Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 484	0	8 484	2 673	0	2 673	224	0	224	10 933	0	10 933
20202	288 912	0	288 912	372 145	0	372 145	590 853	0	590 853	70 204	0	70 204
20208	1 431	0	1 431	36 019	0	36 019	35 281	0	35 281	2 169	0	2 169
20209	0	0	0	517 500	0	517 500	517 500	0	517 500	0	0	0
30102	12 604	0	12 604	18 375 115	0	18 375 115	18 355 182	0	18 355 182	32 537	0	32 537
30110	1 710	33 922	35 632	79 314	35 201	114 515	79 095	66 046	145 141	1 929	3 077	5 006
30202	29 220	0	29 220	7 801	0	7 801	0	0	0	37 021	0	37 021
30204	120	0	120	144	0	144	0	0	0	264	0	264
30602	260	0	260	575 146	0	575 146	575 053	0	575 053	353	0	353
32002	0	0	0	12 140 000	0	12 140 000	11 360 000	0	11 360 000	780 000	0	780 000
32003	700 000	0	700 000	6 890 000	0	6 890 000	6 590 000	0	6 590 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	284 000	0	284 000	0	0	0
44905	44 271	0	44 271	10 000	0	10 000	36 271	0	36 271	18 000	0	18 000
45201	21 620	0	21 620	57 703	0	57 703	50 969	0	50 969	28 354	0	28 354
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	109 278	0	109 278	16 645	0	16 645	24 785	0	24 785	101 138	0	101 138
45207	1 963 981	0	1 963 981	70 000	0	70 000	67 060	0	67 060	1 966 921	0	1 966 921
45208	132 040	0	132 040	0	0	0	19 432	0	19 432	112 608	0	112 608
45505	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45506	218 407	0	218 407	26 531	0	26 531	21 082	0	21 082	223 856	0	223 856
45507	7 243 390	13 970	7 257 360	296 483	557	297 040	176 678	1 051	177 729	7 363 195	13 476	7 376 671
45812	540 143	0	540 143	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	540 143	0	540 143
45815	57 061	46	57 107	2 216	85	2 301	3 588	80	3 668	55 689	51	55 740
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	5 425	52	5 477	2 846	61	2 907	3 493	57	3 550	4 778	56	4 834
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	1 598 770	27 819	1 626 589	1 598 692	27 819	1 626 511	78	0	78
47423	55	0	55	298 951	0	298 951	298 936	0	298 936	70	0	70
47427	61 470	143	61 613	109 642	147	109 789	111 997	147	112 144	59 115	143	59 258
47801	36 537	152	36 689	0	6	6	2 633	13	2 646	33 904	145	34 049
50207	187 726	0	187 726	1 705	0	1 705	0	0	0	189 431	0	189 431
50208	348 429	0	348 429	2 396	0	2 396	10 759	0	10 759	340 066	0	340 066
50221	3 616	0	3 616	142	0	142	1 376	0	1 376	2 382	0	2 382
51401	0	0	0	78 512	0	78 512	78 512	0	78 512	0	0	0
51403	147 748	0	147 748	164	0	164	0	0	0	147 912	0	147 912
51404	263 797	0	263 797	369 397	0	369 397	346 431	0	346 431	286 763	0	286 763
51405	618 995	0	618 995	407 079	0	407 079	526 127	0	526 127	499 947	0	499 947
52503	8 292	0	8 292	0	0	0	750	0	750	7 542	0	7 542
52601	140	0	140	0	0	0	22	0	22	118	0	118
60302	36	0	36	288	0	288	119	0	119	205	0	205
60306	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60308	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60310	5	0	5	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	5	0	5
60312	5 827	0	5 827	8 128	0	8 128	9 967	0	9 967	3 988	0	3 988
60314	0	99	99	0	379	379	0	227	227	0	251	251
60323	10 032	0	10 032	0	0	0	65	0	65	9 967	0	9 967
60401	181 916	0	181 916	50	0	50	0	0	0	181 966	0	181 966
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	572	0	572	59	0	59	599	0	599
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	171	0	171	0	0	0	17	0	17	154	0	154
61008	80	0	80	270	0	270	267	0	267	83	0	83
61009	970	0	970	154	0	154	176	0	176	948	0	948
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	217 690	0	217 690	0	0	0	775	0	775	216 915	0	216 915
61209	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61210	0	0	0	876 950	0	876 950	876 950	0	876 950	0	0	0
