Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 369 285	165 279	1 534 564	7 935 681	2 306 481	10 242 162	8 045 126	2 308 139	10 353 265	1 259 840	163 621	1 423 461
20208	18 663	0	18 663	64 391	0	64 391	61 958	0	61 958	21 096	0	21 096
20209	0	0	0	5 745 664	451 173	6 196 837	5 745 664	451 173	6 196 837	0	0	0
30102	1 118 853	0	1 118 853	18 927 517	0	18 927 517	19 417 543	0	19 417 543	628 827	0	628 827
30110	115 289	248 227	363 516	59 839 715	6 497 913	66 337 628	59 870 857	6 545 062	66 415 919	84 147	201 078	285 225
30202	168 899	0	168 899	12 913	0	12 913	0	0	0	181 812	0	181 812
30204	16 376	0	16 376	996	0	996	0	0	0	17 372	0	17 372
30215	1 900	3 929	5 829	0	161	161	0	139	139	1 900	3 951	5 851
30221	0	0	0	0	2 411	2 411	0	2 411	2 411	0	0	0
30233	33 516	8 819	42 335	207 077	38 626	245 703	117 420	15 254	132 674	123 173	32 191	155 364
30302	539	76 317	76 856	14 794	23 145	37 939	0	2 965	2 965	15 333	96 497	111 830
30306	2 354	32 933	35 287	35	1 450	1 485	0	1 165	1 165	2 389	33 218	35 607
30424	18 073	0	18 073	4 952 432	0	4 952 432	4 956 203	0	4 956 203	14 302	0	14 302
31902	0	0	0	47 750 000	0	47 750 000	45 050 000	0	45 050 000	2 700 000	0	2 700 000
31903	1 800 000	0	1 800 000	9 500 000	0	9 500 000	11 300 000	0	11 300 000	0	0	0
45201	2 797	0	2 797	9 831	0	9 831	10 222	0	10 222	2 406	0	2 406
45206	577 373	0	577 373	80 309	0	80 309	70 551	0	70 551	587 131	0	587 131
45207	237 777	0	237 777	12 300	0	12 300	4 064	0	4 064	246 013	0	246 013
45208	50 655	0	50 655	700	0	700	0	0	0	51 355	0	51 355
45406	1 300	0	1 300	2 071	0	2 071	0	0	0	3 371	0	3 371
45407	21 708	0	21 708	0	0	0	355	0	355	21 353	0	21 353
45505	80 456	1 635	82 091	2 020	68	2 088	3 635	58	3 693	78 841	1 645	80 486
45506	601 296	0	601 296	16 990	0	16 990	22 859	0	22 859	595 427	0	595 427
45507	293 215	17 008	310 223	13 640	696	14 336	1 444	601	2 045	305 411	17 103	322 514
45509	6 184	20 606	26 790	1 800	6 470	8 270	1 822	6 523	8 345	6 162	20 553	26 715
45708	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	2
45812	2 744	0	2 744	751	0	751	100	0	100	3 395	0	3 395
45814	188	0	188	38	0	38	0	0	0	226	0	226
45815	10 363	963	11 326	3 422	40	3 462	1 876	34	1 910	11 909	969	12 878
45912	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47
45914	44	0	44	8	0	8	2	0	2	50	0	50
45915	3 315	316	3 631	1 998	18	2 016	1 653	12	1 665	3 660	322	3 982
47408	0	0	0	5 174	5 100 034	5 105 208	5 174	5 100 034	5 105 208	0	0	0
47415	0	0	0	96	0	96	2	0	2	94	0	94
47423	18 423	22	18 445	6 378	282 214	288 592	17 130	282 226	299 356	7 671	10	7 681
47427	13 906	2 122	16 028	26 438	779	27 217	29 299	319	29 618	11 045	2 582	13 627
60302	875	0	875	670	0	670	666	0	666	879	0	879
60306	101	0	101	0	0	0	10	0	10	91	0	91
60308	875	39	914	1 895	51	1 946	1 795	55	1 850	975	35	1 010
60310	0	0	0	3 399	0	3 399	3 399	0	3 399	0	0	0
60312	212 439	0	212 439	21 468	0	21 468	25 880	0	25 880	208 027	0	208 027
60314	11 519	43	11 562	0	51	51	1 920	9	1 929	9 599	85	9 684
60323	12 021	3 752	15 773	47	198	245	1	125	126	12 067	3 825	15 892
60401	256 515	0	256 515	1 615	0	1 615	973	0	973	257 157	0	257 157
60701	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
61009	0	0	0	2 322	0	2 322	2 322	0	2 322	0	0	0
61209	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
