Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 906	38 160	123 066	267 084	22 779	289 863	274 673	31 854	306 527	77 317	29 085	106 402
20209	0	0	0	221 625	3 809	225 434	221 625	3 809	225 434	0	0	0
30102	204 203	0	204 203	4 979 568	0	4 979 568	4 919 939	0	4 919 939	263 832	0	263 832
30110	2 720	13 912	16 632	9 000	37 452	46 452	9 094	38 633	47 727	2 626	12 731	15 357
30114	0	778 215	778 215	0	1 770 295	1 770 295	0	1 539 717	1 539 717	0	1 008 793	1 008 793
30202	11 214	0	11 214	935	0	935	0	0	0	12 149	0	12 149
30204	8 167	0	8 167	688	0	688	0	0	0	8 855	0	8 855
30233	5	0	5	10 448	11 780	22 228	10 453	11 780	22 233	0	0	0
30235	0	0	0	218 000	0	218 000	218 000	0	218 000	0	0	0
30424	22 137	0	22 137	1 529 263	0	1 529 263	1 528 964	0	1 528 964	22 436	0	22 436
32007	0	196 254	196 254	0	8 020	8 020	0	6 933	6 933	0	197 341	197 341
45107	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
45108	127 055	0	127 055	0	0	0	0	0	0	127 055	0	127 055
45201	14 530	0	14 530	19 313	0	19 313	18 502	0	18 502	15 341	0	15 341
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45207	944 867	30 488	975 355	150 230	1 246	151 476	405	1 077	1 482	1 094 692	30 657	1 125 349
45208	385 850	0	385 850	0	0	0	150	0	150	385 700	0	385 700
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	1 194	0	1 194	170	0	170	244	0	244	1 120	0	1 120
45506	5 173	7 130	12 303	60	2 237	2 297	2 232	1 165	3 397	3 001	8 202	11 203
45507	0	14 340	14 340	0	576	576	0	863	863	0	14 053	14 053
45509	3 685	3 464	7 149	3 945	7 383	11 328	4 539	4 023	8 562	3 091	6 824	9 915
45708	0	147	147	613	347	960	0	149	149	613	345	958
45815	2 128	1 284	3 412	102	66	168	26	50	76	2 204	1 300	3 504
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47404	0	14 130	14 130	0	1 954 608	1 954 608	0	1 955 582	1 955 582	0	13 156	13 156
47408	0	0	0	5 524 647	6 077 253	11 601 900	5 524 647	6 077 253	11 601 900	0	0	0
47423	521	0	521	111	0	111	93	0	93	539	0	539
47427	184	8	192	224	11	235	185	7	192	223	12	235
52503	2 645	0	2 645	0	0	0	19	0	19	2 626	0	2 626
60204	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	66	66
60302	39	0	39	7	0	7	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	2	0	2	263	0	263	263	0	263	2	0	2
60312	1 284	0	1 284	1 183	0	1 183	1 850	0	1 850	617	0	617
60401	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	72	0	72	93	0	93	107	0	107	58	0	58
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	7 313	0	7 313	0	0	0	82	0	82	7 231	0	7 231
70606	951 678	0	951 678	82 035	0	82 035	2	0	2	1 033 711	0	1 033 711
70608	355 367	0	355 367	55 439	0	55 439	0	0	0	410 806	0	410 806
70611	579	0	579	0	0	0	6	0	6	573	0	573
Итого по активу (баланс)	3 496 242	1 097 597	4 593 839	13 075 147	9 897 865	22 973 012	12 816 206	9 672 897	22 489 103	3 755 183	1 322 565	5 077 748
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	113 863	0	113 863	3 563 476	0	3 563 476	3 578 058	0	3 578 058	128 445	0	128 445
30232	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40602	3 761	0	3 761	31 805	0	31 805	29 140	0	29 140	1 096	0	1 096
40701	7 339	185 285	192 624	88 613	164 705	253 318	104 456	105 542	209 998	23 182	126 122	149 304
40702	549 705	82 210	631 915	6 328 568	666 821	6 995 389	6 608 678	686 936	7 295 614	829 815	102 325	932 140
40703	2 027	0	2 027	3 501	0	3 501	4 177	0	4 177	2 703	0	2 703
40802	11 029	0	11 029	32 455	0	32 455	31 063	0	31 063	9 637	0	9 637
40807	7 149	258	7 407	54	9	63	39	11	50	7 134	260	7 394
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	57 539	159 652	217 191	114 284	134 928	249 212	118 197	136 375	254 572	61 452	161 099	222 551
40820	181	371	552	976	1 553	2 529	1 183	1 903	3 086	388	721	1 109
40901	0	0	0	0	0	0	44 997	0	44 997	44 997	0	44 997
40906	0	0	0	3 625	0	3 625	3 625	0	3 625	0	0	0
40911	0	0	0	157 450	0	157 450	157 450	0	157 450	0	0	0
42106	0	24 292	24 292	0	858	858	0	993	993	0	24 427	24 427
42304	59 582	91 557	151 139	26 255	27 805	54 060	243	52 660	52 903	33 570	116 412	149 982
45115	109 490	0	109 490	0	0	0	0	0	0	109 490	0	109 490
45215	867 932	0	867 932	11 384	0	11 384	25 530	0	25 530	882 078	0	882 078
45515	6 417	0	6 417	3 370	0	3 370	3 265	0	3 265	6 312	0	6 312
45715	31	0	31	32	0	32	430	0	430	429	0	429
45818	3 411	0	3 411	74	0	74	88	0	88	3 425	0	3 425
47405	0	0	0	0	30 027	30 027	0	30 027	30 027	0	0	0
