Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	516 630	484 750	1 001 380	4 674 857	779 731	5 454 588	4 768 536	636 475	5 405 011	422 951	628 006	1 050 957
20208	251 411	6 371	257 782	753 792	10 957	764 749	740 936	11 560	752 496	264 267	5 768	270 035
20209	16 689	0	16 689	3 369 690	325 304	3 694 994	3 372 617	317 654	3 690 271	13 762	7 650	21 412
30102	4 700 146	0	4 700 146	530 407 337	0	530 407 337	530 244 401	0	530 244 401	4 863 082	0	4 863 082
30110	77 183	128 327	205 510	692 985	150 533	843 518	721 182	168 303	889 485	48 986	110 557	159 543
30114	0	395 239	395 239	0	446 908 221	446 908 221	0	446 470 814	446 470 814	0	832 646	832 646
30202	631 108	0	631 108	267 785	0	267 785	0	0	0	898 893	0	898 893
30204	1 814 689	0	1 814 689	404 189	0	404 189	0	0	0	2 218 878	0	2 218 878
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	103 314	45 228 980	45 332 294	103 314	45 228 980	45 332 294	0	0	0
30233	4 234	448	4 682	1 458 865	208 840	1 667 705	1 460 088	208 324	1 668 412	3 011	964	3 975
30302	10 700 659	17 862 851	28 563 510	24 129 227	9 483 190	33 612 417	21 704 282	8 259 636	29 963 918	13 125 604	19 086 405	32 212 009
30306	9 073 825	4 473 387	13 547 212	31 957 359	2 204 019	34 161 378	26 116 333	1 579 180	27 695 513	14 914 851	5 098 226	20 013 077
30413	6 607	0	6 607	10 757 042	0	10 757 042	10 754 792	0	10 754 792	8 857	0	8 857
30424	1 276	0	1 276	85 079 292	0	85 079 292	85 078 847	0	85 078 847	1 721	0	1 721
30425	1 000	2 617	3 617	5 000	106	5 106	0	92	92	6 000	2 631	8 631
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	43 350 000	0	43 350 000	43 350 000	0	43 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	28 300 000	0	28 300 000	28 300 000	0	28 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32101	0	0	0	3 846	0	3 846	3 846	0	3 846	0	0	0
32102	0	0	0	50 638 000	43 367 983	94 005 983	46 438 000	28 435 878	74 873 878	4 200 000	14 932 105	19 132 105
32103	1 966 000	30 386 661	32 352 661	27 566 000	3 956 314	31 522 314	26 532 000	34 342 975	60 874 975	3 000 000	0	3 000 000
32104	9 000 000	0	9 000 000	21 500 000	0	21 500 000	16 000 000	0	16 000 000	14 500 000	0	14 500 000
32105	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32106	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000	3 000 000	0	3 000 000	7 000 000	0	7 000 000
32201	0	0	0	5 604	0	5 604	5 604	0	5 604	0	0	0
32202	0	0	0	5 218 935	0	5 218 935	5 218 935	0	5 218 935	0	0	0
32203	0	0	0	717 000	0	717 000	717 000	0	717 000	0	0	0
32301	0	167 027	167 027	0	97 071	97 071	0	264 098	264 098	0	0	0
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	498 704	120 812	619 516	0	6 166	6 166	21 220	8 036	29 256	477 484	118 942	596 426
45201	1 205 463	0	1 205 463	3 824 498	0	3 824 498	4 141 911	0	4 141 911	888 050	0	888 050
45203	0	13 211 165	13 211 165	0	0	0	0	13 211 165	13 211 165	0	0	0
45204	0	327 090	327 090	65 000	7 281	72 281	0	334 371	334 371	65 000	0	65 000
45205	432 500	128 154	560 654	320 000	91 352	411 352	20 000	88 679	108 679	732 500	130 827	863 327
