Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 285	794	47 079	32 224	1 607	33 831	16 939	1 685	18 624	61 570	716	62 286
30102	93 171	0	93 171	1 990 642	0	1 990 642	2 007 814	0	2 007 814	75 999	0	75 999
30110	0	107 826	107 826	0	93 350	93 350	0	86 205	86 205	0	114 971	114 971
30114	0	14	14	0	39	39	0	12	12	0	41	41
30202	11 301	0	11 301	0	0	0	495	0	495	10 806	0	10 806
30204	6 810	0	6 810	366	0	366	0	0	0	7 176	0	7 176
32002	0	0	0	435 000	0	435 000	415 000	0	415 000	20 000	0	20 000
32003	125 000	0	125 000	425 000	0	425 000	520 000	0	520 000	30 000	0	30 000
32004	140 000	0	140 000	335 000	0	335 000	265 000	0	265 000	210 000	0	210 000
45203	0	65 753	65 753	95 635	1 162	96 797	4 000	66 915	70 915	91 635	0	91 635
45204	26 000	32 877	58 877	24 890	44 247	69 137	26 000	1 477	27 477	24 890	75 647	100 537
45205	100 000	7 233	107 233	61 000	8 044	69 044	73 500	7 383	80 883	87 500	7 894	95 394
45206	738 301	144 492	882 793	14 691	9 273	23 964	73 667	5 924	79 591	679 325	147 841	827 166
45207	129 334	114 114	243 448	0	16 192	16 192	7 334	4 633	11 967	122 000	125 673	247 673
45208	6 504	0	6 504	0	0	0	0	0	0	6 504	0	6 504
45504	16 000	0	16 000	2 030	0	2 030	10 000	0	10 000	8 030	0	8 030
45505	24 532	0	24 532	1 000	0	1 000	4 005	0	4 005	21 527	0	21 527
45506	132 026	0	132 026	850	0	850	1 121	0	1 121	131 755	0	131 755
45507	11 074	0	11 074	0	0	0	48	0	48	11 026	0	11 026
45815	154 458	0	154 458	0	0	0	0	0	0	154 458	0	154 458
45912	1 491	118	1 609	147	1 135	1 282	1 293	119	1 412	345	1 134	1 479
45915	1 270	0	1 270	38	0	38	37	0	37	1 271	0	1 271
47408	0	0	0	64 716	89 166	153 882	64 716	89 166	153 882	0	0	0
47423	54	0	54	12	0	12	6	0	6	60	0	60
47427	91	0	91	14 053	2 972	17 025	14 144	2 972	17 116	0	0	0
52503	0	3 687	3 687	0	150	150	0	394	394	0	3 443	3 443
60302	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60306	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60308	42	0	42	1 522	0	1 522	1 564	0	1 564	0	0	0
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	2 775	0	2 775	1 468	0	1 468	1 493	0	1 493	2 750	0	2 750
60323	1 223	0	1 223	1	0	1	1	0	1	1 223	0	1 223
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	8	0	8	62	0	62	64	0	64	6	0	6
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	56	0	56	38	0	38	9	0	9	85	0	85
70606	209 999	0	209 999	21 956	0	21 956	0	0	0	231 955	0	231 955
70608	181 584	0	181 584	38 231	0	38 231	0	0	0	219 815	0	219 815
70611	8 200	0	8 200	1 218	0	1 218	446	0	446	8 972	0	8 972
Итого по активу (баланс)	2 170 244	476 908	2 647 152	3 562 556	267 337	3 829 893	3 509 462	266 885	3 776 347	2 223 338	477 360	2 700 698
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
10801	176 989	0	176 989	0	0	0	0	0	0	176 989	0	176 989
40702	514 791	72 304	587 095	1 787 175	155 804	1 942 979	1 855 947	156 978	2 012 925	583 563	73 478	657 041
40703	5 980	0	5 980	10 609	0	10 609	9 688	0	9 688	5 059	0	5 059
40802	11 832	174	12 006	8 174	134	8 308	15 711	267	15 978	19 369	307	19 676
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
40912	0	0	0	0	592	592	0	592	592	0	0	0
