Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	168	0	168	0	0	0	1	0	1	167	0	167
30102	7 588	0	7 588	187 145 786	0	187 145 786	187 152 181	0	187 152 181	1 193	0	1 193
30110	1 689	1	1 690	42 401	0	42 401	42 868	0	42 868	1 222	1	1 223
30114	8	467 576	467 584	0	85 594 193	85 594 193	0	85 130 239	85 130 239	8	931 530	931 538
30202	3 792	0	3 792	0	0	0	356	0	356	3 436	0	3 436
30204	43 745	0	43 745	12 441	0	12 441	0	0	0	56 186	0	56 186
30413	49 951	0	49 951	1 141 975	0	1 141 975	1 142 036	0	1 142 036	49 890	0	49 890
30424	8 310	0	8 310	47 315 649	0	47 315 649	47 317 419	0	47 317 419	6 540	0	6 540
30425	5 000	2 631	7 631	0	107	107	0	93	93	5 000	2 645	7 645
32102	0	0	0	72 734 000	0	72 734 000	64 804 000	0	64 804 000	7 930 000	0	7 930 000
32103	5 307 000	0	5 307 000	27 128 000	0	27 128 000	32 435 000	0	32 435 000	0	0	0
32107	0	213 590	213 590	0	11 098	11 098	0	6 643	6 643	0	218 045	218 045
45103	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
47404	0	1 308 360	1 308 360	100 103 954	100 104 077	200 208 031	100 103 954	100 096 833	200 200 787	0	1 315 604	1 315 604
47408	0	0	0	162 255 386	158 760 950	321 016 336	162 255 386	158 760 950	321 016 336	0	0	0
47423	12 742	25	12 767	42 353	14 952	57 305	47 919	328	48 247	7 176	14 649	21 825
47427	1 861	96	1 957	23 436	28	23 464	25 297	3	25 300	0	121	121
50104	310 205	0	310 205	3 860	0	3 860	2 056	0	2 056	312 009	0	312 009
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52601	82 670	0	82 670	0	0	0	82 670	0	82 670	0	0	0
60302	92 241	0	92 241	42	0	42	1 529	0	1 529	90 754	0	90 754
60306	14	0	14	13 477	0	13 477	13 477	0	13 477	14	0	14
60308	4 673	0	4 673	3 402	0	3 402	4 059	0	4 059	4 016	0	4 016
60310	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
60312	33 628	0	33 628	20 350	0	20 350	36 878	0	36 878	17 100	0	17 100
60314	8 673	0	8 673	9 573	2 198	11 771	9 392	2 198	11 590	8 854	0	8 854
60323	0	0	0	1 198	48	1 246	1 198	48	1 246	0	0	0
60401	36 986	0	36 986	5 512	0	5 512	0	0	0	42 498	0	42 498
60701	0	0	0	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	0	0	0
61008	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
61403	7 345	0	7 345	21 840	0	21 840	2 875	0	2 875	26 310	0	26 310
70606	3 319 571	0	3 319 571	452 622	0	452 622	33	0	33	3 772 160	0	3 772 160
70607	95 488	0	95 488	894	0	894	0	0	0	96 382	0	96 382
70608	788 753	0	788 753	210 010	0	210 010	0	0	0	998 763	0	998 763
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	2 764	0	2 764	1 980	0	1 980	0	0	0	4 744	0	4 744
70614	171 642	0	171 642	87 064	0	87 064	0	0	0	258 706	0	258 706
Итого по активу (баланс)	10 396 511	1 992 279	12 388 790	599 289 123	344 487 651	943 776 774	595 992 502	343 997 335	939 989 837	13 693 132	2 482 595	16 175 727
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	306 141	307 256	613 397	306 141	307 256	613 397	0	0	0
30126	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	11 525 000	6 367 256	17 892 256	14 375 000	6 367 256	20 742 256	2 850 000	0	2 850 000
31303	3 845 000	0	3 845 000	16 315 000	5 003 127	21 318 127	12 470 000	5 003 127	17 473 127	0	0	0
31304	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31310	832	0	832	712	0	712	1 068	0	1 068	1 188	0	1 188
31401	0	0	0	0	973 877	973 877	0	973 877	973 877	0	0	0
31501	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
40701	21 655	400 714	422 369	13 315 975	26 638 122	39 954 097	13 301 369	30 737 389	44 038 758	7 049	4 499 981	4 507 030
40807	20 359	11 547	31 906	12 421	6 698	19 119	23 450	5 114	28 564	31 388	9 963	41 351
40817	0	677	677	0	24	24	0	28	28	0	681	681
40820	49	54	103	3 300	2	3 302	3 351	2	3 353	100	54	154
42604	11 700	0	11 700	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	11 700	0	11 700
47407	0	0	0	272 125 016	275 787 406	547 912 422	272 125 016	275 787 406	547 912 422	0	0	0
47411	81	0	81	50	0	50	61	0	61	92	0	92
47416	0	0	0	168 995 043	9 014	169 004 057	168 995 043	9 014	169 004 057	0	0	0
47422	0	0	0	0	13 149	13 149	0	13 149	13 149	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47426	1 369	0	1 369	8 668	86	8 754	7 299	86	7 385	0	0	0
50120	1 651	0	1 651	714	0	714	891	0	891	1 828	0	1 828
52602	72 328	0	72 328	64 876	0	64 876	4 395	0	4 395	11 847	0	11 847
