Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 906	2 822	52 728	358 830	11 187	370 017	361 999	12 863	374 862	46 737	1 146	47 883
20209	0	0	0	197 614	0	197 614	193 864	0	193 864	3 750	0	3 750
30102	46 950	0	46 950	4 958 718	0	4 958 718	4 955 481	0	4 955 481	50 187	0	50 187
30110	3 420	4 341	7 761	17 227	6 639	23 866	12 930	6 455	19 385	7 717	4 525	12 242
30202	26 045	0	26 045	1 069	0	1 069	0	0	0	27 114	0	27 114
30204	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30210	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
30215	300	98	398	0	4	4	0	3	3	300	99	399
30221	0	0	0	10 518	0	10 518	10 518	0	10 518	0	0	0
30233	455	0	455	7 981	0	7 981	8 248	0	8 248	188	0	188
32002	0	0	0	3 315 000	0	3 315 000	2 915 000	0	2 915 000	400 000	0	400 000
32003	360 000	0	360 000	1 165 000	0	1 165 000	1 475 000	0	1 475 000	50 000	0	50 000
32201	0	491	491	0	20	20	0	18	18	0	493	493
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	2 832	0	2 832	0	0	0	112	0	112	2 720	0	2 720
45208	2 021	0	2 021	0	0	0	42	0	42	1 979	0	1 979
45407	2 983	0	2 983	0	0	0	324	0	324	2 659	0	2 659
45408	427	0	427	0	0	0	11	0	11	416	0	416
45504	63	0	63	31	0	31	26	0	26	68	0	68
45505	6 872	0	6 872	2 541	0	2 541	1 070	0	1 070	8 343	0	8 343
45506	337 237	0	337 237	20 252	0	20 252	19 718	0	19 718	337 771	0	337 771
45507	1 748 086	221	1 748 307	199 037	9	199 046	36 437	13	36 450	1 910 686	217	1 910 903
45705	193	0	193	0	0	0	64	0	64	129	0	129
45812	370	0	370	0	0	0	6	0	6	364	0	364
45814	12 396	0	12 396	32	0	32	42	0	42	12 386	0	12 386
45815	49 182	0	49 182	11 059	0	11 059	8 504	0	8 504	51 737	0	51 737
45817	63	0	63	62	0	62	63	0	63	62	0	62
45912	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45914	199	0	199	7	0	7	0	0	0	206	0	206
45915	7 159	0	7 159	4 535	0	4 535	4 810	0	4 810	6 884	0	6 884
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	6 338	6 379	12 717	6 338	6 379	12 717	0	0	0
47423	799	0	799	24	0	24	51	0	51	772	0	772
47427	4 691	0	4 691	30 184	3	30 187	28 656	3	28 659	6 219	0	6 219
47803	67 394	0	67 394	51 576	0	51 576	3 786	0	3 786	115 184	0	115 184
60302	13	0	13	255	0	255	0	0	0	268	0	268
60306	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60308	8	0	8	77	0	77	84	0	84	1	0	1
60310	212	0	212	548	0	548	491	0	491	269	0	269
60312	27 501	0	27 501	29 419	0	29 419	20 537	0	20 537	36 383	0	36 383
60323	8 741	0	8 741	5 325	0	5 325	2 203	0	2 203	11 863	0	11 863
60401	53 884	0	53 884	0	0	0	0	0	0	53 884	0	53 884
60701	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
61008	2	0	2	155	0	155	23	0	23	134	0	134
61009	187	0	187	334	0	334	14	0	14	507	0	507
61212	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
61403	10 659	0	10 659	76	0	76	202	0	202	10 533	0	10 533
70606	382 387	0	382 387	74 847	0	74 847	3 360	0	3 360	453 874	0	453 874
70608	1 675	0	1 675	367	0	367	0	0	0	2 042	0	2 042
70611	2 245	0	2 245	2 694	0	2 694	0	0	0	4 939	0	4 939
Итого по активу (баланс)	3 278 149	7 973	3 286 122	10 474 010	24 241	10 498 251	10 072 282	25 734	10 098 016	3 679 877	6 480	3 686 357
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30126	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
30236	0	0	0	59	16	75	59	16	75	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	34 086	139	34 225	41 922	4	41 926	275 085	5	275 090	267 249	140	267 389
40702	60 617	117	60 734	132 480	4 806	137 286	123 943	4 807	128 750	52 080	118	52 198
40703	191	0	191	896	0	896	1 095	0	1 095	390	0	390
40802	6 866	0	6 866	77 203	1 507	78 710	77 573	1 507	79 080	7 236	0	7 236