45206	1 268 200	8 364 327	9 632 527	0	353 594	353 594	300 000	290 987	590 987	968 200	8 426 934	9 395 134
45207	3 552 361	29 561 246	33 113 607	733 000	7 256 906	7 989 906	1 013 167	1 095 402	2 108 569	3 272 194	35 722 750	38 994 944
45208	7 860 012	72 816 517	80 676 529	190 000	7 243 157	7 433 157	18 992	5 131 218	5 150 210	8 031 020	74 928 456	82 959 476
45505	5 237	0	5 237	2 334	510	2 844	924	17	941	6 647	493	7 140
45506	193 010	9 449	202 459	29 882	146	30 028	26 632	6 487	33 119	196 260	3 108	199 368
45507	14 925 512	3 839 568	18 765 080	1 362 182	303 707	1 665 889	850 118	249 562	1 099 680	15 437 576	3 893 713	19 331 289
45509	21 022	1 420	22 442	21 217	1 819	23 036	22 151	1 673	23 824	20 088	1 566	21 654
45604	0	179 899	179 899	0	7 352	7 352	0	6 355	6 355	0	180 896	180 896
45605	1 425 235	247 542	1 672 777	0	10 115	10 115	0	8 745	8 745	1 425 235	248 912	1 674 147
45606	0	22 256 084	22 256 084	0	929 907	929 907	0	928 103	928 103	0	22 257 888	22 257 888
45706	1 195	5 407	6 602	0	274	274	34	238	272	1 161	5 443	6 604
45812	434 715	338 897	773 612	0	32 741	32 741	0	28 846	28 846	434 715	342 792	777 507
45815	279 941	197 017	476 958	31 851	39 308	71 159	29 934	9 343	39 277	281 858	226 982	508 840
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
45915	9 045	7 806	16 851	9 174	3 994	13 168	9 416	3 825	13 241	8 803	7 975	16 778
45917	58	0	58	1	0	1	0	0	0	59	0	59
47002	0	0	0	3 333 065	0	3 333 065	3 333 065	0	3 333 065	0	0	0
47101	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
47406	0	2 453 175	2 453 175	0	78 107 279	78 107 279	0	78 093 696	78 093 696	0	2 466 758	2 466 758
47408	0	0	0	511 415 368	550 059 021	1 061 474 389	511 415 368	550 059 021	1 061 474 389	0	0	0
47417	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47423	70 307	16 022	86 329	30 628	138 134	168 762	29 244	137 303	166 547	71 691	16 853	88 544
47427	262 841	280 621	543 462	365 222	474 746	839 968	464 676	464 929	929 605	163 387	290 438	453 825
47431	0	0	0	170 000	80 165	250 165	0	80 165	80 165	170 000	0	170 000
47801	1 733	0	1 733	0	0	0	17	0	17	1 716	0	1 716
47802	0	6 040 358	6 040 358	0	243 958	243 958	0	373 634	373 634	0	5 910 682	5 910 682
47803	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
50104	1 815 632	0	1 815 632	11 320	0	11 320	20 937	0	20 937	1 806 015	0	1 806 015
50105	0	0	0	404 279	0	404 279	0	0	0	404 279	0	404 279
50106	4 130 407	0	4 130 407	622 799	0	622 799	30 560	0	30 560	4 722 646	0	4 722 646
50107	1 709 970	0	1 709 970	11 536	0	11 536	59 162	0	59 162	1 662 344	0	1 662 344
50121	41 380	0	41 380	15 331	0	15 331	12 270	0	12 270	44 441	0	44 441
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	287	0	287	84	0	84	2	0	2	369	0	369
52503	15 183	3	15 186	1 388	0	1 388	1 163	0	1 163	15 408	3	15 411
52601	190 578	0	190 578	36 775	0	36 775	24 428	0	24 428	202 925	0	202 925
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	80	80	0	4	4	0	2	2	0	82	82
