Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 057	111 414	212 471	575 524	55 461	630 985	483 579	117 882	601 461	193 002	48 993	241 995
20209	0	0	0	219 650	30 799	250 449	219 650	30 799	250 449	0	0	0
30102	120 924	0	120 924	11 468 440	0	11 468 440	11 320 813	0	11 320 813	268 551	0	268 551
30110	43 365	107 070	150 435	1 985 228	211 451	2 196 679	1 848 413	183 836	2 032 249	180 180	134 685	314 865
30202	35 926	0	35 926	1 353	0	1 353	0	0	0	37 279	0	37 279
30204	6 108	0	6 108	0	0	0	583	0	583	5 525	0	5 525
30233	0	0	0	5 769	209	5 978	5 769	209	5 978	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	200 000	0	200 000
32003	650 000	0	650 000	1 500 000	0	1 500 000	1 850 000	0	1 850 000	300 000	0	300 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	200 000	0	200 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	57 437	0	57 437	139 277	0	139 277	185 238	0	185 238	11 476	0	11 476
45203	76 000	0	76 000	51 000	0	51 000	127 000	0	127 000	0	0	0
45204	1 495	0	1 495	700	0	700	0	0	0	2 195	0	2 195
45205	14 424	0	14 424	0	0	0	3 250	0	3 250	11 174	0	11 174
45206	699 751	58 712	758 463	1 499	2 400	3 899	132 750	8 652	141 402	568 500	52 460	620 960
45207	1 811 141	65 418	1 876 559	100 000	2 673	102 673	1 770	2 311	4 081	1 909 371	65 780	1 975 151
45208	68 050	0	68 050	4 675	0	4 675	102	0	102	72 623	0	72 623
45502	2 500	0	2 500	380	0	380	2 500	0	2 500	380	0	380
45503	11 700	0	11 700	2 300	0	2 300	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45504	3 790	0	3 790	6 460	0	6 460	2 710	0	2 710	7 540	0	7 540
45505	10 102	0	10 102	0	0	0	312	0	312	9 790	0	9 790
45506	8 104	1 724	9 828	2 501	70	2 571	813	61	874	9 792	1 733	11 525
45507	6 779	0	6 779	0	0	0	126	0	126	6 653	0	6 653
45509	0	126	126	0	355	355	0	459	459	0	22	22
45815	4 785	4 802	9 587	129	202	331	1 162	168	1 330	3 752	4 836	8 588
45915	39	0	39	47	0	47	39	0	39	47	0	47
47408	0	0	0	332	8 752	9 084	332	8 752	9 084	0	0	0
47423	30	0	30	3 458	101	3 559	3 440	101	3 541	48	0	48
47427	1 260	3	1 263	32 770	1 280	34 050	32 274	1 281	33 555	1 756	2	1 758
60302	1 857	0	1 857	495	0	495	1 501	0	1 501	851	0	851
60308	2 292	0	2 292	5 094	0	5 094	5 219	0	5 219	2 167	0	2 167
60310	66	0	66	64	0	64	59	0	59	71	0	71
60312	718	0	718	4 151	0	4 151	4 118	0	4 118	751	0	751
60323	51	1 356	1 407	0	59	59	0	47	47	51	1 368	1 419
60401	88 702	0	88 702	21	0	21	0	0	0	88 723	0	88 723
60701	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	87	0	87	57	0	57	57	0	57	87	0	87
61008	81	0	81	288	0	288	260	0	260	109	0	109
61009	192	0	192	29	0	29	94	0	94	127	0	127
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	5 250	0	5 250	0	0	0	154	0	154	5 096	0	5 096
70606	948 421	0	948 421	84 736	0	84 736	128	0	128	1 033 029	0	1 033 029
70608	164 670	0	164 670	23 238	0	23 238	0	0	0	187 908	0	187 908
70611	4 993	0	4 993	677	0	677	465	0	465	5 205	0	5 205
Итого по активу (баланс)	5 115 274	350 625	5 465 899	19 620 439	313 812	19 934 251	19 242 777	354 558	19 597 335	5 492 936	309 879	5 802 815
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	0	0	0	293 080	0	293 080
30232	0	0	0	2 805	440	3 245	2 805	440	3 245	0	0	0
40701	4 812	0	4 812	5 947	0	5 947	2 705	0	2 705	1 570	0	1 570
40702	1 400 223	40 774	1 440 997	8 820 689	167 189	8 987 878	9 044 237	164 122	9 208 359	1 623 771	37 707	1 661 478
40703	45 299	13 096	58 395	13 151	463	13 614	13 440	535	13 975	45 588	13 168	58 756
40802	48 485	2 218	50 703	87 944	1 247	89 191	86 709	254	86 963	47 250	1 225	48 475
40807	2 817	1 072	3 889	1 996	38	2 034	291	44	335	1 112	1 078	2 190
40817	120 042	39 975	160 017	296 040	35 886	331 926	304 354	22 015	326 369	128 356	26 104	154 460
40820	186	148	334	351	330	681	486	369	855	321	187	508
40905	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40909	0	0	0	51	177	228	51	177	228	0	0	0
40910	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	12 840	0	12 840	12 840	0	12 840	0	0	0
40912	0	0	0	537	230	767	537	230	767	0	0	0
