Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	772 959	88 160	861 119	22 759 410	218 370	22 977 780	22 632 916	211 570	22 844 486	899 453	94 960	994 413
20208	37 642	0	37 642	180 903	0	180 903	187 236	0	187 236	31 309	0	31 309
20209	1 834 035	553	1 834 588	37 293 593	70 782	37 364 375	38 422 958	70 820	38 493 778	704 670	515	705 185
20302	0	815 015	815 015	0	152 856	152 856	0	48 501	48 501	0	919 370	919 370
20308	0	6 123	6 123	0	870	870	0	877	877	0	6 116	6 116
30102	790 384	0	790 384	53 602 997	0	53 602 997	53 173 582	0	53 173 582	1 219 799	0	1 219 799
30110	30 694	81 662	112 356	58 277	153 074	211 351	65 030	154 395	219 425	23 941	80 341	104 282
30114	0	119 434	119 434	0	713 880	713 880	0	773 654	773 654	0	59 660	59 660
30202	69 832	0	69 832	2 450	0	2 450	0	0	0	72 282	0	72 282
30204	27 972	0	27 972	1 467	0	1 467	0	0	0	29 439	0	29 439
30210	3	0	3	40 280	0	40 280	39 395	0	39 395	888	0	888
30215	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
30221	0	0	0	2 098	2 952	5 050	2 098	1 965	4 063	0	987	987
30233	14 154	0	14 154	35 459	1 647	37 106	34 289	1 647	35 936	15 324	0	15 324
30235	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
30302	1 071 151	462 316	1 533 467	2 288 759	913 138	3 201 897	2 110 266	871 344	2 981 610	1 249 644	504 110	1 753 754
30306	1 829 372	682 263	2 511 635	1 566 932	128 211	1 695 143	1 404 088	68 599	1 472 687	1 992 216	741 875	2 734 091
30602	1	18 625	18 626	436 367	6 213	442 580	436 368	6 333	442 701	0	18 505	18 505
32002	0	0	0	2 885 000	0	2 885 000	2 865 000	0	2 865 000	20 000	0	20 000
32003	325 000	0	325 000	1 675 000	0	1 675 000	1 990 000	0	1 990 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32201	0	101	101	0	4	4	0	4	4	0	101	101
44906	59 000	0	59 000	20 000	0	20 000	39 500	0	39 500	39 500	0	39 500
44907	10 652	0	10 652	0	0	0	668	0	668	9 984	0	9 984
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	101 950	0	101 950	158 011	0	158 011	148 645	0	148 645	111 316	0	111 316
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	41 342	207 048	248 390	1 500	4 253	5 753	37 842	211 301	249 143	5 000	0	5 000
45205	7 850	0	7 850	0	213 631	213 631	5 500	5 437	10 937	2 350	208 194	210 544
45206	1 467 134	161 641	1 628 775	491 052	185 479	676 531	22 415	34 617	57 032	1 935 771	312 503	2 248 274
45207	2 173 837	584 321	2 758 158	53 100	49 068	102 168	185 165	164 905	350 070	2 041 772	468 484	2 510 256
45503	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45504	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
45505	187 428	0	187 428	32 851	0	32 851	21 559	0	21 559	198 720	0	198 720
45506	123 869	116	123 985	3 000	6	3 006	28 302	11	28 313	98 567	111	98 678
45507	24 627	62 155	86 782	39 180	3 229	42 409	43 507	1 933	45 440	20 300	63 451	83 751
45509	78	0	78	159	0	159	132	0	132	105	0	105
45510	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45606	0	30 685	30 685	0	1 255	1 255	0	1 084	1 084	0	30 856	30 856
45704	675	0	675	0	0	0	225	0	225	450	0	450
45812	147 841	23 999	171 840	19 165	960	20 125	0	1 827	1 827	167 006	23 132	190 138
45815	21 769	0	21 769	0	0	0	0	0	0	21 769	0	21 769
45912	33 750	0	33 750	125	0	125	154	0	154	33 721	0	33 721
45915	149	0	149	47	0	47	0	0	0	196	0	196
47002	18 951	0	18 951	436 368	0	436 368	436 327	0	436 327	18 992	0	18 992
47101	0	0	0	5 561	0	5 561	0	0	0	5 561	0	5 561
47105	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
47107	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	59 715	686	60 401	328 245	52 379	380 624	328 312	45 747	374 059	59 648	7 318	66 966
47408	2 017	0	2 017	8 615 989	10 030 827	18 646 816	8 602 552	10 030 827	18 633 379	15 454	0	15 454
47415	2 713	0	2 713	343	0	343	104	0	104	2 952	0	2 952
47417	0	0	0	18	0	18	12	0	12	6	0	6
47423	65 878	677	66 555	131 061	66 569	197 630	108 360	66 565	174 925	88 579	681	89 260