61403	10 795	0	10 795	597	0	597	326	0	326	11 066	0	11 066
70606	728 895	0	728 895	153 553	0	153 553	1 802	0	1 802	880 646	0	880 646
70608	179 659	0	179 659	43 513	0	43 513	0	0	0	223 172	0	223 172
70611	1 653	0	1 653	889	0	889	0	0	0	2 542	0	2 542
Итого по активу (баланс)	8 002 043	582 010	8 584 053	155 369 503	14 711 980	170 081 483	154 778 409	14 716 304	169 494 713	8 593 137	577 686	9 170 823
Пассив
10208	240 375	0	240 375	0	0	0	0	0	0	240 375	0	240 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
30111	5	42	47	0	2	2	0	2	2	5	42	47
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	29 617	10 833	40 450	1 084 118	953 185	2 037 303	1 173 033	974 152	2 147 185	118 532	31 800	150 332
30301	539	76 317	76 856	0	2 965	2 965	14 794	23 145	37 939	15 333	96 497	111 830
30305	2 354	32 933	35 287	0	1 165	1 165	35	1 450	1 485	2 389	33 218	35 607
40602	10 759	0	10 759	74 678	433	75 111	66 041	433	66 474	2 122	0	2 122
40701	1 063 504	0	1 063 504	679 018	0	679 018	922 364	0	922 364	1 306 850	0	1 306 850
40702	1 193 816	56 839	1 250 655	21 848 746	4 616 967	26 465 713	21 911 163	4 566 830	26 477 993	1 256 233	6 702	1 262 935
40703	37 598	0	37 598	65 905	0	65 905	61 953	0	61 953	33 646	0	33 646
40802	60 048	624	60 672	195 510	5 603	201 113	179 267	4 992	184 259	43 805	13	43 818
40807	8 836	34 597	43 433	161 946	113 236	275 182	163 322	88 591	251 913	10 212	9 952	20 164
40817	227 779	86 393	314 172	755 890	104 359	860 249	747 722	108 893	856 615	219 611	90 927	310 538
40820	7 864	1 529	9 393	5 938	2 439	8 377	4 612	2 152	6 764	6 538	1 242	7 780
40821	76	0	76	4 068	0	4 068	4 102	0	4 102	110	0	110
40903	1 329	0	1 329	12 883	0	12 883	12 998	0	12 998	1 444	0	1 444
40905	202	8	210	100 411	2 678	103 089	100 618	2 679	103 297	409	9	418
40909	0	0	0	14 528	21 833	36 361	14 528	21 833	36 361	0	0	0
40910	0	0	0	12 999	13 455	26 454	12 999	13 455	26 454	0	0	0
40911	44 253	0	44 253	893 453	0	893 453	876 553	0	876 553	27 353	0	27 353
40912	6 102	5 711	11 813	120 615	120 973	241 588	118 007	119 213	237 220	3 494	3 951	7 445
40913	42 499	48 076	90 575	660 726	834 649	1 495 375	637 339	810 922	1 448 261	19 112	24 349	43 461
42103	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42301	41 139	47 180	88 319	15 379	24 274	39 653	25 892	15 515	41 407	51 652	38 421	90 073
42304	210 668	32 107	242 775	33 821	8 086	41 907	25 943	2 650	28 593	202 790	26 671	229 461
42305	379 383	131 232	510 615	21 766	5 575	27 341	22 685	36 806	59 491	380 302	162 463	542 765
42306	112 178	4 528	116 706	4 872	161	5 033	1 492	186	1 678	108 798	4 553	113 351
42307	2 967 764	5 252	2 973 016	77 465	168	77 633	191 904	263	192 167	3 082 203	5 347	3 087 550
42601	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
42604	6 575	182	6 757	1 176	70	1 246	4 238	27	4 265	9 637	139	9 776
42605	3 510	555	4 065	633	18	651	35	27	62	2 912	564	3 476
42606	135	558	693	0	20	20	0	23	23	135	561	696
42607	10 291	0	10 291	1 251	0	1 251	1 599	0	1 599	10 639	0	10 639
45215	12 958	0	12 958	4 530	0	4 530	4 056	0	4 056	12 484	0	12 484
45415	1 000	0	1 000	25	0	25	0	0	0	975	0	975
45515	22 769	0	22 769	2 038	0	2 038	3 578	0	3 578	24 309	0	24 309
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	7 885	0	7 885	190	0	190	1 626	0	1 626	9 321	0	9 321
