 160	818 238	0	0	0
47423	5 431	0	5 431	1 473	0	1 473	1 448	0	1 448	5 456	0	5 456
47427	165	4	169	8 578	5	8 583	8 670	4	8 674	73	5	78
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	49 299	0	49 299	0	0	0	49 299	0	49 299	0	0	0
51406	11 557	0	11 557	131	0	131	0	0	0	11 688	0	11 688
52503	669	0	669	0	0	0	34	0	34	635	0	635
60302	632	0	632	1 193	0	1 193	0	0	0	1 825	0	1 825
60306	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60312	1 212	0	1 212	4 335	0	4 335	3 842	0	3 842	1 705	0	1 705
60314	0	0	0	0	537	537	0	374	374	0	163	163
60401	105 879	0	105 879	0	0	0	0	0	0	105 879	0	105 879
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	9	0	9	154	0	154	157	0	157	6	0	6
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	2 566	0	2 566	104	0	104	320	0	320	2 350	0	2 350
70606	178 463	0	178 463	37 255	0	37 255	71	0	71	215 647	0	215 647
70608	28 646	0	28 646	4 777	0	4 777	0	0	0	33 423	0	33 423
70611	916	0	916	0	0	0	916	0	916	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 490 492	66 859	1 557 351	17 340 056	1 346 914	18 686 970	17 285 715	1 353 237	18 638 952	1 544 833	60 536	1 605 369
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	179	24	203	6 539	3 620	10 159	6 482	3 623	10 105	122	27	149
30301	0	1 155	1 155	0	56	56	1 008	1 180	2 188	1 008	2 279	3 287
30305	14 031	918	14 949	157 426	970	158 396	173 518	3 040	176 558	30 123	2 988	33 111
40502	409	0	409	350	0	350	183	0	183	242	0	242
40701	1 056	0	1 056	60 564	0	60 564	61 115	0	61 115	1 607	0	1 607
40702	562 481	6 272	568 753	3 774 071	370 356	4 144 427	3 746 654	378 281	4 124 935	535 064	14 197	549 261
40703	994	51	1 045	3 216	2	3 218	2 877	2	2 879	655	51	706
40802	14 175	0	14 175	117 162	0	117 162	115 427	0	115 427	12 440	0	12 440
40807	9 602	6 672	16 274	106 170	38 343	144 513	116 445	36 142	152 587	19 877	4 471	24 348
40817	37 525	496	38 021	123 232	11 507	134 739	111 998	11 529	123 527	26 291	518	26 809
40820	857	135	992	12 423	12 369	24 792	12 233	13 095	25 328	667	861	1 528
40905	0	0	0	8 294	0	8 294	8 294	0	8 294	0	0	0
40909	0	0	0	949	1 605	2 554	949	1 605	2 554	0	0	0
40910	0	0	0	51	566	617	51	566	617	0	0	0
40911	208	0	208	21 865	0	21 865	21 734	0	21 734	77	0	77
40912	0	0	0	998	2 243	3 241	998	2 243	3 241	0	0	0
40913	0	0	0	581	2 840	3 421	581	2 840	3 421	0	0	0
42105	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
42106	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750	5 750	0	5 750
42301	3 603	2 195	5 798	2 873	2 016	4 889	2 956	340	3 296	3 686	519	4 205
42303	6 483	0	6 483	6 932	0	6 932	10 811	0	10 811	10 362	0	10 362
42304	3 016	16 439	19 455	525	16 223	16 748	974	374	1 348	3 465	590	4 055
42305	27 750	0	27 750	114	0	114	804	1 480	2 284	28 440	1 480	29 920
42306	170 688	24 924	195 612	10 750	1 012	11 762	27 381	1 159	28 540	187 319	25 071	212 390
42606	2 739	0	2 739	13	0	13	27	0	27	2 753	0	2 753
45115	187	0	187	21	0	21	20	0	20	186	0	186
45215	3 028	0	3 028	5 847	0	5 847	6 073	0	6 073	3 254	0	3 254
45415	289	0	289	3	0	3	25	0	25	311	0	311
45515	688	0	688	205	0	205	144	0	144	627	0	627
45818	43 452	0	43 452	51	0	51	75	0	75	43 476	0	43 476
45918	1 077	0	1 077	10	0	10	0	0	0	1 067	0	1 067
47407	0	0	0	414 188	401 911	816 099	414 188	401 911	816 099	0	0	0
47411	458	118	576	2 070	66	2 136	2 035	92	2 127	423	144	567
47416	269	0	269	3 857	4 143	8 000	4 569	4 143	8 712	981	0	981
47422	115	30	145	94	5	99	94	7	101	115	32	147
47425	7 049	0	7 049	8 730	0	8 730	9 659	0	9 659	7 978	0	7 978
47426	22	0	22	21	0	21	54	0	54	55	0	55
52301	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52304	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	6 006	0	6 006	6 006	0	6 006	0	0	0
52501	39	0	39	9	0	9	16	0	16	46	0	46
60301	1 800	0	1 800	4 896	0	4 896	4 189	0	4 189	1 093	0	1 093
60305	0	0	0	10 157	0	10 157	10 157	0	10 157	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	232	0	232	232	0	232
60311	489	0	489	616	0	616	688	0	688	561	0	561
60322	100 000	0	100 000	31	0	31	31	0	31	100 000	0	100 000
60324	0	0	0	60	0	60	102	0	102	42	0	42
60601	26 142	0	26 142	0	0	0	623	0	623	26 765	0	26 765
60903	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
61304	2 507	0	2 507	457	0	457	93	0	93	2 143	0	2 143
70601	180 121	0	180 121	5	0	5	31 530	0	31 530	211 646	0	211 646
70603	29 566	0	29 566	0	0	0	4 797	0	4 797	34 363	0	34 363
Итого по пассиву (баланс)	1 497 922	59 429	1 557 351	4 878 438	869 853	5 748 291	4 932 657	863 652	5 796 309	1 552 141	53 228	1 605 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
90901	108 506	0	108 506	5 864	0	5 864	1 827	0	1 827	112 543	0	112 543
90902	121 304	0	121 304	1 235	0	1 235	4 547	0	4 547	117 992	0	117 992
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 228 281	0	1 228 281	224 005	0	224 005	4 428	0	4 428	1 447 858	0	1 447 858
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	668	0	668	46	0	46	58	0	58	656	0	656
91604	11 087	0	11 087	17	0	17	53	0	53	11 051	0	11 051
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 010 657	0	1 010 657	190 455	0	190 455	93 360	0	93 360	1 107 752	0	1 107 752
Итого по активу (баланс)	2 593 622	0	2 593 622	421 623	0	421 623	104 273	0	104 273	2 910 972	0	2 910 972
Пассив
91312	832 588	0	832 588	28 274	0	28 274	61 211	0	61 211	865 525	0	865 525
91315	85 535	0	85 535	20 193	0	20 193	157	0	157	65 499	0	65 499
91316	1 920	0	1 920	3 420	0	3 420	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000
91317	63 894	0	63 894	41 474	0	41 474	124 486	0	124 486	146 906	0	146 906
91507	26 684	0	26 684	0	0	0	102	0	102	26 786	0	26 786
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 582 965	0	1 582 965	6 729	0	6 729	226 984	0	226 984	1 803 220	0	1 803 220
Итого по пассиву (баланс)	2 593 622	0	2 593 622	100 090	0	100 090	417 440	0	417 440	2 910 972	0	2 910 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 000 017,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	100 000 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 000 017,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	100 000 012,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	100 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 000 017,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000 012,0000

Страница была полезной?