Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 561	0	1 561	5 937	0	5 937	6 421	0	6 421	1 077	0	1 077
20202	93 148	442 580	535 728	1 578 922	1 590 018	3 168 940	1 619 111	1 899 517	3 518 628	52 959	133 081	186 040
20208	3 404	654	4 058	23 600	1 991	25 591	21 657	2 033	23 690	5 347	612	5 959
20209	0	0	0	318 785	189 563	508 348	318 785	189 563	508 348	0	0	0
30102	525 958	0	525 958	26 130 918	0	26 130 918	26 263 570	0	26 263 570	393 306	0	393 306
30110	16 650	78 670	95 320	2 226 712	99 743	2 326 455	2 228 424	104 983	2 333 407	14 938	73 430	88 368
30114	0	925 795	925 795	0	7 353 746	7 353 746	0	8 041 093	8 041 093	0	238 448	238 448
30202	128 031	0	128 031	1 716	0	1 716	0	0	0	129 747	0	129 747
30204	225 272	0	225 272	1 678	0	1 678	0	0	0	226 950	0	226 950
30221	0	0	0	60 032	644 665	704 697	60 032	644 665	704 697	0	0	0
30233	349	33	382	159 014	79 300	238 314	157 988	77 697	235 685	1 375	1 636	3 011
30413	19 681	0	19 681	4 055 003	0	4 055 003	4 031 704	0	4 031 704	42 980	0	42 980
30424	988	0	988	13 230 842	0	13 230 842	13 231 080	0	13 231 080	750	0	750
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	543	4	547	0	0	0	0	0	0	543	4	547
32002	0	0	0	2 502 000	95 072	2 597 072	2 348 000	47 381	2 395 381	154 000	47 691	201 691
32003	373 000	0	373 000	965 000	0	965 000	1 058 000	0	1 058 000	280 000	0	280 000
44606	980	0	980	0	0	0	200	0	200	780	0	780
45104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	61 382	0	61 382	123 132	0	123 132	112 720	0	112 720	71 794	0	71 794
45203	260 925	0	260 925	392 081	0	392 081	417 753	0	417 753	235 253	0	235 253
45204	1 371 116	204 832	1 575 948	899 449	342 129	1 241 578	1 130 671	308 518	1 439 189	1 139 894	238 443	1 378 337
45205	1 227 709	764 706	1 992 415	245 278	174 592	419 870	171 216	120 614	291 830	1 301 771	818 684	2 120 455
45206	1 247 914	828 624	2 076 538	62 131	83 121	145 252	39 725	154 300	194 025	1 270 320	757 445	2 027 765
45207	3 551 887	1 776 855	5 328 742	161 518	763 759	925 277	352 267	87 798	440 065	3 361 138	2 452 816	5 813 954
45208	1 221 748	342 803	1 564 551	370 085	76 014	446 099	317 033	12 896	329 929	1 274 800	405 921	1 680 721
45408	7 000	0	7 000	0	0	0	583	0	583	6 417	0	6 417
45503	9 629	0	9 629	1 083	20 044	21 127	10 712	20 044	30 756	0	0	0
45504	25 767	194 095	219 862	1 266	33 527	34 793	2 533	227 030	229 563	24 500	592	25 092
45505	612 459	1 109 964	1 722 423	45 542	235 507	281 049	220 436	258 997	479 433	437 565	1 086 474	1 524 039
45506	628 767	668 412	1 297 179	244 466	61 654	306 120	41 481	136 463	177 944	831 752	593 603	1 425 355
45507	102 893	21	102 914	0	17 302	17 302	4 284	512	4 796	98 609	16 811	115 420
45509	22 908	11 468	34 376	22 597	11 677	34 274	15 429	9 077	24 506	30 076	14 068	44 144
45510	513	0	513	57 296	0	57 296	53 910	0	53 910	3 899	0	3 899
45603	345 200	31 401	376 601	0	1 283	1 283	1	1 109	1 110	345 199	31 575	376 774
45604	27 048	493 466	520 514	0	99 894	99 894	1	195 776	195 777	27 047	397 584	424 631
45605	499 773	1 847 721	2 347 494	547 650	999 753	1 547 403	313 803	594 769	908 572	733 620	2 252 705	2 986 325
45606	0	2 972 936	2 972 936	0	123 482	123 482	0	112 125	112 125	0	2 984 293	2 984 293
45703	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45704	10 800	65 418	76 218	0	2 673	2 673	3 500	2 311	5 811	7 300	65 780	73 080
45708	0	23	23	0	177	177	0	143	143	0	57	57