45918	1 339	0	1 339	99	0	99	308	0	308	1 548	0	1 548
47407	0	0	0	5 106 972	5 171	5 112 143	5 106 972	5 171	5 112 143	0	0	0
47411	37 792	3 434	41 226	34 051	496	34 547	36 671	1 100	37 771	40 412	4 038	44 450
47416	1 406	0	1 406	32 634	0	32 634	31 339	0	31 339	111	0	111
47422	2 089	416	2 505	31 087	286 558	317 645	30 999	286 510	317 509	2 001	368	2 369
47425	3 361	0	3 361	797	0	797	1 077	0	1 077	3 641	0	3 641
47426	26	0	26	15	0	15	4 029	0	4 029	4 040	0	4 040
60301	9 531	0	9 531	12 177	0	12 177	9 792	0	9 792	7 146	0	7 146
60305	7 897	0	7 897	15 644	0	15 644	15 895	0	15 895	8 148	0	8 148
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60311	27	0	27	6 473	0	6 473	6 491	0	6 491	45	0	45
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	11	0	11	4 780	7	4 787	4 769	7	4 776	0	0	0
60324	15 469	0	15 469	25	0	25	1 776	0	1 776	17 220	0	17 220
60601	48 330	0	48 330	973	0	973	2 201	0	2 201	49 558	0	49 558
60903	608	0	608	0	0	0	11	0	11	619	0	619
61304	897	0	897	194	0	194	162	0	162	865	0	865
70601	749 079	0	749 079	298	0	298	137 633	0	137 633	886 414	0	886 414
70603	179 599	0	179 599	0	0	0	43 964	0	43 964	223 563	0	223 563
Итого по пассиву (баланс)	8 004 668	579 385	8 584 053	32 115 643	7 124 548	39 240 191	32 739 932	7 087 029	39 826 961	8 628 957	541 866	9 170 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	194 613	0	194 613	14 776	0	14 776	18 500	0	18 500	190 889	0	190 889
90902	590 142	0	590 142	15 820	0	15 820	2 847	0	2 847	603 115	0	603 115
91202	8	0	8	10	0	10	5	0	5	13	0	13
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	373 005	4 272	377 277	73 520	222	73 742	15 400	133	15 533	431 125	4 361	435 486
91604	1 297	8	1 305	600	0	600	336	0	336	1 561	8	1 569
91704	114	27	141	0	2	2	0	1	1	114	28	142
91802	133	38	171	0	2	2	0	2	2	133	38	171
91803	477	1 710	2 187	0	70	70	0	60	60	477	1 720	2 197
99998	1 520 855	0	1 520 855	351 627	0	351 627	263 741	0	263 741	1 608 741	0	1 608 741
Итого по активу (баланс)	2 680 716	6 055	2 686 771	456 360	296	456 656	300 835	196	301 031	2 836 241	6 155	2 842 396
Пассив
91003	0	0	0	12 913	0	12 913	12 913	0	12 913	0	0	0
91004	0	0	0	996	0	996	996	0	996	0	0	0
91312	1 248 434	0	1 248 434	77 688	0	77 688	159 890	0	159 890	1 330 636	0	1 330 636
91315	27 496	0	27 496	883	0	883	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	205	0	205	11 225	0	11 225	11 225	0	11 225	205	0	205
91317	19 316	14 456	33 772	148 453	6 360	154 813	148 829	6 951	155 780	19 692	15 047	34 739
91507	210 948	0	210 948	5 223	0	5 223	10 823	0	10 823	216 548	0	216 548
99999	1 165 916	0	1 165 916	31 873	0	31 873	99 612	0	99 612	1 233 655	0	1 233 655
Итого по пассиву (баланс)	2 672 315	14 456	2 686 771	289 254	6 360	295 614	444 288	6 951	451 239	2 827 349	15 047	2 842 396
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	13 084	13 084	5 174	236 466	241 640	5 174	249 550	254 724	0	0	0
93801	14	0	14	856	0	856	870	0	870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14	13 084	13 098	6 030	236 466	242 496	6 044	249 550	255 594	0	0	0
Пассив
96001	13 098	0	13 098	249 298	5 171	254 469	236 200	5 171	241 371	0	0	0
96801	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 098	0	13 098	250 168	5 171	255 339	237 070	5 171	242 241	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?