40913	0	0	0	13	203	216	13	203	216	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	13 560	0	13 560	0	0	0	0	0	0	13 560	0	13 560
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42205	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
42301	10 646	35 842	46 488	10 659	39 589	50 248	8 419	10 559	18 978	8 406	6 812	15 218
42303	0	0	0	0	668	668	8 252	1 206	9 458	8 252	538	8 790
42304	58 733	5 125	63 858	29 869	3 501	33 370	22 507	2 795	25 302	51 371	4 419	55 790
42305	151 953	15 674	167 627	34 922	1 761	36 683	30 938	2 913	33 851	147 969	16 826	164 795
42306	928 636	108 363	1 036 999	28 060	3 779	31 839	53 083	16 271	69 354	953 659	120 855	1 074 514
42307	117 616	65 532	183 148	5 377	3 071	8 448	4 937	3 112	8 049	117 176	65 573	182 749
42601	31	26	57	1	1	2	0	8	8	30	33	63
42605	410	0	410	0	0	0	1 002	0	1 002	1 412	0	1 412
42606	345	1 282	1 627	0	40	40	3	66	69	348	1 308	1 656
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	386 270	0	386 270	67 308	0	67 308	42 275	0	42 275	361 237	0	361 237
45515	19 502	0	19 502	8 279	0	8 279	4 119	0	4 119	15 342	0	15 342
45818	9 544	0	9 544	1 119	0	1 119	70	0	70	8 495	0	8 495
45918	12	0	12	1	0	1	3	0	3	14	0	14
47407	0	0	0	8 740	332	9 072	8 740	332	9 072	0	0	0
47411	15 431	1 184	16 615	10 991	928	11 919	11 712	1 020	12 732	16 152	1 276	17 428
47416	748	0	748	21 529	153	21 682	26 480	153	26 633	5 699	0	5 699
47422	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47425	6 139	0	6 139	7 623	0	7 623	6 208	0	6 208	4 724	0	4 724
47426	304	0	304	905	0	905	1 010	0	1 010	409	0	409
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	617	0	617	4 061	0	4 061	3 588	0	3 588	144	0	144
60305	2 292	0	2 292	9 765	0	9 765	9 645	0	9 645	2 172	0	2 172
60309	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60324	1 407	0	1 407	0	0	0	12	0	12	1 419	0	1 419
60601	18 310	0	18 310	0	0	0	273	0	273	18 583	0	18 583
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	328	0	328	0	0	0	66	0	66	394	0	394
70601	963 765	0	963 765	1	0	1	126 528	0	126 528	1 090 292	0	1 090 292
70603	164 900	0	164 900	0	0	0	23 275	0	23 275	188 175	0	188 175
Итого по пассиву (баланс)	5 135 588	330 311	5 465 899	9 493 519	260 056	9 753 575	9 863 637	226 854	10 090 491	5 505 706	297 109	5 802 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	541 614	0	541 614	2 992	0	2 992	1 789	0	1 789	542 817	0	542 817
90902	250 162	0	250 162	55 494	0	55 494	2 290	0	2 290	303 366	0	303 366
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	369 619	0	369 619	2 218	0	2 218	0	0	0	371 837	0	371 837
91604	1 129	4 710	5 839	2 750	282	3 032	2 929	161	3 090	950	4 831	5 781
91704	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
91802	22 336	0	22 336	0	0	0	0	0	0	22 336	0	22 336
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	165 754	0	165 754	435 392	0	435 392	304 906	0	304 906	296 240	0	296 240
Итого по активу (баланс)	1 390 876	4 710	1 395 586	498 848	282	499 130	311 915	161	312 076	1 577 809	4 831	1 582 640
Пассив
91003	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
91312	46 219	105	46 324	7 640	4	7 644	5 659	4	5 663	44 238	105	44 343
91315	7 004	0	7 004	0	0	0	0	0	0	7 004	0	7 004
91317	99 472	365	99 837	296 132	360	296 492	428 493	466	428 959	231 833	471	232 304
91507	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0	12 589	0	12 589
99999	1 229 832	0	1 229 832	7 170	0	7 170	63 738	0	63 738	1 286 400	0	1 286 400
Итого по пассиву (баланс)	1 395 116	470	1 395 586	311 712	364	312 076	498 660	470	499 130	1 582 064	576	1 582 640
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	332	8 752	9 084	332	8 752	9 084	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	337	8 752	9 089	337	8 752	9 089	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 740	332	9 072	8 740	332	9 072	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 753	332	9 085	8 753	332	9 085	0	0	0

Страница была полезной?