60302	14 642	0	14 642	99 477	0	99 477	48 924	0	48 924	65 195	0	65 195
60306	1	0	1	70 147	0	70 147	70 148	0	70 148	0	0	0
60308	954	0	954	1 732	0	1 732	2 064	0	2 064	622	0	622
60310	63 309	0	63 309	11 309	0	11 309	1 967	0	1 967	72 651	0	72 651
60312	111 062	0	111 062	119 007	0	119 007	120 336	0	120 336	109 733	0	109 733
60314	12 932	4 066	16 998	5 722	1 923	7 645	2 770	1 168	3 938	15 884	4 821	20 705
60323	224 759	74 367	299 126	5 502	3 347	8 849	6 612	2 671	9 283	223 649	75 043	298 692
60401	615 847	0	615 847	9 362	0	9 362	9 539	0	9 539	615 670	0	615 670
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	82 696	0	82 696	794	0	794	957	0	957	82 533	0	82 533
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	4 781	0	4 781	106	0	106	151	0	151	4 736	0	4 736
61008	6 423	0	6 423	4 566	0	4 566	4 358	0	4 358	6 631	0	6 631
61009	3 275	0	3 275	1 573	0	1 573	2 606	0	2 606	2 242	0	2 242
61010	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
61011	116 325	0	116 325	16 115	0	16 115	15 560	0	15 560	116 880	0	116 880
61209	0	0	0	4 677	0	4 677	4 677	0	4 677	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	59	163 478	163 537	59	163 478	163 537	0	0	0
61401	0	0	0	0	79	79	0	51	51	0	28	28
61403	533 980	0	533 980	15 908	0	15 908	12 919	0	12 919	536 969	0	536 969
61601	0	0	0	29 228	0	29 228	29 228	0	29 228	0	0	0
70606	16 506 332	0	16 506 332	2 827 816	0	2 827 816	41 982	0	41 982	19 292 166	0	19 292 166
70607	0	0	0	12 906	0	12 906	12 906	0	12 906	0	0	0
70608	74 595 339	0	74 595 339	13 556 535	0	13 556 535	131 423	0	131 423	88 020 451	0	88 020 451
70610	1 444	0	1 444	266	0	266	1	0	1	1 709	0	1 709
70611	449 574	0	449 574	44 491	0	44 491	94 046	0	94 046	400 019	0	400 019
70614	117 687	0	117 687	398 168	0	398 168	383 358	0	383 358	132 497	0	132 497
Итого по активу (баланс)	191 533 861	214 388 770	405 922 631	1 424 867 595	1 198 281 712	2 623 149 307	1 398 837 771	1 216 703 139	2 615 540 910	217 563 685	195 967 343	413 531 028
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 151 203	0	3 151 203	0	0	0	0	0	0	3 151 203	0	3 151 203
10801	10 454 817	0	10 454 817	0	0	0	0	0	0	10 454 817	0	10 454 817
30109	96	190 805	190 901	222 842	406 185	629 027	222 840	220 212	443 052	94	4 832	4 926
30111	139 448	0	139 448	135 753 587	0	135 753 587	135 764 512	0	135 764 512	150 373	0	150 373
30220	2	31 055	31 057	56	335 641	335 697	54	366 052	366 106	0	61 466	61 466
30222	0	0	0	219 336	82 749	302 085	219 336	82 749	302 085	0	0	0
30232	454	372	826	1 325 556	52 600	1 378 156	1 326 019	52 328	1 378 347	917	100	1 017
30236	0	507	507	0	7 591 544	7 591 544	0	7 604 193	7 604 193	0	13 156	13 156
30301	10 700 659	17 862 851	28 563 510	21 704 282	8 259 636	29 963 918	24 129 227	9 483 190	33 612 417	13 125 604	19 086 405	32 212 009
30305	9 073 825	4 473 387	13 547 212	26 116 333	1 579 180	27 695 513	31 957 359	2 204 019	34 161 378	14 914 851	5 098 226	20 013 077
30601	33 681	15 093	48 774	655 498	69 667	725 165	670 229	77 533	747 762	48 412	22 959	71 371
