Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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70611	1 226	0	1 226	356	0	356	0	0	0	1 582	0	1 582
Итого по активу (баланс)	48 748 816	6 727 387	55 476 203	253 076 953	142 842 132	395 919 085	248 834 435	141 598 454	390 432 889	52 991 334	7 971 065	60 962 399
Пассив
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47416	4 417	1 001	5 418	531 519	11 982	543 501	529 490	12 257	541 747	2 388	1 276	3 664
47422	4 955	173	5 128	4 009 445	1 741 398	5 750 843	4 007 279	1 741 411	5 748 690	2 789	186	2 975
47425	93 096	0	93 096	40 323	0	40 323	40 785	0	40 785	93 558	0	93 558
47426	40 059	5 775	45 834	35 192	2 052	37 244	30 933	2 318	33 251	35 800	6 041	41 841
47804	82 709	0	82 709	33 486	0	33 486	52 859	0	52 859	102 082	0	102 082
50120	9 784	0	9 784	26 273	0	26 273	24 341	0	24 341	7 852	0	7 852
50220	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
50507	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
50620	0	0	0	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	0	0	0
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	30 015	0	30 015	30 015	0	30 015	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	63 621	0	63 621	63 621	0	63 621
52305	132 430	22 733	155 163	1 500	23 259	24 759	0	526	526	130 930	0	130 930
52306	269 979	656 140	926 119	0	23 179	23 179	0	26 812	26 812	269 979	659 773	929 752
52307	181 232	0	181 232	21 380	0	21 380	0	0	0	159 852	0	159 852
52406	0	0	0	52 966	22 456	75 422	52 966	22 456	75 422	0	0	0
52501	5 853	0	5 853	75	0	75	15 505	0	15 505	21 283	0	21 283
60301	20 041	0	20 041	29 355	0	29 355	20 337	0	20 337	11 023	0	11 023
60305	4	0	4	52 655	0	52 655	52 664	0	52 664	13	0	13
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	5 905	0	5 905	5 905	0	5 905	0	0	0
60311	13 669	0	13 669	32 092	0	32 092	37 752	0	37 752	19 329	0	19 329
60322	722	0	722	12 227	0	12 227	12 245	0	12 245	740	0	740
60324	10 264	0	10 264	0	0	0	0	0	0	10 264	0	10 264
60601	554 448	0	554 448	33 947	0	33 947	45 682	0	45 682	566 183	0	566 183
60603	8 077	0	8 077	8 077	0	8 077	0	0	0	0	0	0
60903	450	0	450	108	0	108	132	0	132	474	0	474
61012	20 629	0	20 629	7 127	0	7 127	0	0	0	13 502	0	13 502
61301	1 528	0	1 528	2 204	0	2 204	1 682	10	1 692	1 006	10	1 016
61304	500	0	500	107	0	107	86	0	86	479	0	479
61501	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
70601	3 355 696	0	3 355 696	8 452	0	8 452	763 980	0	763 980	4 111 224	0	4 111 224
70602	15 206	0	15 206	49 242	0	49 242	51 411	0	51 411	17 375	0	17 375
70603	2 828 949	0	2 828 949	0	0	0	722 450	0	722 450	3 551 399	0	3 551 399
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	48 475 193	7 001 010	55 476 203	169 362 847	99 386 440	268 749 287	173 610 141	100 625 342	274 235 483	52 722 487	8 239 912	60 962 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90704	0	0	0	52 895	22 456	75 351	52 895	22 456	75 351	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 566 528	0	2 566 528	491 765	0	491 765	516 875	0	516 875	2 541 418	0	2 541 418
90902	1 005 512	342 858	1 348 370	535 392	16 164	551 556	487 427	11 291	498 718	1 053 477	347 731	1 401 208
90907	435 396	0	435 396	327 910	0	327 910	580 950	0	580 950	182 356	0	182 356
91102	0	10 689	10 689	0	555	555	0	332	332	0	10 912	10 912
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	52	1 635	1 687	1	67	68	7	58	65	46	1 644	1 690
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	50 186 620	3 360 410	53 547 030	4 763 076	2 844 498	7 607 574	4 522 674	622 246	5 144 920	50 427 022	5 582 662	56 009 684
91418	6 664 729	689	6 665 418	3 415 036	113 267	3 528 303	570 313	5 921	576 234	9 509 452	108 035	9 617 487
91501	218 371	0	218 371	0	0	0	0	0	0	218 371	0	218 371
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	63 589	1 051	64 640	9 811	1 719	11 530	6 936	183	7 119	66 464	2 587	69 051
91704	9 409	0	9 409	0	0	0	0	0	0	9 409	0	9 409