42103	145 000	0	145 000	130 000	0	130 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	19 870	0	19 870	84 000	0	84 000	115 000	0	115 000	50 870	0	50 870
42105	149 471	115 068	264 539	10 000	4 631	14 631	40 000	4 678	44 678	179 471	115 115	294 586
42106	98 434	98 630	197 064	24 966	3 969	28 935	0	4 010	4 010	73 468	98 671	172 139
42206	4 287	0	4 287	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287
45215	79 593	0	79 593	4 672	0	4 672	3 006	0	3 006	77 927	0	77 927
45515	10 492	0	10 492	22	0	22	6 020	0	6 020	16 490	0	16 490
45818	154 458	0	154 458	0	0	0	0	0	0	154 458	0	154 458
45918	1 232	0	1 232	134	0	134	128	0	128	1 226	0	1 226
47407	0	0	0	89 144	64 668	153 812	89 144	64 668	153 812	0	0	0
47416	0	0	0	9 871	0	9 871	9 974	0	9 974	103	0	103
47422	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47425	3 699	0	3 699	1 072	0	1 072	2 202	0	2 202	4 829	0	4 829
47426	2 809	0	2 809	3 857	1 384	5 241	2 743	1 384	4 127	1 695	0	1 695
52301	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
52304	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	107 684	107 684	0	4 334	4 334	0	4 378	4 378	0	107 728	107 728
52306	0	71 582	71 582	0	2 881	2 881	0	2 910	2 910	0	71 611	71 611
52501	314	2 673	2 987	0	108	108	149	887	1 036	463	3 452	3 915
60301	5	0	5	2 435	0	2 435	2 430	0	2 430	0	0	0
60305	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
60309	276	0	276	276	0	276	72	0	72	72	0	72
60311	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60324	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
60601	1 809	0	1 809	0	0	0	8	0	8	1 817	0	1 817
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	229 954	0	229 954	0	0	0	27 251	0	27 251	257 205	0	257 205
70603	183 001	0	183 001	0	0	0	38 234	0	38 234	221 235	0	221 235
Итого по пассиву (баланс)	2 179 037	468 115	2 647 152	2 193 651	238 506	2 432 157	2 244 950	240 753	2 485 703	2 230 336	470 362	2 700 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74	0	74	582	0	582	656	0	656	0	0	0
90902	85 015	0	85 015	4 995	0	4 995	1 900	0	1 900	88 110	0	88 110
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 233 811	1 145 079	2 378 890	64 771	71 074	135 845	24 966	53 800	78 766	1 273 616	1 162 353	2 435 969
91604	49 204	0	49 204	2 596	0	2 596	0	0	0	51 800	0	51 800
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	2 208 728	0	2 208 728	376 966	0	376 966	291 736	0	291 736	2 293 958	0	2 293 958
Итого по активу (баланс)	3 576 899	1 145 079	4 721 978	449 910	71 074	520 984	319 258	53 800	373 058	3 707 551	1 162 353	4 869 904
Пассив
91312	1 241 766	0	1 241 766	10 000	0	10 000	133 353	12 576	145 929	1 365 119	12 576	1 377 695
91315	659 063	0	659 063	105 351	0	105 351	88 412	0	88 412	642 124	0	642 124
91316	155 277	0	155 277	120 691	45 694	166 385	51 000	53 259	104 259	85 586	7 565	93 151
91317	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000
91507	72 622	0	72 622	0	0	0	8 366	0	8 366	80 988	0	80 988
99999	2 513 250	0	2 513 250	81 091	0	81 091	143 787	0	143 787	2 575 946	0	2 575 946
Итого по пассиву (баланс)	4 721 978	0	4 721 978	327 133	45 694	372 827	454 918	65 835	520 753	4 849 763	20 141	4 869 904

Страница была полезной?