61212	0	0	0	2 633	7	2 640	2 633	7	2 640	0	0	0
61403	13 693	0	13 693	4 904	0	4 904	1 093	0	1 093	17 504	0	17 504
70606	704 241	0	704 241	161 234	0	161 234	50	0	50	865 425	0	865 425
70608	4 255	0	4 255	989	0	989	0	0	0	5 244	0	5 244
70611	70 116	0	70 116	10 315	0	10 315	4 113	0	4 113	76 318	0	76 318
70614	34	0	34	23	0	23	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	15 010 176	48 384	15 058 560	44 716 706	64 262	44 780 968	44 368 241	95 447	44 463 688	15 358 641	17 199	15 375 840
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	3 616	0	3 616	1 376	0	1 376	142	0	142	2 382	0	2 382
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40602	311 769	0	311 769	272 053	0	272 053	170 586	0	170 586	210 302	0	210 302
40701	149 780	0	149 780	334 901	0	334 901	185 281	0	185 281	160	0	160
40702	91 151	31 570	122 721	897 368	69 979	967 347	917 022	39 067	956 089	110 805	658	111 463
40703	1 181	0	1 181	1 117	0	1 117	1 194	0	1 194	1 258	0	1 258
40802	33	0	33	61	0	61	60	0	60	32	0	32
40817	48 847	0	48 847	520 610	0	520 610	795 353	0	795 353	323 590	0	323 590
40901	0	0	0	15 300	0	15 300	30 009	0	30 009	14 709	0	14 709
40911	2	0	2	29 718	0	29 718	29 716	0	29 716	0	0	0
41805	60 660	0	60 660	0	0	0	0	0	0	60 660	0	60 660
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42305	471	0	471	180	0	180	439	0	439	730	0	730
42306	4 670	0	4 670	545	0	545	1 103	0	1 103	5 228	0	5 228
42309	123	0	123	81	0	81	77	0	77	119	0	119
43105	406 800	0	406 800	14 849	0	14 849	0	0	0	391 951	0	391 951
43106	491 478	0	491 478	40 706	0	40 706	0	0	0	450 772	0	450 772
44915	2 343	0	2 343	2 743	0	2 743	2 100	0	2 100	1 700	0	1 700
45215	49 008	0	49 008	12 846	0	12 846	10 999	0	10 999	47 161	0	47 161
45515	86 004	0	86 004	19 880	0	19 880	18 241	0	18 241	84 365	0	84 365
45818	596 455	0	596 455	1 218	0	1 218	116	0	116	595 353	0	595 353
45918	34 775	0	34 775	338	0	338	118	0	118	34 555	0	34 555
47407	0	0	0	1 598 442	28 040	1 626 482	1 598 520	28 040	1 626 560	78	0	78
47411	93	0	93	42	0	42	37	0	37	88	0	88
47416	147	0	147	18 190	0	18 190	20 493	0	20 493	2 450	0	2 450
47422	648	0	648	4 073	2	4 075	3 698	17	3 715	273	15	288
47425	41 886	0	41 886	45 712	0	45 712	37 615	0	37 615	33 789	0	33 789
47426	6 815	0	6 815	16 962	0	16 962	13 561	0	13 561	3 414	0	3 414
47804	455	0	455	948	0	948	724	0	724	231	0	231
50220	8 484	0	8 484	224	0	224	2 673	0	2 673	10 933	0	10 933
52006	3 645 555	0	3 645 555	220 001	0	220 001	574 446	0	574 446	4 000 000	0	4 000 000
52301	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
52407	0	0	0	78 037	0	78 037	78 037	0	78 037	0	0	0
52501	69 640	0	69 640	78 390	0	78 390	27 848	0	27 848	19 098	0	19 098
60301	889	0	889	20 084	0	20 084	19 239	0	19 239	44	0	44
60305	102	0	102	35 199	0	35 199	35 125	0	35 125	28	0	28
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	67	0	67	70	0	70	23	0	23	20	0	20
60311	1 966	0	1 966	3 440	0	3 440	3 024	0	3 024	1 550	0	1 550
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	165 876	0	165 876	165 876	0	165 876	0	0	0	0	0	0
60322	64	0	64	298	0	298	277	0	277	43	0	43
60324	10 803	0	10 803	68	0	68	0	0	0	10 735	0	10 735
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	48 534	0	48 534	0	0	0	685	0	685	49 219	0	49 219
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	50 697	0	50 697	155	0	155	0	0	0	50 542	0	50 542
61301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61304	90	0	90	5	0	5	4	0	4	89	0	89
70601	1 013 418	0	1 013 418	0	0	0	216 324	0	216 324	1 229 742	0	1 229 742
70603	5 492	0	5 492	0	0	0	994	0	994	6 486	0	6 486
