Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 224	141 531	304 755	1 324 161	999 663	2 323 824	1 343 775	1 053 774	2 397 549	143 610	87 420	231 030
20208	1 721	0	1 721	18 560	0	18 560	13 875	0	13 875	6 406	0	6 406
20209	4 430	507	4 937	521 313	267 661	788 974	524 238	267 980	792 218	1 505	188	1 693
30102	550 485	0	550 485	10 295 241	0	10 295 241	10 547 312	0	10 547 312	298 414	0	298 414
30110	3 086	4 230	7 316	687 268	7 762	695 030	675 855	8 292	684 147	14 499	3 700	18 199
30114	0	1 818 147	1 818 147	0	2 118 757	2 118 757	0	3 187 912	3 187 912	0	748 992	748 992
30202	60 931	0	60 931	8 169	0	8 169	0	0	0	69 100	0	69 100
30204	25 130	0	25 130	0	0	0	1 392	0	1 392	23 738	0	23 738
30215	100	196	296	0	8	8	0	7	7	100	197	297
30233	297	0	297	103 043	563	103 606	103 114	563	103 677	226	0	226
30413	5 889	0	5 889	757 166	0	757 166	759 236	0	759 236	3 819	0	3 819
30424	75	0	75	39 624 430	0	39 624 430	39 624 411	0	39 624 411	94	0	94
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32003	15 000	29 438	44 438	30 000	0	30 000	45 000	29 438	74 438	0	0	0
32004	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000
32005	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32106	0	213 590	213 590	0	11 098	11 098	0	6 643	6 643	0	218 045	218 045
32110	0	17 216	17 216	0	4 278	4 278	0	5 058	5 058	0	16 436	16 436
32201	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	0	0	0
45106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	195 552	0	195 552	711 363	0	711 363	738 583	0	738 583	168 332	0	168 332
45204	86 577	0	86 577	55 917	0	55 917	71 464	0	71 464	71 030	0	71 030
45205	105 000	0	105 000	3 700	0	3 700	0	0	0	108 700	0	108 700
45206	2 725 912	196 254	2 922 166	5 000	8 020	13 020	0	6 933	6 933	2 730 912	197 341	2 928 253
45207	2 068 073	12 600	2 080 673	0	639	639	234 262	1 218	235 480	1 833 811	12 021	1 845 832
45208	1 532 751	693 778	2 226 529	3 966	28 351	32 317	0	26 153	26 153	1 536 717	695 976	2 232 693
45304	150	0	150	810	0	810	660	0	660	300	0	300
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	6 210	0	6 210	6 210	0	6 210	1 000	0	1 000
45503	22 600	654	23 254	0	2 547	2 547	17 600	2 872	20 472	5 000	329	5 329
45504	120	52 334	52 454	65 964	2 606	68 570	120	50 006	50 126	65 964	4 934	70 898
45505	371 225	56 068	427 293	97 630	57 203	154 833	17 326	33 198	50 524	451 529	80 073	531 602
45506	1 229 235	543 166	1 772 401	24 264	76 212	100 476	76 349	23 350	99 699	1 177 150	596 028	1 773 178
45507	129 815	0	129 815	21 999	0	21 999	12 356	0	12 356	139 458	0	139 458
45509	742	0	742	1 016	0	1 016	742	0	742	1 016	0	1 016
45605	280 758	16 355	297 113	0	668	668	0	578	578	280 758	16 445	297 203
45606	0	519 582	519 582	0	68 742	68 742	0	19 325	19 325	0	568 999	568 999
45705	0	16 659	16 659	0	681	681	0	731	731	0	16 609	16 609
45812	527	0	527	0	0	0	527	0	527	0	0	0
45815	211 886	66 654	278 540	58 077	4 784	62 861	5 556	7 115	12 671	264 407	64 323	328 730
45912	13	0	13	1	0	1	13	0	13	1	0	1
45915	3 363	1 254	4 617	1 084	654	1 738	2 120	1 269	3 389	2 327	639	2 966
47404	0	83 400	83 400	3 935 137	39 280 790	43 215 927	3 935 137	39 301 305	43 236 442	0	62 885	62 885
47408	0	0	0	72 808 768	71 717 128	144 525 896	72 808 768	71 717 128	144 525 896	0	0	0
47417	0	0	0	0	44	44	0	1	1	0	43	43
47423	462	0	462	34	0	34	155	0	155	341	0	341
47427	1 757	133	1 890	76 280	15 808	92 088	76 110	15 431	91 541	1 927	510	2 437
47431	0	0	0	31 350	0	31 350	0	0	0	31 350	0	31 350
47801	20 323	11 222	31 545	243	458	701	243	1 407	1 650	20 323	10 273	30 596
