Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 855	18 546	51 401	161 407	58 217	219 624	123 934	44 241	168 175	70 328	32 522	102 850
20208	2 263	0	2 263	13 100	0	13 100	11 546	0	11 546	3 817	0	3 817
20209	0	0	0	69 330	0	69 330	69 330	0	69 330	0	0	0
30102	74 614	0	74 614	13 299 816	0	13 299 816	13 332 634	0	13 332 634	41 796	0	41 796
30110	77 086	115 157	192 243	701 129	909 357	1 610 486	725 741	886 036	1 611 777	52 474	138 478	190 952
30114	0	45 805	45 805	0	83 478	83 478	0	89 416	89 416	0	39 867	39 867
30202	24 777	0	24 777	0	0	0	1 887	0	1 887	22 890	0	22 890
30204	28 944	0	28 944	1 115	0	1 115	0	0	0	30 059	0	30 059
30221	0	0	0	0	4 881	4 881	0	4 881	4 881	0	0	0
30233	0	0	0	22 916	7 905	30 821	22 916	7 905	30 821	0	0	0
32002	0	0	0	7 485 000	0	7 485 000	7 135 000	0	7 135 000	350 000	0	350 000
32003	400 000	0	400 000	1 625 000	0	1 625 000	2 025 000	0	2 025 000	0	0	0
32007	0	32 709	32 709	0	1 337	1 337	0	1 156	1 156	0	32 890	32 890
32201	0	1 308	1 308	0	53	53	0	45	45	0	1 316	1 316
45201	34 103	0	34 103	229 533	0	229 533	197 173	0	197 173	66 463	0	66 463
45205	0	2 819	2 819	0	115	115	0	99	99	0	2 835	2 835
45206	70 000	309 969	379 969	15 000	12 899	27 899	2 000	10 862	12 862	83 000	312 006	395 006
45207	109 608	106 132	215 740	0	72 523	72 523	584	5 205	5 789	109 024	173 450	282 474
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45505	43 873	0	43 873	1 350	0	1 350	23 607	0	23 607	21 616	0	21 616
45506	212 594	52 989	265 583	19 252	2 165	21 417	1 434	1 872	3 306	230 412	53 282	283 694
45507	44 917	4 124	49 041	750	202	952	3 817	145	3 962	41 850	4 181	46 031
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45812	2 996	0	2 996	0	0	0	612	0	612	2 384	0	2 384
45815	27 520	23 373	50 893	0	960	960	0	838	838	27 520	23 495	51 015
45915	58	0	58	30	0	30	28	0	28	60	0	60
47408	0	0	0	781 540	788 317	1 569 857	781 540	788 317	1 569 857	0	0	0
47423	123	2	125	13	2	15	36	4	40	100	0	100
47427	200	323	523	9 396	5 900	15 296	9 545	5 773	15 318	51	450	501
60306	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	4	0	4	59	0	59	56	0	56	7	0	7
60312	637	0	637	2 068	0	2 068	1 928	0	1 928	777	0	777
60314	212	0	212	0	0	0	36	0	36	176	0	176
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	24	0	24	109	0	109	90	0	90	43	0	43
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	21	0	21	0	0	0	8	0	8	13	0	13
70606	402 289	0	402 289	98 129	0	98 129	1	0	1	500 417	0	500 417
70608	311 559	0	311 559	56 666	0	56 666	0	0	0	368 225	0	368 225
70611	5 112	0	5 112	0	0	0	0	0	0	5 112	0	5 112
Итого по активу (баланс)	1 931 118	713 256	2 644 374	24 593 706	1 948 311	26 542 017	24 471 481	1 846 795	26 318 276	2 053 343	814 772	2 868 115
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30232	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30236	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
40701	42	0	42	14	0	14	0	0	0	28	0	28
40702	392 921	34 198	427 119	4 868 316	1 071 584	5 939 900	4 791 913	1 149 546	5 941 459	316 518	112 160	428 678
40703	3 258	0	3 258	7 206	0	7 206	13 404	0	13 404	9 456	0	9 456
40802	5 170	0	5 170	11 735	611	12 346	10 584	611	11 195	4 019	0	4 019
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40817	36 376	27 784	64 160	185 087	76 309	261 396	196 723	78 762	275 485	48 012	30 237	78 249
40820	793	2 794	3 587	1 130	2 775	3 905	1 052	2 172	3 224	715	2 191	2 906
40911	0	0	0	2 681	0	2 681	2 681	0	2 681	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42301	59	486	545	1 549	17	1 566	1 549	244	1 793	59	713	772