45812	184 103	0	184 103	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	203 103	0	203 103
45815	1 994	0	1 994	1 643	435	2 078	1 646	416	2 062	1 991	19	2 010
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	71	0	71	3	0	3	3	0	3	71	0	71
45916	0	8 565	8 565	0	0	0	0	8 565	8 565	0	0	0
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	147 191	147 191	8 855 157	7 327 343	16 182 500	8 855 157	7 474 534	16 329 691	0	0	0
47408	0	0	0	46 631 034	48 346 113	94 977 147	46 631 034	48 346 113	94 977 147	0	0	0
47410	0	39 392	39 392	0	1 610	1 610	0	1 392	1 392	0	39 610	39 610
47423	28 751	1 265	30 016	17 696	489 995	507 691	18 308	489 552	507 860	28 139	1 708	29 847
47427	1 275	10 434	11 709	3 113	16 654	19 767	2 314	11 362	13 676	2 074	15 726	17 800
47431	0	0	0	77 600	0	77 600	0	0	0	77 600	0	77 600
50207	1 716 567	0	1 716 567	7 835 705	0	7 835 705	8 162 893	0	8 162 893	1 389 379	0	1 389 379
50208	357 738	0	357 738	157 526	0	157 526	364 948	0	364 948	150 316	0	150 316
50211	41 771	100 970	142 741	295	4 847	5 142	0	3 577	3 577	42 066	102 240	144 306
50218	1 143 389	0	1 143 389	8 159 160	0	8 159 160	7 310 724	0	7 310 724	1 991 825	0	1 991 825
50221	20 884	0	20 884	19 939	0	19 939	22 081	0	22 081	18 742	0	18 742
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50705	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	267 376	0	267 376	50 000	0	50 000	317 376	0	317 376	0	0	0
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	577 297	0	577 297	542 169	0	542 169	623 887	0	623 887	495 579	0	495 579
51405	311 272	0	311 272	1 266	0	1 266	0	0	0	312 538	0	312 538
52503	23 066	0	23 066	21 323	0	21 323	6 087	0	6 087	38 302	0	38 302
60302	2 393	0	2 393	22 771	0	22 771	8 353	0	8 353	16 811	0	16 811
60306	0	0	0	8 612	0	8 612	8 612	0	8 612	0	0	0
60308	376	0	376	428	0	428	411	0	411	393	0	393
60310	2 548	0	2 548	2 144	40	2 184	2 337	40	2 377	2 355	0	2 355
60312	10 927	0	10 927	18 817	0	18 817	19 624	0	19 624	10 120	0	10 120
60314	0	1 809	1 809	214	1 060	1 274	214	491	705	0	2 378	2 378
60323	58	0	58	124	0	124	124	0	124	58	0	58
60401	1 888 398	0	1 888 398	967	0	967	0	0	0	1 889 365	0	1 889 365
60701	382	0	382	803	0	803	1 167	0	1 167	18	0	18
60901	173	0	173	200	0	200	0	0	0	373	0	373
61002	1 450	0	1 450	71	0	71	153	0	153	1 368	0	1 368
61008	1 400	0	1 400	550	0	550	464	0	464	1 486	0	1 486
61009	519	0	519	169	0	169	444	0	444	244	0	244
61011	24 659	0	24 659	0	0	0	0	0	0	24 659	0	24 659
61209	0	0	0	163 492	0	163 492	163 492	0	163 492	0	0	0
61210	0	0	0	1 260 895	0	1 260 895	1 260 895	0	1 260 895	0	0	0
61213	0	0	0	1 198 098	0	1 198 098	1 198 098	0	1 198 098	0	0	0
61403	38 353	478	38 831	9 767	0	9 767	4 470	64	4 534	43 650	414	44 064
70606	7 962 198	0	7 962 198	1 361 764	0	1 361 764	799	0	799	9 323 163	0	9 323 163
70608	5 822 067	0	5 822 067	984 729	0	984 729	0	0	0	6 806 796	0	6 806 796
70609	15 182	0	15 182	8 403	0	8 403	0	0	0	23 585	0	23 585
70611	65 141	0	65 141	11 371	0	11 371	17 417	0	17 417	59 095	0	59 095
Итого по активу (баланс)	33 403 544	13 073 202	46 476 746	131 941 751	69 288 890	201 230 641	129 619 062	69 585 613	199 204 675	35 726 233	12 776 479	48 502 712
Пассив
10207	1 242 000	0	1 242 000	0	0	0	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	20 884	0	20 884	22 081	0	22 081	19 939	0	19 939	18 742	0	18 742
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	360 795	0	360 795	0	0	0	0	0	0	360 795	0	360 795
20309	0	50 865	50 865	0	3 029	3 029	0	9 377	9 377	0	57 213	57 213
