Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	623	0	623	0	0	0	136	0	136	487	0	487
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	21 387	35 592	56 979	25 720	35 849	61 569	40 893	33 454	74 347	6 214	37 987	44 201
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	39 602	0	39 602	49 011 937	0	49 011 937	49 016 522	0	49 016 522	35 017	0	35 017
30110	192	0	192	400	0	400	403	0	403	189	0	189
30114	0	230 840	230 840	0	3 924 279	3 924 279	0	3 972 036	3 972 036	0	183 083	183 083
30202	71 356	0	71 356	23 752	0	23 752	0	0	0	95 108	0	95 108
30204	84 559	0	84 559	7 068	0	7 068	0	0	0	91 627	0	91 627
30302	0	0	0	0	870 539	870 539	0	870 367	870 367	0	172	172
30306	754 323	1 520 429	2 274 752	3 317 094	950 260	4 267 354	3 219 197	1 073 201	4 292 398	852 220	1 397 488	2 249 708
31902	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	25 315 000	0	25 315 000	23 915 000	0	23 915 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	2 460 000	0	2 460 000	3 660 000	0	3 660 000	6 120 000	0	6 120 000	0	0	0
32207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45206	16 000	284 568	300 568	8 000	181 556	189 556	5 000	15 530	20 530	19 000	450 594	469 594
45207	44 000	978 588	1 022 588	120 000	40 802	160 802	0	66 310	66 310	164 000	953 080	1 117 080
45208	75 000	836 860	911 860	0	27 549	27 549	0	351 816	351 816	75 000	512 593	587 593
45308	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45505	90	0	90	70	0	70	18	0	18	142	0	142
45506	7 176	215	7 391	0	9	9	383	28	411	6 793	196	6 989
45507	19 525	0	19 525	0	0	0	129	0	129	19 396	0	19 396
45705	492	1 417	1 909	0	57	57	36	195	231	456	1 279	1 735
45817	21	91	112	0	93	93	21	93	114	0	91	91
45917	3	7	10	0	6	6	3	7	10	0	6	6
47107	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47408	0	0	0	3 065 412	3 085 241	6 150 653	3 065 412	3 085 241	6 150 653	0	0	0
47423	168	0	168	33	10 745	10 778	1	10 745	10 746	200	0	200
47427	2 295	4 953	7 248	8 163	3 182	11 345	8 922	3 758	12 680	1 536	4 377	5 913
50205	248 426	0	248 426	1 150	0	1 150	99 714	0	99 714	149 862	0	149 862
51405	294 204	0	294 204	1 301	0	1 301	0	0	0	295 505	0	295 505
60302	6 592	0	6 592	14	0	14	406	0	406	6 200	0	6 200
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	233	0	233	278	41	319	245	41	286	266	0	266
60310	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
60312	8 971	0	8 971	12 241	0	12 241	12 016	0	12 016	9 196	0	9 196
60314	0	339	339	0	1 069	1 069	0	339	339	0	1 069	1 069
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61210	0	0	0	98 047	0	98 047	98 047	0	98 047	0	0	0
61403	17 081	0	17 081	10 172	0	10 172	4 036	0	4 036	23 217	0	23 217
70606	147 019	0	147 019	30 039	0	30 039	24	0	24	177 034	0	177 034
70608	1 554 498	0	1 554 498	285 664	0	285 664	0	0	0	1 840 162	0	1 840 162
70610	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70611	10 347	0	10 347	5 523	0	5 523	0	0	0	15 870	0	15 870
Итого по активу (баланс)	7 976 140	3 893 899	11 870 039	89 626 594	9 131 277	98 757 871	90 026 080	9 483 161	99 509 241	7 576 654	3 542 015	11 118 669
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0	9 552	0	9 552
10801	181 483	0	181 483	0	0	0	0	0	0	181 483	0	181 483
30111	3 405 475	0	3 405 475	8 542 028	0	8 542 028	7 530 734	0	7 530 734	2 394 181	0	2 394 181
30223	1 375	0	1 375	2 995 831	0	2 995 831	2 997 203	0	2 997 203	2 747	0	2 747
30301	0	0	0	0	870 367	870 367	0	870 539	870 539	0	172	172
30305	754 323	1 520 429	2 274 752	3 219 197	1 073 201	4 292 398	3 317 094	950 260	4 267 354	852 220	1 397 488	2 249 708
31405	0	163 545	163 545	0	166 905	166 905	0	3 360	3 360	0	0	0
31406	0	294 381	294 381	0	145 004	145 004	0	179 524	179 524	0	328 901	328 901
31407	0	1 076 715	1 076 715	0	37 495	37 495	0	45 420	45 420	0	1 084 640	1 084 640
31408	0	228 963	228 963	0	8 088	8 088	0	9 356	9 356	0	230 231	230 231
31409	0	163 545	163 545	0	5 777	5 777	0	6 683	6 683	0	164 451	164 451
40702	591 533	348 010	939 543	8 907 679	4 783 522	13 691 201	9 424 837	4 639 432	14 064 269	1 108 691	203 920	1 312 611
40703	23	85	108	675	2	677	677	3	680	25	86	111
40802	116	653	769	92	394	486	79	26	105	103	285	388
40807	126 749	78 784	205 533	92 298	125 184	217 482	108 324	134 944	243 268	142 775	88 544	231 319
40817	2 387	295	2 682	2 697	2 503	5 200	3 624	2 796	6 420	3 314	588	3 902