47802	0	207 507	207 507	0	8 479	8 479	0	7 331	7 331	0	208 655	208 655
50106	289 435	0	289 435	2 793 465	0	2 793 465	2 740 107	0	2 740 107	342 793	0	342 793
50107	461 434	0	461 434	1 763 530	0	1 763 530	1 659 230	0	1 659 230	565 734	0	565 734
50110	0	204 589	204 589	0	9 938	9 938	0	7 249	7 249	0	207 278	207 278
50118	1 106 151	0	1 106 151	4 243 601	0	4 243 601	4 446 514	0	4 446 514	903 238	0	903 238
50121	19 142	0	19 142	18 259	0	18 259	19 797	0	19 797	17 604	0	17 604
50606	189 674	0	189 674	0	0	0	0	0	0	189 674	0	189 674
50621	1 587	0	1 587	2 885	0	2 885	1 986	0	1 986	2 486	0	2 486
52503	49 361	3 959	53 320	18 155	162	18 317	13 278	595	13 873	54 238	3 526	57 764
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	147	147	0	8	8	0	5	5	0	150	150
60302	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60308	15	0	15	29	0	29	29	0	29	15	0	15
60312	1 404	0	1 404	8 777	0	8 777	8 233	0	8 233	1 948	0	1 948
60314	275	0	275	1 628	1 207	2 835	873	1 207	2 080	1 030	0	1 030
60401	80 927	0	80 927	6	0	6	209	0	209	80 724	0	80 724
60701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61209	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61210	0	0	0	156 542	0	156 542	156 542	0	156 542	0	0	0
61212	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	1 076	0	1 076	747	0	747	1 605	0	1 605
70606	6 280 171	0	6 280 171	815 124	0	815 124	431	0	431	7 094 864	0	7 094 864
70607	20 918	0	20 918	36 132	0	36 132	42 296	0	42 296	14 754	0	14 754
70608	1 203 114	0	1 203 114	222 686	0	222 686	0	0	0	1 425 800	0	1 425 800
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70611	9 671	0	9 671	1 907	0	1 907	0	0	0	11 578	0	11 578
Итого по активу (баланс)	20 399 775	4 913 787	25 313 562	142 387 671	114 695 026	257 082 697	141 598 484	115 784 167	257 382 651	21 188 962	3 824 646	25 013 608
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	566 573	0	566 573	0	0	0	0	0	0	566 573	0	566 573
30109	185 598	12 304	197 902	1 766 456	60 707	1 827 163	1 765 256	66 377	1 831 633	184 398	17 974	202 372
30220	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30601	1 066	0	1 066	98	0	98	376	0	376	1 344	0	1 344
31201	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
31302	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 405 000	0	1 405 000	140 000	0	140 000
31303	140 000	0	140 000	565 000	0	565 000	455 000	0	455 000	30 000	0	30 000
31304	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
31305	1 935 000	0	1 935 000	875 000	0	875 000	875 000	0	875 000	1 935 000	0	1 935 000
31307	0	191 893	191 893	0	53 407	53 407	0	6 231	6 231	0	144 717	144 717
32901	888 589	0	888 589	3 548 128	0	3 548 128	3 381 598	0	3 381 598	722 059	0	722 059
40701	424 931	0	424 931	511 840	0	511 840	97 176	0	97 176	10 267	0	10 267
40702	2 264 648	94 483	2 359 131	11 565 703	936 163	12 501 866	11 002 740	943 016	11 945 756	1 701 685	101 336	1 803 021
40703	14 240	3	14 243	59 636	0	59 636	69 128	0	69 128	23 732	3	23 735
40802	114 943	44	114 987	156 881	1 307	158 188	163 626	1 307	164 933	121 688	44	121 732
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	52 536	17 235	69 771	270 046	238 574	508 620	229 182	269 199	498 381	11 672	47 860	59 532
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	101 793	344 346	446 139	952 516	409 475	1 361 991	951 494	260 189	1 211 683	100 771	195 060	295 831
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	14	7 452	7 466	698	7 854	8 552	993	5 700	6 693	309	5 298	5 607
40901	0	0	0	0	0	0	31 350	0	31 350	31 350	0	31 350