30109	45 095	382 626	427 721	210 052	1 521 104	1 731 156	190 048	1 262 137	1 452 185	25 091	123 659	148 750
30111	109	17 653	17 762	0	682	682	6	879	885	115	17 850	17 965
30220	0	2 456	2 456	0	38 667	38 667	0	36 792	36 792	0	581	581
30222	0	0	0	0	512 917	512 917	0	512 917	512 917	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	2 608	2 617	5 225	71 842	69 711	141 553	73 217	70 732	143 949	3 983	3 638	7 621
30601	700	1	701	260 676	0	260 676	262 258	0	262 258	2 282	1	2 283
31302	0	0	0	4 316 000	0	4 316 000	4 570 000	0	4 570 000	254 000	0	254 000
31303	319 000	0	319 000	1 163 000	0	1 163 000	844 000	0	844 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31408	0	179 757	179 757	0	5 590	5 590	0	9 340	9 340	0	183 507	183 507
31501	0	0	0	6 080	0	6 080	6 080	0	6 080	0	0	0
31607	0	39 392	39 392	0	1 392	1 392	0	1 610	1 610	0	39 610	39 610
32901	922 613	0	922 613	5 945 961	0	5 945 961	6 634 806	0	6 634 806	1 611 458	0	1 611 458
40502	5 339	0	5 339	103 129	0	103 129	102 779	0	102 779	4 989	0	4 989
40701	28 824	0	28 824	129 051	0	129 051	126 139	0	126 139	25 912	0	25 912
40702	1 670 232	57 832	1 728 064	19 759 062	2 901 777	22 660 839	19 485 620	3 099 775	22 585 395	1 396 790	255 830	1 652 620
40703	108 391	2 766	111 157	65 796	15 621	81 417	54 377	20 038	74 415	96 972	7 183	104 155
40802	29 333	416	29 749	78 905	1 281	80 186	79 202	957	80 159	29 630	92	29 722
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	7 434	449 814	457 248	582 559	2 354 747	2 937 306	580 087	1 995 892	2 575 979	4 962	90 959	95 921
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	720 731	320 605	1 041 336	3 905 617	2 063 727	5 969 344	3 564 815	2 047 284	5 612 099	379 929	304 162	684 091
40820	41 022	71 867	112 889	44 526	242 857	287 383	34 464	235 983	270 447	30 960	64 993	95 953
40901	84 438	0	84 438	106 552	0	106 552	162 783	0	162 783	140 669	0	140 669
42103	75 000	224 105	299 105	45 000	224 114	269 114	20 000	23 032	43 032	50 000	23 023	73 023
42104	16 000	0	16 000	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	15 500	0	15 500
42105	307 452	50 497	357 949	111 260	1 784	113 044	42 029	2 171	44 200	238 221	50 884	289 105
42106	263 198	0	263 198	0	0	0	0	0	0	263 198	0	263 198
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42303	85 678	34 103	119 781	34 793	23 391	58 184	55 438	25 977	81 415	106 323	36 689	143 012
42304	32 391	103 508	135 899	14 986	68 193	83 179	31 711	33 441	65 152	49 116	68 756	117 872
42305	539 325	409 620	948 945	152 637	112 963	265 600	205 985	69 456	275 441	592 673	366 113	958 786
42306	4 568 921	6 860 175	11 429 096	1 499 021	1 173 579	2 672 600	1 628 698	992 630	2 621 328	4 698 598	6 679 226	11 377 824
42307	771 988	579 977	1 351 965	37 000	94 134	131 134	5 096	26 075	31 171	740 084	511 918	1 252 002
42309	65	2 438	2 503	0	86	86	0	100	100	65	2 452	2 517
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	59	0	59	69	0	69	34	0	34	24	0	24
42312	24	0	24	10	0	10	10	0	10	24	0	24
42313	402	0	402	59	0	59	29	0	29	372	0	372
42314	524	0	524	10	0	10	49	0	49	563	0	563
42315	260	0	260	5	0	5	10	0	10	265	0	265
42505	0	619 227	619 227	0	184 506	184 506	0	22 238	22 238	0	456 959	456 959
42506	0	1 287 688	1 287 688	0	44 948	44 948	0	54 041	54 041	0	1 296 781	1 296 781
42507	0	179 900	179 900	0	6 355	6 355	0	7 351	7 351	0	180 896	180 896
42603	0	14 497	14 497	0	14 839	14 839	0	342	342	0	0	0
