Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 401	36 026	115 427	922 932	125 562	1 048 494	873 741	132 159	1 005 900	128 592	29 429	158 021
20209	4 000	0	4 000	74 710	653	75 363	78 710	653	79 363	0	0	0
30102	70 608	0	70 608	10 562 821	0	10 562 821	10 564 164	0	10 564 164	69 265	0	69 265
30110	171 937	101 464	273 401	1 095 533	771 330	1 866 863	1 169 784	738 957	1 908 741	97 686	133 837	231 523
30114	0	552	552	0	87 159	87 159	0	68 877	68 877	0	18 834	18 834
30202	42 261	0	42 261	0	0	0	0	0	0	42 261	0	42 261
30204	3 982	0	3 982	0	0	0	360	0	360	3 622	0	3 622
30210	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
30215	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
30221	0	0	0	2 230 500	0	2 230 500	2 230 500	0	2 230 500	0	0	0
30233	4	0	4	15 445	7 639	23 084	15 143	7 342	22 485	306	297	603
30424	72 388	0	72 388	518 020	0	518 020	563 066	0	563 066	27 342	0	27 342
30602	100 048	0	100 048	25 301	0	25 301	125 283	0	125 283	66	0	66
32002	0	0	0	4 034 000	0	4 034 000	3 600 000	0	3 600 000	434 000	0	434 000
32003	344 000	65 418	409 418	748 000	66 023	814 023	1 092 000	131 441	1 223 441	0	0	0
32004	0	0	0	0	132 712	132 712	0	66 932	66 932	0	65 780	65 780
32201	0	2 295	2 295	0	97	97	0	79	79	0	2 313	2 313
45104	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
45106	3 637	0	3 637	0	0	0	357	0	357	3 280	0	3 280
45107	106 608	0	106 608	16 406	0	16 406	2 452	0	2 452	120 562	0	120 562
45108	25 075	0	25 075	2 048	0	2 048	586	0	586	26 537	0	26 537
45201	0	0	0	179 903	0	179 903	179 903	0	179 903	0	0	0
45203	11 000	0	11 000	70 500	0	70 500	76 500	0	76 500	5 000	0	5 000
45204	160 000	0	160 000	26 375	0	26 375	26 375	0	26 375	160 000	0	160 000
45205	278 000	0	278 000	117 300	0	117 300	37 300	0	37 300	358 000	0	358 000
45206	164 053	0	164 053	36 216	0	36 216	1 500	0	1 500	198 769	0	198 769
45207	99 940	0	99 940	2 793	0	2 793	0	0	0	102 733	0	102 733
45208	8 700	0	8 700	0	0	0	250	0	250	8 450	0	8 450
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45502	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	1 345	0	1 345	40	0	40	1 269	0	1 269	116	0	116
45504	5 260	0	5 260	43 070	5 427	48 497	2 907	0	2 907	45 423	5 427	50 850
45505	89 442	0	89 442	11 764	0	11 764	18 827	0	18 827	82 379	0	82 379
45506	1 002 768	0	1 002 768	11 520	0	11 520	97 190	0	97 190	917 098	0	917 098
45507	650	0	650	0	0	0	20	0	20	630	0	630
45509	0	0	0	122	0	122	110	0	110	12	0	12
45603	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
45704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45811	7 188	0	7 188	0	0	0	0	0	0	7 188	0	7 188
45814	150	0	150	6 000	0	6 000	0	0	0	6 150	0	6 150
45815	13 914	0	13 914	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	13 914	0	13 914
45911	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
45915	221	0	221	29	0	29	29	0	29	221	0	221
47404	0	995	995	492 851	659 486	1 152 337	492 851	659 481	1 152 332	0	1 000	1 000
47408	0	0	0	215 127	379 516	594 643	215 127	379 516	594 643	0	0	0
47423	254	1 376	1 630	10 150	12 951	23 101	10 146	12 939	23 085	258	1 388	1 646
47427	42 457	4	42 461	57 637	51	57 688	54 684	54	54 738	45 410	1	45 411