47427	45 112	13 864	58 976	44 607	12 337	56 944	45 361	8 253	53 614	44 358	17 948	62 306
47431	0	0	0	36 302	0	36 302	0	0	0	36 302	0	36 302
50104	60 740	0	60 740	646	0	646	0	0	0	61 386	0	61 386
50106	42 302	0	42 302	799	0	799	0	0	0	43 101	0	43 101
50107	30 743	0	30 743	301	0	301	0	0	0	31 044	0	31 044
50121	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
50606	0	0	0	696 762	0	696 762	696 762	0	696 762	0	0	0
50618	30 294	0	30 294	696 762	0	696 762	696 762	0	696 762	30 294	0	30 294
51507	1 257	0	1 257	0	0	0	63	0	63	1 194	0	1 194
52503	1 155	142	1 297	0	26	26	49	125	174	1 106	43	1 149
52601	5 882	0	5 882	79	0	79	5 882	0	5 882	79	0	79
60302	8 114	0	8 114	20 642	0	20 642	17 595	0	17 595	11 161	0	11 161
60306	5 897	0	5 897	9 614	0	9 614	14 953	0	14 953	558	0	558
60308	1 190	0	1 190	2 955	3	2 958	2 808	3	2 811	1 337	0	1 337
60310	5 935	0	5 935	3 859	0	3 859	6 958	0	6 958	2 836	0	2 836
60312	19 846	0	19 846	53 102	0	53 102	62 678	0	62 678	10 270	0	10 270
60314	0	0	0	0	392	392	0	392	392	0	0	0
60323	2 348	0	2 348	261	0	261	15	0	15	2 594	0	2 594
60401	467 270	0	467 270	5 736	0	5 736	1 113	0	1 113	471 893	0	471 893
60701	4 007	0	4 007	5 791	0	5 791	7 250	0	7 250	2 548	0	2 548
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	4 278	0	4 278	928	0	928	819	0	819	4 387	0	4 387
61008	14 113	0	14 113	7 862	0	7 862	9 568	0	9 568	12 407	0	12 407
61009	5 671	0	5 671	674	0	674	503	0	503	5 842	0	5 842
61010	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61209	0	0	0	45 229	0	45 229	45 229	0	45 229	0	0	0
61210	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61213	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61403	22 820	0	22 820	5 177	0	5 177	2 786	0	2 786	25 211	0	25 211
61601	0	0	0	11 191	0	11 191	11 191	0	11 191	0	0	0
70606	1 515 477	0	1 515 477	287 288	0	287 288	226	0	226	1 802 539	0	1 802 539
70607	14 091	0	14 091	2 518	0	2 518	3 797	0	3 797	12 812	0	12 812
70608	956 398	0	956 398	221 437	0	221 437	0	0	0	1 177 835	0	1 177 835
70609	698 267	0	698 267	104 343	0	104 343	0	0	0	802 610	0	802 610
70611	10 891	0	10 891	52	0	52	10 713	0	10 713	230	0	230
70614	12 300	0	12 300	510	0	510	565	0	565	12 245	0	12 245
Итого по активу (баланс)	15 580 679	3 359 586	18 940 265	135 863 410	12 982 411	148 845 821	135 444 927	12 782 736	148 227 663	15 999 162	3 559 261	19 558 423
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	124 444	0	124 444	0	0	0	0	0	0	124 444	0	124 444
10801	160 932	0	160 932	0	0	0	0	0	0	160 932	0	160 932
20309	0	164 793	164 793	0	12 099	12 099	0	26 923	26 923	0	179 617	179 617
20310	0	157 059	157 059	0	9 345	9 345	0	25 834	25 834	0	173 548	173 548
30109	45 721	4 997	50 718	592 392	11 572	603 964	568 119	9 683	577 802	21 448	3 108	24 556
30126	35	0	35	44	0	44	42	0	42	33	0	33
30222	0	0	0	119 493	2 131	121 624	119 493	2 131	121 624	0	0	0
30232	76	62	138	33 652	3 536	37 188	33 586	3 525	37 111	10	51	61
30236	0	0	0	3 392	1 635	5 027	3 392	1 635	5 027	0	0	0
30301	1 071 151	462 316	1 533 467	2 110 266	871 344	2 981 610	2 288 758	913 138	3 201 896	1 249 643	504 110	1 753 753
30305	1 829 373	682 262	2 511 635	1 404 091	68 598	1 472 689	1 566 934	128 212	1 695 146	1 992 216	741 876	2 734 092
31206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 810 000	0	1 810 000	240 000	0	240 000
31303	20 000	0	20 000	280 000	0	280 000	260 000	0	260 000	0	0	0
31501	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
32015	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
40410	131	0	131	90	0	90	239	0	239	280	0	280
40502	784 774	306	785 080	494 062	11	494 073	476 112	13	476 125	766 824	308	767 132
40601	1 759	0	1 759	1 854	0	1 854	1 331	0	1 331	1 236	0	1 236
40602	998	0	998	12 457	0	12 457	12 365	0	12 365	906	0	906
40603	2 609	19 070	21 679	82 848	856 361	939 209	80 251	837 291	917 542	12	0	12