42604	1 731	180 410	182 141	1 740	180 755	182 495	9	345	354	0	0	0
42605	0	400 632	400 632	0	14 141	14 141	1 596	16 403	17 999	1 596	402 894	404 490
42606	28 164	226 564	254 728	0	7 805	7 805	127	9 857	9 984	28 291	228 616	256 907
42607	475	9 547	10 022	0	318	318	4	444	448	479	9 673	10 152
42609	0	506	506	0	17	17	0	23	23	0	512	512
42613	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42614	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	145	0	145	5	0	5	0	0	0	140	0	140
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44007	0	799 083	799 083	0	28 229	28 229	0	32 653	32 653	0	803 507	803 507
44615	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45115	2 168	0	2 168	0	0	0	0	0	0	2 168	0	2 168
45215	1 056 578	0	1 056 578	209 852	0	209 852	208 505	0	208 505	1 055 231	0	1 055 231
45515	412 580	0	412 580	257 481	0	257 481	57 381	0	57 381	212 480	0	212 480
45615	424 812	0	424 812	247 810	0	247 810	246 589	0	246 589	423 591	0	423 591
45818	186 094	0	186 094	1 787	0	1 787	815	0	815	185 122	0	185 122
45918	1 331	0	1 331	665	0	665	0	0	0	666	0	666
47403	0	0	0	8 602 785	0	8 602 785	8 602 785	0	8 602 785	0	0	0
47407	0	0	0	47 139 556	47 823 432	94 962 988	47 139 556	47 823 432	94 962 988	0	0	0
47411	47 195	38 576	85 771	57 117	39 668	96 785	53 047	42 272	95 319	43 125	41 180	84 305
47416	503	107	610	158 153	7 085	165 238	157 678	7 500	165 178	28	522	550
47422	36	0	36	643	652 549	653 192	623	652 549	653 172	16	0	16
47425	85 853	0	85 853	279 769	0	279 769	458 381	0	458 381	264 465	0	264 465
47426	1 555	6 699	8 254	12 194	14 861	27 055	11 346	24 321	35 667	707	16 159	16 866
50220	1 561	0	1 561	6 421	0	6 421	5 937	0	5 937	1 077	0	1 077
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
52003	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52004	299 548	0	299 548	0	0	0	0	0	0	299 548	0	299 548
52005	30 027	0	30 027	9	0	9	0	0	0	30 018	0	30 018
52006	80 826	0	80 826	0	0	0	0	0	0	80 826	0	80 826
52301	0	32 966	32 966	0	1 165	1 165	0	1 347	1 347	0	33 148	33 148
52303	155 000	0	155 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000
52304	280 600	0	280 600	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	280 600	0	280 600
52305	266 100	0	266 100	31 000	0	31 000	321 829	0	321 829	556 929	0	556 929
52306	232 654	0	232 654	0	0	0	0	0	0	232 654	0	232 654
52406	318 886	0	318 886	439 886	0	439 886	121 000	0	121 000	0	0	0
52501	14 558	3 794	18 352	0	134	134	5 330	324	5 654	19 888	3 984	23 872
60301	17 044	0	17 044	40 855	0	40 855	38 921	0	38 921	15 110	0	15 110
60305	11 615	0	11 615	98 639	0	98 639	98 276	0	98 276	11 252	0	11 252
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	1	0	1	15 815	0	15 815	885 816	0	885 816	870 002	0	870 002
60324	499	0	499	23	0	23	0	0	0	476	0	476
60601	462 444	0	462 444	0	0	0	5 057	0	5 057	467 501	0	467 501
60903	95	0	95	0	0	0	2	0	2	97	0	97
61012	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
61301	1 037	23 819	24 856	117 113	81 472	198 585	116 972	78 620	195 592	896	20 967	21 863
61304	1 006	42	1 048	239	38	277	294	2	296	1 061	6	1 067
70601	8 255 743	0	8 255 743	1 020	0	1 020	1 385 385	0	1 385 385	9 640 108	0	9 640 108
70603	5 712 526	0	5 712 526	0	0	0	979 783	0	979 783	6 692 309	0	6 692 309
70604	26 222	0	26 222	0	0	0	3 036	0	3 036	29 258	0	29 258