40820	10 254	8 751	19 005	16 668	29 268	45 936	15 536	42 292	57 828	9 122	21 775	30 897
40909	0	0	0	0	0	0	0	658	658	0	658	658
40911	0	0	0	454	3 230	3 684	454	3 230	3 684	0	0	0
40912	0	0	0	0	467	467	0	467	467	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 067	5 067	0	5 067	5 067	0	0	0
42102	532 491	0	532 491	3 497 980	0	3 497 980	3 155 061	0	3 155 061	189 572	0	189 572
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42106	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
42603	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43806	0	7 375	7 375	0	261	261	0	301	301	0	7 415	7 415
43906	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
45215	13 032	0	13 032	4	0	4	1 391	0	1 391	14 419	0	14 419
45515	13	0	13	16	0	16	15	0	15	12	0	12
45715	409	0	409	44	0	44	0	0	0	365	0	365
45818	45	0	45	0	0	0	1	0	1	46	0	46
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
47407	0	0	0	3 075 207	3 073 125	6 148 332	3 075 207	3 073 125	6 148 332	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47416	0	0	0	8 730	5 322	14 052	8 730	5 726	14 456	0	404	404
47422	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
47425	782	0	782	106	0	106	39	0	39	715	0	715
47426	620	2 751	3 371	1 487	820	2 307	1 243	2 287	3 530	376	4 218	4 594
50220	623	0	623	136	0	136	0	0	0	487	0	487
60301	1 021	0	1 021	6 084	0	6 084	8 539	0	8 539	3 476	0	3 476
60305	0	0	0	6 179	0	6 179	6 179	0	6 179	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	218	0	218	218	0	218
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60313	0	124	124	0	125	125	0	126	126	0	125	125
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	4 912	0	4 912	510	0	510	518	0	518	4 920	0	4 920
60601	9 335	0	9 335	0	0	0	354	0	354	9 689	0	9 689
61304	98	0	98	88	0	88	84	0	84	94	0	94
70601	192 595	0	192 595	200	0	200	36 129	0	36 129	228 524	0	228 524
70603	1 556 654	0	1 556 654	0	0	0	285 751	0	285 751	1 842 405	0	1 842 405
70605	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	7 975 633	3 894 406	11 870 039	30 449 470	10 336 127	40 785 597	30 058 605	9 975 622	40 034 227	7 584 768	3 533 901	11 118 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23	0	23	2 668	0	2 668	2 687	0	2 687	4	0	4
90902	3 206	0	3 206	253	0	253	96	0	96	3 363	0	3 363
90908	0	24 309	24 309	0	891	891	0	6 313	6 313	0	18 887	18 887
91202	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
91414	558 741	2 089 345	2 648 086	122 368	250 679	373 047	457	401 519	401 976	680 652	1 938 505	2 619 157
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	2 512	0	2 512	1 731	0	1 731	0	0	0	4 243	0	4 243
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	1 120 090	0	1 120 090	36 555	0	36 555	57 704	0	57 704	1 098 941	0	1 098 941
Итого по активу (баланс)	2 345 672	2 113 654	4 459 326	163 575	251 570	415 145	60 944	407 832	468 776	2 448 303	1 957 392	4 405 695
Пассив
91003	0	0	0	23 752	0	23 752	23 752	0	23 752	0	0	0
91004	0	0	0	7 068	0	7 068	7 068	0	7 068	0	0	0
91311	67 803	0	67 803	0	0	0	0	0	0	67 803	0	67 803
91312	981 323	0	981 323	14 969	0	14 969	0	0	0	966 354	0	966 354
91315	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
91316	0	19 625	19 625	0	3 915	3 915	0	735	735	0	16 445	16 445
91317	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
91507	40 781	0	40 781	0	0	0	0	0	0	40 781	0	40 781
99999	3 339 236	0	3 339 236	411 073	0	411 073	378 591	0	378 591	3 306 754	0	3 306 754
Итого по пассиву (баланс)	4 439 701	19 625	4 459 326	464 862	3 915	468 777	414 411	735	415 146	4 389 250	16 445	4 405 695
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	56 276	57 776	114 052	56 276	57 776	114 052	0	0	0
93801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 456	57 776	114 232	56 456	57 776	114 232	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	57 720	56 399	114 119	57 720	56 399	114 119	0	0	0
96801	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 073	56 399	114 472	58 073	56 399	114 472	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	242 500,0000	0	0	0,0000	0	0	98 000,0000	0	0	144 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	242 533,0000	0	0	0,0000	0	0	98 000,0000	0	0	144 533,0000
Пассив
98050	0	0	242 533,0000	0	0	98 000,0000	0	0	0,0000	0	0	144 533,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	242 533,0000	0	0	98 000,0000	0	0	0,0000	0	0	144 533,0000

Страница была полезной?