40701	18 474	1	18 475	339 872	0	339 872	340 031	0	340 031	18 633	1	18 634
40702	2 813 103	93 849	2 906 952	32 706 630	800 309	33 506 939	33 114 830	776 881	33 891 711	3 221 303	70 421	3 291 724
40703	109 325	294	109 619	236 619	595	237 214	198 444	303	198 747	71 150	2	71 152
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40821	1 003	0	1 003	21 352	0	21 352	21 823	0	21 823	1 474	0	1 474
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42304	6 510	1 049	7 559	11 470	328	11 798	9 605	211	9 816	4 645	932	5 577
42305	25 775	5 634	31 409	5 157	489	5 646	5 414	4 193	9 607	26 032	9 338	35 370
42306	1 419 465	1 036 276	2 455 741	423 762	230 917	654 679	257 762	246 432	504 194	1 253 465	1 051 791	2 305 256
42307	84 103	180 728	264 831	1 510	16 272	17 782	5 389	9 451	14 840	87 982	173 907	261 889
42309	6 122	564	6 686	490	19	509	654	28	682	6 286	573	6 859
42311	27	0	27	9	0	9	3	0	3	21	0	21
42312	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
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42507	0	1 415	1 415	0	2 179	2 179	0	6 688	6 688	0	5 924	5 924
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42607	4	62 423	62 427	0	2 489	2 489	0	38 106	38 106	4	98 040	98 044
42609	40	53	93	0	2	2	0	2	2	40	53	93
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
43804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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43907	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	296	0	296	196	0	196	0	0	0	100	0	100
44915	697	0	697	402	0	402	200	0	200	495	0	495
45115	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45215	101 019	0	101 019	36 535	0	36 535	38 922	0	38 922	103 406	0	103 406
45515	6 206	0	6 206	5 095	0	5 095	6 335	0	6 335	7 446	0	7 446
45615	919	0	919	0	0	0	5	0	5	924	0	924
45818	173 395	0	173 395	1 392	0	1 392	7 779	0	7 779	179 782	0	179 782
45918	33 382	0	33 382	76	0	76	159	0	159	33 465	0	33 465
47108	86	0	86	403	0	403	822	0	822	505	0	505
47407	0	0	0	8 686 503	9 937 874	18 624 377	8 686 503	9 937 874	18 624 377	0	0	0
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47416	3 125	0	3 125	145 413	0	145 413	147 278	0	147 278	4 990	0	4 990
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47425	26 915	0	26 915	30 603	0	30 603	29 482	0	29 482	25 794	0	25 794
47426	7 774	1 308	9 082	4 320	104	4 424	5 394	1 374	6 768	8 848	2 578	11 426
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50620	15 709	0	15 709	3 796	0	3 796	1 004	0	1 004	12 917	0	12 917
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52303	0	0	0	0	248	248	0	7 898	7 898	0	7 650	7 650
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60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	544	0	544	159	0	159	236	0	236	621	0	621
70601	1 644 645	0	1 644 645	6 790	0	6 790	279 321	0	279 321	1 917 176	0	1 917 176
70602	7 489	0	7 489	51	0	51	0	0	0	7 438	0	7 438
70603	902 044	0	902 044	0	0	0	218 946	0	218 946	1 120 990	0	1 120 990
70604	563 901	0	563 901	0	0	0	156 233	0	156 233	720 134	0	720 134
70605	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
70613	7 219	0	7 219	378	0	378	79	0	79	6 920	0	6 920
Итого по пассиву (баланс)	15 656 533	3 283 732	18 940 265	70 027 661	13 274 841	83 302 502	70 552 315	13 368 345	83 920 660	16 181 187	3 377 236	19 558 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	915 277	0	915 277	36 897	0	36 897	25 536	0	25 536	926 638	0	926 638
90902	1 247 428	0	1 247 428	35 659	0	35 659	148 137	0	148 137	1 134 950	0	1 134 950
90907	0	0	0	36 302	0	36 302	0	0	0	36 302	0	36 302
91202	1 511	0	1 511	492	0	492	546	0	546	1 457	0	1 457
91203	106	0	106	531	0	531	511	0	511	126	0	126
91207	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
91413	225 042	0	225 042	0	271 281	271 281	0	134 025	134 025	225 042	137 256	362 298