Итого по пассиву (баланс)	32 809 599	13 667 147	46 476 746	96 583 907	60 533 667	157 117 574	99 892 877	59 250 663	159 143 540	36 118 569	12 384 143	48 502 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	202 679	0	202 679	1 235	0	1 235	1 518	0	1 518	202 396	0	202 396
80601	0	0	0	16 235	0	16 235	16 235	0	16 235	0	0	0
80801	932	0	932	130 998	0	130 998	131 215	0	131 215	715	0	715
80901	0	0	0	279	0	279	14	0	14	265	0	265
81001	25 513	0	25 513	10	0	10	132	0	132	25 391	0	25 391
Итого по активу (баланс)	229 124	0	229 124	148 757	0	148 757	149 114	0	149 114	228 767	0	228 767
Пассив
85101	228 864	0	228 864	116 290	0	116 290	115 290	0	115 290	227 864	0	227 864
85201	80	0	80	1 338	0	1 338	1 294	0	1 294	36	0	36
85401	0	0	0	115 337	0	115 337	116 003	0	116 003	666	0	666
85501	180	0	180	115 295	0	115 295	115 316	0	115 316	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	229 124	0	229 124	348 260	0	348 260	347 903	0	347 903	228 767	0	228 767
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90703	689 624	0	689 624	0	0	0	0	0	0	689 624	0	689 624
90704	0	0	0	439 887	0	439 887	439 887	0	439 887	0	0	0
90803	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
90901	966 326	76 375	1 042 701	443 204	3 533	446 737	79 973	2 541	82 514	1 329 557	77 367	1 406 924
90902	1 484 833	25	1 484 858	17 086	1	17 087	22 285	0	22 285	1 479 634	26	1 479 660
90907	84 438	0	84 438	150 605	0	150 605	98 829	0	98 829	136 214	0	136 214
90908	0	0	0	4 455	0	4 455	0	0	0	4 455	0	4 455
91202	9	0	9	6	0	6	1	0	1	14	0	14
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91204	0	1 265	1 265	0	208	208	0	75	75	0	1 398	1 398
91411	99 641	0	99 641	98 346	0	98 346	99 641	0	99 641	98 346	0	98 346
91414	41 042 865	13 011 005	54 053 870	649 998	2 450 048	3 100 046	2 380 096	947 278	3 327 374	39 312 767	14 513 775	53 826 542
91501	24 303	0	24 303	12 878	0	12 878	0	0	0	37 181	0	37 181
91604	6 402	46	6 448	3 483	2 884	6 367	391	71	462	9 494	2 859	12 353
91704	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91802	81 996	462	82 458	0	19	19	0	17	17	81 996	464	82 460
91803	4 306	368	4 674	0	15	15	0	13	13	4 306	370	4 676
99998	18 446 291	0	18 446 291	9 008 834	0	9 008 834	11 203 075	0	11 203 075	16 252 050	0	16 252 050
Итого по активу (баланс)	63 046 039	13 089 549	76 135 588	10 828 784	2 456 708	13 285 492	14 324 181	949 995	15 274 176	59 550 642	14 596 262	74 146 904
Пассив
91003	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
91004	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
91311	873 353	32 966	906 319	87 591	1 165	88 756	92 722	1 347	94 069	878 484	33 148	911 632
91312	8 872 205	4 861 426	13 733 631	506 374	4 125 810	4 632 184	186 203	239 973	426 176	8 552 034	975 589	9 527 623
91313	0	1 265	1 265	0	75	75	0	208	208	0	1 398	1 398
91314	514	0	514	54 186	0	54 186	57 633	0	57 633	3 961	0	3 961
91315	956 823	36 745	993 568	412 652	1 295	413 947	266 195	1 511	267 706	810 366	36 961	847 327
91316	11 083	15 487	26 570	2 083	482 950	485 033	0	756 141	756 141	9 000	288 678	297 678
91317	1 362 786	727 376	2 090 162	3 387 241	1 810 783	5 198 024	4 043 955	3 396 328	7 440 283	2 019 500	2 312 921	4 332 421
91319	592 434	0	592 434	471 619	0	471 619	107 391	0	107 391	228 206	0	228 206
91507	101 759	0	101 759	101	0	101	76	0	76	101 734	0	101 734
91508	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
99999	57 689 297	0	57 689 297	4 071 005	0	4 071 005	4 276 562	0	4 276 562	57 894 854	0	57 894 854