60301	1	0	1	15 939	0	15 939	15 939	0	15 939	1	0	1
60305	0	0	0	50 899	0	50 899	50 899	0	50 899	0	0	0
60309	7 459	0	7 459	7 450	0	7 450	7 879	0	7 879	7 888	0	7 888
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	16	13	29	16	13	29	0	0	0
60324	481	0	481	40	0	40	66	0	66	507	0	507
60601	29 530	0	29 530	0	0	0	411	0	411	29 941	0	29 941
70601	3 011 955	0	3 011 955	0	0	0	529 843	0	529 843	3 541 798	0	3 541 798
70602	94 691	0	94 691	0	0	0	717	0	717	95 408	0	95 408
70603	667 608	0	667 608	0	0	0	152 664	0	152 664	820 272	0	820 272
70605	17	0	17	0	0	0	120	0	120	137	0	137
70613	183 961	0	183 961	0	0	0	64 876	0	64 876	248 837	0	248 837
Итого по пассиву (баланс)	11 975 798	412 992	12 388 790	483 352 717	315 106 030	798 458 747	483 041 967	319 203 717	802 245 684	11 665 048	4 510 679	16 175 727
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 168	0	698 168	712	0	712	1 068	0	1 068	697 812	0	697 812
99998	1 028 361	0	1 028 361	512 085	0	512 085	512 085	0	512 085	1 028 361	0	1 028 361
Итого по активу (баланс)	1 726 529	0	1 726 529	512 797	0	512 797	513 153	0	513 153	1 726 173	0	1 726 173
Пассив
91004	0	0	0	12 085	0	12 085	12 085	0	12 085	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	950 000	0	950 000
91507	78 317	0	78 317	0	0	0	0	0	0	78 317	0	78 317
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 168	0	698 168	1 068	0	1 068	712	0	712	697 812	0	697 812
Итого по пассиву (баланс)	1 726 529	0	1 726 529	513 153	0	513 153	512 797	0	512 797	1 726 173	0	1 726 173
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 158 395	8 347 925	12 506 320	72 939 470	89 828 068	162 767 538	72 282 268	96 714 324	168 996 592	4 815 597	1 461 669	6 277 266
93002	6 132 387	3	6 132 390	42 815 869	34 506 040	77 321 909	48 366 576	28 289 812	76 656 388	581 680	6 216 231	6 797 911
93201	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 947 881	2 947 881	0	2 947 881	2 947 881	0	0	0
93302	0	2 207 858	2 207 858	0	676 589	676 589	0	2 884 447	2 884 447	0	0	0
93303	0	0	0	207 709	0	207 709	0	0	0	207 709	0	207 709
93304	207 709	0	207 709	0	0	0	207 709	0	207 709	0	0	0
93306	0	0	0	1 677 760	1	1 677 761	1 677 760	1	1 677 761	0	0	0
93307	1 677 760	0	1 677 760	0	1	1	1 677 760	1	1 677 761	0	0	0
93801	1 936 340	0	1 936 340	1 321 820	0	1 321 820	1 157 689	0	1 157 689	2 100 471	0	2 100 471
93803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 112 591	10 555 786	24 668 377	118 964 653	127 958 580	246 923 233	125 371 787	130 836 466	256 208 253	7 705 457	7 677 900	15 383 357
Пассив
96001	8 373 954	4 155 188	12 529 142	96 292 457	72 649 778	168 942 235	89 386 191	73 289 671	162 675 862	1 467 688	4 795 081	6 262 769
96002	0	6 116 587	6 116 587	28 096 838	48 585 952	76 682 790	34 338 680	43 048 233	77 386 913	6 241 842	578 868	6 820 710
96201	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
96301	0	0	0	2 920 860	0	2 920 860	2 920 860	0	2 920 860	0	0	0
96302	2 267 730	0	2 267 730	2 920 860	0	2 920 860	653 130	0	653 130	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 682	1 682	0	219 727	219 727	0	218 045	218 045
96304	0	213 590	213 590	0	215 477	215 477	0	1 887	1 887	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 677 761	1 677 761	0	1 677 761	1 677 761	0	0	0
96307	0	1 602 741	1 602 741	0	1 609 734	1 609 734	0	6 993	6 993	0	0	0
96801	1 938 587	0	1 938 587	1 157 689	0	1 157 689	1 300 935	0	1 300 935	2 081 833	0	2 081 833
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 580 271	12 088 106	24 668 377	131 390 729	124 740 384	256 131 113	128 601 821	118 244 272	246 846 093	9 791 363	5 591 994	15 383 357
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	698 536,0000	0	0	3 842 263,0000	0	0	3 721 712,0000	0	0	819 087,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	698 536,0000	0	0	3 842 263,0000	0	0	3 721 712,0000	0	0	819 087,0000
Пассив
98040	0	0	165 421,0000	0	0	3 719 712,0000	0	0	3 840 263,0000	0	0	285 972,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	533 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	533 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	698 536,0000	0	0	3 721 712,0000	0	0	3 842 263,0000	0	0	819 087,0000

Страница была полезной?