Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Джаст Банк"

Регистрационный номер

3503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 261	170	11 431	27 341	3 038	30 379	26 426	2 600	29 026	12 176	608	12 784
20209	0	0	0	19 600	262	19 862	19 600	262	19 862	0	0	0
30102	17 982	0	17 982	2 725 146	0	2 725 146	2 731 701	0	2 731 701	11 427	0	11 427
30110	42 902	1 825	44 727	20 627	83 252	103 879	62 582	82 243	144 825	947	2 834	3 781
30202	950	0	950	0	0	0	45	0	45	905	0	905
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	441	3	444	441	3	444	0	0	0
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30424	522	0	522	57 919	0	57 919	57 120	0	57 120	1 321	0	1 321
30602	566	0	566	458	0	458	1 024	0	1 024	0	0	0
32002	0	0	0	1 212 000	0	1 212 000	1 137 000	0	1 137 000	75 000	0	75 000
32003	36 000	0	36 000	297 500	0	297 500	333 500	0	333 500	0	0	0
45201	0	0	0	40 608	0	40 608	40 608	0	40 608	0	0	0
45203	24 000	75 100	99 100	12 000	57 800	69 800	24 000	76 853	100 853	12 000	56 047	68 047
45205	40 000	0	40 000	63 520	34 889	98 409	24 000	157	24 157	79 520	34 732	114 252
45206	197 963	91 226	289 189	6 000	25 663	31 663	8 400	3 354	11 754	195 563	113 535	309 098
45506	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	739	0	739	0	0	0	739	0	739	0	0	0
47404	0	0	0	75 066	77 720	152 786	75 066	71 178	146 244	0	6 542	6 542
47408	0	0	0	987 617	1 004 509	1 992 126	987 617	1 004 509	1 992 126	0	0	0
47427	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
52601	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60302	0	0	0	47	0	47	32	0	32	15	0	15
60306	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60312	125	0	125	1 220	0	1 220	1 244	0	1 244	101	0	101
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60401	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60701	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	966	0	966	0	0	0	35	0	35	931	0	931
61601	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
70606	90 582	0	90 582	25 373	0	25 373	0	0	0	115 955	0	115 955
70608	39 185	0	39 185	14 166	0	14 166	0	0	0	53 351	0	53 351
70611	789	0	789	1 407	0	1 407	0	0	0	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	515 298	168 321	683 619	5 597 149	1 287 143	6 884 292	5 540 295	1 241 166	6 781 461	572 152	214 298	786 450
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
10801	3 804	0	3 804	0	0	0	0	0	0	3 804	0	3 804
30109	1 581	134 337	135 918	70 646	5 661	76 307	70 143	50 195	120 338	1 078	178 871	179 949
30126	124	0	124	124	0	124	5	0	5	5	0	5
30220	0	0	0	0	8 921	8 921	0	8 921	8 921	0	0	0
30232	0	0	0	577	24	601	577	24	601	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31306	0	32 709	32 709	0	1 156	1 156	0	1 337	1 337	0	32 890	32 890
40701	483	0	483	1 316	0	1 316	1 417	0	1 417	584	0	584
40702	51 164	73	51 237	1 556 446	270 081	1 826 527	1 558 333	270 081	1 828 414	53 051	73	53 124
40703	1 614	1	1 615	1 558	1 314	2 872	2 050	1 314	3 364	2 106	1	2 107
40905	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	8 722	0	8 722	8 722	0	8 722	0	0	0
40912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40913	0	0	0	60	24	84	60	24	84	0	0	0
42106	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	16 450	0	16 450	10 224	0	10 224	14 751	0	14 751	20 977	0	20 977
45515	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45818	739	0	739	739	0	739	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 002 455	988 425	1 990 880	1 002 455	988 425	1 990 880	0	0	0
47416	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47425	399	0	399	1 248	0	1 248	1 342	0	1 342	493	0	493
47426	222	0	222	290	266	556	323	266	589	255	0	255
52304	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
52305	9 965	0	9 965	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	9 765	0	9 765
52306	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
52307	28 310	0	28 310	0	0	0	0	0	0	28 310	0	28 310
52406	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
52501	496	0	496	172	0	172	256	0	256	580	0	580
52602	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60301	611	0	611	2 339	0	2 339	2 197	0	2 197	469	0	469
60305	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	99	0	99	135	0	135	124	0	124	88	0	88
60324	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
60601	300	0	300	0	0	0	24	0	24	324	0	324
61301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
70601	101 325	0	101 325	0	0	0	28 235	0	28 235	129 560	0	129 560
70603	39 044	0	39 044	0	0	0	14 400	0	14 400	53 444	0	53 444
70613	50	0	50	191	0	191	458	0	458	317	0	317
Итого по пассиву (баланс)	516 499	167 120	683 619	2 721 170	1 275 875	3 997 045	2 779 286	1 320 590	4 099 876	574 615	211 835	786 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
90901	0	0	0	162	0	162	0	0	0	162	0	162
90902	243	0	243	825	0	825	4	0	4	1 064	0	1 064
91414	232 117	0	232 117	142 528	0	142 528	74 080	0	74 080	300 565	0	300 565
91604	117	0	117	7	0	7	124	0	124	0	0	0
99998	551 944	0	551 944	609 844	0	609 844	515 257	0	515 257	646 531	0	646 531
Итого по активу (баланс)	813 731	0	813 731	753 367	0	753 367	589 465	0	589 465	977 633	0	977 633
Пассив
91311	29 310	0	29 310	0	0	0	0	0	0	29 310	0	29 310
91312	472 570	0	472 570	112 277	0	112 277	198 430	0	198 430	558 723	0	558 723
91315	38 437	0	38 437	9 236	0	9 236	3 601	0	3 601	32 802	0	32 802
91317	0	0	0	207 808	185 004	392 812	222 808	185 004	407 812	15 000	0	15 000
91319	11 065	0	11 065	4 272	0	4 272	3 602	0	3 602	10 395	0	10 395
91507	562	0	562	261	0	261	0	0	0	301	0	301
99999	261 787	0	261 787	74 207	0	74 207	143 522	0	143 522	331 102	0	331 102
Итого по пассиву (баланс)	813 731	0	813 731	408 061	185 004	593 065	571 963	185 004	756 967	977 633	0	977 633
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	74 526	74 526	0	74 526	74 526	0	0	0
93801	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	293	74 526	74 819	293	74 526	74 819	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	74 217	0	74 217	74 217	0	74 217	0	0	0
96801	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 525	0	74 525	74 525	0	74 525	0	0	0

Страница была полезной?