47407	0	0	0	6 073 749	5 535 971	11 609 720	6 073 749	5 535 971	11 609 720	0	0	0
47411	184	242	426	243	175	418	176	221	397	117	288	405
47416	27	0	27	110	0	110	4 127	0	4 127	4 044	0	4 044
47422	1 393	0	1 393	64	0	64	86	0	86	1 415	0	1 415
47425	10 398	0	10 398	25 974	0	25 974	25 413	0	25 413	9 837	0	9 837
47426	0	70	70	0	143	143	0	73	73	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	961	0	961	946	0	946	929	0	929	944	0	944
60305	1 223	0	1 223	2 883	0	2 883	2 942	0	2 942	1 282	0	1 282
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	147	0	147	1 871	0	1 871	1 724	0	1 724	0	0	0
60322	56	0	56	357	0	357	358	0	358	57	0	57
60601	1 340	0	1 340	0	0	0	26	0	26	1 366	0	1 366
61304	20	0	20	26	0	26	54	0	54	48	0	48
70601	913 495	0	913 495	0	0	0	80 384	0	80 384	993 879	0	993 879
70603	397 391	0	397 391	0	0	0	67 726	0	67 726	465 117	0	465 117
Итого по пассиву (баланс)	4 049 902	543 937	4 593 839	16 473 211	6 562 995	23 036 206	16 969 403	6 550 712	23 520 115	4 546 094	531 654	5 077 748
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	106	0	106	1	0	1	0	0	0	107	0	107
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 061	0	693 061	1 249	0	1 249	1 242	0	1 242	693 068	0	693 068
90902	2 854 184	0	2 854 184	57 750	0	57 750	3 778	0	3 778	2 908 156	0	2 908 156
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91414	3 151 123	37 851	3 188 974	201 954	1 546	203 500	108 000	1 337	109 337	3 245 077	38 060	3 283 137
91604	149	0	149	4	0	4	4	0	4	149	0	149
91704	0	76	76	0	3	3	0	2	2	0	77	77
91802	0	98	98	0	4	4	0	3	3	0	99	99
91803	530	2 843	3 373	0	145	145	0	90	90	530	2 898	3 428
99998	2 192 028	0	2 192 028	267 172	0	267 172	83 583	0	83 583	2 375 617	0	2 375 617
Итого по активу (баланс)	8 892 080	40 868	8 932 948	528 129	1 698	529 827	196 607	1 432	198 039	9 223 602	41 134	9 264 736
Пассив
91003	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
91004	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 077 655	0	2 077 655	15 887	0	15 887	198 633	0	198 633	2 260 401	0	2 260 401
91315	5 258	0	5 258	0	0	0	0	0	0	5 258	0	5 258
91316	0	0	0	0	1 928	1 928	0	3 257	3 257	0	1 329	1 329
91317	18 446	14 133	32 579	51 650	12 405	64 055	52 268	10 240	62 508	19 064	11 968	31 032
91507	76 470	0	76 470	91	0	91	1 152	0	1 152	77 531	0	77 531
99999	6 740 920	0	6 740 920	114 457	0	114 457	262 656	0	262 656	6 889 119	0	6 889 119
Итого по пассиву (баланс)	8 918 815	14 133	8 932 948	183 708	14 333	198 041	516 332	13 497	529 829	9 251 439	13 297	9 264 736
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	172 776	0	172 776	5 295 674	144 346	5 440 020	5 119 244	111 456	5 230 700	349 206	32 890	382 096
93301	0	0	0	98 023	68 836	166 859	65 313	68 836	134 149	32 710	0	32 710
93302	0	0	0	98 023	68 938	166 961	98 023	68 938	166 961	0	0	0
93303	76 488	32 709	109 197	53 030	22 378	75 408	98 023	55 087	153 110	31 495	0	31 495
93304	134 454	0	134 454	0	33 986	33 986	31 495	1 096	32 591	102 959	32 890	135 849
93305	224 989	98 127	323 116	137 834	4 010	141 844	0	3 466	3 466	362 823	98 671	461 494
93801	7 766	0	7 766	32 488	0	32 488	32 747	0	32 747	7 507	0	7 507
Итого по активу (баланс)	616 473	130 836	747 309	5 715 072	342 494	6 057 566	5 444 845	308 879	5 753 724	886 700	164 451	1 051 151
Пассив
96001	0	172 998	172 998	110 753	5 129 618	5 240 371	143 583	5 305 492	5 449 075	32 830	348 872	381 702
96301	0	0	0	65 434	68 358	133 792	65 434	101 248	166 682	0	32 890	32 890
96302	0	0	0	65 434	101 929	167 363	65 434	101 929	167 363	0	0	0
96303	31 280	78 502	109 782	52 886	102 300	155 186	21 606	56 688	78 294	0	32 890	32 890
96304	0	137 378	137 378	0	37 058	37 058	31 740	4 928	36 668	31 740	105 248	136 988
96305	97 380	225 692	323 072	0	18 111	18 111	0	149 606	149 606	97 380	357 187	454 567
96801	4 079	0	4 079	33 607	0	33 607	41 642	0	41 642	12 114	0	12 114
Итого по пассиву (баланс)	132 739	614 570	747 309	328 114	5 457 374	5 785 488	369 439	5 719 891	6 089 330	174 064	877 087	1 051 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 408 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 032,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 407 372,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 407 372,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 408 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 408 033,0000

Страница была полезной?