30603	4	0	4	133 692	8 850	142 542	133 693	8 850	142 543	5	0	5
30606	303	2	305	1	0	1	4	0	4	306	2	308
31302	0	0	0	8 185 000	0	8 185 000	8 955 000	65 780	9 020 780	770 000	65 780	835 780
31303	1 355 000	327 090	1 682 090	3 465 000	327 090	3 792 090	2 235 000	0	2 235 000	125 000	0	125 000
31304	70 000	0	70 000	370 000	0	370 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
31401	0	55 997	55 997	0	7 801 814	7 801 814	0	7 750 260	7 750 260	0	4 443	4 443
31402	0	0	0	1 190 000	39 107 001	40 297 001	1 190 000	39 107 001	40 297 001	0	0	0
31403	0	8 842 626	8 842 626	0	18 652 678	18 652 678	0	12 803 051	12 803 051	0	2 992 999	2 992 999
31404	0	6 067 520	6 067 520	0	10 120 088	10 120 088	0	11 551 511	11 551 511	0	7 498 943	7 498 943
31405	0	9 322 065	9 322 065	0	9 370 648	9 370 648	0	48 583	48 583	0	0	0
31406	0	3 074 646	3 074 646	0	3 137 805	3 137 805	0	63 159	63 159	0	0	0
31408	1 020 375	89 489 445	90 509 820	170 375	3 958 044	4 128 419	0	13 940 340	13 940 340	850 000	99 471 741	100 321 741
31409	0	33 579 284	33 579 284	0	1 796 301	1 796 301	0	1 394 428	1 394 428	0	33 177 411	33 177 411
31501	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40502	280 662	513	281 175	651 267	1 042	652 309	418 177	651	418 828	47 572	122	47 694
40602	11 142	0	11 142	3 711	0	3 711	82	0	82	7 513	0	7 513
40701	145 290	9	145 299	7 936 768	75 269	8 012 037	7 910 484	76 493	7 986 977	119 006	1 233	120 239
40702	11 674 614	4 341 998	16 016 612	337 020 629	98 652 162	435 672 791	336 210 157	98 626 325	434 836 482	10 864 142	4 316 161	15 180 303
40703	288 407	8 217	296 624	155 146	8 606	163 752	137 707	8 930	146 637	270 968	8 541	279 509
40802	48 142	0	48 142	186 172	178	186 350	191 202	178	191 380	53 172	0	53 172
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	788 078	192 384	980 462	2 016 683	569 187	2 585 870	1 664 783	608 223	2 273 006	436 178	231 420	667 598
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 200 802	534 537	1 735 339	4 189 862	879 133	5 068 995	4 210 193	916 243	5 126 436	1 221 133	571 647	1 792 780
40820	80 849	44 861	125 710	92 410	101 203	193 613	89 924	164 597	254 521	78 363	108 255	186 618
40821	136	0	136	1 032	0	1 032	977	0	977	81	0	81
40901	79 930	2 985	82 915	44 122	80 165	124 287	227 590	77 180	304 770	263 398	0	263 398
40905	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
40906	16 689	0	16 689	267 083	0	267 083	256 456	0	256 456	6 062	0	6 062
40909	2	7	9	476	1 642	2 118	476	1 642	2 118	2	7	9
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	106	0	106	46 983	0	46 983	46 922	0	46 922	45	0	45
40912	0	0	0	1 320	12 022	13 342	1 320	12 025	13 345	0	3	3
40913	0	0	0	166	813	979	166	813	979	0	0	0
41503	97 000	0	97 000	97 478	0	97 478	478	0	478	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	97 850	0	97 850	97 850	0	97 850
42002	890 000	0	890 000	11 591 839	0	11 591 839	11 576 439	0	11 576 439	874 600	0	874 600
42003	100 000	0	100 000	100 893	0	100 893	130 893	0	130 893	130 000	0	130 000