47802	549 378	0	549 378	188 429	0	188 429	138 626	0	138 626	599 181	0	599 181
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
47901	50 498	0	50 498	419	0	419	93	0	93	50 824	0	50 824
50106	199 526	0	199 526	22 082	0	22 082	5 003	0	5 003	216 605	0	216 605
50118	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
50121	528	0	528	281	0	281	0	0	0	809	0	809
50706	90 000	0	90 000	10 039	0	10 039	0	0	0	100 039	0	100 039
50721	0	0	0	7 149	0	7 149	0	0	0	7 149	0	7 149
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51405	77 706	0	77 706	130	0	130	77 836	0	77 836	0	0	0
52503	920	0	920	0	0	0	522	0	522	398	0	398
60202	60 000	0	60 000	68 910	0	68 910	0	0	0	128 910	0	128 910
60302	253	0	253	91	0	91	91	0	91	253	0	253
60308	0	0	0	71	0	71	66	0	66	5	0	5
60310	7	0	7	338	0	338	338	0	338	7	0	7
60312	2 433	0	2 433	4 887	0	4 887	4 372	0	4 372	2 948	0	2 948
60323	388	0	388	319	0	319	211	0	211	496	0	496
60401	9 213	0	9 213	0	0	0	0	0	0	9 213	0	9 213
60409	26 021	0	26 021	0	0	0	26 021	0	26 021	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	20	0	20	226	0	226	224	0	224	22	0	22
61009	23	0	23	76	0	76	76	0	76	23	0	23
61011	42 877	0	42 877	25 837	0	25 837	68 714	0	68 714	0	0	0
61209	0	0	0	75 680	0	75 680	75 680	0	75 680	0	0	0
61210	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
61212	0	0	0	44 508	0	44 508	44 508	0	44 508	0	0	0
61403	1 150	0	1 150	50	0	50	150	0	150	1 050	0	1 050
70606	726 023	0	726 023	91 616	0	91 616	19	0	19	817 620	0	817 620
70607	113	0	113	38	0	38	19	0	19	132	0	132
70608	180 268	0	180 268	17 620	0	17 620	0	0	0	197 888	0	197 888
Итого по активу (баланс)	5 028 178	208 130	5 236 308	22 457 694	2 248 606	24 706 300	22 353 555	2 198 430	24 551 985	5 132 317	258 306	5 390 623
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10603	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149	7 149	0	7 149
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	64 811	0	64 811	0	0	0	0	0	0	64 811	0	64 811
30222	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30223	0	0	0	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0
30232	23	383	406	7 927	11 758	19 685	7 906	11 435	19 341	2	60	62
30607	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	12 854	22 854	10 000	12 854	22 854	0	0	0
31303	0	0	0	0	12 929	12 929	0	12 929	12 929	0	0	0
31501	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
40602	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40701	649 799	44 713	694 512	1 361 777	261 609	1 623 386	1 280 084	238 445	1 518 529	568 106	21 549	589 655
40702	256 695	11 743	268 438	4 270 161	327 487	4 597 648	4 355 242	327 459	4 682 701	341 776	11 715	353 491
40703	4 057	0	4 057	14 044	0	14 044	12 903	0	12 903	2 916	0	2 916
40802	106 694	1 270	107 964	258 725	41	258 766	227 944	63	228 007	75 913	1 292	77 205
40807	160	853	1 013	82 881	59 322	142 203	87 187	64 108	151 295	4 466	5 639	10 105
40817	31 762	2 640	34 402	529 950	81 710	611 660	532 176	81 730	613 906	33 988	2 660	36 648
40820	522	2 145	2 667	3 253	2 028	5 281	3 387	29	3 416	656	146	802
40821	83 272	0	83 272	336 658	0	336 658	263 311	0	263 311	9 925	0	9 925