40911	0	0	0	39 439	0	39 439	39 439	0	39 439	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42102	264 900	0	264 900	1 668 400	0	1 668 400	1 534 600	0	1 534 600	131 100	0	131 100
42103	57 000	0	57 000	2 000	0	2 000	13 000	0	13 000	68 000	0	68 000
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	316	268	584	0	26	26	0	11	11	316	253	569
42303	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
42304	1 268	4 906	6 174	0	5 015	5 015	600 000	109	600 109	601 268	0	601 268
42305	409 938	40 792	450 730	7 750	23 923	31 673	0	1 137	1 137	402 188	18 006	420 194
42306	179 276	561 109	740 385	1 539	52 226	53 765	10 550	43 884	54 434	188 287	552 767	741 054
42309	873	0	873	18	0	18	36	0	36	891	0	891
42601	90	95	185	0	3	3	0	4	4	90	96	186
42609	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
45115	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45215	1 826 735	0	1 826 735	125 025	0	125 025	113 746	0	113 746	1 815 456	0	1 815 456
45315	75	0	75	330	0	330	405	0	405	150	0	150
45415	6 803	0	6 803	0	0	0	0	0	0	6 803	0	6 803
45515	1 393 385	0	1 393 385	125 278	0	125 278	154 875	0	154 875	1 422 982	0	1 422 982
45615	117 752	0	117 752	47 977	0	47 977	61 950	0	61 950	131 725	0	131 725
45715	8 330	0	8 330	683	0	683	8 962	0	8 962	16 609	0	16 609
45818	243 963	0	243 963	9 230	0	9 230	54 880	0	54 880	289 613	0	289 613
45918	2 857	0	2 857	1 376	0	1 376	742	0	742	2 223	0	2 223
47405	0	0	0	0	23 220	23 220	0	23 220	23 220	0	0	0
47407	0	0	0	71 835 468	72 692 603	144 528 071	71 835 468	72 692 603	144 528 071	0	0	0
47411	11 719	11 748	23 467	2 346	3 820	6 166	5 896	2 548	8 444	15 269	10 476	25 745
47416	628	342	970	16 662	1 216	17 878	16 464	4 360	20 824	430	3 486	3 916
47422	26	4	30	1	102 756	102 757	1	102 756	102 757	26	4	30
47425	3 356	0	3 356	178 346	0	178 346	179 966	0	179 966	4 976	0	4 976
47426	1 657	252	1 909	18 492	285	18 777	18 229	255	18 484	1 394	222	1 616
47804	52 456	0	52 456	1 378	0	1 378	1 556	0	1 556	52 634	0	52 634
50120	5 303	0	5 303	12 066	0	12 066	11 603	0	11 603	4 840	0	4 840
50620	51 049	0	51 049	12 969	0	12 969	3 743	0	3 743	41 823	0	41 823
52302	35 027	0	35 027	199 453	0	199 453	187 544	0	187 544	23 118	0	23 118
52303	437 473	0	437 473	376 363	0	376 363	376 386	0	376 386	437 496	0	437 496
52304	0	0	0	0	0	0	69 351	0	69 351	69 351	0	69 351
52305	618 166	100 561	718 727	124 212	3 553	127 765	0	4 109	4 109	493 954	101 117	595 071
52306	427 567	248 932	676 499	0	8 794	8 794	132 974	10 172	143 146	560 541	250 310	810 851
52406	168 832	0	168 832	651 574	0	651 574	575 816	0	575 816	93 074	0	93 074
60301	5 199	0	5 199	8 043	0	8 043	7 191	0	7 191	4 347	0	4 347
60305	6 275	0	6 275	17 549	0	17 549	16 550	0	16 550	5 276	0	5 276
60309	2	0	2	7	0	7	106	0	106	101	0	101
60311	419	0	419	418	0	418	413	0	413	414	0	414
60322	0	0	0	2 662	0	2 662	2 662	0	2 662	0	0	0
60601	30 723	0	30 723	166	0	166	398	0	398	30 955	0	30 955
60903	109	0	109	0	0	0	2	0	2	111	0	111
61301	738	0	738	612	0	612	0	0	0	126	0	126
61304	1 396	0	1 396	543	0	543	387	0	387	1 240	0	1 240
70601	6 127 910	0	6 127 910	935	0	935	802 528	0	802 528	6 929 503	0	6 929 503
70602	577	0	577	1 549	0	1 549	4 433	0	4 433	3 461	0	3 461
70603	1 412 074	0	1 412 074	0	0	0	244 871	0	244 871	1 656 945	0	1 656 945
Итого по пассиву (баланс)	23 676 793	1 636 769	25 313 562	97 917 859	74 625 034	172 542 893	97 805 645	74 437 294	172 242 939	23 564 579	1 449 029	25 013 608
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 286 842	100 561	1 387 403	751 860	4 109	755 969	751 818	3 552	755 370	1 286 884	101 118	1 388 002
90901	402 473	0	402 473	6 239	0	6 239	7 219	0	7 219	401 493	0	401 493