40817	58 933	1	58 934	409 890	7	409 897	411 165	7	411 172	60 208	1	60 209
40820	190	2	192	116	1	117	152	0	152	226	1	227
40905	1	0	1	2 407	0	2 407	2 406	0	2 406	0	0	0
40909	0	0	0	624	29	653	624	29	653	0	0	0
40910	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40911	117	0	117	3 502	0	3 502	3 407	0	3 407	22	0	22
40912	0	0	0	13	3	16	13	3	16	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 481	82	1 563	101	3	104	102	3	105	1 482	82	1 564
42306	227 426	0	227 426	53 560	0	53 560	88 502	0	88 502	262 368	0	262 368
42307	1 707 032	0	1 707 032	53 406	0	53 406	88 322	0	88 322	1 741 948	0	1 741 948
42309	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
42601	0	53	53	0	2	2	0	2	2	0	53	53
42606	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42607	5 185	0	5 185	300	0	300	137	0	137	5 022	0	5 022
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	111	0	111	14	0	14	72	0	72	169	0	169
45415	371	0	371	183	0	183	354	0	354	542	0	542
45515	103 938	0	103 938	7 244	0	7 244	21 957	0	21 957	118 651	0	118 651
45818	49 003	0	49 003	1 158	0	1 158	4 936	0	4 936	52 781	0	52 781
45918	1 775	0	1 775	155	0	155	425	0	425	2 045	0	2 045
47407	0	0	0	6 378	6 300	12 678	6 378	6 300	12 678	0	0	0
47411	1	0	1	18 372	0	18 372	18 996	0	18 996	625	0	625
47416	13	0	13	1 617	0	1 617	1 789	0	1 789	185	0	185
47422	1 644	0	1 644	1 267	0	1 267	1 041	1	1 042	1 418	1	1 419
47425	871	0	871	68	0	68	58	0	58	861	0	861
47426	2 809	0	2 809	2 354	0	2 354	3 321	0	3 321	3 776	0	3 776
47603	0	277	277	0	10	10	0	11	11	0	278	278
47804	734	0	734	18	0	18	672	0	672	1 388	0	1 388
60301	20 659	0	20 659	13 172	0	13 172	4 947	0	4 947	12 434	0	12 434
60305	3 074	0	3 074	12 766	0	12 766	13 541	0	13 541	3 849	0	3 849
60307	0	0	0	28	0	28	35	0	35	7	0	7
60309	2 353	0	2 353	2 760	0	2 760	8 106	0	8 106	7 699	0	7 699
60311	324	0	324	23 576	0	23 576	23 647	0	23 647	395	0	395
60322	11 897	0	11 897	19 383	0	19 383	8 840	0	8 840	1 354	0	1 354
60324	15 315	0	15 315	654	0	654	723	0	723	15 384	0	15 384
60601	23 265	0	23 265	0	0	0	483	0	483	23 748	0	23 748
70601	391 304	0	391 304	0	0	0	74 489	0	74 489	465 793	0	465 793
70603	1 954	0	1 954	0	0	0	391	0	391	2 345	0	2 345
Итого по пассиву (баланс)	3 285 451	671	3 286 122	889 023	12 688	901 711	1 289 255	12 691	1 301 946	3 685 683	674	3 686 357
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	201 097	0	201 097	240	0	240	346	0	346	200 991	0	200 991
90902	183 450	0	183 450	2 370	0	2 370	275	0	275	185 545	0	185 545
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91414	95 790	0	95 790	1 107	0	1 107	3 209	0	3 209	93 688	0	93 688
91418	67 422	0	67 422	51 095	0	51 095	3 308	0	3 308	115 209	0	115 209
91604	13 095	0	13 095	3 842	0	3 842	2 125	0	2 125	14 812	0	14 812
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
91803	0	0	0	641	0	641	0	0	0	641	0	641
99998	2 425 960	0	2 425 960	225 108	0	225 108	44 071	0	44 071	2 606 997	0	2 606 997
Итого по активу (баланс)	2 987 157	0	2 987 157	284 404	0	284 404	53 334	0	53 334	3 218 227	0	3 218 227
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	2 357 554	0	2 357 554	22 439	0	22 439	196 038	0	196 038	2 531 153	0	2 531 153
91507	65 302	0	65 302	20 562	0	20 562	28 000	0	28 000	72 740	0	72 740
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	561 197	0	561 197	9 262	0	9 262	59 295	0	59 295	611 230	0	611 230
Итого по пассиву (баланс)	2 987 157	0	2 987 157	53 333	0	53 333	284 403	0	284 403	3 218 227	0	3 218 227

Страница была полезной?