40905	813	0	813	31 116	0	31 116	30 609	0	30 609	306	0	306
40909	0	0	0	303	610	913	303	610	913	0	0	0
40910	0	0	0	117	1 551	1 668	117	1 551	1 668	0	0	0
40911	219	0	219	54 048	0	54 048	53 837	0	53 837	8	0	8
40912	0	0	0	1 840	4 540	6 380	1 840	4 540	6 380	0	0	0
40913	0	0	0	3 765	9 617	13 382	3 765	9 617	13 382	0	0	0
42005	342	0	342	0	0	0	63	0	63	405	0	405
42006	31 226	0	31 226	464	0	464	1 132	0	1 132	31 894	0	31 894
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	40 000	16 387	56 387	0	579	579	13 907	670	14 577	53 907	16 478	70 385
42106	6 750	0	6 750	1 750	0	1 750	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	999	1 186	2 185	766	930	1 696	108	35 428	35 536	341	35 684	36 025
42304	17 183	2 011	19 194	0	71	71	167	82	249	17 350	2 022	19 372
42305	3 054	93 328	96 382	1 232	42 327	43 559	249	23 820	24 069	2 071	74 821	76 892
42306	2 077 354	29 352	2 106 706	215 656	1 026	216 682	270 344	50 716	321 060	2 132 042	79 042	2 211 084
42307	8 095	0	8 095	0	0	0	99	0	99	8 194	0	8 194
42309	362	0	362	61	0	61	58	0	58	359	0	359
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	5 176	0	5 176	0	0	0	110	0	110	5 286	0	5 286
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	3 178	0	3 178	42	0	42	11 901	0	11 901	15 037	0	15 037
45215	16 340	0	16 340	2 649	0	2 649	2 747	0	2 747	16 438	0	16 438
45415	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
45515	41 591	0	41 591	11 593	0	11 593	4 940	0	4 940	34 938	0	34 938
45615	1 620	0	1 620	820	0	820	0	0	0	800	0	800
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	21 205	0	21 205	1	0	1	6 008	0	6 008	27 212	0	27 212
45918	134	0	134	0	0	0	192	0	192	326	0	326
47403	0	0	0	379 194	214 746	593 940	379 194	214 746	593 940	0	0	0
47405	0	0	0	277 724	280 116	557 840	277 724	280 116	557 840	0	0	0
47407	0	0	0	379 170	215 273	594 443	379 170	215 273	594 443	0	0	0
47411	66 010	3 550	69 560	13 409	1 949	15 358	20 931	944	21 875	73 532	2 545	76 077
47416	511	0	511	7 820	0	7 820	7 320	0	7 320	11	0	11
47422	16	0	16	201 716	0	201 716	201 709	0	201 709	9	0	9
47425	4 532	0	4 532	4 010	0	4 010	5 486	0	5 486	6 008	0	6 008
47426	556	230	786	1 705	9	1 714	1 574	66	1 640	425	287	712
47804	27 128	0	27 128	3 416	0	3 416	2 471	0	2 471	26 183	0	26 183
47902	505	0	505	0	0	0	3	0	3	508	0	508
50120	161	0	161	0	0	0	37	0	37	198	0	198
50719	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	500	0	500	470	0	470	1 470	0	1 470
52303	50 470	0	50 470	470	0	470	0	0	0	50 000	0	50 000
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	70	0	70	20	0	20	7	0	7	57	0	57
60206	0	0	0	0	0	0	6 891	0	6 891	6 891	0	6 891
60301	478	0	478	3 942	0	3 942	3 655	0	3 655	191	0	191
60305	0	0	0	8 587	0	8 587	8 587	0	8 587	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	20	0	20	211	0	211	225	0	225	34	0	34
60311	8 063	0	8 063	1 741	0	1 741	1 831	0	1 831	8 153	0	8 153
60320	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0
60322	2 641	0	2 641	3 647	0	3 647	1 060	0	1 060	54	0	54
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60405	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0
60601	3 937	0	3 937	0	0	0	128	0	128	4 065	0	4 065