91802	18 287	0	18 287	0	0	0	0	0	0	18 287	0	18 287
91803	4 730	47 982	52 712	0	2 400	2 400	0	1 528	1 528	4 730	48 854	53 584
99998	32 455 661	0	32 455 661	11 025 265	0	11 025 265	8 145 378	0	8 145 378	35 335 548	0	35 335 548
Итого по активу (баланс)	93 629 322	3 765 314	97 394 636	20 621 151	3 001 126	23 622 277	14 883 456	664 015	15 547 471	99 367 017	6 102 425	105 469 442
Пассив
91003	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
91311	3 153 435	800 257	3 953 692	123 858	34 054	157 912	83 343	32 604	115 947	3 112 920	798 807	3 911 727
91312	22 530 955	14 648	22 545 603	2 815 816	517	2 816 333	4 808 961	598	4 809 559	24 524 100	14 729	24 538 829
91314	863 754	364 953	1 228 707	1 158 227	1 171 416	2 329 643	1 169 956	1 512 327	2 682 283	875 483	705 864	1 581 347
91315	887 127	217 515	1 104 642	160 524	26 914	187 438	707 226	176 498	883 724	1 433 829	367 099	1 800 928
91316	703 183	115 073	818 256	980 068	42 134	1 022 202	1 693 132	3 090	1 696 222	1 416 247	76 029	1 492 276
91317	2 101 699	69	2 101 768	1 588 500	112 585	1 701 085	732 908	113 519	846 427	1 246 107	1 003	1 247 110
91318	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91319	175 471	0	175 471	9 519	0	9 519	69 857	0	69 857	235 809	0	235 809
91507	526 904	0	526 904	0	0	0	0	0	0	526 904	0	526 904
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	64 938 975	0	64 938 975	6 459 631	0	6 459 631	11 654 550	0	11 654 550	70 133 894	0	70 133 894
Итого по пассиву (баланс)	95 882 121	1 512 515	97 394 636	13 296 765	1 387 620	14 684 385	20 920 555	1 838 636	22 759 191	103 505 911	1 963 531	105 469 442
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 399 005	5 426	1 404 431	64 934 564	2 125 101	67 059 665	64 582 853	602 904	65 185 757	1 750 716	1 527 623	3 278 339
93002	0	1 400 590	1 400 590	0	8 767 124	8 767 124	0	9 944 832	9 944 832	0	222 882	222 882
93202	0	0	0	0	127 210	127 210	0	127 210	127 210	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 571 543	1 571 543	0	1 571 543	1 571 543	0	0	0
93302	0	314 399	314 399	0	1 554 727	1 554 727	0	1 569 194	1 569 194	0	299 932	299 932
93306	0	0	0	0	108 953	108 953	0	108 953	108 953	0	0	0
93307	0	0	0	0	108 355	108 355	0	108 355	108 355	0	0	0
93801	11 618	0	11 618	254 829	0	254 829	257 416	0	257 416	9 031	0	9 031
Итого по активу (баланс)	1 410 623	1 720 415	3 131 038	65 189 393	14 363 013	79 552 406	64 840 269	14 032 991	78 873 260	1 759 747	2 050 437	3 810 184
Пассив
96001	3 424	1 403 157	1 406 581	533 682	64 902 398	65 436 080	2 065 671	65 249 208	67 314 879	1 535 413	1 749 967	3 285 380
96002	1 410 000	0	1 410 000	9 883 000	130 084	10 013 084	8 697 000	130 084	8 827 084	224 000	0	224 000
96202	0	0	0	0	18 940	18 940	0	18 940	18 940	0	0	0
96301	0	0	0	1 558 738	0	1 558 738	1 558 738	0	1 558 738	0	0	0
96302	314 450	0	314 450	1 558 738	0	1 558 738	1 544 268	0	1 544 268	299 980	0	299 980
96506	0	0	0	0	108 953	108 953	0	108 953	108 953	0	0	0
96507	0	0	0	0	108 355	108 355	0	108 355	108 355	0	0	0
96801	7	0	7	279 884	0	279 884	280 701	0	280 701	824	0	824
Итого по пассиву (баланс)	1 727 881	1 403 157	3 131 038	13 814 042	65 268 730	79 082 772	14 146 378	65 615 540	79 761 918	2 060 217	1 749 967	3 810 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	839,0000	0	0	7,0000	0	0	35,0000	0	0	811,0000
98010	0	0	83 825 082,0000	0	0	5 827 005,0000	0	0	6 345 353,0000	0	0	83 306 734,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	83 825 934,0000	0	0	5 827 021,0000	0	0	6 345 395,0000	0	0	83 307 560,0000
Пассив
98040	0	0	77 224 531,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 224 531,0000
98050	0	0	5 616 610,0000	0	0	6 131 384,0000	0	0	5 486 011,0000	0	0	4 971 237,0000
98070	0	0	984 793,0000	0	0	214 002,0000	0	0	341 001,0000	0	0	1 111 792,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	83 825 934,0000	0	0	6 345 386,0000	0	0	5 827 012,0000	0	0	83 307 560,0000

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