42004	41 500	0	41 500	10 156	0	10 156	8 656	0	8 656	40 000	0	40 000
42005	908 000	0	908 000	828 853	0	828 853	348 853	0	348 853	428 000	0	428 000
42006	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	16 496 570	14 763 026	31 259 596	175 018 229	21 459 792	196 478 021	196 954 089	7 420 352	204 374 441	38 432 430	723 586	39 156 016
42103	20 902 990	0	20 902 990	19 667 314	520	19 667 834	3 498 724	329 421	3 828 145	4 734 400	328 901	5 063 301
42104	3 277 900	64 077	3 341 977	2 593 462	64 098	2 657 560	1 106 462	21	1 106 483	1 790 900	0	1 790 900
42105	80 000	181 477	261 477	80 912	6 571	87 483	912	100 193	101 105	0	275 099	275 099
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42202	7 000	0	7 000	7 028	0	7 028	28	0	28	0	0	0
42203	10 000	0	10 000	10 044	0	10 044	5 044	0	5 044	5 000	0	5 000
42301	148 362	35 059	183 421	355 535	87 074	442 609	382 268	91 300	473 568	175 095	39 285	214 380
42303	252 718	38 943	291 661	227 508	38 361	265 869	172 000	29 222	201 222	197 210	29 804	227 014
42304	117 695	7 078	124 773	90 888	2 491	93 379	64 797	9 564	74 361	91 604	14 151	105 755
42305	993 414	244 863	1 238 277	290 245	68 687	358 932	223 980	92 189	316 169	927 149	268 365	1 195 514
42306	2 705 068	2 569 000	5 274 068	187 201	232 186	419 387	427 451	247 554	675 005	2 945 318	2 584 368	5 529 686
42307	8 296	17 581	25 877	96	2 616	2 712	1 277	3 365	4 642	9 477	18 330	27 807
42309	631	0	631	136	0	136	171	0	171	666	0	666
42310	311	0	311	682	0	682	735	0	735	364	0	364
42311	136	0	136	109	0	109	81	0	81	108	0	108
42312	69	0	69	17	0	17	9	0	9	61	0	61
42313	368	0	368	26	0	26	72	0	72	414	0	414
42314	301	0	301	22	0	22	48	0	48	327	0	327
42315	425	0	425	10	0	10	37	0	37	452	0	452
42502	0	0	0	530 919	0	530 919	775 919	0	775 919	245 000	0	245 000
42505	10 000	47 036	57 036	0	1 662	1 662	0	1 922	1 922	10 000	47 296	57 296
42601	18	813	831	0	30	30	0	178	178	18	961	979
42603	200	0	200	200	0	200	100	0	100	100	0	100
42604	515	0	515	490	0	490	200	0	200	225	0	225
42605	7 900	37 361	45 261	1 799	1 811	3 610	834	1 919	2 753	6 935	37 469	44 404
42606	30 048	18 177	48 225	13 516	1 834	15 350	125	15 184	15 309	16 657	31 527	48 184
42607	180	4 391	4 571	0	4 520	4 520	0	228	228	180	99	279
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42610	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
43807	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	1 365	0	1 365	93	0	93	62	0	62	1 334	0	1 334
45215	1 834 213	0	1 834 213	97 230	0	97 230	128 409	0	128 409	1 865 392	0	1 865 392
45515	346 362	0	346 362	80 921	0	80 921	82 636	0	82 636	348 077	0	348 077
45615	423 372	0	423 372	16 182	0	16 182	17 274	0	17 274	424 464	0	424 464
45715	239	0	239	16	0	16	358	0	358	581	0	581
45818	1 233 403	0	1 233 403	59 887	0	59 887	87 039	0	87 039	1 260 555	0	1 260 555
45918	15 769	0	15 769	1 516	0	1 516	1 783	0	1 783	16 036	0	16 036
47403	0	0	0	13 880 514	0	13 880 514	13 880 514	0	13 880 514	0	0	0
