Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 092	0	4 092	1 884	0	1 884	2 635	0	2 635	3 341	0	3 341
30102	6 651	0	6 651	137 634	0	137 634	135 426	0	135 426	8 859	0	8 859
30110	25 976	12 311	38 287	1 019 092	32 222	1 051 314	1 019 148	44 424	1 063 572	25 920	109	26 029
30202	2 406	0	2 406	333	0	333	0	0	0	2 739	0	2 739
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
30602	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	0	0	0	613 000	0	613 000	578 000	0	578 000	35 000	0	35 000
32003	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000	310 000	0	310 000	20 000	0	20 000
32004	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	57 500	0	57 500	0	0	0	57 500	0	57 500
45205	0	0	0	6 101	0	6 101	0	0	0	6 101	0	6 101
45206	46 634	0	46 634	0	0	0	9 310	0	9 310	37 324	0	37 324
45506	416	0	416	0	0	0	21	0	21	395	0	395
45507	3 798	0	3 798	0	0	0	41	0	41	3 757	0	3 757
47408	0	0	0	44 595	32 214	76 809	44 595	32 214	76 809	0	0	0
47423	13 615	0	13 615	0	1	1	1	1	2	13 614	0	13 614
47427	199	1	200	2 062	0	2 062	2 058	1	2 059	203	0	203
50104	23 265	0	23 265	124	0	124	0	0	0	23 389	0	23 389
60302	647	0	647	13	0	13	4	0	4	656	0	656
60306	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60308	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	20	0	20	146	0	146	166	0	166	0	0	0
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
70606	12 533	0	12 533	4 218	0	4 218	0	0	0	16 751	0	16 751
70607	229	0	229	774	0	774	821	0	821	182	0	182
70608	2 832	0	2 832	7	0	7	0	0	0	2 839	0	2 839
70611	118	0	118	18	0	18	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	371 417	12 312	383 729	2 195 571	64 437	2 260 008	2 180 300	76 640	2 256 940	386 688	109	386 797
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	38 258	0	38 258	130 208	32 224	162 432	131 535	32 224	163 759	39 585	0	39 585
40703	47	0	47	41	0	41	0	0	0	6	0	6
40802	1 741	0	1 741	1 133	0	1 133	365	0	365	973	0	973
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42313	231	0	231	9	0	9	87	0	87	309	0	309
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
45215	10 312	0	10 312	3 556	0	3 556	2 697	0	2 697	9 453	0	9 453
45515	134	0	134	3	0	3	0	0	0	131	0	131
47407	0	0	0	32 233	44 418	76 651	32 233	44 418	76 651	0	0	0
47416	3 105	0	3 105	8 501	267	8 768	5 407	267	5 674	11	0	11
47422	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
47425	13 630	0	13 630	1	0	1	0	0	0	13 629	0	13 629
47426	76	0	76	0	0	0	98	0	98	174	0	174
50120	2 789	0	2 789	926	0	926	863	0	863	2 726	0	2 726
60301	49	0	49	400	0	400	418	0	418	67	0	67
60305	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60309	2	0	2	36	0	36	36	0	36	2	0	2
60311	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 358	0	2 358	0	0	0	14	0	14	2 372	0	2 372
61304	57	0	57	0	0	0	86	0	86	143	0	143
70601	16 707	0	16 707	0	0	0	6 249	0	6 249	22 956	0	22 956
70602	904	0	904	89	0	89	105	0	105	920	0	920
70603	4 002	0	4 002	0	0	0	8	0	8	4 010	0	4 010
Итого по пассиву (баланс)	383 727	2	383 729	178 394	76 909	255 303	181 462	76 909	258 371	386 795	2	386 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 022	0	15 022	460	0	460	461	0	461	15 021	0	15 021
90902	242	0	242	1	0	1	0	0	0	243	0	243
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	53 089	0	53 089	1 958	0	1 958	0	0	0	55 047	0	55 047
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91803	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
99998	13 519	0	13 519	334	0	334	797	0	797	13 056	0	13 056
Итого по активу (баланс)	81 946	0	81 946	2 802	0	2 802	1 306	0	1 306	83 442	0	83 442
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
91315	761	0	761	463	0	463	0	0	0	298	0	298
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	68 427	0	68 427	509	0	509	2 468	0	2 468	70 386	0	70 386
Итого по пассиву (баланс)	81 946	0	81 946	1 306	0	1 306	2 802	0	2 802	83 442	0	83 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?