90902	114 234	0	114 234	26 077	0	26 077	1 155	0	1 155	139 156	0	139 156
90907	0	0	0	31 350	0	31 350	0	0	0	31 350	0	31 350
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	5 746	0	5 746	5 746	0	5 746	0	0	0
91414	9 900 161	2 530 196	12 430 357	1 077 897	214 882	1 292 779	1 078 508	115 096	1 193 604	9 899 550	2 629 982	12 529 532
91418	20 473	218 728	239 201	0	8 938	8 938	150	8 738	8 888	20 323	218 928	239 251
91502	1 256	0	1 256	59	0	59	69	0	69	1 246	0	1 246
91604	45 836	9 035	54 871	30 395	11 543	41 938	26 864	9 392	36 256	49 367	11 186	60 553
91704	2 204	10	2 214	0	0	0	0	0	0	2 204	10	2 214
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
99998	14 973 590	0	14 973 590	2 493 074	0	2 493 074	2 348 252	0	2 348 252	15 118 412	0	15 118 412
Итого по активу (баланс)	26 757 819	2 858 530	29 616 349	4 422 697	239 472	4 662 169	4 219 781	136 778	4 356 559	26 960 735	2 961 224	29 921 959
Пассив
91003	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
91311	332 000	70 062	402 062	127 300	2 475	129 775	0	2 863	2 863	204 700	70 450	275 150
91312	10 529 283	2 296 109	12 825 392	136 119	138 334	274 453	349 080	145 451	494 531	10 742 244	2 303 226	13 045 470
91315	551 623	3 417	555 040	127 030	106	127 136	141 482	178	141 660	566 075	3 489	569 564
91316	45 000	0	45 000	94 784	11 059	105 843	94 784	11 059	105 843	45 000	0	45 000
91317	63 378	235	63 613	1 452 030	334 961	1 786 991	1 391 756	334 966	1 726 722	3 104	240	3 344
91319	948 969	0	948 969	90 164	0	90 164	184 742	0	184 742	1 043 547	0	1 043 547
91507	132 570	0	132 570	0	0	0	2 833	0	2 833	135 403	0	135 403
91508	944	0	944	18	0	18	8	0	8	934	0	934
99999	14 642 759	0	14 642 759	2 008 307	0	2 008 307	2 169 095	0	2 169 095	14 803 547	0	14 803 547
Итого по пассиву (баланс)	27 246 526	2 369 823	29 616 349	4 042 529	486 935	4 529 464	4 340 557	494 517	4 835 074	27 544 554	2 377 405	29 921 959
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 334 037	63 582	3 397 619	59 730 740	1 703 755	61 434 495	60 865 549	1 756 812	62 622 361	2 199 228	10 525	2 209 753
93002	0	0	0	2 302 747	6 700	2 309 447	2 187 526	6 700	2 194 226	115 221	0	115 221
93801	186	0	186	155 648	0	155 648	155 808	0	155 808	26	0	26
Итого по активу (баланс)	3 334 223	63 582	3 397 805	62 189 135	1 710 455	63 899 590	63 208 883	1 763 512	64 972 395	2 314 475	10 525	2 325 000
Пассив
96001	61 494	3 330 671	3 392 165	1 669 556	61 194 418	62 863 974	1 618 614	60 057 053	61 675 667	10 552	2 193 306	2 203 858
96002	0	0	0	0	2 203 360	2 203 360	0	2 318 475	2 318 475	0	115 115	115 115
96801	5 640	0	5 640	178 030	0	178 030	178 417	0	178 417	6 027	0	6 027
Итого по пассиву (баланс)	67 134	3 330 671	3 397 805	1 847 586	63 397 778	65 245 364	1 797 031	62 375 528	64 172 559	16 579	2 308 421	2 325 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 013,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	1 500 008,0000
98010	0	0	1 913 433 966,0000	0	0	512 640,0000	0	0	744 464,0000	0	0	1 913 202 142,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 914 933 979,0000	0	0	512 640,0000	0	0	744 469,0000	0	0	1 914 702 150,0000
Пассив
98040	0	0	404 365 583,0000	0	0	383 124,0000	0	0	0,0000	0	0	403 982 459,0000
98050	0	0	514 846 417,0000	0	0	350 000,0000	0	0	501 300,0000	0	0	514 997 717,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	995 721 979,0000	0	0	11 345,0000	0	0	11 340,0000	0	0	995 721 974,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 914 933 979,0000	0	0	744 469,0000	0	0	512 640,0000	0	0	1 914 702 150,0000

Страница была полезной?