47405	0	4 315	4 315	1 010 548	587 157	1 597 705	1 047 990	582 842	1 630 832	37 442	0	37 442
47407	0	277	277	510 883 037	550 507 562	1 061 390 599	510 883 037	550 507 285	1 061 390 322	0	0	0
47411	3 846	1 678	5 524	10 712	1 411	12 123	28 467	8 726	37 193	21 601	8 993	30 594
47416	6 548	656	7 204	320 822	56 220	377 042	336 613	58 760	395 373	22 339	3 196	25 535
47422	21 730	230 115	251 845	480 670	254 065	734 735	479 323	100 624	579 947	20 383	76 674	97 057
47425	780 252	0	780 252	78 803	0	78 803	119 618	0	119 618	821 067	0	821 067
47426	236 485	171 980	408 465	391 561	145 459	537 020	227 777	144 684	372 461	72 701	171 205	243 906
47804	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
50120	46 385	0	46 385	11 088	0	11 088	6 576	0	6 576	41 873	0	41 873
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	81 009	0	81 009	0	0	0	116	0	116	81 125	0	81 125
52301	27 412	0	27 412	24 008	0	24 008	1 207	0	1 207	4 611	0	4 611
52304	17 920	0	17 920	0	0	0	4 973	0	4 973	22 893	0	22 893
52305	44 524	0	44 524	0	0	0	39 396	0	39 396	83 920	0	83 920
52306	156 295	0	156 295	0	0	0	88	0	88	156 383	0	156 383
52307	10 751	516	11 267	0	16	16	0	27	27	10 751	527	11 278
52406	0	0	0	0	0	0	928	0	928	928	0	928
52602	578 599	0	578 599	264 093	0	264 093	111 414	0	111 414	425 920	0	425 920
60301	4 657	0	4 657	97 693	0	97 693	95 412	0	95 412	2 376	0	2 376
60305	0	0	0	186 245	0	186 245	186 245	0	186 245	0	0	0
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	265	0	265	221	0	221	1 862	0	1 862	1 906	0	1 906
60311	1 482	0	1 482	3 164	0	3 164	10 030	0	10 030	8 348	0	8 348
60322	176	0	176	16 690	0	16 690	16 543	0	16 543	29	0	29
60324	299 311	0	299 311	8 627	0	8 627	9 080	0	9 080	299 764	0	299 764
60348	496 981	0	496 981	34 951	0	34 951	21 667	0	21 667	483 697	0	483 697
60601	410 531	0	410 531	7 098	0	7 098	12 331	0	12 331	415 764	0	415 764
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	9 115	0	9 115	0	0	0	0	0	0	9 115	0	9 115
61301	26 014	11 072	37 086	8 201	4 175	12 376	9 353	5 460	14 813	27 166	12 357	39 523
61304	1 634	0	1 634	497	0	497	830	0	830	1 967	0	1 967
70601	16 662 210	0	16 662 210	67 584	0	67 584	2 769 559	0	2 769 559	19 364 185	0	19 364 185
70602	21 721	0	21 721	14 088	0	14 088	21 661	0	21 661	29 294	0	29 294
70603	75 980 087	0	75 980 087	131 398	0	131 398	13 757 514	0	13 757 514	89 606 203	0	89 606 203
70605	156	0	156	0	0	0	28	0	28	184	0	184
70613	558 360	0	558 360	143 693	0	143 693	324 821	0	324 821	739 488	0	739 488
Итого по пассиву (баланс)	209 014 884	196 907 747	405 922 631	1 292 163 730	786 567 271	2 078 731 001	1 319 271 829	767 067 569	2 086 339 398	236 122 983	177 408 045	413 531 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	23 080	0	23 080	23 080	0	23 080	0	0	0
90803	0	0	0	0	11 980	11 980	0	11 980	11 980	0	0	0
90901	4 110 553	0	4 110 553	1 277 358	0	1 277 358	3 269 109	0	3 269 109	2 118 802	0	2 118 802
90902	2 593 265	18 146	2 611 411	466 393	97 153	563 546	203 782	97 271	301 053	2 855 876	18 028	2 873 904