42303	2 015	1 282	3 297	2 022	1 311	3 333	2 011	29	2 040	2 004	0	2 004
42304	0	7 271	7 271	0	298	298	0	12 489	12 489	0	19 462	19 462
42305	78 061	439 482	517 543	22 780	33 295	56 075	23 984	31 433	55 417	79 265	437 620	516 885
42306	209 821	93 918	303 739	29 382	30 625	60 007	49 031	39 728	88 759	229 470	103 021	332 491
42307	2 217	98 127	100 344	972	3 467	4 439	2 226	4 010	6 236	3 471	98 670	102 141
42309	28	10	38	3	0	3	6	0	6	31	10	41
42310	9	0	9	9	0	9	42	0	42	42	0	42
42312	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42313	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42314	37	0	37	9	0	9	0	0	0	28	0	28
42315	20	20	40	0	1	1	3	1	4	23	20	43
42606	5 237	7 376	12 613	38	229	267	35	407	442	5 234	7 554	12 788
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	82 311	0	82 311	33 928	0	33 928	40 873	0	40 873	89 256	0	89 256
45515	5 939	0	5 939	4 237	0	4 237	3 757	0	3 757	5 459	0	5 459
45715	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45818	53 889	0	53 889	627	0	627	137	0	137	53 399	0	53 399
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	42	42	84	42	42	84	0	0	0
47407	0	0	0	788 450	779 465	1 567 915	788 450	779 465	1 567 915	0	0	0
47416	4	0	4	344	0	344	350	0	350	10	0	10
47422	48	0	48	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	48	0	48
47425	10 547	0	10 547	37 330	0	37 330	38 070	0	38 070	11 287	0	11 287
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	554	0	554	0	0	0	50	0	50	604	0	604
60301	163	0	163	1 174	0	1 174	1 216	0	1 216	205	0	205
60305	0	0	0	2 969	0	2 969	2 969	0	2 969	0	0	0
60309	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60311	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003	0	0	0
60601	4 819	0	4 819	0	0	0	19	0	19	4 838	0	4 838
60706	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61301	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
61304	295	0	295	12	0	12	31	0	31	314	0	314
70601	421 695	0	421 695	0	0	0	98 812	0	98 812	520 507	0	520 507
70603	311 611	0	311 611	0	0	0	56 639	0	56 639	368 250	0	368 250
Итого по пассиву (баланс)	1 931 598	712 776	2 644 374	6 005 192	2 000 538	8 005 730	6 130 023	2 099 448	8 229 471	2 056 429	811 686	2 868 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 920	0	23 920	883	0	883	705	0	705	24 098	0	24 098
90902	1 579 574	0	1 579 574	21 382	0	21 382	2 951	0	2 951	1 598 005	0	1 598 005
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	875 961	924 204	1 800 165	155 214	121 416	276 630	27 440	34 158	61 598	1 003 735	1 011 462	2 015 197
91604	16 230	10 177	26 407	79	416	495	78	360	438	16 231	10 233	26 464
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 333 300	0	1 333 300	432 930	0	432 930	389 344	0	389 344	1 376 886	0	1 376 886
Итого по активу (баланс)	3 830 398	934 381	4 764 779	610 488	121 832	732 320	420 518	34 518	455 036	4 020 368	1 021 695	5 042 063
Пассив
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	906 520	283 431	1 189 951	29 536	10 010	39 546	94 092	11 589	105 681	971 076	285 010	1 256 086
91315	14 654	0	14 654	0	0	0	0	0	0	14 654	0	14 654
91316	460	0	460	350	0	350	500	0	500	610	0	610
91317	106 894	0	106 894	348 485	0	348 485	325 786	0	325 786	84 195	0	84 195
91507	3 786	0	3 786	963	0	963	963	0	963	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	3 431 479	0	3 431 479	65 685	0	65 685	299 383	0	299 383	3 665 177	0	3 665 177
Итого по пассиву (баланс)	4 481 348	283 431	4 764 779	445 019	10 010	455 029	720 724	11 589	732 313	4 757 053	285 010	5 042 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?