Итого по пассиву (баланс)	70 460 323	5 675 265	76 135 588	8 996 246	6 422 078	15 418 324	9 034 132	4 395 508	13 429 640	70 498 209	3 648 695	74 146 904
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	98 266	2 541 108	2 639 374	2 121 809	38 858 866	40 980 675	2 144 060	40 036 587	42 180 647	76 015	1 363 387	1 439 402
93002	0	187 630	187 630	0	1 763 582	1 763 582	0	1 719 315	1 719 315	0	231 897	231 897
93102	0	101 935	101 935	0	1 161 321	1 161 321	0	1 149 199	1 149 199	0	114 057	114 057
93301	0	0	0	1 215 642	146 758	1 362 400	1 108 298	146 758	1 255 056	107 344	0	107 344
93302	246 650	0	246 650	1 017 572	145 819	1 163 391	1 185 913	145 819	1 331 732	78 309	0	78 309
93309	1 395 238	402 321	1 797 559	314 795	451 637	766 432	0	28 416	28 416	1 710 033	825 542	2 535 575
93406	0	0	0	0	53 657	53 657	0	53 657	53 657	0	0	0
93407	0	0	0	0	53 792	53 792	0	53 792	53 792	0	0	0
93801	15 880	0	15 880	369 008	0	369 008	359 409	0	359 409	25 479	0	25 479
93802	1 680	0	1 680	33 128	0	33 128	34 692	0	34 692	116	0	116
Итого по активу (баланс)	1 757 714	3 232 994	4 990 708	5 071 954	42 635 432	47 707 386	4 832 372	43 333 543	48 165 915	1 997 296	2 534 883	4 532 179
Пассив
96001	2 081 920	562 885	2 644 805	30 114 919	12 036 727	42 151 646	28 873 215	12 074 308	40 947 523	840 216	600 466	1 440 682
96002	0	240 106	240 106	0	1 664 078	1 664 078	0	1 713 037	1 713 037	0	289 065	289 065
96102	0	50 967	50 967	0	1 197 903	1 197 903	0	1 203 964	1 203 964	0	57 028	57 028
96201	0	0	0	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0
96301	0	0	0	0	146 626	146 626	0	146 626	146 626	0	0	0
96302	0	0	0	0	146 626	146 626	0	146 626	146 626	0	0	0
96306	0	0	0	0	54 095	54 095	0	54 095	54 095	0	0	0
96307	0	0	0	0	54 094	54 094	0	54 094	54 094	0	0	0
96309	405 316	1 399 945	1 805 261	0	58 122	58 122	431 127	378 329	809 456	836 443	1 720 152	2 556 595
96501	0	0	0	1 108 298	0	1 108 298	1 215 642	0	1 215 642	107 344	0	107 344
96502	246 650	0	246 650	1 185 913	0	1 185 913	1 017 572	0	1 017 572	78 309	0	78 309
96801	2 614	0	2 614	321 608	0	321 608	322 132	0	322 132	3 138	0	3 138
96802	305	0	305	22 530	0	22 530	22 243	0	22 243	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	2 736 805	2 253 903	4 990 708	32 763 185	15 358 271	48 121 456	31 891 848	15 771 079	47 662 927	1 865 468	2 666 711	4 532 179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	86,0000	0	0	94,0000	0	0	114,0000
98010	0	0	1 138 844 772,0000	0	0	156 816 797,0000	0	0	163 484 184,0000	0	0	1 132 177 385,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	130,0000	0	0	130,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 138 844 894,0000	0	0	156 817 013,0000	0	0	163 484 408,0000	0	0	1 132 177 499,0000
Пассив
98040	0	0	1 123 071 816,0000	0	0	941 184 781,0000	0	0	940 625 721,0000	0	0	1 122 512 756,0000
98050	0	0	7 022 486,0000	0	0	672 518 761,0000	0	0	667 232 506,0000	0	0	1 736 231,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 771 215 651,0000	0	0	1 771 215 651,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	7 496 332,0000	0	0	822 725,0000	0	0	645,0000	0	0	6 674 252,0000
98070	0	0	564 636,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	564 636,0000
98090	0	0	689 624,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	689 624,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 138 844 894,0000	0	0	3 385 741 928,0000	0	0	3 379 074 533,0000	0	0	1 132 177 499,0000

Страница была полезной?