90907	82 930	0	82 930	218 790	0	218 790	44 122	0	44 122	257 598	0	257 598
90908	0	0	0	8 800	0	8 800	0	0	0	8 800	0	8 800
91101	0	88	88	0	105	105	0	101	101	0	92	92
91102	0	320	320	0	99	99	0	322	322	0	97	97
91202	22	0	22	35	0	35	30	0	30	27	0	27
91203	15	0	15	30	0	30	23	0	23	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	31 691	21 422	53 113	0	61 260	61 260	9 628	65 475	75 103	22 063	17 207	39 270
91414	70 662 644	302 574 960	373 237 604	5 421 965	15 685 630	21 107 595	11 390 232	45 933 820	57 324 052	64 694 377	272 326 770	337 021 147
91418	8 128	6 040 358	6 048 486	0	243 958	243 958	18	373 634	373 652	8 110	5 910 682	5 918 792
91604	39 850	26 875	66 725	13 445	3 581	17 026	7 586	3 507	11 093	45 709	26 949	72 658
91704	1 717	9 615	11 332	200	393	593	132	339	471	1 785	9 669	11 454
91802	17 281	53 053	70 334	2 494	2 183	4 677	696	1 873	2 569	19 079	53 363	72 442
91803	215 884	15 286	231 170	259	626	885	179	538	717	215 964	15 374	231 338
99998	156 025 396	0	156 025 396	48 475 423	0	48 475 423	47 602 724	0	47 602 724	156 898 095	0	156 898 095
Итого по активу (баланс)	233 789 379	308 760 123	542 549 502	55 908 272	16 106 968	72 015 240	62 551 341	46 488 860	109 040 201	227 146 310	278 378 231	505 524 541
Пассив
91003	0	0	0	267 785	0	267 785	267 785	0	267 785	0	0	0
91004	0	0	0	404 189	0	404 189	404 189	0	404 189	0	0	0
91311	29 150 434	8 666 302	37 816 736	1 365 766	469 586	1 835 352	2 299 457	753 285	3 052 742	30 084 125	8 950 001	39 034 126
91312	57 423 488	13 485 699	70 909 187	1 671 235	612 748	2 283 983	3 206 578	686 548	3 893 126	58 958 831	13 559 499	72 518 330
91314	0	0	0	10 162 201	0	10 162 201	10 162 201	0	10 162 201	0	0	0
91315	7 085 206	3 729 049	10 814 255	2 338 182	240 932	2 579 114	2 521 419	679 311	3 200 730	7 268 443	4 167 428	11 435 871
91316	1 272 511	4 906 350	6 178 861	0	5 884 495	5 884 495	0	5 089 408	5 089 408	1 272 511	4 111 263	5 383 774
91317	12 460 411	15 686 661	28 147 072	5 884 206	18 138 082	24 022 288	5 788 497	16 436 710	22 225 207	12 364 702	13 985 289	26 349 991
91318	118 445	0	118 445	118 445	0	118 445	0	0	0	0	0	0
91319	1 938 345	0	1 938 345	592 294	0	592 294	728 730	0	728 730	2 074 781	0	2 074 781
91507	102 132	0	102 132	21 272	0	21 272	19 999	0	19 999	100 859	0	100 859
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	386 524 106	0	386 524 106	61 116 417	0	61 116 417	23 218 757	0	23 218 757	348 626 446	0	348 626 446
Итого по пассиву (баланс)	496 075 441	46 474 061	542 549 502	83 941 992	25 345 843	109 287 835	48 617 612	23 645 262	72 262 874	460 751 061	44 773 480	505 524 541
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	32 936 782	19 546 025	52 482 807	363 275 991	149 092 422	512 368 413	377 175 888	157 764 254	534 940 142	19 036 885	10 874 193	29 911 078
93002	1 965 915	1 854 618	3 820 533	3 882 419	35 183 037	39 065 456	5 352 989	31 912 860	37 265 849	495 345	5 124 795	5 620 140
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93301	0	327 090	327 090	0	910	910	0	328 000	328 000	0	0	0