Итого по пассиву (баланс)	15 026 990	31 570	15 058 560	4 457 728	98 028	4 555 756	4 805 905	67 131	4 873 036	15 375 167	673	15 375 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	354 445	0	354 445	220 001	0	220 001	574 446	0	574 446	0	0	0
90704	4	0	4	78 037	0	78 037	78 037	0	78 037	4	0	4
90803	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
90901	128	0	128	355	0	355	305	0	305	178	0	178
90902	59 784	0	59 784	237	0	237	194	0	194	59 827	0	59 827
90907	0	0	0	30 009	0	30 009	15 300	0	15 300	14 709	0	14 709
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 877 386	617	9 878 003	68 000	25	68 025	0	25	25	9 945 386	617	9 946 003
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	36 537	152	36 689	88	7	95	2 721	14	2 735	33 904	145	34 049
91604	288 195	0	288 195	4 621	0	4 621	1 787	0	1 787	291 029	0	291 029
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	31 633 467	0	31 633 467	1 132 658	0	1 132 658	1 517 285	0	1 517 285	31 248 840	0	31 248 840
Итого по активу (баланс)	43 751 153	769	43 751 922	1 534 008	32	1 534 040	2 190 077	39	2 190 116	43 095 084	762	43 095 846
Пассив
91003	0	0	0	7 801	0	7 801	7 801	0	7 801	0	0	0
91004	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	548 587	0	548 587	474 055	0	474 055	3 358	0	3 358	77 890	0	77 890
91312	28 579 458	59 095	28 638 553	637 551	5 250	642 801	662 594	2 343	664 937	28 604 501	56 188	28 660 689
91315	2 291 202	35 436	2 326 638	131 130	1 196	132 326	293 628	1 836	295 464	2 453 700	36 076	2 489 776
91316	87 810	0	87 810	162 810	0	162 810	75 000	0	75 000	0	0	0
91317	25 395	0	25 395	97 348	0	97 348	85 954	0	85 954	14 001	0	14 001
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	12 118 455	0	12 118 455	672 689	0	672 689	401 240	0	401 240	11 847 006	0	11 847 006
Итого по пассиву (баланс)	43 657 391	94 531	43 751 922	2 183 528	6 446	2 189 974	1 529 719	4 179	1 533 898	43 003 582	92 264	43 095 846
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 658	3 656	7 314	3 658	3 656	7 314	0	0	0
93301	0	0	0	2 029 557	0	2 029 557	2 029 557	0	2 029 557	0	0	0
93302	472 181	0	472 181	1 981 896	0	1 981 896	2 026 963	0	2 026 963	427 114	0	427 114
93303	335 851	0	335 851	1 531 184	0	1 531 184	1 504 494	0	1 504 494	362 541	0	362 541
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
93611	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 024 032	0	1 024 032	5 546 297	3 656	5 549 953	5 584 674	3 656	5 588 330	985 655	0	985 655
Пассив
96001	0	0	0	3 649	3 669	7 318	3 649	3 669	7 318	0	0	0
96311	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
96501	0	0	0	2 029 557	0	2 029 557	2 029 557	0	2 029 557	0	0	0
96502	472 181	0	472 181	2 026 963	0	2 026 963	1 981 896	0	1 981 896	427 114	0	427 114
96503	335 851	0	335 851	1 504 494	0	1 504 494	1 531 184	0	1 531 184	362 541	0	362 541
96511	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 024 032	0	1 024 032	5 584 680	3 669	5 588 349	5 546 303	3 669	5 549 972	985 655	0	985 655
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	388,0000	0	0	71,0000	0	0	328,0000	0	0	131,0000
98010	0	0	904 910,0000	0	0	894 417,0000	0	0	1 248 862,0000	0	0	550 465,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	184,0000	0	0	184,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	905 298,0000	0	0	894 672,0000	0	0	1 249 374,0000	0	0	550 596,0000
Пассив
98050	0	0	100 131,0000	0	0	50 072,0000	0	0	72,0000	0	0	50 131,0000
98070	0	0	450 722,0000	0	0	227,0000	0	0	49 970,0000	0	0	500 465,0000
98090	0	0	354 445,0000	0	0	574 446,0000	0	0	220 001,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	905 298,0000	0	0	624 745,0000	0	0	270 043,0000	0	0	550 596,0000

Страница была полезной?