91414	9 385 414	2 160 580	11 545 994	727 997	482 092	1 210 089	404 740	425 576	830 316	9 708 671	2 217 096	11 925 767
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
91501	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
91604	27 698	0	27 698	4 101	0	4 101	1 300	0	1 300	30 499	0	30 499
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	7 357 237	0	7 357 237	845 218	0	845 218	1 452 566	0	1 452 566	6 749 889	0	6 749 889
Итого по активу (баланс)	19 665 141	2 160 580	21 825 721	1 687 198	753 373	2 440 571	2 033 341	559 601	2 592 942	19 318 998	2 354 352	21 673 350
Пассив
91003	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
91004	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
91311	149 159	0	149 159	84 636	242	84 878	69 824	7 892	77 716	134 347	7 650	141 997
91312	5 738 226	27 884	5 766 110	371 898	1 799	373 697	83 793	1 954	85 747	5 450 121	28 039	5 478 160
91315	16 043	0	16 043	3 690	0	3 690	9 431	0	9 431	21 784	0	21 784
91316	184 659	29 840	214 499	128 360	25 855	154 215	77 001	629	77 630	133 300	4 614	137 914
91317	839 862	157 491	997 353	632 243	199 927	832 170	377 176	194 602	571 778	584 795	152 166	736 961
91507	213 435	0	213 435	0	0	0	19 000	0	19 000	232 435	0	232 435
91508	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	14 468 484	0	14 468 484	1 120 021	0	1 120 021	1 574 998	0	1 574 998	14 923 461	0	14 923 461
Итого по пассиву (баланс)	21 610 506	215 215	21 825 721	2 344 765	227 823	2 572 588	2 215 140	205 077	2 420 217	21 480 881	192 469	21 673 350
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	458 790	458 790	102 171	8 840 508	8 942 679	102 171	8 854 037	8 956 208	0	445 261	445 261
93301	0	0	0	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0
93302	0	0	0	88 500	0	88 500	88 500	0	88 500	0	0	0
93303	88 500	0	88 500	108 750	0	108 750	88 500	0	88 500	108 750	0	108 750
93304	195 750	0	195 750	165 000	0	165 000	108 750	0	108 750	252 000	0	252 000
93305	313 500	0	313 500	88 500	0	88 500	165 000	0	165 000	237 000	0	237 000
93411	0	415 673	415 673	0	125 586	125 586	0	49 428	49 428	0	491 831	491 831
93801	108	0	108	35 603	0	35 603	35 565	0	35 565	146	0	146
93802	48 084	0	48 084	105 380	0	105 380	139 247	0	139 247	14 217	0	14 217
93807	0	0	0	8 470	0	8 470	0	0	0	8 470	0	8 470
Итого по активу (баланс)	645 942	874 463	1 520 405	790 874	8 966 094	9 756 968	816 233	8 903 465	9 719 698	620 583	937 092	1 557 675
Пассив
96001	430 353	25 631	455 984	8 153 006	772 775	8 925 781	8 112 662	799 475	8 912 137	390 009	52 331	442 340
96311	412 010	0	412 010	22 099	0	22 099	97 724	0	97 724	487 635	0	487 635
96401	0	0	0	0	66 905	66 905	0	66 905	66 905	0	0	0
96402	0	0	0	0	67 624	67 624	0	67 624	67 624	0	0	0
96403	0	63 268	63 268	0	67 404	67 404	0	109 001	109 001	0	104 865	104 865
96404	0	158 170	158 170	0	116 197	116 197	0	167 757	167 757	0	209 730	209 730
96405	0	253 072	253 072	0	152 075	152 075	0	108 733	108 733	0	209 730	209 730
96801	2 915	0	2 915	35 565	0	35 565	35 716	0	35 716	3 066	0	3 066
96802	123 240	0	123 240	139 246	0	139 246	105 374	0	105 374	89 368	0	89 368
96807	51 746	0	51 746	49 275	0	49 275	8 470	0	8 470	10 941	0	10 941
Итого по пассиву (баланс)	1 020 264	500 141	1 520 405	8 399 191	1 242 980	9 642 171	8 359 946	1 319 495	9 679 441	981 019	576 656	1 557 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	30,0000	0	0	35,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	131 797,0000	0	0	3 105 000,0000	0	0	3 105 000,0000	0	0	131 797,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	131 836,0000	0	0	3 105 031,0000	0	0	3 105 036,0000	0	0	131 831,0000
Пассив
98050	0	0	131 836,0000	0	0	3 105 034,0000	0	0	3 105 029,0000	0	0	131 831,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	131 836,0000	0	0	3 105 034,0000	0	0	3 105 029,0000	0	0	131 831,0000

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