93305	0	0	0	170 265	0	170 265	0	0	0	170 265	0	170 265
93306	328 000	0	328 000	8 646 694	1 897 714	10 544 408	8 974 694	1 897 714	10 872 408	0	0	0
93307	0	1 144 815	1 144 815	8 646 694	673 005	9 319 699	8 646 694	1 817 820	10 464 514	0	0	0
93308	4 327 074	654 180	4 981 254	6 175 063	475 603	6 650 666	8 646 694	669 322	9 316 016	1 855 443	460 461	2 315 904
93309	0	457 926	457 926	820 275	868 355	1 688 630	0	504 028	504 028	820 275	822 253	1 642 528
93310	0	2 198 045	2 198 045	0	245 417	245 417	0	884 937	884 937	0	1 558 525	1 558 525
93801	771 704	0	771 704	2 969 639	0	2 969 639	3 141 977	0	3 141 977	599 366	0	599 366
Итого по активу (баланс)	40 329 475	26 182 699	66 512 174	394 587 041	188 436 463	583 023 504	411 938 937	195 778 935	607 717 872	22 977 579	18 840 227	41 817 806
Пассив
96001	17 409 785	35 037 370	52 447 155	139 495 841	396 434 874	535 930 715	123 398 598	389 942 230	513 340 828	1 312 542	28 544 726	29 857 268
96002	109 911	3 707 119	3 817 030	9 725 589	27 597 493	37 323 082	9 780 803	29 347 135	39 127 938	165 125	5 456 761	5 621 886
96301	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	5 891	5 891	0	176 397	176 397	0	170 506	170 506
96306	0	327 090	327 090	1 888 880	9 079 241	10 968 121	1 888 880	8 752 151	10 641 031	0	0	0
96307	1 153 880	0	1 153 880	1 888 880	8 698 801	10 587 681	735 000	8 698 801	9 433 801	0	0	0
96308	735 000	4 454 966	5 189 966	735 000	8 943 101	9 678 101	477 100	6 336 559	6 813 659	477 100	1 848 424	2 325 524
96309	477 100	0	477 100	477 100	13 236	490 336	912 500	835 488	1 747 988	912 500	822 252	1 734 752
96310	2 461 560	0	2 461 560	912 500	0	912 500	170 094	0	170 094	1 719 154	0	1 719 154
96801	310 393	0	310 393	3 141 978	0	3 141 978	3 220 301	0	3 220 301	388 716	0	388 716
Итого по пассиву (баланс)	22 985 629	43 526 545	66 512 174	158 593 768	450 772 637	609 366 405	140 583 276	444 088 761	584 672 037	4 975 137	36 842 669	41 817 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 210,0000	0	0	532,0000	0	0	307,0000	0	0	100 435,0000
98010	0	0	2 303 327 906,0000	0	0	65 843 981,0000	0	0	19 437 653,0000	0	0	2 349 734 234,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	218,0000	0	0	219,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 303 428 121,0000	0	0	65 844 731,0000	0	0	19 438 179,0000	0	0	2 349 834 673,0000
Пассив
98040	0	0	2 295 554 023,0000	0	0	11 124 980,0000	0	0	56 481 051,0000	0	0	2 340 910 094,0000
98050	0	0	315 094,0000	0	0	29 397 832,0000	0	0	29 882 043,0000	0	0	799 305,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	59 522 836,0000	0	0	59 522 836,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98060	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
98070	0	0	7 558 924,0000	0	0	165 367,0000	0	0	731 637,0000	0	0	8 125 194,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 303 428 121,0000	0	0	100 211 015,0000	0	0	146 617 567,0000	0	0	2 349 834 673,0000

Страница была полезной?