60603	161	0	161	185	0	185	24	0	24	0	0	0
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0
61304	698	0	698	148	0	148	134	0	134	684	0	684
70601	687 028	0	687 028	0	0	0	117 070	0	117 070	804 098	0	804 098
70602	480	0	480	0	0	0	262	0	262	742	0	742
70603	201 126	0	201 126	0	0	0	16 865	0	16 865	217 991	0	217 991
Итого по пассиву (баланс)	5 026 517	209 791	5 236 308	8 520 106	1 543 082	10 063 188	8 630 272	1 587 231	10 217 503	5 136 683	253 940	5 390 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 470	0	40 470	0	0	0	470	0	470	40 000	0	40 000
90901	5 411	0	5 411	2 930	0	2 930	789	0	789	7 552	0	7 552
90902	63 918	0	63 918	2 700	0	2 700	2 135	0	2 135	64 483	0	64 483
91202	80 002	0	80 002	471	0	471	80 000	0	80 000	473	0	473
91203	1	0	1	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 627 224	0	3 627 224	220 538	0	220 538	244 428	0	244 428	3 603 334	0	3 603 334
91418	525 791	0	525 791	82 541	0	82 541	43 003	0	43 003	565 329	0	565 329
91604	16 401	0	16 401	937	0	937	525	0	525	16 813	0	16 813
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	147 048	0	147 048	0	0	0	0	0	0	147 048	0	147 048
91803	1 715	0	1 715	0	0	0	0	0	0	1 715	0	1 715
99998	1 151 752	0	1 151 752	762 845	0	762 845	471 180	0	471 180	1 443 417	0	1 443 417
Итого по активу (баланс)	5 704 612	0	5 704 612	1 152 962	0	1 152 962	922 530	0	922 530	5 935 044	0	5 935 044
Пассив
91311	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
91312	845 942	0	845 942	11 250	0	11 250	87 850	0	87 850	922 542	0	922 542
91315	63 091	0	63 091	466	0	466	30 080	0	30 080	92 705	0	92 705
91316	44 104	0	44 104	48 003	0	48 003	51 227	0	51 227	47 328	0	47 328
91317	75 454	0	75 454	410 871	0	410 871	589 761	0	589 761	254 344	0	254 344
91507	86 417	0	86 417	177	0	177	3 655	0	3 655	89 895	0	89 895
91508	2 744	0	2 744	413	0	413	272	0	272	2 603	0	2 603
99999	4 552 860	0	4 552 860	449 662	0	449 662	388 429	0	388 429	4 491 627	0	4 491 627
Итого по пассиву (баланс)	5 704 612	0	5 704 612	920 842	0	920 842	1 151 274	0	1 151 274	5 935 044	0	5 935 044
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 709	1 701	3 410	152 979	311 431	464 410	147 756	309 209	456 965	6 932	3 923	10 855
93801	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 709	1 701	3 410	155 006	311 431	466 437	149 783	309 209	458 992	6 932	3 923	10 855
Пассив
96001	1 709	1 701	3 410	307 861	148 453	456 314	310 094	153 659	463 753	3 942	6 907	10 849
96801	0	0	0	2 027	0	2 027	2 033	0	2 033	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	1 709	1 701	3 410	309 888	148 453	458 341	312 127	153 659	465 786	3 948	6 907	10 855
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	193 900,0000	0	0	14 610,0000	0	0	0,0000	0	0	208 510,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 904,0000	0	0	14 614,0000	0	0	8,0000	0	0	208 510,0000
Пассив
98050	0	0	193 904,0000	0	0	4 837,0000	0	0	19 443,0000	0	0	208 510,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 833,0000	0	0	4 833,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 904,0000	0	0	9 670,0000	0	0	24 276,0000	0	0	208 510,0000

Страница была полезной?